Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 11.22%17.81亿 | 22.83%15.23亿 | 11.54%16.71亿 | 10.67%16.63亿 | 10.67%16.63亿 | -7.47%16.01亿 | -11.26%12.4亿 | -11.44%14.98亿 | -5.80%15.03亿 | -5.80%15.03亿 |
| -现金和现金等价物 | 11.43%17.43亿 | 23.58%14.86亿 | -44.57%8.09亿 | 10.87%16.29亿 | 10.87%16.29亿 | -7.66%15.64亿 | -11.81%12.02亿 | -11.32%14.6亿 | 20.20%14.69亿 | 20.20%14.69亿 |
| -短期投资 | 2.42%3,810万 | -1.05%3,760万 | 2,144.53%8.62亿 | 1.77%3,450万 | 1.77%3,450万 | 1.64%3,720万 | 10.47%3,800万 | -15.97%3,840万 | -90.92%3,390万 | -90.92%3,390万 |
| 应收款项 | 11.02%20.71亿 | 8.03%20.31亿 | 17.61%20.03亿 | 21.52%19.75亿 | 21.52%19.75亿 | 9.59%18.65亿 | 13.85%18.8亿 | 8.15%17.03亿 | 13.96%16.25亿 | 13.96%16.25亿 |
| -应收账款 | 15.28%14.35亿 | 7.84%13.56亿 | 20.70%13.59亿 | 25.57%13.31亿 | 25.57%13.31亿 | 14.35%12.45亿 | 16.09%12.57亿 | 10.87%11.26亿 | 21.33%10.6亿 | 21.33%10.6亿 |
| -应收利息 | 63.72%3,700万 | 47.68%3,500万 | 48.47%3,400万 | 19.74%2,790万 | 19.74%2,790万 | -0.88%2,260万 | 0.00%2,370万 | -2.14%2,290万 | -4.51%2,330万 | -4.51%2,330万 |
| -其他应收款 | 0.15%5.99亿 | 6.86%6.4亿 | 10.04%6.09亿 | 13.68%6.17亿 | 13.68%6.17亿 | 1.22%5.98亿 | 10.01%5.99亿 | 3.44%5.54亿 | 2.63%5.42亿 | 2.63%5.42亿 |
| 预付费用 | 106.01%3,770万 | -38.39%5,680万 | --920万 | -18.11%3,890万 | -18.11%3,890万 | -12.86%1,830万 | 10.42%9,220万 | --0 | -1.25%4,750万 | -1.25%4,750万 |
| 受限制现金 | 33.73%56.61亿 | 27.22%49.26亿 | 30.37%49.78亿 | 29.49%48.61亿 | 29.49%48.61亿 | -30.84%42.33亿 | -29.44%38.72亿 | -30.84%38.18亿 | -9.95%37.54亿 | -9.95%37.54亿 |
| 其他流动资产 | 5.23%3.78亿 | 7.78%3.73亿 | 10.81%3.79亿 | 17.52%3.78亿 | 17.52%3.78亿 | 14.97%3.59亿 | 13.57%3.46亿 | 13.45%3.42亿 | 11.08%3.22亿 | 11.08%3.22亿 |
| 流动资产合计 | 22.92%99.28亿 | 19.92%89.09亿 | 22.80%90.4亿 | 22.96%89.17亿 | 22.96%89.17亿 | -18.30%80.77亿 | -16.74%74.3亿 | -19.00%73.61亿 | -3.67%72.52亿 | -3.67%72.52亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 27.95%6.39亿 | 31.96%6.31亿 | 26.28%5.9亿 | 25.45%5.75亿 | 25.45%5.75亿 | 4.48%4.99亿 | 0.29%4.78亿 | 0.17%4.67亿 | 0.17%4.59亿 | 0.17%4.59亿 |
| -固定资产 | 27.95%6.39亿 | 31.96%6.31亿 | 26.28%5.9亿 | 12.55%17.91亿 | 12.55%17.91亿 | 4.48%4.99亿 | 0.29%4.78亿 | 0.17%4.67亿 | 3.37%15.91亿 | 3.37%15.91亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -7.32%-12.15亿 | -7.32%-12.15亿 | ---- | ---- | ---- | -4.73%-11.32亿 | -4.73%-11.32亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 205.58%62.75亿 | 207.81%63.4亿 | 209.29%64.1亿 | 211.06%64.61亿 | 211.06%64.61亿 | -1.62%20.53亿 | -1.14%20.6亿 | -0.30%20.73亿 | 2.76%20.77亿 | 2.76%20.77亿 |
