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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -29.08%3.39亿 | -29.08%3.39亿 | -28.98%4.02亿 | -52.93%3.93亿 | -30.82%4.04亿 | -31.42%4.78亿 | -31.42%4.78亿 | -32.38%5.66亿 | 102.67%8.35亿 | 55.32%5.84亿 |
| -现金和现金等价物 | -29.08%3.39亿 | -29.08%3.39亿 | -28.98%4.02亿 | -52.93%3.93亿 | -30.82%4.04亿 | -31.42%4.78亿 | -31.42%4.78亿 | -32.38%5.66亿 | 102.67%8.35亿 | 55.32%5.84亿 |
| 应收款项 | -13.71%2.14亿 | -13.71%2.14亿 | 22.11%2.32亿 | 8.33%2.34亿 | -7.11%1.96亿 | -16.78%2.48亿 | -16.78%2.48亿 | -24.00%1.9亿 | -3.57%2.16亿 | 52.90%2.11亿 |
| -应收账款 | -16.06%1.62亿 | -16.06%1.62亿 | -1.10%1.79亿 | 3.78%1.92亿 | -27.41%1.43亿 | -13.06%1.93亿 | -13.06%1.93亿 | -19.20%1.81亿 | -14.75%1.85亿 | 65.55%1.97亿 |
| -应收税费 | -5.45%5,200万 | -5.45%5,200万 | --5,300万 | --4,200万 | --5,300万 | -17.91%5,500万 | -17.91%5,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -65.38%900万 | 342.86%3,100万 | -26.32%1,400万 |
| 预付费用 | 7.02%6,100万 | 7.02%6,100万 | --6,400万 | --5,800万 | --6,400万 | 5.56%5,700万 | 5.56%5,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -3.70%2,600万 | -3.70%2,600万 | 0.00%2,600万 | -3.70%2,600万 | -7.14%2,600万 | -12.90%2,700万 | -12.90%2,700万 | -18.75%2,600万 | -38.64%2,700万 | -28.21%2,800万 |
| 递延资产 | -3.61%8,000万 | -3.61%8,000万 | --7,100万 | --7,300万 | --7,800万 | 102.44%8,300万 | 102.44%8,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 8.57%3,800万 | 8.57%3,800万 | -86.27%3,500万 | -81.43%3,900万 | -84.51%3,300万 | -5.41%3,500万 | -5.41%3,500万 | 18.06%2.55亿 | 4.48%2.1亿 | 28.31%2.13亿 |
| 流动资产合计 | -18.32%7.58亿 | -18.32%7.58亿 | -19.96%8.3亿 | -36.10%8.23亿 | -22.68%8.01亿 | -19.86%9.28亿 | -19.86%9.28亿 | -22.32%10.37亿 | 16.98%12.88亿 | 44.09%10.36亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.11%29.95亿 | 1.11%29.95亿 | 3.92%29.96亿 | 6.25%29.75亿 | 3.55%29.74亿 | 3.13%29.62亿 | 3.13%29.62亿 | 1.84%28.83亿 | 4.21%28亿 | 72.29%28.72亿 |
| -固定资产 | 8.43%36.91亿 | 8.43%36.91亿 | 25.25%36.11亿 | 26.00%35.28亿 | 20.65%34.65亿 | 7.93%34.04亿 | 7.93%34.04亿 | -5.54%28.83亿 | -0.39%28亿 | 60.09%28.72亿 |
| -累计折旧 | -57.47%-6.96亿 | -57.47%-6.96亿 | ---6.15亿 | ---5.53亿 | ---4.91亿 | -56.74%-4.42亿 | -56.74%-4.42亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -14.71%5,800万 | -14.71%5,800万 | 10.94%7,100万 | 24.24%8,200万 | -19.15%7,600万 | -24.44%6,800万 | -24.44%6,800万 | -20.00%6,400万 | -1.49%6,600万 | 67.86%9,400万 |
| 长期应收款 | -76.00%600万 | -76.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 212.50%2,500万 | 212.50%2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -65.38%900万 | 342.86%3,100万 | -26.32%1,400万 |
| 非流动递延资产 | -24.86%1.3亿 | -24.86%1.3亿 | -16.07%4,700万 | -9.09%5,000万 | 13.21%6,000万 | 92.22%1.73亿 | 92.22%1.73亿 | 143.48%5,600万 | 96.43%5,500万 | 231.25%5,300万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | 9.82%1.23亿 | 59.09%1.4亿 | 126.87%1.52亿 | ---- | ---- | 80.65%1.12亿 | -42.86%8,800万 | -56.21%6,700万 |
| 非流动资产合计 | -1.21%31.89亿 | -1.21%31.89亿 | 3.92%32.37亿 | 7.91%32.47亿 | 5.70%32.62亿 | 5.49%32.28亿 | 5.49%32.28亿 | 3.97%31.15亿 | 2.49%30.09亿 | 63.11%30.86亿 |
| 总资产 | -5.03%39.47亿 | -5.03%39.47亿 | -2.05%40.67亿 | -5.28%40.7亿 | -1.43%40.63亿 | -1.47%41.56亿 | -1.47%41.56亿 | -4.13%41.52亿 | 6.44%42.97亿 | 57.87%41.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -29.21%1.43亿 | -29.21%1.43亿 | 43.52%1.55亿 | 75.00%1.4亿 | 123.44%1.43亿 | 44.29%2.02亿 | 44.29%2.02亿 | 96.36%1.08亿 | 63.27%8,000万 | -3.03%6,400万 |
| -应付账款 | -48.31%6,100万 | -48.31%6,100万 | -33.33%7,200万 | -8.75%7,300万 | 21.88%7,800万 | 122.64%1.18亿 | 122.64%1.18亿 | 96.36%1.08亿 | 63.27%8,000万 | -3.03%6,400万 |
| -应付税费 | -2.38%8,200万 | -2.38%8,200万 | --8,300万 | --6,700万 | --6,500万 | -3.45%8,400万 | -3.45%8,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -22.55%1.58亿 | -22.55%1.58亿 | --1.98亿 | --2.09亿 | --1.51亿 | 47.83%2.04亿 | 47.83%2.04亿 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -7.94%5,800万 | -7.94%5,800万 | --6,700万 | --6,800万 | --5,800万 | 103.23%6,300万 | 103.23%6,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -53.13%1,500万 | -53.13%1,500万 | -93.71%1,900万 | -92.59%2,400万 | -83.85%4,700万 | -60.00%3,200万 | -60.00%3,200万 | -0.33%3.02亿 | 9.83%3.24亿 | 15.48%2.91亿 |
| 流动负债总额 | -25.35%3.74亿 | -25.35%3.74亿 | 7.07%4.39亿 | 9.16%4.41亿 | 12.39%3.99亿 | 28.79%5.01亿 | 28.79%5.01亿 | 14.53%4.1亿 | 14.12%4.04亿 | 8.23%3.55亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2.10%6.31亿 | 2.10%6.31亿 | 3.11%6.29亿 | 1.64%6.19亿 | 1.48%6.18亿 | 1.31%6.18亿 | 1.31%6.18亿 | 0.00%6.1亿 | 76.52%6.09亿 | 75.00%6.09亿 |
| -长期借款 | 0.49%6.13亿 | 0.49%6.13亿 | 0.33%6.12亿 | 0.49%6.12亿 | 0.33%6.11亿 | 0.33%6.1亿 | 0.33%6.1亿 | 0.00%6.1亿 | 76.52%6.09亿 | 75.00%6.09亿 |
| -长期租赁负债 | 125.00%1,800万 | 125.00%1,800万 | --1,700万 | --700万 | --700万 | 300.00%800万 | 300.00%800万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -15.25%5,000万 | -15.25%5,000万 | 480.00%5,800万 | 644.44%6,700万 | 788.89%8,000万 | 40.48%5,900万 | 40.48%5,900万 | 25.00%1,000万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 |
| 其他非流动负债 | 140.00%1,200万 | 140.00%1,200万 | -92.82%1,500万 | -93.52%1,400万 | -98.65%300万 | -79.17%500万 | -79.17%500万 | -12.92%2.09亿 | -13.94%2.16亿 | 21.98%2.22亿 |
| 非流动负债总额 | -2.99%7.15亿 | -2.99%7.15亿 | -7.96%7.63亿 | -9.11%7.58亿 | -10.00%7.56亿 | -12.88%7.37亿 | -12.88%7.37亿 | -3.38%8.29亿 | 38.08%8.34亿 | 56.13%8.4亿 |
| 总负债 | -12.04%10.89亿 | -12.04%10.89亿 | -2.99%12.02亿 | -3.15%11.99亿 | -3.35%11.55亿 | 0.24%12.38亿 | 0.24%12.38亿 | 1.89%12.39亿 | 29.23%12.38亿 | 37.99%11.95亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
| -普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
| 留存收益 | -8.13%8.7亿 | -8.13%8.7亿 | 4.02%8.8亿 | 9.46%8.91亿 | 66.31%9.33亿 | 89.02%9.47亿 | 89.02%9.47亿 | 97.66%8.46亿 | 140.83%8.14亿 | 129.92%5.61亿 |
| 资本公积 | 0.86%19.86亿 | 0.86%19.86亿 | -3.97%19.83亿 | -11.81%19.78亿 | -16.54%19.73亿 | -20.60%19.69亿 | -20.60%19.69亿 | -24.58%20.65亿 | -18.08%22.43亿 | 57.71%23.64亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 |
| 股东权益总额 | -2.06%28.58亿 | -2.06%28.58亿 | -1.65%28.65亿 | -6.15%28.71亿 | -0.65%29.08亿 | -2.18%29.18亿 | -2.18%29.18亿 | -6.48%29.13亿 | -0.65%30.59亿 | 67.74%29.27亿 |
| 总权益 | -2.06%28.58亿 | -2.06%28.58亿 | -1.65%28.65亿 | -6.15%28.71亿 | -0.65%29.08亿 | -2.18%29.18亿 | -2.18%29.18亿 | -6.48%29.13亿 | -0.65%30.59亿 | 67.74%29.27亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |