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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/02/01 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/08/03 | (Q2)2025/05/04 | (Q1)2025/02/02 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -0.83%6.37亿 | -8.20%5.88亿 | -8.20%5.88亿 | -5.04%5.76亿 | -0.26%5.58亿 | 23.14%6.42亿 | 25.08%6.41亿 | 25.08%6.41亿 | 27.44%6.06亿 | 35.59%5.6亿 |
| -现金和现金等价物 | -15.27%5.44亿 | -17.75%4.92亿 | -17.75%4.92亿 | -10.76%4.8亿 | 7.45%5.31亿 | 26.29%6.42亿 | 19.87%5.98亿 | 19.87%5.98亿 | 19.81%5.37亿 | 34.40%4.94亿 |
| -短期投资 | --9,273.8万 | 127.36%9,590.9万 | 127.36%9,590.9万 | 39.44%9,627.7万 | -58.00%2,769.9万 | --0 | 226.63%4,218.4万 | 226.63%4,218.4万 | 152.68%6,904.6万 | 45.18%6,595.5万 |
| 应收款项 | 5.87%1.99亿 | 1.16%2.23亿 | 1.16%2.23亿 | -4.53%1.91亿 | -0.78%1.96亿 | -7.45%1.88亿 | 5.68%2.2亿 | 5.68%2.2亿 | -3.01%2亿 | -7.90%1.98亿 |
| -应收账款 | 33.25%1.99亿 | -2.44%1.96亿 | -2.44%1.96亿 | 9.87%1.91亿 | -5.50%1.65亿 | -26.47%1.5亿 | 3.03%2.01亿 | 3.03%2.01亿 | -15.72%1.74亿 | -18.39%1.75亿 |
| -应收税费 | ---- | 82.25%1,400.4万 | 82.25%1,400.4万 | ---- | ---- | ---- | 232.35%768.4万 | 232.35%768.4万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | 9.87%1,267万 | 9.87%1,267万 | ---- | 34.91%3,173.7万 | --3,983.1万 | 4.99%1,153.2万 | 4.99%1,153.2万 | --2,739.1万 | --2,352.5万 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.03%-117.1万 | ---110.4万 | ---- | ---- | ---119.6万 | ---103.6万 |
| 存货 | 8.80%6,265.3万 | 9.27%6,176.7万 | 9.27%6,176.7万 | 14.45%6,349万 | 12.80%6,120.1万 | 13.62%5,758.3万 | 13.14%5,652.7万 | 13.14%5,652.7万 | 0.17%5,547.2万 | -1.24%5,425.7万 |
| 预付费用 | ---- | 68.59%1,288.9万 | 68.59%1,288.9万 | ---- | ---- | ---- | -38.94%764.5万 | -38.94%764.5万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 44.83%4,723.5万 | -24.92%463.6万 | -24.92%463.6万 | 36.31%4,207.3万 | 23.78%4,022.1万 | 2.31%3,261.3万 | 143.40%617.5万 | 143.40%617.5万 | -11.56%3,086.5万 | -14.03%3,249.3万 |
| 流动资产合计 | 2.76%9.46亿 | -4.40%8.9亿 | -4.40%8.9亿 | -2.29%8.72亿 | 1.38%8.56亿 | 14.01%9.21亿 | 18.54%9.31亿 | 18.54%9.31亿 | 15.60%8.93亿 | 17.22%8.44亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 19.31%8.95亿 | 14.65%8.54亿 | 14.65%8.54亿 | 16.10%8.39亿 | 10.70%8.08亿 | 0.96%7.5亿 | 5.08%7.45亿 | 5.08%7.45亿 | 3.02%7.23亿 | 4.23%7.29亿 |
| -固定资产 | 10.18%25.39亿 | 7.33%24.89亿 | 7.33%24.89亿 | 10.13%24.97亿 | 7.34%24.24亿 | 0.63%23.04亿 | 4.97%23.19亿 | 4.97%23.19亿 | 1.40%22.67亿 | 2.08%22.59亿 |