| -商誉 | 141.06%45.27亿 | 140.84%45.27亿 | 139.99%45.24亿 | 139.77%45.14亿 | 139.77%45.14亿 | -0.24%18.78亿 | -0.13%18.8亿 | 0.19%18.85亿 | 2.66%18.83亿 | 2.66%18.83亿 |
| -其他无形资产 | 895.56%17.48亿 | 907.95%18.12亿 | 905.22%18.87亿 | 901.18%19.47亿 | 901.18%19.47亿 | -14.30%1.76亿 | -10.55%1.8亿 | -4.96%1.88亿 | 3.79%1.95亿 | 3.79%1.95亿 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.63%370万 | -2.63%370万 |
| 非流动递延资产 | 12.22%5.3亿 | 7.71%5.04亿 | 3.82%4.89亿 | 1.11%4.82亿 | 1.11%4.82亿 | -0.80%4.72亿 | -1.39%4.68亿 | -0.46%4.71亿 | 1.49%4.77亿 | 1.49%4.77亿 |
| 其他非流动资产 | 16.82%1.4亿 | 12.93%1.35亿 | 14.33%1.34亿 | 11.74%1.29亿 | 11.74%1.29亿 | 26.32%1.2亿 | 29.60%1.19亿 | 27.81%1.17亿 | 76.38%1.15亿 | 76.38%1.15亿 |
| 非流动资产合计 | 141.16%75.83亿 | 143.50%76.1亿 | 143.73%76.23亿 | 144.21%76.48亿 | 144.21%76.48亿 | 0.23%31.45亿 | -0.11%31.25亿 | 0.52%31.28亿 | 3.75%31.32亿 | 3.75%31.32亿 |
| 总资产 | 56.05%175.11亿 | 56.51%165.19亿 | 58.86%166.63亿 | 59.53%165.64亿 | 59.53%165.64亿 | -13.84%112.22亿 | -12.42%105.55亿 | -14.02%104.89亿 | -1.55%103.83亿 | -1.55%103.83亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 64.20%1.95亿 | 104.04%1.82亿 | -21.89%1.21亿 | 24.45%1.3亿 | 24.45%1.3亿 | 26.28%1.19亿 | -3.36%8,920万 | -1.22%1.54亿 | 23.14%1.04亿 | 23.14%1.04亿 |
| -应付账款 | 11.54%1.32亿 | 54.26%1.38亿 | 49.07%1.21亿 | 24.45%1.3亿 | 24.45%1.3亿 | 26.28%1.19亿 | -3.36%8,920万 | -15.11%8,090万 | 23.14%1.04亿 | 23.14%1.04亿 |
| -应付税费 | --6,250万 | --4,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.49%7,350万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 2,172.73%4亿 | 2,197.25%4.18亿 | 2,113.76%4.18亿 | 2,137.43%4.18亿 | 2,137.43%4.18亿 | -6.38%1,760万 | 33.82%1,820万 | 37.96%1,890万 | 83.33%1,870万 | 83.33%1,870万 |
| -短期借款 | 2,172.73%4亿 | 2,197.25%4.18亿 | 2,113.76%4.18亿 | 2,137.43%4.18亿 | 2,137.43%4.18亿 | -6.38%1,760万 | 33.82%1,820万 | 37.96%1,890万 | 83.33%1,870万 | 83.33%1,870万 |
| 递延负债 | 35.98%7,030万 | 39.05%7,050万 | 36.78%6,880万 | 38.25%6,940万 | 38.25%6,940万 | 0.00%5,170万 | -7.99%5,070万 | -1.37%5,030万 | 6.13%5,020万 | 6.13%5,020万 |
| 其他流动负债 | 31.98%62.13亿 | 24.40%54.16亿 | 29.32%55.9亿 | 24.90%54.19亿 | 24.90%54.19亿 | -30.36%47.07亿 | -28.89%43.54亿 | -30.68%43.22亿 | -7.48%43.39亿 | -7.48%43.39亿 |
| 流动负债总额 | 35.85%78.79亿 | 32.12%70.41亿 | 33.40%71.29亿 | 31.03%69.56亿 | 31.03%69.56亿 | -27.51%58亿 | -26.54%53.29亿 | -27.23%53.44亿 | -8.55%53.09亿 | -8.55%53.09亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 445.25%46.13亿 | 446.86%46.19亿 | 442.77%46.03亿 | 443.17%46.04亿 | 443.17%46.04亿 | -0.46%8.46亿 | -0.86%8.45亿 | -0.62%8.48亿 | -0.92%8.48亿 | -0.92%8.48亿 |
| -长期借款 | 469.97%45.54亿 | 469.81%45.52亿 | 469.71%45.5亿 | 469.55%45.48亿 | 469.55%45.48亿 | 0.06%7.99亿 | 0.06%7.99亿 | 0.05%7.99亿 | 0.05%7.99亿 | 0.05%7.99亿 |
| -长期租赁负债 | 25.90%5,930万 | 45.73%6,660万 | 7.09%5,290万 | 13.27%5,550万 | 13.27%5,550万 | -8.54%4,710万 | -14.58%4,570万 | -10.34%4,940万 | -14.49%4,900万 | -14.49%4,900万 |
| 递延负债 | 495.16%5.54亿 | 458.13%5.32亿 | 444.69%5.18亿 | 417.09%4.45亿 | 417.09%4.45亿 | -1.90%9,300万 | -7.48%9,530万 | -6.12%9,510万 | -23.28%8,600万 | -23.28%8,600万 |
| 其他非流动负债 | 27.10%3.15亿 | 28.29%3.17亿 | 30.70%3.18亿 | 31.84%3.12亿 | 31.84%3.12亿 | 6.94%2.48亿 | 9.55%2.47亿 | 7.57%2.43亿 | 20.08%2.37亿 | 20.08%2.37亿 |
| 非流动负债总额 | 330.45%56.19亿 | 330.66%55.98亿 | 329.70%55.64亿 | 330.46%54.8亿 | 330.46%54.8亿 | 2.30%13.05亿 | 2.08%13亿 | 2.06%12.95亿 | 2.02%12.73亿 | 2.02%12.73亿 |
| 总负债 | 89.98%134.98亿 | 90.66%126.39亿 | 91.19%126.92亿 | 88.94%124.36亿 | 88.94%124.36亿 | -23.41%71.05亿 | -22.27%66.29亿 | -22.92%66.39亿 | -6.68%65.82亿 | -6.68%65.82亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 |
| -普通股股本 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 |
| 留存收益 | -14.26%20.47亿 | -12.34%19.5亿 | -4.40%20.7亿 | 2.89%22.77亿 | 2.89%22.77亿 | 9.22%23.88亿 | 10.71%22.25亿 | 3.07%21.65亿 | 9.39%22.13亿 | 9.39%22.13亿 |
| 资本公积 | 8.30%19.65亿 | 8.65%19.44亿 | 9.09%19.22亿 | 9.92%19.01亿 | 9.92%19.01亿 | 6.60%18.15亿 | 6.60%17.89亿 | 5.72%17.62亿 | 6.34%17.3亿 | 6.34%17.3亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 96.99%-270万 | 80.85%-1,760万 | 68.87%-2,500万 | 62.99%-5,370万 | 62.99%-5,370万 | 38.29%-8,960万 | 45.04%-9,190万 | 56.14%-8,030万 | 9.26%-1.45亿 | 9.26%-1.45亿 |
| 股东权益总额 | -2.50%40.14亿 | -1.16%38.8亿 | 3.12%39.71亿 | 8.60%41.28亿 | 8.60%41.28亿 | 9.86%41.17亿 | 11.39%39.26亿 | 7.32%38.5亿 | 8.81%38.01亿 | 8.81%38.01亿 |
| 总权益 | -2.50%40.14亿 | -1.16%38.8亿 | 3.12%39.71亿 | 8.60%41.28亿 | 8.60%41.28亿 | 9.86%41.17亿 | 11.39%39.26亿 | 7.32%38.5亿 | 8.81%38.01亿 | 8.81%38.01亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |