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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市场个股详情
天睿公司 (TDC)
- 27.100
- +0.330+1.23%
收盘价 04/17 15:59 (美东)
- 27.127
- +0.027+0.10%
盘后 20:01 (美东)
25.62亿总市值20.07市盈率TTM
27.555最高价26.895最低价125.90万股成交量27.170今开26.770昨收3421.51万成交额1.51%换手率20.07市盈率(静)9453.04万总股本41.78052周最高11.14市净率22.66亿流通值19.71052周最低--股息TTM8362.61万流通股80.970历史最高--股息率TTM2.47%振幅11.110历史最低27.177平均价1股每手
天睿公司 (TDC) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 0.66%3.05亿 | 2.56%1.6亿 | 22.08%9,400万 | 0.00%4,300万 | -70.37%800万 | -19.20%3.03亿 | -11.36%1.56亿 | 87.80%7,700万 | -12.24%4,300万 | -75.23%2,700万 |
| 持续经营净收入 | 14.04%1.3亿 | 48.00%3,700万 | 25.00%4,000万 | -75.68%900万 | 120.00%4,400万 | 83.87%1.14亿 | 457.14%2,500万 | 166.67%3,200万 | 117.65%3,700万 | -50.00%2,000万 |
| 持续经营损益 | -75.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.23%400万 | --100万 | --0 | --100万 | --200万 |
| 折旧和摊销 | -10.00%9,000万 | 4.55%2,300万 | -4.00%2,400万 | -11.54%2,300万 | -25.93%2,000万 | -13.79%1亿 | -26.67%2,200万 | -7.41%2,500万 | -16.13%2,600万 | -3.57%2,700万 |
| 递延税费 | 381.82%3,100万 | 143.75%700万 | 766.67%2,000万 | -50.00%-600万 | -16.67%1,000万 | 0.00%-1,100万 | -33.33%-1,600万 | -200.00%-300万 | 20.00%-400万 | 71.43%1,200万 |
| 营运资金变化 | -156.52%-5,900万 | -35.05%6,300万 | -233.33%-2,000万 | 69.57%-1,400万 | -29.41%-8,800万 | -133.33%-2,300万 | -20.49%9,700万 | 80.00%-600万 | -58.62%-4,600万 | -1,233.33%-6,800万 |
| -应收款项（增）减 | -132.69%-1,700万 | 346.15%5,800万 | -1,700.00%-1,600万 | -77.78%1,400万 | -192.00%-7,300万 | -33.33%5,200万 | --1,300万 | 104.76%100万 | -17.11%6,300万 | -208.70%-2,500万 |
| -存货（增）减 | 200.00%500万 | -300.00%-800万 | --0 | 233.33%800万 | 266.67%500万 | 0.00%-500万 | 60.00%-200万 | 500.00%600万 | -200.00%-600万 | -400.00%-300万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -4,700.00%-4,800万 | -50.00%1,800万 | -144.44%-1,200万 | 29.41%-2,400万 | 0.00%-3,000万 | -114.29%-100万 | 125.00%3,600万 | 28.57%2,700万 | -409.09%-3,400万 | 26.83%-3,000万 |
| -其他营运资本变化 | 101.45%100万 | -110.00%-500万 | 120.00%800万 | 82.61%-1,200万 | 200.00%1,000万 | -527.27%-6,900万 | -54.95%5,000万 | -29.03%-4,000万 | 39.47%-6,900万 | -143.48%-1,000万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 0.66%3.05亿 | 2.56%1.6亿 | 22.08%9,400万 | 0.00%4,300万 | -70.37%800万 | -19.20%3.03亿 | -11.36%1.56亿 | 87.80%7,700万 | -12.24%4,300万 | -75.23%2,700万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 34.38%-2,100万 | 0.00%-900万 | 40.00%-600万 | 0.00%-500万 | 87.50%-100万 | 34.69%-3,200万 | 57.14%-900万 | 52.38%-1,000万 | -66.67%-500万 | -100.00%-800万 |
| 资本性支出 | 23.08%-2,000万 | -12.50%-900万 | 25.00%-600万 | 0.00%-400万 | 83.33%-100万 | -30.00%-2,600万 | 0.00%-800万 | -60.00%-800万 | -33.33%-400万 | -50.00%-600万 |
| 业务交易的净现金流 | 83.33%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.31%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 | ---200万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 34.38%-2,100万 | 0.00%-900万 | 40.00%-600万 | 0.00%-500万 | 87.50%-100万 | 34.69%-3,200万 | 57.14%-900万 | 52.38%-1,000万 | -66.67%-500万 | -100.00%-800万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 23.86%-2.33亿 | -23.08%-6,400万 | -47.06%-5,000万 | 27.14%-5,100万 | 54.67%-6,800万 | 20.10%-3.06亿 | -100.00%-5,200万 | 78.88%-3,400万 | 17.65%-7,000万 | -35.14%-1.5亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -4.44%-9,400万 | -4.35%-2,400万 | -4.17%-2,500万 | 0.00%-2,300万 | -10.00%-2,200万 | -9.76%-9,000万 | -15.00%-2,300万 | -14.29%-2,400万 | -9.52%-2,300万 | 0.00%-2,000万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 34.88%-1.4亿 | -31.03%-3,800万 | -100.00%-3,000万 | 40.43%-2,800万 | 64.52%-4,400万 | 30.19%-2.15亿 | -314.29%-2,900万 | 89.80%-1,500万 | 32.86%-4,700万 | -47.62%-1.24亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 200.00%100万 | ---200万 | 0.00%500万 | --0 | 66.67%-200万 | -114.29%-100万 | --0 | -28.57%500万 | --0 | 14.29%-600万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 23.86%-2.33亿 | -23.08%-6,400万 | -47.06%-5,000万 | 27.14%-5,100万 | 54.67%-6,800万 | 20.10%-3.06亿 | -100.00%-5,200万 | 78.88%-3,400万 | 17.65%-7,000万 | -35.14%-1.5亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -13.37%4.21亿 | 16.95%4.07亿 | 22.92%3.7亿 | 9.17%3.69亿 | -13.37%4.21亿 | -14.89%4.86亿 | -0.29%3.48亿 | -40.51%3.01亿 | -39.10%3.38亿 | -14.89%4.86亿 |
| 当期现金流变化 | 245.71%5,100万 | -8.42%8,700万 | 15.15%3,800万 | 59.38%-1,300万 | 53.44%-6,100万 | 38.60%-3,500万 | -26.36%9,500万 | 123.40%3,300万 | 17.95%-3,200万 | -2,083.33%-1.31亿 |
| 利率变动影响 | 173.33%2,200万 | --0 | -107.14%-100万 | 380.00%1,400万 | 152.94%900万 | -7.14%-3,000万 | -375.00%-2,200万 | 187.50%1,400万 | 50.00%-500万 | -70.00%-1,700万 |
| 期末现金流 | 17.34%4.94亿 | 17.34%4.94亿 | 16.95%4.07亿 | 22.92%3.7亿 | 9.17%3.69亿 | -13.37%4.21亿 | -13.37%4.21亿 | -0.29%3.48亿 | -40.51%3.01亿 | -39.10%3.38亿 |
| 自由现金流 | 2.89%2.85亿 | 2.03%1.51亿 | 27.54%8,800万 | 0.00%3,900万 | -66.67%700万 | -21.97%2.77亿 | -11.90%1.48亿 | 91.67%6,900万 | -15.22%3,900万 | -80.00%2,100万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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