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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -95.72%3.47万 | -64.81%33.74万 | -64.81%33.74万 | -42.99%56.22万 | -35.08%62.63万 | --81.23万 | --95.88万 | --95.88万 | --98.63万 | --96.48万 |
| -现金和现金等价物 | -95.72%3.47万 | -64.81%33.74万 | -64.81%33.74万 | -42.99%56.22万 | -35.08%62.63万 | --81.23万 | --95.88万 | --95.88万 | --98.63万 | --96.48万 |
| 应收款项 | --14.02万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --2.89万 |
| -应收关联方款项 | --14.02万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.89万 |
| 预付费用 | -2.24%6.52万 | -82.76%4,417 | -82.76%4,417 | 9.40%2.91万 | -21.10%4.34万 | --6.67万 | --2.56万 | --2.56万 | --2.66万 | --5.5万 |
| 流动资产合计 | -72.68%24.02万 | -59.18%40.18万 | -59.18%40.18万 | -41.62%59.13万 | -36.14%66.97万 | --87.9万 | --98.44万 | --98.44万 | --101.29万 | --104.87万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 关联方资产 | --14.02万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -56.04%5,289.17万 | -56.12%5,225.74万 | -56.12%5,225.74万 | 4.36%1.23亿 | 4.61%1.22亿 | --1.2亿 | --1.19亿 | --1.19亿 | --1.18亿 | --1.16亿 |
| 非流动资产合计 | -56.04%5,289.17万 | -56.12%5,225.74万 | -56.12%5,225.74万 | 4.36%1.23亿 | 4.61%1.22亿 | 40,322.93%1.2亿 | --1.19亿 | --1.19亿 | --1.18亿 | --1.16亿 |
| 总资产 | -56.16%5,313.18万 | -56.15%5,265.92万 | -56.15%5,265.92万 | 3.96%1.23亿 | 4.24%1.22亿 | 40,618.22%1.21亿 | --1.2亿 | --1.2亿 | --1.19亿 | --1.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 138.79%25.07万 | 160.97%19.57万 | 160.97%19.57万 | --16.5万 | --13.5万 | --10.5万 | --7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 138.79%25.07万 | 160.97%19.57万 | 160.97%19.57万 | --16.5万 | --13.5万 | --10.5万 | --7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 388.53%77.91万 | 677.92%63.52万 | 677.92%63.52万 | 167.69%22.32万 | 248.70%10.19万 | -33.51%15.95万 | --8.17万 | --8.17万 | --8.34万 | --2.92万 |
| 递延负债 | 0.00%13.86万 | 0.00%13.86万 | 0.00%13.86万 | 0.00%13.86万 | 0.00%13.86万 | 48.61%13.86万 | --13.86万 | --13.86万 | --13.86万 | --13.86万 |
| 流动负债总额 | 189.90%116.84万 | 228.40%96.94万 | 228.40%96.94万 | 137.35%52.68万 | 123.79%37.55万 | 21.00%40.3万 | --29.52万 | --29.52万 | --22.19万 | --16.78万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | 0.00%402.5万 | 0.00%402.5万 | 0.00%402.5万 | 0.00%402.5万 | 0.00%402.5万 | --402.5万 | --402.5万 | --402.5万 | --402.5万 | --402.5万 |
| 总负债 | 17.28%519.34万 | 15.61%499.44万 | 15.61%499.44万 | 7.18%455.18万 | 4.95%440.05万 | 1,229.37%442.8万 | --432.02万 | --432.02万 | --424.69万 | --419.28万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -56.04%5,289.2万 | -56.12%5,225.77万 | -56.12%5,225.77万 | 4.35%1.23亿 | 4.61%1.22亿 | 39,067,591.88%1.2亿 | --1.19亿 | --1.19亿 | --1.18亿 | --1.16亿 |
| -普通股股本 | -56.04%5,289.2万 | -56.12%5,225.77万 | -56.12%5,225.77万 | 4.35%1.23亿 | 4.61%1.22亿 | 39,067,591.88%1.2亿 | --1.19亿 | --1.19亿 | --1.18亿 | --1.16亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -39.56%-495.36万 | -37.67%-459.3万 | -37.67%-459.3万 | -22.46%-396.08万 | -18.66%-373.11万 | -5,774.52%-354.94万 | ---333.61万 | ---333.61万 | ---323.44万 | ---314.44万 |
| 资本公积 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | -58.95%4,793.84万 | -58.82%4,766.47万 | -58.82%4,766.47万 | 3.84%1.19亿 | 4.22%1.18亿 | 329,798.22%1.17亿 | --1.16亿 | --1.16亿 | --1.15亿 | --1.13亿 |
| 总权益 | -58.95%4,793.84万 | -58.82%4,766.47万 | -58.82%4,766.47万 | 3.84%1.19亿 | 4.22%1.18亿 | 329,798.22%1.17亿 | --1.16亿 | --1.16亿 | --1.15亿 | --1.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |