(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 0.64%-2,338.5万 | -10.37%-2,336.7万 | -6.01%-3,291.1万 | -29.77%-9,805.3万 | 0.64%-2,230.1万 | -81.79%-2,353.5万 | -10.80%-2,117.1万 | -47.43%-3,104.6万 | -55.58%-7,555.7万 | -61.31%-2,244.5万 |
持续经营净收入 | 3.47%-2,797.5万 | -22.54%-2,835.6万 | -24.94%-3,300.5万 | -19.43%-1.1亿 | -7.20%-3,168万 | -56.42%-2,898.1万 | 1.75%-2,314万 | -27.91%-2,641.7万 | -82.88%-9,228.7万 | -73.63%-2,955.3万 |
折旧和摊销 | 382.54%121.6万 | 802.94%92.1万 | 1,317.46%89.3万 | 2,406.00%125.3万 | 2,996.30%83.6万 | 2,420.00%25.2万 | 1,357.14%10.2万 | 950.00%6.3万 | 85.19%5万 | 285.71%2.7万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.59%300万 | --0 |
营运资金变化 | -38.62%149.1万 | 280.13%170.4万 | 50.86%-359.3万 | -100.03%-2,000 | 21.78%582.7万 | -25.72%242.9万 | -45.31%-94.6万 | -350.52%-731.2万 | 344.34%578.1万 | 114.67%478.5万 |
-预付费用(增)减 | -15.49%306.6万 | 166.55%147.4万 | 44.32%-120.6万 | -131.66%-16.4万 | -66.05%58.9万 | 740.99%362.8万 | 15.52%-221.5万 | -209.89%-216.6万 | 107.55%51.8万 | 154.27%173.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 97.50%-3万 | -82.78%21.8万 | 53.70%-238.2万 | -96.97%16万 | 71.78%524.1万 | -131.39%-120.2万 | -35.93%126.6万 | -43.63%-514.5万 | 18.73%527.4万 | -43.32%305.1万 |
-其他营运资本变化 | ---- | 300.00%1.2万 | -400.00%-5,000 | 118.18%2,000 | ---- | ---- | 160.00%3,000 | 91.67%-1,000 | -121.57%-1.1万 | -102.33%-1,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 0.64%-2,338.5万 | -10.37%-2,336.7万 | -6.01%-3,291.1万 | -29.77%-9,805.3万 | 0.64%-2,230.1万 | -81.79%-2,353.5万 | -10.80%-2,117.1万 | -47.43%-3,104.6万 | -55.58%-7,555.7万 | -61.31%-2,244.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.69%-82.1万 | -66.35%-2,401.9万 | 81.21%-379.9万 | -36.37%-4,814.7万 | 81.77%-467.1万 | -13.79%-882万 | -910.43%-1,443.9万 | -3,903.37%-2,021.7万 | -312.27%-3,530.7万 | -465.11%-2,562.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 90.69%-82.1万 | 87.22%-184.5万 | 81.21%-379.9万 | -36.37%-4,814.7万 | 81.77%-467.1万 | -13.79%-882万 | -910.43%-1,443.9万 | -3,903.37%-2,021.7万 | -312.27%-3,530.7万 | -465.11%-2,562.2万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.69%-82.1万 | -66.35%-2,401.9万 | 81.21%-379.9万 | -36.37%-4,814.7万 | 81.77%-467.1万 | -13.79%-882万 | -910.43%-1,443.9万 | -3,903.37%-2,021.7万 | -312.27%-3,530.7万 | -465.11%-2,562.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 235.65%627.4万 | -98.57%102.9万 | -188.03%-1,150万 | -58.66%8,784.4万 | -83.48%722.9万 | -112.18%-462.5万 | 227.35%7,217.7万 | -87.98%1,306.3万 | 72.61%2.12亿 | 9.80%4,376.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -76.65%627.4万 | -97.71%102.9万 | -188.53%-1,152.9万 | -55.52%9,446.3万 | -77.99%963.3万 | -29.08%2,687.5万 | 103.78%4,493.2万 | -88.02%1,302.3万 | 95.56%2.12亿 | 9.80%4,376.7万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---665.9万 | ---240.4万 | ---3,150万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -27.50%2.9万 | -59.18%4万 | --0 | --0 | --0 | 33.33%4万 | -99.01%9.8万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 235.65%627.4万 | -98.57%102.9万 | -188.03%-1,150万 | -58.66%8,784.4万 | -83.48%722.9万 | -112.18%-462.5万 | 227.35%7,217.7万 | -87.98%1,306.3万 | 72.61%2.12亿 | 9.80%4,376.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -85.41%2,586万 | -48.66%7,221.7万 | -32.66%1.2亿 | 131.41%1.79亿 | -23.47%1.4亿 | 6.78%1.77亿 | -14.46%1.41亿 | 131.41%1.79亿 | 581.19%7,730.8万 | 227.76%1.83亿 |
当期现金流变化 | 51.51%-1,793.2万 | -226.77%-4,635.7万 | -26.20%-4,821万 | -157.42%-5,835.6万 | -359.14%-1,974.3万 | -314.20%-3,698万 | 2,318.45%3,656.7万 | -143.83%-3,820万 | 54.03%1.02亿 | -120.08%-430万 |
利率变动影响 | 40.00%-1.2万 | --0 | -72.00%-4.3万 | -138.71%-7.4万 | 50.00%-5,000 | -53.85%-2万 | -242.86%-2.4万 | -2,400.00%-2.5万 | -93.75%-3.1万 | ---1万 |
期末现金流 | -94.35%791.6万 | -85.41%2,586万 | -48.66%7,221.7万 | -32.66%1.2亿 | -32.66%1.2亿 | -23.47%1.4亿 | 6.78%1.77亿 | -14.46%1.41亿 | 131.41%1.79亿 | 131.41%1.79亿 |
自由现金流 | 22.12%-2,519.8万 | 29.20%-2,521.2万 | 28.39%-3,671万 | -31.87%-1.46亿 | 43.89%-2,697.2万 | -56.33%-3,235.5万 | -73.39%-3,561万 | -137.74%-5,126.3万 | -94.06%-1.11亿 | -160.55%-4,806.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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