(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,580.00%51.8万 | -324.44%-76.4万 | 0.31%31.9万 | 566.67%80万 | 155.63%16.3万 | -111.71%-3.5万 | 68.71%-18万 | -25.81%31.8万 | -68.94%12万 | -594.08%-29.3万 |
持续经营净收入 | 46.59%-583.7万 | 61.01%-186.7万 | 16.16%-212.7万 | 64.48%-48.7万 | 39.25%-135.6万 | -4.81%-1,092.8万 | -52.91%-478.8万 | -15.98%-253.7万 | 49.78%-137.1万 | 6.13%-223.2万 |
持续经营损益 | -7,450.00%-604万 | -139.57%-29.4万 | -383.57%-167.8万 | -957.35%-366.9万 | -209.30%-39.9万 | -162.05%-8万 | 425.48%74.3万 | -51.10%-34.7万 | -196.02%-34.7万 | -157.21%-12.9万 |
折旧和摊销 | 32.21%238.9万 | 70.97%68.9万 | 46.55%78.7万 | 52.98%51.4万 | -24.86%39.9万 | -23.03%180.7万 | -52.30%40.3万 | -13.54%53.7万 | -17.52%33.6万 | 11.99%53.1万 |
递延税费 | 3,140.48%136.1万 | 2,591.30%114.6万 | -34.11%8.5万 | 187.14%6.1万 | 137.93%6.9万 | 137.56%4.2万 | 7.25%-4.6万 | 211.55%12.9万 | -469.28%-7万 | -15.85%2.9万 |
其他非现金项目 | 62.15%561.2万 | 28.12%118万 | 278.39%239.9万 | 11.74%110.4万 | 1.20%92.9万 | -4.95%346.1万 | -69.27%92.1万 | 201.01%63.4万 | 369.53%98.8万 | 312.42%91.8万 |
营运资金变化 | -23.28%-75.2万 | -591.04%-104.1万 | -156.64%-73.4万 | 2,115.87%139.6万 | 37.73%-37.3万 | 0.66%-61万 | 109.19%21.2万 | -151.04%-28.6万 | -90.24%6.3万 | -222.95%-59.9万 |
-应收款项(增)减 | -40.86%-26.2万 | 203.81%24.5万 | -304.79%-59.1万 | -1.12%17.7万 | -647.06%-9.3万 | -631.78%-18.6万 | 90.47%-23.6万 | -125.80%-14.6万 | -74.39%17.9万 | -98.64%1.7万 |
-预付费用(增)减 | 245.24%85.4万 | 229.10%52.8万 | -519.12%-28.5万 | 327.33%34.1万 | 378.35%27万 | -1,820.15%-58.8万 | -94.11%-40.9万 | 374.98%6.8万 | -299.28%-15万 | -149.91%-9.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -919.51%-134.4万 | -311.67%-181.4万 | 168.27%14.2万 | 2,482.35%87.8万 | -5.97%-55万 | 124.00%16.4万 | 124.94%85.7万 | -1,182.60%-20.8万 | 126.46%3.4万 | 45.65%-51.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,580.00%51.8万 | -325.00%-76.5万 | 0.63%32万 | 566.67%80万 | 155.63%16.3万 | -111.71%-3.5万 | 68.71%-18万 | -25.81%31.8万 | -68.94%12万 | -594.08%-29.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -173.66%-358.5万 | -317.39%-134.4万 | -10,895.12%-450.8万 | 13,875.00%503.1万 | -181.18%-276.4万 | 96.36%-131万 | 97.10%-32.2万 | -92.49%-4.1万 | 100.35%3.6万 | 93.32%-98.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -159.37%-380.5万 | -300.86%-140.3万 | -3,790.60%-455.2万 | --496.8万 | -181.80%-281.8万 | 95.98%-146.7万 | 96.87%-35万 | -167.27%-11.7万 | --0 | 93.20%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -173.66%-358.5万 | -317.39%-134.4万 | -10,895.12%-450.8万 | 13,875.00%503.1万 | -181.18%-276.4万 | 96.36%-131万 | 97.10%-32.2万 | -92.49%-4.1万 | 100.35%3.6万 | 93.32%-98.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 238.23%1,282.9万 | 494.11%1,029万 | -618.27%-149.4万 | 2,643.90%112.5万 | 30.52%290.8万 | -88.42%379.3万 | -57.34%173.2万 | -103.39%-20.8万 | -99.55%4.1万 | -83.46%222.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --1,111.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1.64%414.2万 | -115.54%-29.3万 | 135.14%2.6万 | 3,409.09%115.8万 | 45.78%325.1万 | -84.72%407.5万 | 4.24%188.6万 | -101.19%-7.4万 | -99.64%3.3万 | -76.56%223万 |
现金股利支付 | ---119.5万 | --0 | ---119.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 26.29%44.2万 | --14.4万 | --0 | 13.02%19.1万 | -31.85%10.7万 | 24.24%35万 | --0 | 4.99%2.4万 | 33.38%16.9万 | 77.03%15.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -526.09%-86.4万 | -1,784.85%-62.2万 | -145.71%-8.6万 | -251.43%-12.3万 | 5.71%-3.3万 | 24.16%-13.8万 | 8.10%-3.3万 | 21.93%-3.5万 | 24.07%-3.5万 | 36.52%-3.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 238.23%1,282.9万 | 494.11%1,029万 | -618.27%-149.4万 | 2,643.90%112.5万 | 30.52%290.8万 | -88.42%379.3万 | -57.34%173.2万 | -103.39%-20.8万 | -99.55%4.1万 | -83.46%222.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 94.33%455.5万 | 78.61%589.6万 | 247.48%1,171万 | 46.79%480.3万 | 94.33%455.5万 | -55.77%234.4万 | -66.92%330.1万 | -2.32%337万 | -20.83%327.2万 | -55.77%234.4万 |
当期现金流变化 | 298.77%976.2万 | 565.12%818.1万 | -8,334.78%-568.2万 | 3,430.96%695.6万 | -67.75%30.7万 | 182.78%244.8万 | 116.11%123万 | -98.94%6.9万 | 128.95%19.7万 | 180.86%95.2万 |
利率变动影响 | 11.39%-21万 | 25.00%3万 | 4.35%-13.2万 | 50.51%-4.9万 | -145.83%-5.9万 | -15,109.50%-23.7万 | 1,953.04%2.4万 | -1,703.21%-13.8万 | -4,428.82%-9.9万 | -334.17%-2.4万 |
期末现金流 | 209.70%1,410.7万 | 209.70%1,410.7万 | 78.61%589.6万 | 247.48%1,171万 | 46.79%480.3万 | 94.31%455.5万 | 94.31%455.5万 | -66.92%330.1万 | -2.32%337万 | -20.83%327.2万 |
自由现金流 | -449.87%-825.9万 | -309.06%-216.8万 | -2,191.54%-420.4万 | 540.00%76.8万 | -105.34%-265.5万 | 95.85%-150.2万 | 95.49%-53万 | -47.77%20.1万 | 101.18%12万 | 91.18%-129.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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