| -累计折旧 | -5.78%-16.44亿 | -3.86%-16.35亿 | -3.86%-16.35亿 | -7.34%-16.58亿 | -5.73%-16.17亿 | -0.47%-15.55亿 | -4.93%-15.74亿 | -4.93%-15.74亿 | -0.66%-15.45亿 | -1.09%-15.29亿 |
| 非流动递延资产 | 97.82%3,825.5万 | 74.37%4,020.7万 | 74.37%4,020.7万 | 30.52%2,641.9万 | 24.75%2,472.7万 | -12.98%1,933.8万 | 8.27%2,305.9万 | 8.27%2,305.9万 | 8.92%2,024.2万 | 2.69%1,982.1万 |
| 其他非流动资产 | 51.77%2,229.5万 | 56.45%1,983.9万 | 56.45%1,983.9万 | 57.83%1,512.2万 | 49.26%1,494.1万 | 43.11%1,469万 | 23.96%1,268.1万 | 23.96%1,268.1万 | -13.59%958.1万 | -14.37%1,001万 |
| 非流动资产合计 | 21.86%9.55亿 | 17.09%9.14亿 | 17.09%9.14亿 | 17.02%8.81亿 | 11.58%8.47亿 | 1.12%7.84亿 | 5.43%7.81亿 | 5.43%7.81亿 | 2.92%7.52亿 | 3.89%7.59亿 |
| 总资产 | 11.54%19.01亿 | 5.40%18.05亿 | 5.40%18.05亿 | 6.54%17.53亿 | 6.21%17.03亿 | 7.70%17.05亿 | 12.18%17.12亿 | 12.18%17.12亿 | 9.43%16.45亿 | 10.50%16.03亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 29.92%1.12亿 | 3.17%1.09亿 | 3.17%1.09亿 | 12.74%1亿 | -5.55%8,948.4万 | -1.14%8,593.6万 | -5.26%1.06亿 | -5.26%1.06亿 | -12.32%8,901.3万 | 2.24%9,474.5万 |
| -应付账款 | 29.92%1.12亿 | 6.98%8,420.9万 | 6.98%8,420.9万 | 12.74%1亿 | -5.55%8,948.4万 | -1.14%8,593.6万 | -6.32%7,871.7万 | -6.32%7,871.7万 | -12.32%8,901.3万 | 2.24%9,474.5万 |
| -应付税费 | ---- | -7.93%2,489.3万 | -7.93%2,489.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.05%2,703.7万 | -2.05%2,703.7万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 28.23%9,498.7万 | 30.23%1,901万 | 30.23%1,901万 | -9.10%7,456.3万 | -5.17%7,728.8万 | -4.53%7,407.6万 | -18.36%1,459.7万 | -18.36%1,459.7万 | -0.62%8,202.3万 | -4.65%8,150.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | -99.58%1.1万 | -90.02%198.6万 | -90.02%198.6万 | -99.95%1.1万 | -99.94%1.1万 | -87.33%263.1万 | 133.18%1,989.7万 | 133.18%1,989.7万 | 204.90%2,009万 | 175.30%1,931.8万 |
| -短期借款 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | -90.02%198.6万 | -90.02%198.6万 | -99.95%1.1万 | -99.94%1.1万 | -87.33%263.1万 | 133.18%1,989.7万 | 133.18%1,989.7万 | 204.90%2,009万 | 175.30%1,931.8万 |
| 递延负债 | ---- | -23.31%949.1万 | -23.31%949.1万 | ---- | ---- | ---- | 24.18%1,237.5万 | 24.18%1,237.5万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 27.06%2.07亿 | -9.76%1.66亿 | -9.76%1.66亿 | -8.48%1.75亿 | -14.72%1.67亿 | -12.22%1.63亿 | -0.76%1.84亿 | -0.76%1.84亿 | 0.25%1.91亿 | 5.62%1.96亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -52.38%1万 | 29.75%397.3万 | 29.75%397.3万 | -42.86%1.6万 | -99.23%1.9万 | -99.21%2.1万 | -86.22%306.2万 | -86.22%306.2万 | -99.86%2.8万 | -88.48%245.6万 |
| -长期借款 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | ---- | 29.75%397.3万 | 29.75%397.3万 | -42.86%1.6万 | -99.23%1.9万 | -99.21%2.1万 | -86.22%306.2万 | -86.22%306.2万 | -99.86%2.8万 | -88.48%245.6万 |
| 递延负债 | ---- | -43.42%504.1万 | -43.42%504.1万 | ---- | ---- | ---- | -28.46%891万 | -28.46%891万 | ---- | ---- |
| 员工福利 | ---- | 1.73%1,321.8万 | 1.73%1,321.8万 | ---- | ---- | ---- | 8.33%1,299.3万 | 8.33%1,299.3万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -6.19%4,483.9万 | -19.89%1,459.2万 | -19.89%1,459.2万 | -1.71%3,982.4万 | 5.51%3,946.1万 | -0.08%4,779.8万 | 50.49%1,821.4万 | 50.49%1,821.4万 | -0.43%4,051.8万 | -6.15%3,740.1万 |
| 非流动负债总额 | -6.21%4,484.9万 | -12.92%4,135.4万 | -12.92%4,135.4万 | -1.74%3,984万 | -0.95%3,948万 | -5.30%4,781.9万 | -27.37%4,748.9万 | -27.37%4,748.9万 | -33.33%4,054.6万 | -34.85%3,985.7万 |
| 总负债 | 19.50%2.51亿 | -10.41%2.07亿 | -10.41%2.07亿 | -7.30%2.15亿 | -12.39%2.06亿 | -10.74%2.1亿 | -7.71%2.31亿 | -7.71%2.31亿 | -7.87%2.32亿 | -4.43%2.35亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -6.74%58.1万 | -6.95%57.6万 | -6.95%57.6万 | -6.80%57.6万 | -5.02%58.7万 | 0.97%62.3万 | 0.98%61.9万 | 0.98%61.9万 | 0.82%61.8万 | 0.98%61.8万 |
| -普通股股本 | -6.74%58.1万 | -6.95%57.6万 | -6.95%57.6万 | -6.80%57.6万 | -5.02%58.7万 | 0.97%62.3万 | 0.98%61.9万 | 0.98%61.9万 | 0.82%61.8万 | 0.98%61.8万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 11.29%8.14亿 | 11.62%7.72亿 | 11.62%7.72亿 | 7.97%7.1亿 | 12.01%6.98亿 | 24.59%7.32亿 | 23.29%6.92亿 | 23.29%6.92亿 | 27.38%6.58亿 | 27.37%6.24亿 |
| 资本公积 | -5.22%4.89亿 | -5.41%4.87亿 | -5.41%4.87亿 | -5.26%4.83亿 | -3.44%4.89亿 | 2.55%5.16亿 | 2.54%5.15亿 | 2.54%5.15亿 | 2.01%5.1亿 | 1.86%5.07亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 23.27%-9,232万 | 0.23%-8,612万 | 0.23%-8,612万 | 31.82%-6,850.4万 | 9.00%-8,729.5万 | -77.31%-1.2亿 | 2.72%-8,631.9万 | 2.72%-8,631.9万 | -80.09%-1亿 | -61.22%-9,593.2万 |
| 股东权益总额 | 7.42%12.11亿 | 4.70%11.74亿 | 4.70%11.74亿 | 5.39%11.26亿 | 6.38%11.01亿 | 10.24%11.28亿 | 14.96%11.21亿 | 14.96%11.21亿 | 11.11%10.68亿 | 11.51%10.35亿 |
| 非控制性权益 | 19.67%4.39亿 | 17.73%4.24亿 | 17.73%4.24亿 | 19.40%4.12亿 | 18.81%3.96亿 | 13.07%3.66亿 | 19.73%3.6亿 | 19.73%3.6亿 | 18.84%3.45亿 | 20.44%3.33亿 |
| 总权益 | 10.42%16.5亿 | 7.87%15.97亿 | 7.87%15.97亿 | 8.81%15.38亿 | 9.41%14.97亿 | 10.92%14.94亿 | 16.08%14.81亿 | 16.08%14.81亿 | 12.90%14.13亿 | 13.56%13.68亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |