Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -47.95%216.26亿 | 2.49%269.62亿 | 2.49%269.62亿 | -56.49%325.83亿 | -69.78%189.34亿 | 346.63%415.5亿 | -12.97%263.08亿 | -12.97%263.08亿 | 57.33%748.81亿 | 72.09%626.54亿 |
| -现金和现金等价物 | -45.74%211.27亿 | 69.05%264.64亿 | 69.05%264.64亿 | -43.73%320.84亿 | -65.10%184.35亿 | 515.72%389.38亿 | 8.78%156.55亿 | 8.78%156.55亿 | 89.15%570.18亿 | 144.84%528.21亿 |
| -短期投资 | -80.90%4.99亿 | -95.33%4.98亿 | -95.33%4.98亿 | -97.21%4.99亿 | -94.93%4.99亿 | -12.32%26.12亿 | -32.74%106.53亿 | -32.74%106.53亿 | 2.36%178.63亿 | -33.71%98.33亿 |
| 应收款项 | 16.10%1,002.68亿 | 1.00%891.86亿 | 1.00%891.86亿 | 16.00%923.73亿 | 12.76%858.43亿 | 20.37%863.66亿 | 17.33%883.05亿 | 17.33%883.05亿 | 28.51%796.29亿 | 7.95%761.3亿 |
| -应收账款 | 18.87%825.65亿 | -1.52%708.56亿 | -1.52%708.56亿 | 13.76%754.21亿 | 9.45%695.75亿 | 21.86%694.59亿 | 11.08%719.49亿 | 11.08%719.49亿 | 26.04%662.99亿 | 3.71%635.65亿 |
| -应收税费 | 75.60%52.38亿 | 69.93%48.48亿 | 69.93%48.48亿 | 43.09%45.76亿 | 3.35%29.95亿 | -51.16%29.83亿 | 17.75%28.53亿 | 17.75%28.53亿 | 109.70%31.98亿 | 4.28%28.98亿 |
| -其他应收款 | -10.48%124.65亿 | -0.16%134.82亿 | -0.16%134.82亿 | 22.15%123.76亿 | 37.30%132.73亿 | 61.10%139.24亿 | 67.36%135.03亿 | 67.36%135.03亿 | 29.28%101.32亿 | 49.92%96.67亿 |
| 存货 | 19.83%513.52亿 | 21.48%496.23亿 | 21.48%496.23亿 | 25.20%475.04亿 | 25.57%456.52亿 | 27.54%428.53亿 | 28.41%408.49亿 | 28.41%408.49亿 | 28.48%379.44亿 | 29.75%363.56亿 |
| 流动资产合计 | 1.68%1,773.17亿 | 6.59%1,724.53亿 | 6.59%1,724.53亿 | -6.80%1,818.83亿 | -8.34%1,627.05亿 | 49.80%1,743.95亿 | 15.86%1,617.88亿 | 15.86%1,617.88亿 | 37.24%1,951.6亿 | 29.04%1,775亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 27.61%2,199.74亿 | 28.88%2,083.78亿 | 28.88%2,083.78亿 | 61.26%1,932.44亿 | 64.36%1,807.58亿 | 75.48%1,723.76亿 | 77.75%1,616.8亿 | 77.75%1,616.8亿 | 47.10%1,198.32亿 | 46.59%1,099.8亿 |
| -固定资产 | ---- | 24.87%2,673.14亿 | 24.87%2,673.14亿 | ---- | ---- | ---- | 54.47%2,140.76亿 | 54.47%2,140.76亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -12.48%-589.36亿 | -12.48%-589.36亿 | ---- | ---- | ---- | -10.02%-523.96亿 | -10.02%-523.96亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 18.77%1,299.1亿 | 17.35%1,300.53亿 | 17.35%1,300.53亿 | 95.62%1,065.87亿 | 94.35%1,078.66亿 | 83.40%1,093.79亿 | 83.46%1,108.21亿 | 83.46%1,108.21亿 | -2.22%544.88亿 | 9.36%555.01亿 |
| -商誉 | --198.77亿 | -0.86%198.45亿 | -0.86%198.45亿 | ---- | ---- | ---- | 348.41%200.17亿 | 348.41%200.17亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 0.60%1,100.33亿 | 21.37%1,102.08亿 | 21.37%1,102.08亿 | 95.62%1,065.87亿 | 94.35%1,078.66亿 | 83.40%1,093.79亿 | 62.32%908.04亿 | 62.32%908.04亿 | -2.22%544.88亿 | 9.36%555.01亿 |
| 投资和预付款 | -17.00%22.41亿 | -6.35%25.07亿 | -6.35%25.07亿 | 33.12%27.25亿 | 59.01%26.38亿 | 63.54%27亿 | 60.97%26.77亿 | 60.97%26.77亿 | 39.16%20.47亿 | 12.17%16.59亿 |
| 长期应收款 | 48.43%59.92亿 | 46.02%58.64亿 | 46.02%58.64亿 | 106.72%50.77亿 | 103.81%44.39亿 | 100.65%40.37亿 | 180.84%40.16亿 | 180.84%40.16亿 | 471.16%24.56亿 | 544.38%21.78亿 |
| 非流动递延资产 | -9.47%237.87亿 | -4.06%236.47亿 | -4.06%236.47亿 | -2.92%227.72亿 | 5.24%237.47亿 | 25.32%262.75亿 | 20.94%246.48亿 | 20.94%246.48亿 | 24.68%234.58亿 | 44.54%225.65亿 |
| 非流动资产合计 | 21.33%3,819.04亿 | 21.92%3,704.49亿 | 21.92%3,704.49亿 | 63.34%3,304.05亿 | 66.48%3,194.48亿 | 72.48%3,147.67亿 | 73.78%3,038.42亿 | 73.78%3,038.42亿 | 28.11%2,022.81亿 | 33.99%1,918.83亿 |
| 总资产 | 14.32%5,592.21亿 | 16.60%5,429.02亿 | 16.60%5,429.02亿 | 28.90%5,122.88亿 | 30.53%4,821.53亿 | 63.64%4,891.62亿 | 48.06%4,656.3亿 | 48.06%4,656.3亿 | 32.44%3,974.41亿 | 31.57%3,693.83亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 328.21%1,502.02亿 | 0.13%1,615.23亿 | 0.13%1,615.23亿 | 19.39%462.39亿 | 26.55%451.33亿 | 84.91%350.77亿 | 392.97%1,613.09亿 | 392.97%1,613.09亿 | 19.53%387.3亿 | 30.14%356.65亿 |
| -应付账款 | 584.78%1,340.53亿 | 1.00%1,531.07亿 | 1.00%1,531.07亿 | -0.73%239.04亿 | -5.22%282.06亿 | 50.52%195.76亿 | 492.02%1,515.93亿 | 492.02%1,515.93亿 | 19.76%240.79亿 | 67.30%297.59亿 |
| -应付税费 | 4.18%161.49亿 | -13.38%84.16亿 | -13.38%84.16亿 | 52.45%223.35亿 | 186.61%169.27亿 | 159.91%155.01亿 | 36.54%97.16亿 | 36.54%97.16亿 | 19.14%146.51亿 | -38.59%59.06亿 |
| 现行拨备 | -99.88%1.4亿 | 29.41%3.74亿 | 29.41%3.74亿 | 1.94%1,314.89亿 | -2.07%1,121.27亿 | 14.29%1,176.5亿 | -99.71%2.89亿 | -99.71%2.89亿 | 23.03%1,289.9亿 | 15.81%1,144.92亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 21.40%272.1亿 | -8.36%120.17亿 | -8.36%120.17亿 | 118.01%120.34亿 | 119.42%119.63亿 | 120.51%224.13亿 | 102.42%131.13亿 | 102.42%131.13亿 | -16.53%55.2亿 | -13.31%54.52亿 |
| -短期借款 | 21.40%272.1亿 | -9.29%106.81亿 | -9.29%106.81亿 | 118.01%120.34亿 | 119.42%119.63亿 | 120.51%224.13亿 | 122.00%117.75亿 | 122.00%117.75亿 | -16.53%55.2亿 | -13.31%54.52亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | -0.15%13.36亿 | -0.15%13.36亿 | ---- | ---- | ---- | 13.97%13.38亿 | 13.97%13.38亿 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -21.93%476.06亿 | -2.69%417.47亿 | -2.69%417.47亿 | 26.99%445.96亿 | 18.57%382.99亿 | 81.83%609.77亿 | 43.12%429.03亿 | 43.12%429.03亿 | 22.39%351.18亿 | 34.21%323亿 |
| 流动负债总额 | -4.64%2,251.58亿 | -0.90%2,156.61亿 | -0.90%2,156.61亿 | 12.48%2,343.58亿 | 10.44%2,075.22亿 | 42.58%2,361.17亿 | 28.27%2,176.14亿 | 28.27%2,176.14亿 | 20.75%2,083.58亿 | 19.98%1,879.09亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -46.45%46.23亿 | -17.93%57.3亿 | -17.93%57.3亿 | 15.32%88.16亿 | 14.73%86.37亿 | 20.29%86.33亿 | 5.01%69.82亿 | 5.01%69.82亿 | 28.77%76.45亿 | 31.42%75.28亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 23.74%1,191.72亿 | 32.64%1,189.41亿 | 32.64%1,189.41亿 | 73.33%891.8亿 | 69.17%873.05亿 | 474.50%963.1亿 | 336.84%896.74亿 | 336.84%896.74亿 | 158.24%514.52亿 | 165.82%516.08亿 |
| -长期借款 | 23.74%1,191.72亿 | 32.59%1,117.05亿 | 32.59%1,117.05亿 | 73.33%891.8亿 | 69.17%873.05亿 | 474.50%963.1亿 | 427.33%842.46亿 | 427.33%842.46亿 | 158.24%514.52亿 | 165.82%516.08亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | 33.31%72.36亿 | 33.31%72.36亿 | ---- | ---- | ---- | 19.24%54.28亿 | 19.24%54.28亿 | ---- | ---- |
| 递延负债 | -42.47%50.08亿 | 19.87%66.11亿 | 19.87%66.11亿 | 7.08%92.68亿 | 8.40%97.96亿 | -9.92%87.05亿 | -45.73%55.15亿 | -45.73%55.15亿 | 9.77%86.55亿 | 18.49%90.37亿 |
| 员工福利 | -1.44%8.24亿 | -4.65%8.61亿 | -4.65%8.61亿 | -5.30%7.51亿 | 6.16%8.1亿 | 6.63%8.36亿 | 21.70%9.03亿 | 21.70%9.03亿 | 29.36%7.93亿 | 9.16%7.63亿 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 18.75%1,900万 | 6.25%1,700万 | 40.00%2,100万 | -87.83%2,300万 | -87.83%2,300万 | -91.96%1,600万 | -91.71%1,600万 |
| 非流动负债总额 | 14.40%1,309.98亿 | 27.42%1,331.94亿 | 27.42%1,331.94亿 | 57.57%1,080.34亿 | 54.55%1,065.65亿 | 232.82%1,145.05亿 | 173.14%1,045.3亿 | 173.14%1,045.3亿 | 98.39%685.61亿 | 104.84%689.52亿 |
| 总负债 | 1.58%3,561.56亿 | 8.29%3,488.55亿 | 8.29%3,488.55亿 | 23.64%3,423.92亿 | 22.28%3,140.87亿 | 75.30%3,506.22亿 | 54.93%3,221.44亿 | 54.93%3,221.44亿 | 33.71%2,769.19亿 | 34.99%2,568.61亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 |
| -普通股股本 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 |
| 留存收益 | 50.32%2,064.2亿 | 35.20%1,952.98亿 | 35.20%1,952.98亿 | 38.51%1,685.29亿 | 46.64%1,644.53亿 | 38.64%1,373.19亿 | 37.78%1,444.48亿 | 37.78%1,444.48亿 | 32.63%1,216.7亿 | 27.27%1,121.5亿 |
| 减:库存股 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -80.00%100万 | -66.67%100万 |
| 不影响留存收益的损益 | -588.93%-37.99亿 | -20.55%-16.95亿 | -20.55%-16.95亿 | 157.94%9.23亿 | 4,441.10%31.69亿 | 232.82%7.77亿 | -210.19%-14.06亿 | -210.19%-14.06亿 | -296.67%-15.93亿 | -103.83%-7,300万 |
| 股东权益总额 | 46.57%2,030.65亿 | 35.24%1,940.47亿 | 35.24%1,940.47亿 | 40.97%1,698.96亿 | 49.36%1,680.66亿 | 40.07%1,385.4亿 | 34.65%1,434.86亿 | 34.65%1,434.86亿 | 29.61%1,205.22亿 | 24.37%1,125.22亿 |
| 总权益 | 46.57%2,030.65亿 | 35.24%1,940.47亿 | 35.24%1,940.47亿 | 40.97%1,698.96亿 | 49.36%1,680.66亿 | 40.07%1,385.4亿 | 34.65%1,434.86亿 | 34.65%1,434.86亿 | 29.61%1,205.22亿 | 24.37%1,125.22亿 |
| 货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |