Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 3.72%8,168.5万 | 3.72%8,168.5万 | -34.23%6,484.7万 | -47.20%6,055.8万 | -16.83%8,995.5万 | 12.99%7,875.6万 | 12.99%7,875.6万 | -8.49%9,860.1万 | -5.13%1.15亿 | 38.55%1.08亿 |
| -现金和现金等价物 | 3.72%8,127.5万 | 3.72%8,127.5万 | -34.17%6,443.7万 | -47.82%5,947.3万 | -16.73%8,955.8万 | 13.94%7,835.9万 | 13.94%7,835.9万 | -8.36%9,788.9万 | -4.99%1.14亿 | 39.41%1.08亿 |
| -限制性现金及投资 | 3.27%41万 | 3.27%41万 | -42.42%41万 | 52.39%108.5万 | -35.34%39.7万 | -57.27%39.7万 | -57.27%39.7万 | -23.36%71.2万 | -23.36%71.2万 | -33.48%61.4万 |
| 应收款项 | -9.29%1,222.8万 | -9.29%1,222.8万 | -4.97%1,279.4万 | -10.05%1,211.9万 | -4.01%1,243.2万 | 9.50%1,348.1万 | 9.50%1,348.1万 | 18.90%1,346.3万 | 27.92%1,347.3万 | 30.58%1,295.2万 |
| -应收账款 | -9.57%1,215.8万 | -9.57%1,215.8万 | -4.97%1,279.4万 | -10.05%1,211.9万 | -4.01%1,243.2万 | 9.21%1,344.5万 | 9.21%1,344.5万 | 18.90%1,346.3万 | 27.92%1,347.3万 | 30.58%1,295.2万 |
| -其他应收款 | 94.44%7万 | 94.44%7万 | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 2.65%18.56亿 | 2.65%18.56亿 | 6.47%18.69亿 | 5.26%17.93亿 | 4.29%17.2亿 | 14.29%18.08亿 | 14.29%18.08亿 | 16.76%17.55亿 | 22.77%17.03亿 | 25.85%16.5亿 |
| -贷款总额 | 2.62%18.6亿 | 2.62%18.6亿 | 6.42%18.74亿 | 5.22%17.98亿 | 4.29%17.26亿 | 14.24%18.13亿 | 14.24%18.13亿 | 16.75%17.61亿 | 22.77%17.08亿 | 25.87%16.55亿 |
| -贷款损失准备金 | -2.05%473.1万 | -2.05%473.1万 | -1.76%474.8万 | -3.89%472.4万 | 4.06%512.7万 | -5.16%483万 | -5.16%483万 | 1.38%483.3万 | 11.70%491.5万 | 21.18%492.7万 |
| -未赚利息 | 646.94%26.8万 | 646.94%26.8万 | 163.67%15.6万 | 70.33%-6.2万 | -21.15%-6.3万 | -127.84%-4.9万 | -127.84%-4.9万 | -205.60%-24.5万 | -186.01%-20.9万 | -114.09%-5.2万 |
| 证券投资 | 22.60%4,488.5万 | 22.60%4,488.5万 | 17.45%4,182.3万 | 19.02%3,974.3万 | 11.93%3,778.1万 | 7.80%3,661万 | 7.80%3,661万 | 7.13%3,560.8万 | -1.56%3,339.2万 | -23.93%3,375.5万 |
| -可供出售证券 | 20.81%2,657万 | 20.81%2,657万 | 24.18%2,551.5万 | 40.81%2,534.5万 | 29.27%2,329.4万 | 21.50%2,199.4万 | 21.50%2,199.4万 | 15.99%2,054.7万 | -0.79%1,800万 | -1.35%1,802万 |
| -持有至到期证券 | 25.31%1,831.5万 | 25.31%1,831.5万 | 8.28%1,630.8万 | -6.46%1,439.8万 | -7.93%1,448.7万 | -7.84%1,461.6万 | -7.84%1,461.6万 | -2.98%1,506.1万 | -2.44%1,539.2万 | -39.73%1,573.5万 |
| 银行自有人寿保险 | 2.70%2,643.3万 | 2.70%2,643.3万 | 2.67%2,625.1万 | 2.65%2,607.4万 | 2.64%2,590.5万 | 2.62%2,573.8万 | 2.62%2,573.8万 | 2.58%2,556.8万 | 2.54%2,540.1万 | -3.10%2,523.9万 |
| 固定资产净额 | 4.20%3,037.6万 | 4.20%3,037.6万 | 2.13%3,006.3万 | 1.28%3,006.9万 | -3.03%2,909.1万 | -4.00%2,915.3万 | -4.00%2,915.3万 | 5.85%2,943.7万 | 5.83%2,969万 | 5.71%3,000万 |
| -固定资产 | 5.33%4,656.2万 | 5.33%4,656.2万 | 2.13%3,006.3万 | 1.28%3,006.9万 | -3.03%2,909.1万 | -0.30%4,420.5万 | -0.30%4,420.5万 | 5.85%2,943.7万 | 5.83%2,969万 | 5.71%3,000万 |
| -累计折旧 | -7.53%-1,618.6万 | -7.53%-1,618.6万 | ---- | ---- | ---- | -7.76%-1,505.2万 | -7.76%-1,505.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --0 | --0 | -44.27%54.5万 | -47.32%76.7万 | 251.65%512万 | 251.65%512万 | 251.65%512万 | -32.83%97.8万 | 0.00%145.6万 | 0.00%145.6万 |
| 其他资产 | -5.07%1,229.8万 | -5.07%1,229.8万 | 22.99%1,091.7万 | 33.61%1,172.2万 | 121.48%1,261.8万 | 37.08%1,295.5万 | 37.08%1,295.5万 | -9.77%887.6万 | 4.09%877.3万 | 63.24%569.7万 |
| 总资产 | 2.68%20.64亿 | 2.68%20.64亿 | 4.49%20.56亿 | 2.26%19.74亿 | 3.56%19.33亿 | 13.91%20.1亿 | 13.91%20.1亿 | 14.42%19.68亿 | 19.47%19.3亿 | 24.23%18.67亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -3.20%16.17亿 | -3.20%16.17亿 | -6.92%15.15亿 | -5.42%14.79亿 | 4.90%15.86亿 | 19.31%16.7亿 | 19.31%16.7亿 | 19.22%16.28亿 | 18.85%15.64亿 | 25.13%15.12亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 1,494.87%7,523万 | 1,494.87%7,523万 | 1,377.80%1.75亿 | 169.68%1.4亿 | -91.18%459.1万 | -93.18%471.7万 | -93.18%471.7万 | -82.21%1,184万 | 211.87%5,196万 | 210.43%5,207.7万 |
| -长期借款 | --7,000万 | --7,000万 | 2,328.57%1.7亿 | 187.23%1.35亿 | ---- | ---- | ---- | -89.06%700万 | 235.71%4,700万 | 235.71%4,700万 |
| -长期租赁负债 | 10.88%523万 | 10.88%523万 | 2.71%497.1万 | 3.33%512.5万 | -9.57%459.1万 | -9.22%471.7万 | -9.22%471.7万 | 89.66%484万 | 86.40%496万 | 82.89%507.7万 |
| 其他负债 | 45.36%235.2万 | 45.36%235.2万 | 15.35%284万 | 27.27%242.2万 | -2.05%229.8万 | -19.90%161.8万 | -19.90%161.8万 | -1.91%246.2万 | -11.61%190.3万 | -37.49%234.6万 |
| 总负债 | 1.22%17.12亿 | 1.22%17.12亿 | 3.25%17.12亿 | 0.43%16.37亿 | 1.79%16.06亿 | 13.90%16.91亿 | 13.90%16.91亿 | 14.56%16.58亿 | 21.11%16.3亿 | 27.23%15.78亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | -0.71%14万 | -1.41%14万 | -1.41%14万 | -3.45%14万 | -6.67%14万 | -7.84%14.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | -0.71%14万 | -1.41%14万 | -1.41%14万 | -3.45%14万 | -6.67%14万 | -7.84%14.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.35%1.12亿 | 1.35%1.12亿 | 2.65%1.12亿 | 2.76%1.12亿 | 1.47%1.11亿 | 0.15%1.1亿 | 0.15%1.1亿 | -4.62%1.09亿 | -11.72%1.09亿 | -13.60%1.09亿 |
| 留存收益 | 14.49%2.45亿 | 14.49%2.45亿 | 15.14%2.37亿 | 16.92%2.3亿 | 19.57%2.22亿 | 21.92%2.14亿 | 21.92%2.14亿 | 25.27%2.06亿 | 28.61%1.97亿 | 29.80%1.86亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.02%23.3万 | 4.02%23.3万 | -29.97%22.9万 | -31.89%22万 | -34.06%21.1万 | -29.34%22.4万 | -29.34%22.4万 | 83.71%32.7万 | 88.89%32.3万 | 96.32%32万 |
| 其他权益 | 14.29%-521.8万 | 14.29%-521.8万 | 8.05%-543.5万 | 7.75%-565.3万 | 7.50%-587万 | 7.24%-608.8万 | 7.24%-608.8万 | 12.82%-591.1万 | 12.42%-612.8万 | 12.04%-634.6万 |
| 股东权益总额 | 10.48%3.52亿 | 10.48%3.52亿 | 11.12%3.44亿 | 12.23%3.37亿 | 13.25%3.27亿 | 13.97%3.18亿 | 13.97%3.18亿 | 13.66%3.1亿 | 11.28%3亿 | 10.07%2.89亿 |
| 总权益 | 10.48%3.52亿 | 10.48%3.52亿 | 11.12%3.44亿 | 12.23%3.37亿 | 13.25%3.27亿 | 13.97%3.18亿 | 13.97%3.18亿 | 13.66%3.1亿 | 11.28%3亿 | 10.07%2.89亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |