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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -41.13%1.28亿 | -33.27%1.43亿 | 28.87%1.41亿 | -30.30%1.19亿 | -30.30%1.19亿 | 59.20%2.18亿 | 51.34%2.14亿 | -8.47%1.09亿 | 56.38%1.7亿 | 56.38%1.7亿 |
| -现金和现金等价物 | -41.13%1.28亿 | -33.27%1.43亿 | 28.87%1.41亿 | -30.30%1.19亿 | -30.30%1.19亿 | 59.20%2.18亿 | 51.34%2.14亿 | -8.47%1.09亿 | 56.38%1.7亿 | 56.38%1.7亿 |
| 应收款项 | 5.85%5.83亿 | -5.11%5.98亿 | 0.23%8.79亿 | -3.26%6.12亿 | -3.26%6.12亿 | -3.84%5.51亿 | 7.64%6.3亿 | 13.77%8.77亿 | 9.07%6.33亿 | 9.07%6.33亿 |
| -应收账款 | 4.93%5.22亿 | -5.04%5.39亿 | 2.95%8.31亿 | 0.62%5.65亿 | 0.62%5.65亿 | -1.95%4.97亿 | 7.70%5.68亿 | 12.44%8.07亿 | 5.68%5.62亿 | 5.68%5.62亿 |
| -其他应收款 | 14.39%6,120万 | -5.82%5,830万 | -31.19%4,810万 | -34.04%4,670万 | -34.04%4,670万 | -18.45%5,350万 | 7.09%6,190万 | 31.89%6,990万 | 46.28%7,080万 | 46.28%7,080万 |
| 存货 | -0.96%6.4亿 | -6.95%6.03亿 | -9.02%6.14亿 | -9.86%6.11亿 | -9.86%6.11亿 | -9.36%6.46亿 | -14.11%6.48亿 | -13.76%6.75亿 | -14.22%6.78亿 | -14.22%6.78亿 |
| 预付费用 | 17.70%7,980万 | 13.11%7,420万 | 0.94%6,470万 | -7.61%5,100万 | -7.61%5,100万 | -4.64%6,780万 | -21.25%6,560万 | -27.82%6,410万 | -26.20%5,520万 | -26.20%5,520万 |
| 其他流动资产 | 114.93%1,440万 | 135.94%1,510万 | 23.04%2,830万 | 30.93%4,360万 | 30.93%4,360万 | 9.84%670万 | 3.23%640万 | 379.17%2,300万 | 579.59%3,330万 | 579.59%3,330万 |
| 流动资产合计 | -2.95%14.45亿 | -8.39%14.32亿 | -1.23%17.27亿 | -8.47%14.36亿 | -8.47%14.36亿 | -0.69%14.89亿 | -0.41%15.64亿 | -1.02%17.49亿 | 0.67%15.69亿 | 0.67%15.69亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.86%4.75亿 | -3.52%4.69亿 | -1.08%4.75亿 | 2.35%4.75亿 | 2.35%4.75亿 | 4.48%4.67亿 | 8.92%4.86亿 | 13.09%4.81亿 | 9.67%4.64亿 | 9.67%4.64亿 |
| -固定资产 | 2.81%12.31亿 | 1.60%12.16亿 | 1.95%12.05亿 | 2.46%11.84亿 | 2.46%11.84亿 | 6.47%11.97亿 | 7.09%11.97亿 | 7.45%11.82亿 | 7.02%11.56亿 | 7.02%11.56亿 |
| -累计折旧 | -3.41%-7.55亿 | -5.11%-7.47亿 | -4.02%-7.29亿 | -2.53%-7.1亿 | -2.53%-7.1亿 | -7.78%-7.3亿 | -5.87%-7.11亿 | -3.90%-7.01亿 | -5.31%-6.92亿 | -5.31%-6.92亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 7.78%46.17亿 | 2.00%43.48亿 | 1.19%43.33亿 | 0.08%43.2亿 | 0.08%43.2亿 | -0.25%42.84亿 | -1.64%42.63亿 | -1.45%42.82亿 | -0.69%43.17亿 | -0.69%43.17亿 |
| -商誉 | 7.56%35.29亿 | 3.50%33.64亿 | 1.68%33.11亿 | 0.37%32.87亿 | 0.37%32.87亿 | 1.18%32.81亿 | -0.46%32.51亿 | -0.23%32.56亿 | 0.68%32.75亿 | 0.68%32.75亿 |
| -其他无形资产 | 8.50%10.88亿 | -2.82%9.84亿 | -0.36%10.23亿 | -0.83%10.34亿 | -0.83%10.34亿 | -4.65%10.03亿 | -5.24%10.12亿 | -5.15%10.26亿 | -4.77%10.42亿 | -4.77%10.42亿 |
| 非流动递延资产 | -1.82%1.62亿 | 8.39%1.68亿 | 7.09%1.59亿 | 14.14%1.59亿 | 14.14%1.59亿 | 85.57%1.65亿 | 97.70%1.55亿 | 135.83%1.48亿 | 192.03%1.39亿 | 192.03%1.39亿 |
| 其他非流动资产 | -11.48%6,090万 | -22.91%6,190万 | -33.08%5,320万 | -24.19%5,610万 | -24.19%5,610万 | -16.30%6,880万 | 0.88%8,030万 | 10.88%7,950万 | 4.23%7,400万 | 4.23%7,400万 |
| 非流动资产合计 | 6.64%53.15亿 | 1.26%50.47亿 | 0.60%50.2亿 | 0.32%50.1亿 | 0.32%50.1亿 | 1.46%49.84亿 | 0.94%49.85亿 | 1.75%49.9亿 | 2.15%49.94亿 | 2.15%49.94亿 |
| 总资产 | 4.43%67.6亿 | -1.05%64.8亿 | 0.13%67.47亿 | -1.78%64.47亿 | -1.78%64.47亿 | 0.96%64.73亿 | 0.61%65.48亿 | 1.01%67.39亿 | 1.80%65.63亿 | 1.80%65.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.68%3.88亿 | 6.27%3.81亿 | 0.93%3.68亿 | 1.54%3.43亿 | 1.54%3.43亿 | -5.33%3.45亿 | -11.47%3.59亿 | -8.97%3.64亿 | -18.26%3.38亿 | -18.26%3.38亿 |
| -应付账款 | 7.82%3.09亿 | 6.37%3.14亿 | -3.92%2.97亿 | -2.19%2.73亿 | -2.19%2.73亿 | 0.10%2.86亿 | -10.52%2.95亿 | -6.79%3.09亿 | -21.44%2.79亿 | -21.44%2.79亿 |
| -应付税费 | 90.15%3,860万 | 3.10%2,660万 | 72.25%2,980万 | 39.13%2,880万 | 39.13%2,880万 | -51.20%2,030万 | -34.35%2,580万 | -46.93%1,730万 | -5.05%2,070万 | -5.05%2,070万 |
| -应付股利 | 7.89%4,100万 | 7.61%4,100万 | 7.85%4,120万 | 8.42%4,120万 | 8.42%4,120万 | 4.40%3,800万 | 4.67%3,810万 | 5.23%3,820万 | 4.97%3,800万 | 4.97%3,800万 |
| 应计费用 | -2.29%3.11亿 | -0.12%3.33亿 | 2.34%2.93亿 | -7.67%2.87亿 | -7.67%2.87亿 | -3.63%3.18亿 | -7.23%3.33亿 | -12.13%2.86亿 | -13.49%3.1亿 | -13.49%3.1亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.77%2,610万 | -12.15%2,530万 | 3.47%2,680万 | 35.88%3,560万 | 35.88%3,560万 | -1.15%2,590万 | 10.34%2,880万 | -10.38%2,590万 | -10.58%2,620万 | -10.58%2,620万 |
| -短期借款 | ---- | -96.97%10万 | ---- | --930万 | --930万 | ---- | --330万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 0.77%2,610万 | -1.18%2,520万 | 3.47%2,680万 | 0.38%2,630万 | 0.38%2,630万 | -1.15%2,590万 | -2.30%2,550万 | -10.38%2,590万 | -10.58%2,620万 | -10.58%2,620万 |
| 递延负债 | 11.80%3,790万 | 41.49%3,990万 | 13.59%4,430万 | -27.93%3,380万 | -27.93%3,380万 | -35.67%3,390万 | -45.14%2,820万 | -13.14%3,900万 | 7.08%4,690万 | 7.08%4,690万 |
| 其他流动负债 | 26.46%1.13亿 | 11.23%1.08亿 | -18.81%8,760万 | -22.29%8,020万 | -22.29%8,020万 | -19.64%8,920万 | -13.46%9,710万 | 0.09%1.08亿 | -8.10%1.03亿 | -8.10%1.03亿 |
| 流动负债总额 | 6.40%9.88亿 | 4.18%9.9亿 | -0.72%9.13亿 | -5.74%8.95亿 | -5.74%8.95亿 | -7.30%9.29亿 | -10.39%9.5亿 | -8.22%9.19亿 | -10.68%9.5亿 | -10.68%9.5亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -2.84%16.67亿 | -20.10%14.83亿 | -11.63%19.27亿 | -16.25%17.32亿 | -16.25%17.32亿 | -16.94%17.16亿 | -15.17%18.57亿 | -14.22%21.81亿 | -12.76%20.67亿 | -12.76%20.67亿 |
| -长期借款 | -2.97%15.8亿 | -20.23%13.98亿 | -11.93%18.36亿 | -17.58%16.39亿 | -17.58%16.39亿 | -18.32%16.28亿 | -17.12%17.53亿 | -16.35%20.84亿 | -14.20%19.88亿 | -14.20%19.88亿 |
| -长期租赁负债 | -0.57%8,670万 | -17.98%8,530万 | -5.09%9,130万 | 17.32%9,280万 | 17.32%9,280万 | 21.11%8,720万 | 40.73%1.04亿 | 91.25%9,620万 | 50.95%7,910万 | 50.95%7,910万 |
| 递延负债 | 4.60%7,270万 | 15.37%7,730万 | 7.38%7,130万 | 11.65%7,380万 | 11.65%7,380万 | 7.92%6,950万 | 1.67%6,700万 | -0.30%6,640万 | 1.69%6,610万 | 1.69%6,610万 |
| 员工福利 | -20.31%5,650万 | -16.71%5,980万 | -17.10%6,060万 | -16.30%6,160万 | -16.30%6,160万 | 2.90%7,090万 | 2.87%7,180万 | 2.81%7,310万 | 3.95%7,360万 | 3.95%7,360万 |
| 衍生品负债 | 45.47%8,830万 | 95.04%9,440万 | -34.61%3,420万 | -76.71%1,630万 | -76.71%1,630万 | 21.40%6,070万 | -30.96%4,840万 | -16.05%5,230万 | 34.10%7,000万 | 34.10%7,000万 |
| 其他非流动负债 | 6.26%9,850万 | 14.88%9,730万 | 19.31%1亿 | 15.85%9,720万 | 15.85%9,720万 | 9.32%9,270万 | 1.32%8,470万 | 1.33%8,390万 | 0.48%8,390万 | 0.48%8,390万 |
| 非流动负债总额 | -2.74%19.89亿 | -16.05%18.17亿 | -11.69%22.01亿 | -17.03%19.89亿 | -17.03%19.89亿 | -13.65%20.45亿 | -13.84%21.65亿 | -12.86%24.92亿 | -10.45%23.97亿 | -10.45%23.97亿 |
| 总负债 | 0.11%29.77亿 | -9.88%28.07亿 | -8.73%31.14亿 | -13.82%28.84亿 | -13.82%28.84亿 | -11.76%29.74亿 | -12.82%31.15亿 | -11.66%34.12亿 | -10.52%33.46亿 | -10.52%33.46亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| -普通股股本 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| 留存收益 | 22.15%27.01亿 | 21.24%25.57亿 | 24.91%24.5亿 | 25.18%23.36亿 | 25.18%23.36亿 | 30.35%22.11亿 | 31.80%21.09亿 | 32.17%19.61亿 | 34.21%18.66亿 | 34.21%18.66亿 |
| 资本公积 | -12.03%13.52亿 | -11.59%13.87亿 | -9.45%14.56亿 | -5.77%15.02亿 | -5.77%15.02亿 | -3.06%15.37亿 | -0.04%15.69亿 | 3.18%16.08亿 | 2.49%15.94亿 | 2.49%15.94亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -8.46%-2.72亿 | -10.84%-2.74亿 | -12.41%-2.74亿 | -13.18%-2.77亿 | -13.18%-2.77亿 | -3.47%-2.51亿 | -4.52%-2.47亿 | -3.97%-2.43亿 | -2.26%-2.44亿 | -2.26%-2.44亿 |
| 股东权益总额 | 8.11%37.82亿 | 6.97%36.72亿 | 9.21%36.34亿 | 10.75%35.63亿 | 10.75%35.63亿 | 15.06%34.99亿 | 16.95%34.33亿 | 18.43%33.27亿 | 18.80%32.17亿 | 18.80%32.17亿 |
| 总权益 | 8.11%37.82亿 | 6.97%36.72亿 | 9.21%36.34亿 | 10.75%35.63亿 | 10.75%35.63亿 | 15.06%34.99亿 | 16.95%34.33亿 | 18.43%33.27亿 | 18.80%32.17亿 | 18.80%32.17亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |