(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 80.25%161.85亿 | -23.67%319.78亿 | -96.49%1.48亿 | -21.02%134.86亿 | 0.22%93.65亿 | -20.29%89.79亿 | -20.00%418.97亿 | -75.20%42.13亿 | 34.66%170.75亿 | -11.98%93.44亿 |
其他非现金项目 | -34.88%-54.14亿 | -550.47%-23.74亿 | -47.61%25.91亿 | -3.66%-14.45亿 | 3,193.33%4.94亿 | -32.04%-40.14亿 | 162.29%5.27亿 | 154.42%49.46亿 | -30.77%-13.94亿 | -99.03%1,500万 |
营运资金变化 | -37.71%49.95亿 | -33.85%71.32亿 | 173.41%25.62亿 | -1,083.38%-34.32亿 | -100.40%-1,700万 | -16.70%80.19亿 | 34.49%107.82亿 | -174.16%-34.9亿 | 182.90%3.49亿 | 210.63%42.96亿 |
-应收款项(增)减 | 32.55%119.77亿 | 59.08%-29.01亿 | 32.27%-125.05亿 | -271.99%-21.74亿 | 3,873.91%27.42亿 | -10.00%90.36亿 | -61.96%-70.89亿 | -30.32%-184.62亿 | 215.01%12.64亿 | -96.75%6,900万 |
-存货(增)减 | -14,216.67%-17.18亿 | -1,002.44%-22.6亿 | -236.36%-18.5亿 | 322.50%8,900万 | -228.16%-4.87亿 | -340.00%-1,200万 | -10,150.00%-2.05亿 | -547.06%-5.5亿 | 67.48%-4,000万 | -16.11%3.8亿 |
-其他流动资产变化 | -826.67%-25.02亿 | -41.33%80.4亿 | 8.66%139.43亿 | -66.67%-30.85亿 | -227.59%-25.48亿 | -137.24%-2.7亿 | 34.26%137.03亿 | 18.28%128.32亿 | -4,306.82%-18.51亿 | 6,140.63%19.97亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -16.30%163.04亿 | 0.57%572.27亿 | 0.81%104.25亿 | 29.85%130.27亿 | -17.29%142.95亿 | 1.22%194.8亿 | 2.96%569.03亿 | -21.25%103.41亿 | -6.80%100.32亿 | 21.49%172.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -12.46%-3.61亿 | -55.35%-21.78亿 | -162.47%-11.47亿 | 44.19%-2.69亿 | -106.07%-4.41亿 | -19.33%-3.21亿 | 34.97%-14.02亿 | 37.39%-4.37亿 | 16.32%-4.82亿 | 61.09%-2.14亿 |
无形资产交易净现金流 | -28.51%-72.94亿 | -23.53%-241.83亿 | -57.42%-67.8亿 | -17.48%-64.86亿 | -12.88%-52.41亿 | -11.16%-56.76亿 | -17.71%-195.77亿 | 2.18%-43.07亿 | -30.77%-55.21亿 | -18.17%-46.43亿 |
业务交易的净现金流 | 107.75%2.91亿 | -168.38%-37.73亿 | --0 | -100.14%-800万 | ---800万 | ---37.57亿 | 22.32%55.18亿 | --0 | --55.18亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -65.45%19.9亿 | 213.88%474.21亿 | 484.04%333.02亿 | 114.16%1.88亿 | 115.22%81.72亿 | -24.85%57.59亿 | -475.90%-416.42亿 | 69.25%57.02亿 | 53.34%-13.28亿 | -488.72%-536.79亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 229.21%137.13亿 | 429.00%107.55亿 | 210.47%27.57亿 | 48.10%-32.24亿 | 269.55%34.25亿 | -283.84%-106.13亿 | -823.23%-32.69亿 | -70.50%8.88亿 | -651.20%-62.12亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -842.81%-53.74亿 | 145.78%310亿 | 1,663.39%361.3亿 | -312.76%-38.18亿 | 98.85%-7.42亿 | -312.69%-5.7亿 | -2,729.75%-677.16亿 | -171.53%-23.11亿 | 80.04%-9.25亿 | -719.18%-647.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | -32.57%-111.97亿 | -493.75%-231.68亿 | 125.13%14.23亿 | -404.03%-23.41亿 | -1,769.17%-138.04亿 | -5,250.00%-84.46亿 | -291.09%-39.02亿 | -1,429.34%-56.63亿 | 7.99%7.7亿 | 293.81%8.27亿 |
现金股利支付 | -374.96%-956.95亿 | 23.67%-202.58亿 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 32.48%-1.06亿 | 23.63%-201.48亿 | -27.80%-265.41亿 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 3.09%-1.57亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -216.67%-700万 | -500.00%-1,200万 | -50.00%100万 | ---400万 | 700.00%800万 | -99.57%600万 | 50.00%300万 | -99.86%200万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -273.93%-1,068.92亿 | -42.70%-434.33亿 | 124.87%14.08亿 | -404.03%-23.41亿 | -2,176.72%-139.14亿 | -9.04%-285.86亿 | -85.08%-304.37亿 | -526.92%-56.61亿 | -63.90%7.7亿 | 2,580.00%6.7亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.82%2,612.65亿 | -7.99%2,076.43亿 | 1.95%2,183.77亿 | 5.72%2,092.24亿 | -14.35%1,983.34亿 | -7.99%2,076.43亿 | 29.58%2,256.81亿 | 4.63%2,142.06亿 | 0.59%1,979.06亿 | 34.95%2,315.74亿 |
当期现金流变化 | -891.75%-959.62亿 | 208.59%447.94亿 | 1,924.61%479.63亿 | -30.46%68.68亿 | 99.23%-3.61亿 | -44.37%-96.76亿 | -199.64%-412.5亿 | -86.61%23.69亿 | 19.53%98.77亿 | -289.38%-467.94亿 |
利率变动影响 | 940.33%38.18亿 | -63.08%88.27亿 | 38.37%-50.76亿 | -64.42%22.85亿 | -14.30%112.51亿 | -97.09%3.67亿 | 136.22%239.08亿 | -352.56%-82.36亿 | 2,452.38%64.22亿 | 2,960.14%131.28亿 |
期末现金流 | -14.73%1,691.22亿 | 25.82%2,612.65亿 | 25.82%2,612.65亿 | 1.95%2,183.77亿 | 5.72%2,092.24亿 | -14.35%1,983.34亿 | -7.99%2,076.43亿 | -7.99%2,076.43亿 | 4.63%2,142.06亿 | 0.59%1,979.06亿 |
自由现金流 | -35.85%86.49亿 | -14.08%308.66亿 | -55.37%24.98亿 | 55.67%62.72亿 | -30.69%86.13亿 | -2.80%134.83亿 | -1.52%359.24亿 | -30.31%55.97亿 | -32.47%40.29亿 | 27.48%124.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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