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4
Roblox
RBLX
5
Comcast
CMCSA
美股市场个股详情
特雷克斯 (TEX)
- 53.790
- -0.280-0.52%
收盘价 12/30 16:00 (美东)
- 53.790
- 0.0000.00%
盘后 16:30 (美东)
35.28亿总市值22.79市盈率TTM
54.150最高价53.660最低价67.14万股成交量54.060今开54.070昨收3619.36万成交额1.04%换手率10.84市盈率(静)6558.95万总股本58.44352周最高1.75市净率34.58亿流通值31.18752周最低0.68股息TTM6428.65万流通股84.361历史最高1.26%股息率TTM0.91%振幅4.134历史最低53.905平均价1股每手
特雷克斯 (TEX) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 32.76%1.54亿 | 52.24%1.02亿 | 38.24%-2,100万 | -28.98%3.26亿 | -6.84%1.77亿 | -16.67%1.16亿 | -44.49%6,700万 | -473.63%-3,400万 | 75.86%4.59亿 | 21.17%1.9亿 |
| 持续经营净收入 | -26.14%6,500万 | -48.57%7,200万 | -80.73%2,100万 | -35.33%3.35亿 | -101.57%-200万 | -26.05%8,800万 | -12.17%1.4亿 | -3.20%1.09亿 | 72.67%5.18亿 | 37.74%1.27亿 |
| 折旧和摊销 | 173.33%4,100万 | 166.67%4,000万 | 160.00%3,900万 | 46.43%8,200万 | 94.74%3,700万 | 23.97%1,500万 | 17.19%1,500万 | 23.97%1,500万 | 19.15%5,600万 | 59.66%1,900万 |
| 递延税费 | ---- | ---- | ---- | 73.68%-1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,700.00%-3,800万 | ---- |
| 其他非现金项目 | 41.67%1,700万 | -116.67%-100万 | -82.35%300万 | 175.00%2,200万 | -360.00%-1,300万 | 269.01%1,200万 | 1,300.00%600万 | 60.38%1,700万 | -33.33%800万 | -74.36%500万 |
| 营运资金变化 | 700.00%2,400万 | 83.33%-1,700万 | 49.19%-9,400万 | -3.10%-1.33亿 | 167.80%1.58亿 | -161.54%-400万 | -68.60%-1.02亿 | -38.06%-1.85亿 | -1.57%-1.29亿 | 117.71%5,900万 |
| -应收款项（增）减 | 17.74%7,300万 | -161.54%-1.02亿 | 7.59%-1.34亿 | 45.45%1,600万 | 22.12%1.38亿 | 131.34%6,200万 | 21.21%-3,900万 | -82.85%-1.45亿 | 120.00%1,100万 | 7,971.43%1.13亿 |
| -存货（增）减 | -134.15%-1,400万 | 48.39%-1,600万 | 21.82%-4,300万 | 138.50%7,700万 | 481.25%1.22亿 | 252.99%4,100万 | 26.89%-3,100万 | 44.33%-5,500万 | 2.91%-2亿 | -214.29%-3,200万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 67.41%-4,400万 | 1,071.43%8,200万 | 436.84%1.02亿 | -515.52%-2.41亿 | -6,500.00%-1.32亿 | -1,700.00%-1.35亿 | 14.75%700万 | -69.06%1,900万 | -39.58%5,800万 | -144.44%-200万 |
| -其他营运资本变化 | ---- | ---- | -375.00%-1,900万 | 650.00%1,500万 | 250.00%3,000万 | 100.00%2,800万 | -254.15%-3,900万 | 76.88%-400万 | -94.74%200万 | -194.12%-2,000万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 32.76%1.54亿 | 52.24%1.02亿 | 38.24%-2,100万 | -28.98%3.26亿 | -6.84%1.77亿 | -16.67%1.16亿 | -44.49%6,700万 | -473.63%-3,400万 | 75.86%4.59亿 | 21.17%1.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 78.57%-600万 | 25.00%-1,200万 | 27.78%-2,600万 | -1,765.79%-21.27亿 | -3,311.67%-20.47亿 | 15.15%-2,800万 | -283.91%-1,600万 | -21.21%-3,600万 | 25.97%-1.14亿 | -102.70%-6,000万 |
| 资本性支出 | 17.24%-2,400万 | 0.00%-2,400万 | -2.86%-3,600万 | -7.87%-1.37亿 | 10.91%-4,900万 | 11.85%-2,900万 | -27.66%-2,400万 | -72.41%-3,500万 | -15.45%-1.27亿 | -76.28%-5,500万 |
