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4
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5
Alphabet-A
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美股市场个股详情
TriNet Group (TNET)
- 60.200
- -1.310-2.13%
交易中 12/18 15:04 (美东)
28.91亿总市值21.89市盈率TTM
62.180最高价59.840最低价29.93万股成交量62.180今开61.510昨收1816.34万成交额1.03%换手率17.55市盈率(静)4803.04万总股本95.92452周最高26.29市净率17.55亿流通值54.22052周最低1.08股息TTM2915.84万流通股132.108历史最高1.79%股息率TTM3.80%振幅10.868历史最低60.684平均价1股每手
TriNet Group (TNET) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -14.29%7,200万 | 89.74%7,400万 | 5.49%9,600万 | -48.24%2.79亿 | -88.83%6,500万 | 176.36%8,400万 | -72.92%3,900万 | 218.18%9,100万 | 8.45%5.39亿 | 38.24%5.82亿 |
| 持续经营净收入 | -22.73%3,400万 | -39.34%3,700万 | -6.59%8,500万 | -53.87%1.73亿 | -134.33%-2,300万 | -53.19%4,400万 | -26.51%6,100万 | -30.53%9,100万 | 5.63%3.75亿 | 39.58%6,700万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%100万 | ---- |
| 折旧和摊销 | -5.00%1,900万 | -15.00%1,700万 | -5.00%1,900万 | 6.17%8,600万 | 13.04%2,600万 | 0.00%2,000万 | 11.11%2,000万 | 0.00%2,000万 | -8.99%8,100万 | -11.54%2,300万 |
| 递延税费 | -166.67%-200万 | ---- | ---- | -140.00%-200万 | -200.00%-500万 | --300万 | ---- | ---- | 122.73%500万 | 121.74%500万 |
| 其他非现金项目 | 7.69%1,400万 | 40.00%1,400万 | 0.00%1,200万 | 9.52%4,600万 | 10.00%1,100万 | 30.00%1,300万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,200万 | 5.00%4,200万 | -28.57%1,000万 |
| 营运资金变化 | 18.18%-900万 | 87.14%-900万 | 30.77%-3,600万 | -310.71%-1.15亿 | -96.05%1,800万 | 95.58%-1,100万 | -511.76%-7,000万 | 79.37%-5,200万 | 47.17%-2,800万 | 35.71%4.56亿 |
| -应收款项（增）减 | --0 | --0 | 200.00%100万 | 33.33%-200万 | -90.00%300万 | 97.73%-100万 | -200.00%-300万 | -112.50%-100万 | -175.00%-300万 | -6.25%3,000万 |
| -预付费用（增）减 | -16.67%500万 | 150.00%200万 | 150.00%700万 | -550.00%-1,800万 | -175.00%-600万 | -70.00%600万 | 60.00%-400万 | 0.00%-1,400万 | -78.95%400万 | -50.00%800万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 133.33%200万 | 115.00%600万 | -218.18%-3,500万 | -800.00%-2,800万 | -88.72%2,900万 | -400.00%-600万 | 77.53%-4,000万 | 85.71%-1,100万 | 200.00%400万 | 17.89%2.57亿 |
| -其他流动资产变化 | -100.00%-1,200万 | 20.00%-1,200万 | 66.67%-600万 | -28.95%-4,900万 | -109.09%-1,000万 | 97.22%-600万 | -105.81%-1,500万 | 90.53%-1,800万 | 29.63%-3,800万 | 243.75%1.1亿 |
| -其他流动负债变化 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 55.56%-800万 | 160.00%300万 | 20.00%-400万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-500万 |
| -其他营运资本变化 | --0 | ---- | ---- | -143.48%-1,000万 | -101.79%-100万 | --0 | 90.38%-500万 | -116.00%-400万 | --2,300万 | --5,600万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -14.29%7,200万 | 92.31%7,500万 | 4.40%9,500万 | -48.24%2.79亿 | -88.83%6,500万 | 176.36%8,400万 | -72.92%3,900万 | 218.18%9,100万 | 8.45%5.39亿 | 38.24%5.82亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -190.91%-2,000万 | 100万 | 82.98%-800万 | 318.57%1.53亿 | 1,469.23%1.78亿 | 184.62%2,200万 | 0 | -104.35%-4,700万 | 69.03%-7,000万 | 38.10%-1,300万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 32.00%-1,700万 | -5.88%-1,800万 | 11.11%-1,600万 | -4.00%-7,800万 | 14.29%-1,800万 | -25.00%-2,500万 | 0.00%-1,700万 | -5.88%-1,800万 | -33.93%-7,500万 | -23.53%-2,100万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | -106.38%-300万 | 11.76%1,900万 | 124.14%700万 | 2,210.00%2.31亿 | 1,407.69%1.96亿 | 883.33%4,700万 | 88.89%1,700万 | -383.33%-2,900万 | -83.05%1,000万 | 116.67%1,300万 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -190.91%-2,000万 | --100万 | 82.98%-800万 | 318.57%1.53亿 | 1,469.23%1.78亿 | 184.62%2,200万 | --0 | -104.35%-4,700万 | 69.03%-7,000万 | 38.10%-1,300万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 13.16%-1.32亿 | 121.15%6,600万 | -103.29%-4.94亿 | 61.67%-2.07亿 | 3,041.18%5亿 | 64.07%-1.52亿 | -4.00%-3.12亿 | -221.50%-2.43亿 | -14.65%-5.4亿 | 78.48%-1,700万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---9,000万 | ---- | ---- | -118.33%-1.1亿 | ---8,500万 | --0 | 91.53%-2,500万 | --0 | --6亿 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -52.38%-3,200万 | 105.71%600万 | -291.30%-9,000万 | 84.55%-1.71亿 | -214.29%-2,200万 | 97.92%-2,100万 | ---1.05亿 | 74.73%-2,300万 | -116.21%-11.07亿 | 94.81%-700万 |
| 现金股利支付 | -8.33%-1,300万 | -7.69%-1,400万 | ---1,200万 | ---3,700万 | ---1,200万 | ---1,200万 | ---1,300万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 102.52%300万 | 143.79%7,400万 | -78.18%-3.92亿 | 436.36%1.11亿 | 6,290.00%6.19亿 | -750.00%-1.19亿 | -3,280.00%-1.69亿 | -5,400.00%-2.2亿 | -180.49%-3,300万 | -117.86%-1,000万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 13.16%-1.32亿 | 121.15%6,600万 | -103.29%-4.94亿 | 61.67%-2.07亿 | 3,041.18%5亿 | 64.07%-1.52亿 | -4.00%-3.12亿 | -221.50%-2.43亿 | -14.65%-5.4亿 | 78.48%-1,700万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 43.46%14.26亿 | 1.34%12.84亿 | 15.35%16.91亿 | -4.62%14.66亿 | 3.72%9.48亿 | -32.52%9.94亿 | -22.60%12.67亿 | -4.62%14.66亿 | -11.57%15.37亿 | -24.90%9.14亿 |
| 当期现金流变化 | -73.91%-8,000万 | 152.01%1.42亿 | -104.52%-4.07亿 | 416.90%2.25亿 | 34.60%7.43亿 | 91.77%-4,600万 | -66.46%-2.73亿 | -299.00%-1.99亿 | 64.50%-7,100万 | 71.96%5.52亿 |
| 利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 期末现金流 | 41.98%13.46亿 | 43.46%14.26亿 | 1.34%12.84亿 | 15.35%16.91亿 | 15.35%16.91亿 | 3.72%9.48亿 | -32.52%9.94亿 | -22.60%12.67亿 | -4.62%14.66亿 | -4.62%14.66亿 |
| 自由现金流 | -6.78%5,500万 | 159.09%5,700万 | 8.22%7,900万 | -56.68%2.01亿 | -91.62%4,700万 | 145.38%5,900万 | -82.68%2,200万 | 177.66%7,300万 | 5.22%4.64亿 | 38.86%5.61亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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