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4
贝壳-W
02423
5
携程集团-S
09961
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -56.49%325.83亿 | -69.78%189.34亿 | 346.63%415.5亿 | -12.97%263.08亿 | -12.97%263.08亿 | 57.33%748.81亿 | 72.09%626.54亿 | -66.50%93.03亿 | 28.23%302.3亿 | 28.23%302.3亿 |
| -现金和现金等价物 | -43.73%320.84亿 | -65.10%184.35亿 | 515.72%389.38亿 | 8.78%156.55亿 | 8.78%156.55亿 | 89.15%570.18亿 | 144.84%528.21亿 | -57.66%63.24亿 | 13.74%143.92亿 | 13.74%143.92亿 |
| -短期投资 | -97.21%4.99亿 | -94.93%4.99亿 | -12.32%26.12亿 | -32.74%106.53亿 | -32.74%106.53亿 | 2.36%178.63亿 | -33.71%98.33亿 | -76.79%29.79亿 | 45.02%158.38亿 | 45.02%158.38亿 |
| 应收款项 | 16.00%923.73亿 | 12.76%858.43亿 | 20.37%863.66亿 | 16.15%874.14亿 | 16.15%874.14亿 | 28.51%796.29亿 | 7.95%761.3亿 | 23.88%717.5亿 | 30.88%752.61亿 | 30.88%752.61亿 |
| -应收账款 | 13.76%754.21亿 | 9.45%695.75亿 | 21.86%694.59亿 | 11.08%719.49亿 | 11.08%719.49亿 | 26.04%662.99亿 | 3.71%635.65亿 | 12.86%569.99亿 | 28.11%647.7亿 | 28.11%647.7亿 |
| -应收税费 | 43.09%45.76亿 | 3.35%29.95亿 | -51.16%29.83亿 | 17.75%28.53亿 | 17.75%28.53亿 | 109.70%31.98亿 | 4.28%28.98亿 | 439.10%61.08亿 | 157.77%24.23亿 | 157.77%24.23亿 |
| -其他应收款 | 22.15%123.76亿 | 37.30%132.73亿 | 61.10%139.24亿 | 56.32%126.12亿 | 56.32%126.12亿 | 29.28%101.32亿 | 49.92%96.67亿 | 37.50%86.43亿 | 34.35%80.68亿 | 34.35%80.68亿 |
| 存货 | 25.20%475.04亿 | 25.57%456.52亿 | 27.54%428.53亿 | 28.41%408.49亿 | 28.41%408.49亿 | 28.48%379.44亿 | 29.75%363.56亿 | 31.17%336亿 | 30.44%318.11亿 | 30.44%318.11亿 |
| 流动资产合计 | -6.80%1,818.83亿 | -8.34%1,627.05亿 | 49.80%1,743.95亿 | 15.22%1,608.97亿 | 15.22%1,608.97亿 | 37.24%1,951.6亿 | 29.04%1,775亿 | 2.17%1,164.21亿 | 29.07%1,396.46亿 | 29.07%1,396.46亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 61.26%1,932.44亿 | 64.36%1,807.58亿 | 75.48%1,723.76亿 | 78.63%1,624.88亿 | 78.63%1,624.88亿 | 47.10%1,198.32亿 | 46.59%1,099.8亿 | 40.30%982.3亿 | 36.43%909.61亿 | 36.43%909.61亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | 55.06%2,148.84亿 | 55.06%2,148.84亿 | ---- | ---- | ---- | 24.37%1,385.83亿 | 24.37%1,385.83亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -10.02%-523.96亿 | -10.02%-523.96亿 | ---- | ---- | ---- | -6.41%-476.22亿 | -6.41%-476.22亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 95.62%1,065.87亿 | 94.35%1,078.66亿 | 83.40%1,093.79亿 | 83.91%1,110.9亿 | 83.91%1,110.9亿 | -2.22%544.88亿 | 9.36%555.01亿 | 18.12%596.4亿 | 18.58%604.06亿 | 18.58%604.06亿 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | 349.46%200.64亿 | 349.46%200.64亿 | ---- | ---- | ---- | -3.27%44.64亿 | -3.27%44.64亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 62.71%910.26亿 | 62.71%910.26亿 | ---- | ---- | ---- | 20.76%559.42亿 | 20.76%559.42亿 |
