(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 82.27%1,140.8万 | 1,367.90%3,155.8万 | 251.42%1,619.9万 | -57.94%1,331万 | 1,185.77%2,023.8万 | 2.07%625.9万 | -112.37%-248.9万 | -379.98%-1,069.8万 | -34.48%3,164.9万 | -48.73%157.4万 |
持续经营净收入 | -16.30%840.5万 | -82.33%127.4万 | -307.86%-801.5万 | -33.69%3,260.6万 | 53.57%1,149.8万 | -43.23%1,004.2万 | -58.72%721万 | -40.99%385.6万 | -9.58%4,917.5万 | -56.27%748.7万 |
持续经营损益 | 145.94%190.6万 | 85.44%-61.8万 | 304.96%1,364.7万 | -72.98%-1,039.8万 | -161.88%-537.4万 | 60.87%-414.9万 | 32.06%-424.5万 | 56.38%337万 | 38.15%-601.1万 | 458.10%868.4万 |
折旧和摊销 | 8.33%919.6万 | 4.84%891万 | 4.98%887.1万 | 4.00%3,401.2万 | 2.01%857.4万 | 0.52%848.9万 | 6.16%849.9万 | 7.66%845万 | 2.59%3,270.5万 | 7.23%840.5万 |
递延税费 | -184.27%-30万 | 458.33%38.7万 | -20,600.00%-269.1万 | -252.11%-283.8万 | -347.96%-307.3万 | -14.63%35.6万 | 78.66%-10.8万 | 58.06%-1.3万 | 63.08%-80.6万 | 68.83%-68.6万 |
其他非现金项目 | 850.80%233.5万 | 1,092.52%212.4万 | 852.47%121.9万 | -13.39%106.1万 | 315.20%174.8万 | -224.40%-31.1万 | -164.65%-21.4万 | -172.65%-16.2万 | -54.33%122.5万 | -74.19%42.1万 |
营运资金变化 | -25.72%-1,026.9万 | 242.33%1,940.1万 | 111.78%308.7万 | 7.85%-4,113.3万 | 130.19%686.5万 | 18.86%-816.8万 | -1,369.18%-1,363.1万 | -102.95%-2,619.9万 | -49.45%-4,463.9万 | -20.34%-2,273.7万 |
-应收款项(增)减 | -7,819.86%-1,127.1万 | 120.44%153.5万 | -42.81%1,278.1万 | 122.58%533.5万 | 24.67%-965万 | 101.19%14.6万 | -154.85%-750.8万 | 411.02%2,234.7万 | -29.74%-2,362.5万 | -30.73%-1,281万 |
-存货(增)减 | 220.28%165.5万 | 38.10%-254.1万 | 79.96%-500.5万 | 76.12%-1,122.2万 | 216.93%1,923.6万 | 83.95%-137.6万 | 66.08%-410.5万 | -152.98%-2,497.7万 | -276.05%-4,699.9万 | -273.29%-1,645.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 50.18%-291.4万 | 600.30%1,511.9万 | 92.43%-120.1万 | -196.84%-2,857.7万 | -166.31%-385万 | -149.35%-584.9万 | -116.31%-302.2万 | -137.29%-1,585.6万 | 575.75%2,951万 | 270.28%580.6万 |
-其他流动资产变化 | 307.62%226.1万 | 426.69%528.8万 | 54.78%-348.8万 | -89.19%-666.9万 | 57.24%112.9万 | 1.36%-108.9万 | 141.63%100.4万 | -960.94%-771.3万 | 0.11%-352.5万 | 111.48%71.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 82.27%1,140.8万 | 1,367.90%3,155.8万 | 251.42%1,619.9万 | -57.94%1,331万 | 1,185.77%2,023.8万 | 2.07%625.9万 | -112.37%-248.9万 | -379.98%-1,069.8万 | -34.48%3,164.9万 | -48.73%157.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 102.99%113万 | -153.43%-2,486.1万 | 4.94%-1,535.2万 | -227.77%-7,401.8万 | -7.78%-1,028.2万 | -279.90%-3,777.7万 | -155.84%-981万 | 21.86%-1,614.9万 | -21.54%-2,258.2万 | -32.68%-954万 |
资本性支出 | -23.05%-973.1万 | -11.61%-1,095.9万 | 67.74%-747.6万 | -39.82%-5,179.4万 | 8.40%-1,089.1万 | 21.04%-790.8万 | -27.69%-981.9万 | -211.13%-2,317.6万 | -26.34%-3,704.4万 | -67.61%-1,189万 |
业务交易的净现金流 | --4.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,351.1万 | ---272.5万 |
投资产品交易的净现金流 | 136.67%1,100万 | ---1,152.3万 | -214.29%-800万 | -184.09%-2,300万 | --0 | -400.00%-3,000万 | --0 | 153.85%700万 | 127.94%2,735.3万 | 410.00%510万 |
其他投资活动的净现金流 | -239.69%-18.3万 | 10,422.22%94.7万 | 359.26%12.4万 | 25.16%77.6万 | 2,536.00%60.9万 | -84.71%13.1万 | 80.00%9,000 | 112.44%2.7万 | 149.21%62万 | 97.72%-2.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 102.99%113万 | -153.43%-2,486.1万 | 4.94%-1,535.2万 | -227.77%-7,401.8万 | -7.78%-1,028.2万 | -279.90%-3,777.7万 | -155.84%-981万 | 21.86%-1,614.9万 | -21.54%-2,258.2万 | -32.68%-954万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,609.15%485.4万 | -495.72%-1,470.5万 | -95.58%129.6万 | 65.13%2,698.7万 | -151.11%-633.2万 | -97.23%28.4万 | 125.49%371.6万 | 254.74%2,931.9万 | 196.16%1,634.3万 | 167.18%1,238.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 72.89%889.5万 | -188.63%-810.5万 | -76.95%789.5万 | 5.07%4,268.5万 | -133.94%-585.5万 | -65.98%514.5万 | 287.59%914.5万 | 160.95%3,425万 | 655.81%4,062.5万 | 38.69%1,725万 |
现金股利支付 | 0.02%-486万 | -0.02%-486.1万 | 0.00%-486万 | 0.00%-1,944.2万 | 0.00%-486.1万 | -0.02%-486.1万 | 0.02%-486万 | 0.00%-486万 | -0.06%-1,944.2万 | 0.00%-486.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | --81.9万 | -205.62%-173.9万 | -2,349.30%-173.9万 | 177.36%374.4万 | --438.4万 | --0 | ---56.9万 | ---7.1万 | -64.63%-484万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,609.15%485.4万 | -495.72%-1,470.5万 | -95.58%129.6万 | 65.13%2,698.7万 | -151.11%-633.2万 | -97.23%28.4万 | 125.49%371.6万 | 254.74%2,931.9万 | 196.16%1,634.3万 | 167.18%1,238.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.81%3,297万 | -43.43%4,315.3万 | -44.40%4,128.1万 | 47.87%7,424.8万 | -47.37%3,723.8万 | 7.95%6,842.2万 | 85.26%7,628万 | 47.87%7,424.8万 | 38.16%5,021.2万 | 44.08%7,074.8万 |
当期现金流变化 | 155.68%1,739.2万 | 6.70%-800.8万 | -13.31%214.3万 | -232.71%-3,372.1万 | -18.06%362.4万 | -584.02%-3,123.4万 | -137.13%-858.3万 | 128.81%247.2万 | 99.59%2,541万 | 755.51%442.3万 |
利率变动影响 | -374.00%-13.7万 | -400.00%-217.5万 | 38.41%-27.1万 | 154.88%75.4万 | 145.40%41.9万 | -94.51%5万 | 180.20%72.5万 | 3.72%-44万 | -220.74%-137.4万 | -255.91%-92.3万 |
期末现金流 | 34.88%5,022.5万 | -51.81%3,297万 | -43.43%4,315.3万 | -44.40%4,128.1万 | -44.40%4,128.1万 | -47.37%3,723.8万 | 7.95%6,842.2万 | 85.26%7,628万 | 47.87%7,424.8万 | 47.87%7,424.8万 |
自由现金流 | 201.70%167.7万 | 267.36%2,059.9万 | 125.75%872.3万 | -613.33%-3,848.4万 | 190.61%934.7万 | 57.53%-164.9万 | -199.00%-1,230.8万 | -833.68%-3,387.4万 | -128.42%-539.5万 | -156.36%-1,031.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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