(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 224.75%1.08亿 | 95.08%6.87亿 | 110.04%4.91亿 | 151.41%2.94亿 | 91.12%-1,153.9万 | -165.67%-8,637.1万 | -55.58%3.52亿 | -20.53%2.34亿 | -21.79%1.17亿 | -241.01%-1.3亿 |
持续经营净收入 | 57.22%-3,445.9万 | -239.57%-4,729.6万 | -64.66%119.1万 | -68.91%1,530.5万 | 3.07%1,675.4万 | -130.40%-8,054.6万 | -89.75%3,388.8万 | -95.59%337万 | -56.23%4,922.2万 | -78.55%1,625.5万 |
持续经营损益 | 50.76%-835.6万 | 23.97%-5,210.5万 | 64.73%-958.9万 | 36.46%-1,227万 | -4.69%-1,327.6万 | -81.59%-1,697万 | 1.35%-6,852.8万 | 22.70%-2,719.1万 | -43.65%-1,931.1万 | -9.93%-1,268.1万 |
折旧和摊销 | -5.41%1.41亿 | 18.93%6.03亿 | -6.67%1.52亿 | 31.88%1.57亿 | 26.51%1.45亿 | 34.67%1.49亿 | 19.94%5.07亿 | 52.98%1.62亿 | 0.47%1.19亿 | 6.75%1.15亿 |
递延税费 | -43.01%-4,413.7万 | -1,575.16%-1.41亿 | -434.79%-6,308.2万 | -127.56%-3,523.3万 | -357.21%-1,168.5万 | -1,973.89%-3,086.3万 | -81.61%954.9万 | -63.41%1,884.2万 | -861.58%-1,548.3万 | -75.10%454.3万 |
其他非现金项目 | 153.18%621.8万 | 65.03%1,471.2万 | 37.78%653.1万 | 127.62%492.8万 | -61.72%79.7万 | 3,511.11%245.6万 | 197.41%891.5万 | 244.69%474万 | 445.34%216.5万 | 240.87%208.2万 |
营运资金变化 | 127.39%3,249.7万 | 266.34%2.76亿 | 528.38%3.95亿 | 743.45%1.57亿 | 39.89%-1.57亿 | -307.69%-1.19亿 | -501.26%-1.66亿 | -31.09%6,287万 | 68.05%-2,443.2万 | -155.77%-2.62亿 |
-应收款项(增)减 | 778.90%2.47亿 | 96.92%-917.8万 | 230.28%3.54亿 | -51.10%-2.03亿 | 34.85%-1.87亿 | 63.62%2,807.1万 | -250.19%-2.98亿 | -70.87%1.07亿 | 13.46%-1.35亿 | -1,421.93%-2.88亿 |
-存货(增)减 | 204.21%591.2万 | 260.88%3,301.8万 | -45.86%844.9万 | 228.18%2,087.6万 | 186.21%936.6万 | 36.83%-567.3万 | -302.26%-2,052.3万 | 957.06%1,560.7万 | -339.46%-1,628.6万 | -340.57%-1,086.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -48.46%-3.16亿 | -13.65%1.66亿 | 160.07%6,113.7万 | 59.30%3.09亿 | -90.31%826.1万 | -1,563.26%-2.13亿 | 283.88%1.92亿 | 57.41%-1.02亿 | 162.18%1.94亿 | 191.74%8,525.9万 |
-其他流动资产变化 | -8.66%3,341.9万 | 9.39%7,504.7万 | -103.44%-118.7万 | 13.03%3,791万 | 104.86%173.7万 | 0.88%3,658.7万 | 291.43%6,860.3万 | 228.70%3,454.3万 | 624.54%3,353.9万 | -767.30%-3,574.7万 |
-其他流动负债变化 | -197.82%-546.2万 | 45.09%-3,783.1万 | 72.14%-535.4万 | 72.63%-1,286.5万 | -72.30%-2,519.6万 | -53.27%558.4万 | -83.82%-6,889.5万 | 28.09%-1,922万 | -1,124.62%-4,700.1万 | -43.25%-1,462.3万 |
-其他营运资本变化 | 129.54%6,770.3万 | 225.43%4,938.4万 | -181.01%-2,159.2万 | 110.30%557.2万 | 1,802.97%3,590.9万 | 313.70%2,949.5万 | -471.33%-3,937.2万 | 47.42%2,665.5万 | -733.48%-5,411.2万 | 106.13%188.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 224.75%1.08亿 | 95.08%6.87亿 | 110.04%4.91亿 | 151.41%2.94亿 | 91.12%-1,153.9万 | -165.67%-8,637.1万 | -55.58%3.52亿 | -20.53%2.34亿 | -21.79%1.17亿 | -241.01%-1.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 85.44%-1,303.1万 | 78.32%-1.78亿 | 98.90%-637.8万 | -39.45%-3,022.3万 | 56.20%-5,197.4万 | 11.72%-8,948.6万 | 39.49%-8.21亿 | 9.52%-5.79亿 | 46.59%-2,167.3万 | 78.09%-1.19亿 |
资本性支出 | 59.89%-2,540.9万 | 26.74%-1.93亿 | 28.89%-3,557.2万 | -63.30%-3,830.2万 | 47.77%-5,572.1万 | 23.85%-6,334.6万 | -54.85%-2.63亿 | -32.63%-5,002.7万 | 33.59%-2,345.5万 | -117.84%-1.07亿 |
固定资产交易的净现金流 | -45.60%1,085万 | 3.24%8,411万 | -17.80%2,817.4万 | -54.65%1,336.6万 | 72.81%2,262.4万 | 330.80%1,994.6万 | 24.79%8,147万 | -13.93%3,427.5万 | 135.69%2,947.3万 | 89.05%1,309.2万 |
业务交易的净现金流 | 99.87%-6.1万 | 89.09%-6,938.8万 | 99.90%-57.1万 | 81.67%-493.7万 | 24.68%-1,737.4万 | -112.94%-4,650.6万 | 48.92%-6.36亿 | 11.85%-5.64亿 | -69.90%-2,693.3万 | 95.39%-2,306.8万 |
投资产品交易的净现金流 | -128.64%-6.3万 | 58.84%-147.4万 | --0 | 64.12%-27.2万 | 29.08%-142.2万 | 122.92%22万 | 62.06%-358.1万 | 104.92%14.2万 | 17.07%-75.8万 | -8.55%-200.5万 |
其他投资活动的净现金流 | 726.00%165.2万 | 3,695.35%163.2万 | --159.1万 | ---7.8万 | ---8.1万 | --20万 | -97.39%4.3万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 85.44%-1,303.1万 | 78.32%-1.78亿 | 98.90%-637.8万 | -39.45%-3,022.3万 | 56.20%-5,197.4万 | 11.72%-8,948.6万 | 39.49%-8.21亿 | 9.52%-5.79亿 | 46.59%-2,167.3万 | 78.09%-1.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -601.36%-3.75亿 | -172.99%-3.51亿 | -127.31%-1.69亿 | -24.13%-1.69亿 | -73.37%4,128.7万 | 66.18%-5,344.2万 | -4.19%4.81亿 | 32.71%6.2亿 | -28.32%-1.36亿 | -10.92%1.55亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,092.76%-3.61亿 | -146.60%-2.99亿 | -126.65%-1.67亿 | -36.39%-1.54亿 | -79.62%5,163.7万 | 75.46%-3,023.5万 | 20.66%6.42亿 | 35.63%6.25亿 | -7.31%-1.13亿 | 23.19%2.53亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,129.1万 | --0 | --0 | ---6,750万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 79.22%-272.4万 | -152.07%-1,033万 | 0.00%-3.7万 | 0.00%-3.7万 | 10,282.14%285.1万 | -228.00%-1,310.7万 | 31.97%-409.8万 | 98.34%-3.7万 | -76.19%-3.7万 | -33.33%-2.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -13.53%-1,146.7万 | 45.73%-4,130.3万 | 42.54%-277万 | 34.97%-1,523.2万 | 57.16%-1,320.1万 | 40.75%-1,010万 | -211.77%-7,610.5万 | -155.21%-482.1万 | -2,198.63%-2,342.3万 | 2.55%-3,081.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -601.36%-3.75亿 | -172.99%-3.51亿 | -127.31%-1.69亿 | -24.13%-1.69亿 | -73.37%4,128.7万 | 66.18%-5,344.2万 | -4.19%4.81亿 | 32.71%6.2亿 | -28.32%-1.36亿 | -10.92%1.55亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 42.90%5.3亿 | 2.73%3.71亿 | 123.85%2.14亿 | -13.69%1.2亿 | -39.28%1.42亿 | 2.73%3.71亿 | -14.74%3.61亿 | -60.12%9,567.6万 | -41.45%1.39亿 | -54.50%2.33亿 |
当期现金流变化 | -22.16%-2.8亿 | 1,217.28%1.58亿 | 14.72%3.15亿 | 331.08%9,482.7万 | 76.26%-2,222.6万 | -79.34%-2.29亿 | 119.32%1,201.1万 | 126.91%2.75亿 | -1,565.08%-4,103.7万 | 66.00%-9,360.5万 |
利率变动影响 | -149.44%-13.2万 | 134.85%75.1万 | 16.58%47.1万 | 74.82%-55.8万 | 195.33%57.1万 | 4.30%26.7万 | -849.34%-215.5万 | 343.37%40.4万 | -1,397.30%-221.6万 | -476.73%-59.9万 |
期末现金流 | 76.13%2.49亿 | 42.90%5.3亿 | 42.90%5.3亿 | 123.85%2.14亿 | -13.69%1.2亿 | -39.28%1.42亿 | 2.73%3.71亿 | 2.73%3.71亿 | -60.12%9,567.6万 | -41.45%1.39亿 |
自由现金流 | 155.00%8,234.1万 | 455.78%4.94亿 | 147.90%4.55亿 | 173.48%2.56亿 | 71.58%-6,726万 | -409.80%-1.5亿 | -85.72%8,894.5万 | -28.35%1.84亿 | -18.14%9,367.5万 | -647.73%-2.37亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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