| 投资和预付款 | 33.12%27.25亿 | 59.01%26.38亿 | 63.54%27亿 | 60.97%26.77亿 | 60.97%26.77亿 | 39.16%20.47亿 | 12.17%16.59亿 | 36.33%16.51亿 | 23.83%16.63亿 | 23.83%16.63亿 |
| 长期应收款 | 106.72%50.77亿 | 103.81%44.39亿 | 100.65%40.37亿 | 180.84%40.16亿 | 180.84%40.16亿 | 471.16%24.56亿 | 544.38%21.78亿 | 598.61%20.12亿 | 594.17%14.3亿 | 594.17%14.3亿 |
| 非流动递延资产 | -2.92%227.72亿 | 5.24%237.47亿 | 25.32%262.75亿 | 20.84%246.27亿 | 20.84%246.27亿 | 24.68%234.58亿 | 44.54%225.65亿 | 48.91%209.67亿 | 46.58%203.8亿 | 46.58%203.8亿 |
| 非流动资产合计 | 63.34%3,304.05亿 | 66.48%3,194.48亿 | 72.48%3,147.67亿 | 74.39%3,048.98亿 | 74.39%3,048.98亿 | 28.11%2,022.81亿 | 33.99%1,918.83亿 | 34.11%1,825亿 | 31.40%1,748.4亿 | 31.40%1,748.4亿 |
| 总资产 | 28.90%5,122.88亿 | 30.53%4,821.53亿 | 63.64%4,891.62亿 | 48.11%4,657.95亿 | 48.11%4,657.95亿 | 32.44%3,974.41亿 | 31.57%3,693.83亿 | 19.56%2,989.21亿 | 30.35%3,144.86亿 | 30.35%3,144.86亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 19.39%462.39亿 | 26.55%451.33亿 | 84.91%350.77亿 | 17.85%385.62亿 | 17.85%385.62亿 | 19.53%387.3亿 | 30.14%356.65亿 | 17.74%189.7亿 | 44.29%327.22亿 | 44.29%327.22亿 |
| -应付账款 | -0.73%239.04亿 | -5.22%282.06亿 | 50.52%195.76亿 | 12.65%288.46亿 | 12.65%288.46亿 | 19.76%240.79亿 | 67.30%297.59亿 | 29.41%130.06亿 | 64.28%256.06亿 | 64.28%256.06亿 |
| -应付税费 | 52.45%223.35亿 | 186.61%169.27亿 | 159.91%155.01亿 | 36.54%97.16亿 | 36.54%97.16亿 | 19.14%146.51亿 | -38.59%59.06亿 | -1.62%59.64亿 | 0.35%71.16亿 | 0.35%71.16亿 |
| 现行拨备 | 1.94%1,314.89亿 | -2.07%1,121.27亿 | 14.29%1,176.5亿 | 19.76%1,203.29亿 | 19.76%1,203.29亿 | 23.03%1,289.9亿 | 15.81%1,144.92亿 | 17.03%1,029.37亿 | 42.95%1,004.78亿 | 42.95%1,004.78亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 118.01%120.34亿 | 119.42%119.63亿 | 120.51%224.13亿 | 102.42%131.13亿 | 102.42%131.13亿 | -16.53%55.2亿 | -13.31%54.52亿 | 712.47%101.64亿 | 341.88%64.78亿 | 341.88%64.78亿 |
| -短期借款 | 118.01%120.34亿 | 119.42%119.63亿 | 120.51%224.13亿 | 122.00%117.75亿 | 122.00%117.75亿 | -16.53%55.2亿 | -13.31%54.52亿 | 712.47%101.64亿 | 1,005.00%53.04亿 | 1,005.00%53.04亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 13.97%13.38亿 | 13.97%13.38亿 | ---- | ---- | ---- | 19.07%11.74亿 | 19.07%11.74亿 |
| 其他流动负债 | 26.99%445.96亿 | 18.57%382.99亿 | 81.83%609.77亿 | 51.86%455.24亿 | 51.86%455.24亿 | 22.39%351.18亿 | 34.21%323亿 | 25.87%335.35亿 | 13.08%299.77亿 | 13.08%299.77亿 |
