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Clean Energy Fuels
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美股市场个股详情
Thermon (THR)
- 42.610
- -0.540-1.25%
交易中 01/23 14:13 (美东)
13.99亿总市值24.35市盈率TTM
43.330最高价42.130最低价14.71万股成交量43.330今开43.150昨收624.12万成交额0.46%换手率27.14市盈率(静)3284.01万总股本43.36052周最高2.72市净率13.63亿流通值23.05052周最低--股息TTM3198.57万流通股43.360历史最高--股息率TTM2.78%振幅9.980历史最低42.426平均价1股每手
Thermon (THR) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -13.28%742.5万 | -15.14%1,074.2万 | -4.30%6,311.8万 | -14.21%3,205.8万 | -59.56%983.9万 | 152.42%856.2万 | 1,358.41%1,265.9万 | 14.28%6,595.5万 | 43.12%3,736.7万 | 27.55%2,432.8万 |
| 持续经营净收入 | 57.51%1,495.4万 | 0.82%858.1万 | 3.74%5,351.5万 | 68.31%1,697.1万 | 17.06%1,853.9万 | -35.55%949.4万 | -22.19%851.1万 | 53.23%5,158.8万 | 30.93%1,008.3万 | 87.98%1,583.7万 |
| 折旧和摊销 | 4.22%580.9万 | 1.78%566.2万 | 18.59%2,233.9万 | -3.19%557.8万 | 31.62%562.4万 | 27.76%557.4万 | 25.32%556.3万 | -2.05%1,883.7万 | 23.28%576.2万 | -9.18%427.3万 |
| 递延税费 | 6.23%-73.7万 | 39.94%-43.3万 | -6.62%-212.7万 | 184.27%15万 | -161.90%-77万 | -2.08%-78.6万 | 4.25%-72.1万 | 55.92%-199.5万 | 52.66%-17.8万 | 87.86%-29.4万 |
| 其他非现金项目 | 578.91%99.8万 | -350.70%-107.8万 | 276.95%52.2万 | -357.05%-78.4万 | 233.03%72.9万 | -41.43%14.7万 | 241.91%43万 | 50.59%-29.5万 | 131.74%30.5万 | -72.33%-54.8万 |
| 营运资金变化 | -109.84%-1,548.2万 | -58.61%-347.2万 | -106.39%-1,637.5万 | -54.76%894.5万 | -535.65%-1,575.3万 | 55.70%-737.8万 | 85.08%-218.9万 | -315.13%-793.4万 | 45.13%1,977.3万 | -42.80%361.6万 |
| -应收款项（增）减 | -131.18%-177.5万 | 68.06%1,244.3万 | -681.48%-422万 | -53.40%548.3万 | -179.82%-2,280万 | 150.83%569.3万 | 5.13%740.4万 | 81.46%-54万 | 389.99%1,176.5万 | -183.81%-814.8万 |
| -存货（增）减 | -131.74%-702.4万 | -240.49%-1,346.3万 | -118.48%-69.8万 | -58.32%379.6万 | -60.08%249.1万 | -230.53%-303.1万 | 62.88%-395.4万 | 142.74%377.8万 | -1.10%910.7万 | 57.34%624万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 1,251.45%993.7万 | -78.98%-386.6万 | 161.79%225.4万 | 1,686.29%443万 | 122.14%84.7万 | -115.76%-86.3万 | 61.05%-216万 | -190.57%-364.8万 | -96.28%24.8万 | 46.84%-382.5万 |
| -其他流动资产变化 | 17.13%-487.3万 | 10.46%71.8万 | -90.52%-940.2万 | 151.76%104.6万 | -4,887.16%-521.8万 | -232.77%-588万 | 151.75%65万 | -8,757.89%-493.5万 | -368.75%-202.1万 | -96.34%10.9万 |
| -其他营运资本变化 | -256.29%-1,174.7万 | 116.86%69.6万 | -66.43%-430.9万 | -962.02%-581万 | -3.39%892.7万 | 60.01%-329.7万 | 3.03%-412.9万 | -122.80%-258.9万 | -36.42%67.4万 | 393.05%924万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -13.28%742.5万 | -15.14%1,074.2万 | -4.30%6,311.8万 | -14.21%3,205.8万 | -59.56%983.9万 | 152.42%856.2万 | 1,358.41%1,265.9万 | 14.28%6,595.5万 | 43.12%3,736.7万 | 27.55%2,432.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -65.42%-305.2万 | 39.75%-235.2万 | 86.33%-1,497万 | -193.72%-365.1万 | 94.58%-557万 | 33.75%-184.5万 | -39.98%-390.4万 | -145.81%-1.1亿 | 70.73%-124.3万 | -6,751.57%-1.03亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | -65.42%-305.2万 | 39.75%-235.2万 | 56.09%-442.5万 | -35.20%-306.9万 | 296.73%439.3万 | 33.75%-184.5万 | -39.98%-390.4万 | -8.87%-1,007.7万 | 46.54%-227万 | -48.97%-223.3万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 89.40%-1,054.5万 | -156.67%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | -181.72%-9,944.5万 | --102.7万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -65.42%-305.2万 | 39.75%-235.2万 | 86.33%-1,497万 | -193.72%-365.1万 | 94.58%-557万 | 33.75%-184.5万 | -39.98%-390.4万 | -145.81%-1.1亿 | 70.73%-124.3万 | -6,751.57%-1.03亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -20.93%-684.1万 | -57.96%-1,264万 | -199.80%-5,641.9万 | 30.26%-2,859.7万 | -113.87%-1,416.3万 | -106.23%-565.7万 | -331.84%-800.2万 | 519.85%5,653.3万 | -103.06%-4,100.5万 | 1,010.77%1.02亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 107.90%26.7万 | 113.51%46.3万 | -156.52%-3,368.3万 | 64.33%-1,444万 | -112.08%-1,243.4万 | -24.62%-338.1万 | -1,940.48%-342.8万 | 564.83%5,960万 | -100.99%-4,047.7万 | 1,018.28%1.03亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -164.63%-602.3万 | -186.47%-1,310.3万 | -912.48%-2,336.8万 | -4,653.74%-2,034.6万 | 2,420.00%382.8万 | -7,486.67%-227.6万 | -171.45%-457.4万 | -258.94%-230.8万 | -678.18%-42.8万 | -8,150.00%-16.5万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --63.2万 | --618.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.9万 | ---10万 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -20.93%-684.1万 | -57.96%-1,264万 | -199.80%-5,641.9万 | 30.26%-2,859.7万 | -113.87%-1,416.3万 | -106.23%-565.7万 | -331.84%-800.2万 | 519.85%5,653.3万 | -103.06%-4,100.5万 | 1,010.77%1.02亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.54%3,872.1万 | -17.86%4,142.2万 | 30.92%5,043.1万 | -29.14%4,058万 | 60.02%5,269.8万 | 40.56%5,064.1万 | 30.92%5,043.1万 | -12.32%3,852万 | 38.99%5,726.7万 | -4.67%3,293.2万 |
| 当期现金流变化 | -332.83%-246.8万 | -664.41%-425万 | -163.79%-827.1万 | 96.11%-19万 | -141.65%-989.4万 | 149.63%106万 | 119.95%75.3万 | 4,337.25%1,296.6万 | -392.45%-488.1万 | 273.48%2,375.7万 |
| 利率变动影响 | -177.23%-77万 | 385.27%154.9万 | 30.05%-73.8万 | 193.31%103.2万 | -450.79%-222.4万 | 216.74%99.7万 | -300.37%-54.3万 | 9.52%-105.5万 | -168.45%-110.6万 | 114.19%63.4万 |
| 期末现金流 | -32.67%3,548.3万 | -23.54%3,872.1万 | -17.86%4,142.2万 | -17.86%4,142.2万 | -29.14%4,058万 | 60.02%5,269.8万 | 40.56%5,064.1万 | 30.92%5,043.1万 | 30.92%5,043.1万 | 38.99%5,726.7万 |
| 自由现金流 | -34.91%436.1万 | -4.75%832.1万 | -3.77%5,286.9万 | -15.32%2,898.7万 | -61.70%844.6万 | 1,045.30%670万 | 551.94%873.6万 | 13.84%5,493.9万 | 56.82%3,423.3万 | 25.91%2,205.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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