| 固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --200万 | -97.06%100万 | --100万 | -120.00%-10万 | --10万 | --0 | --3,400万 | --0 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | -8,237.50%-20.01亿 | -24,887.50%-19.99亿 | 0.00%-20万 | 103.45%20万 | 80.00%-200万 | 52.00%-2,400万 | -8,100.00%-800万 |
| 其他投资活动的净现金流 | 1,700.00%1,800万 | 100.00%1,200万 | 900.00%1,000万 | 233.33%1,000万 | --200万 | --100万 | 3,100.00%600万 | 66.67%100万 | -50.00%300万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 78.57%-600万 | 25.00%-1,200万 | 27.78%-2,600万 | -1,765.79%-21.27亿 | -3,311.67%-20.47亿 | 15.15%-2,800万 | -283.91%-1,600万 | -21.21%-3,600万 | 25.97%-1.14亿 | -102.70%-6,000万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 78.46%-1,400万 | 63.83%-3,400万 | -170.42%-5,000万 | 737.85%18.37亿 | 1,615.75%19.25亿 | -54.76%-6,500万 | -7.67%-9,400万 | 323.97%7,100万 | -423.64%-2.88亿 | -85.94%-1.27亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 105.08%300万 | --0 | 1,354.72%19.95亿 | 2,341.57%19.95亿 | -43.37%-4,000万 | -39.81%-5,900万 | 98,900.00%9,900万 | -263.92%-1.59亿 | -66.36%-8,900万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -27.78%-2,300万 | -966.67%-3,200万 | 22.22%-4,900万 | 44.44%-1,500万 | -2,066.67%-1,300万 | 43.93%-1,800万 | 9.09%-300万 | 37.62%-6,300万 | -513.64%-2,700万 |
| 现金股利支付 | -9.09%-1,200万 | 8.33%-1,100万 | 0.00%-1,100万 | -6.98%-4,600万 | -9.09%-1,200万 | 5.98%-1,100万 | -18.81%-1,200万 | -7.84%-1,100万 | -19.44%-4,300万 | -19.57%-1,100万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -100.00%-200万 | 40.00%-300万 | 50.00%-700万 | -173.91%-6,300万 | ---4,300万 | 44.44%-100万 | -72.41%-500万 | 23.50%-1,400万 | -53.33%-2,300万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 78.46%-1,400万 | 63.83%-3,400万 | -170.42%-5,000万 | 737.85%18.37亿 | 1,615.75%19.25亿 | -54.76%-6,500万 | -7.67%-9,400万 | 323.97%7,100万 | -423.64%-2.88亿 | -85.94%-1.27亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.24%3.74亿 | -18.36%2.98亿 | 4.58%3.88亿 | 22.04%3.71亿 | 0.00%3.52亿 | 7.15%3.19亿 | 43.59%3.65亿 | 22.00%3.71亿 | 13.86%3.04亿 | 51.92%3.52亿 |
| 当期现金流变化 | 482.61%1.34亿 | 230.23%5,600万 | -9,800.00%-9,700万 | -36.84%3,600万 | 1,733.33%5,500万 | -64.17%2,300万 | -202.14%-4,300万 | 101.91%100万 | 9.62%5,700万 | -94.91%300万 |
| 利率变动影响 | -90.00%100万 | 766.67%2,000万 | 200.00%700万 | -290.00%-1,900万 | -218.75%-1,900万 | 202.04%1,000万 | -314.29%-300万 | -391.67%-700万 | 166.67%1,000万 | 20.30%1,600万 |
| 期末现金流 | 44.60%5.09亿 | 17.24%3.74亿 | -18.36%2.98亿 | 4.58%3.88亿 | 4.58%3.88亿 | 0.00%3.52亿 | 7.15%3.19亿 | 43.59%3.65亿 | 22.04%3.71亿 | 22.04%3.71亿 |
| 自由现金流 | 49.43%1.3亿 | 81.40%7,800万 | 17.39%-5,700万 | -43.07%1.89亿 | -5.19%1.28亿 | -18.16%8,700万 | -57.80%4,300万 | -516.07%-6,900万 | 119.87%3.32亿 | 7.48%1.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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