| 流动负债总额 | 12.48%2,343.58亿 | 10.44%2,075.22亿 | 42.58%2,361.17亿 | 28.22%2,175.28亿 | 28.22%2,175.28亿 | 20.75%2,083.58亿 | 19.98%1,879.09亿 | 25.50%1,656.06亿 | 40.28%1,696.55亿 | 40.28%1,696.55亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 15.32%88.16亿 | 14.73%86.37亿 | 20.29%86.33亿 | 31.67%87.55亿 | 31.67%87.55亿 | 28.77%76.45亿 | 31.42%75.28亿 | 42.29%71.77亿 | 44.86%66.49亿 | 44.86%66.49亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 73.33%891.8亿 | 69.17%873.05亿 | 474.50%963.1亿 | 336.84%896.74亿 | 336.84%896.74亿 | 158.24%514.52亿 | 165.82%516.08亿 | -30.92%167.64亿 | -15.59%205.28亿 | -15.59%205.28亿 |
| -长期借款 | 73.33%891.8亿 | 69.17%873.05亿 | 474.50%963.1亿 | 427.33%842.46亿 | 427.33%842.46亿 | 158.24%514.52亿 | 165.82%516.08亿 | -30.92%167.64亿 | -23.10%159.76亿 | -23.10%159.76亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 19.24%54.28亿 | 19.24%54.28亿 | ---- | ---- | ---- | 28.48%45.52亿 | 28.48%45.52亿 |
| 递延负债 | 7.08%92.68亿 | 8.40%97.96亿 | -9.92%87.05亿 | -46.60%54.26亿 | -46.60%54.26亿 | 9.77%86.55亿 | 18.49%90.37亿 | 22.72%96.64亿 | 43.92%101.62亿 | 43.92%101.62亿 |
| 员工福利 | -5.30%7.51亿 | 6.16%8.1亿 | 6.63%8.36亿 | 21.70%9.03亿 | 21.70%9.03亿 | 29.36%7.93亿 | 9.16%7.63亿 | 14.96%7.84亿 | -2.62%7.42亿 | -2.62%7.42亿 |
| 其他非流动负债 | 18.75%1,900万 | 6.25%1,700万 | 40.00%2,100万 | -87.83%2,300万 | -87.83%2,300万 | -91.96%1,600万 | -91.71%1,600万 | -95.34%1,500万 | 89.00%1.89亿 | 89.00%1.89亿 |
| 非流动负债总额 | 57.57%1,080.34亿 | 54.55%1,065.65亿 | 232.82%1,145.05亿 | 173.79%1,047.81亿 | 173.79%1,047.81亿 | 98.39%685.61亿 | 104.84%689.52亿 | -9.91%344.04亿 | 3.91%382.7亿 | 3.91%382.7亿 |
| 总负债 | 23.64%3,423.92亿 | 22.28%3,140.87亿 | 75.30%3,506.22亿 | 55.01%3,223.09亿 | 55.01%3,223.09亿 | 33.71%2,769.19亿 | 34.99%2,568.61亿 | 17.55%2,000.1亿 | 31.79%2,079.25亿 | 31.79%2,079.25亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.10%4.51亿 | -1.10%4.51亿 | -1.10%4.51亿 |
| -普通股股本 | 0.00%4.46亿 | 0.00%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.11%4.46亿 | -1.10%4.51亿 | -1.10%4.51亿 | -1.10%4.51亿 |
| 留存收益 | 38.51%1,685.29亿 | 46.64%1,644.53亿 | 38.64%1,373.19亿 | 37.78%1,444.48亿 | 37.78%1,444.48亿 | 32.63%1,216.7亿 | 27.27%1,121.5亿 | 28.52%990.5亿 | 30.09%1,048.39亿 | 30.09%1,048.39亿 |
| 减:库存股 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -80.00%100万 | -66.67%100万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 |
| 不影响留存收益的损益 | 157.94%9.23亿 | 4,441.10%31.69亿 | 232.82%7.77亿 | -210.19%-14.06亿 | -210.19%-14.06亿 | -296.67%-15.93亿 | -103.83%-7,300万 | -124.85%-5.85亿 | -47.90%12.76亿 | -47.90%12.76亿 |
| 股东权益总额 | 40.97%1,698.96亿 | 49.36%1,680.66亿 | 40.07%1,385.4亿 | 34.65%1,434.86亿 | 34.65%1,434.86亿 | 29.61%1,205.22亿 | 24.37%1,125.22亿 | 23.83%989.11亿 | 27.64%1,065.61亿 | 27.64%1,065.61亿 |
| 总权益 | 40.97%1,698.96亿 | 49.36%1,680.66亿 | 40.07%1,385.4亿 | 34.65%1,434.86亿 | 34.65%1,434.86亿 | 29.61%1,205.22亿 | 24.37%1,125.22亿 | 23.83%989.11亿 | 27.64%1,065.61亿 | 27.64%1,065.61亿 |
| 货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |