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TRUMF TERUMO CORP

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-0.658-3.75%

延时15分钟行情交易中 05/08 10:14 (美东)

250.66亿总市值39.26市盈率TTM

TERUMO CORP关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

(Q1)2022/06/30

(FY)2022/03/31

(Q4)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

4.91%393.15亿

46.75%366.24亿

0.46%298.04亿

1.43%1,161.37亿

12.02%240.37亿

34.99%374.76亿

-14.71%249.57亿

-17.64%296.67亿

17.97%1,145.01亿

-3.05%214.57亿

其他非现金项目

88.67%66.92亿

606.15%37.05亿

15.87%-90.47亿

-285.00%-92.35亿

-176.87%-12.96亿

-41.98%35.47亿

-123.70%-7.32亿

-82.39%-107.54亿

-41.63%49.92亿

236.53%16.86亿

营运资金变化

51.98%-133.97亿

-108.83%-130.83亿

-46.86%-95.15亿

-328.65%-358.35亿

-24.27%48.05亿

-280.26%-278.96亿

-49.49%-62.65亿

-103.87%-64.79亿

48.16%-83.6亿

-56.18%63.45亿

-应收款项（增）减

27.85%-114.58亿

-831.12%-84.81亿

0.77%13.15亿

-847.49%-84.8亿

146.26%49.35亿

-177.28%-158.8亿

671.43%11.6亿

-56.94%13.05亿

-113.95%-8.95亿

-51.72%20.04亿

-存货（增）减

84.50%-25.25亿

79.76%-17.78亿

-13.55%-51.61亿

-380.72%-392.56亿

-242.75%-96.38亿

-1,005.16%-162.9亿

-468.85%-87.83亿

-94.56%-45.45亿

62.86%-81.66亿

-233.08%-28.12亿

-其他流动资产变化

-23.57%6.97亿

-14.26%-14.18亿

-15.04%6.89亿

120.90%14.27亿

-7.26%9.45亿

6.67%9.12亿

41.79%-12.41亿

-10.29%8.11亿

152.34%6.46亿

14.62%10.19亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

159.10%376.21亿

13.96%421.48亿

-51.07%114.31亿

-16.92%1,175.36亿

-1.02%426.7亿

-54.08%145.2亿

0.42%369.85亿

-21.88%233.61亿

16.45%1,414.67亿

-10.21%431.1亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

8.38%-121.95亿

-5.83%-134.68亿

-22.35%-140.4亿

2.43%-521.87亿

-15.90%-146.76亿

-2.94%-133.1亿

7.94%-127.26亿

18.46%-114.75亿

14.15%-534.89亿

15.27%-126.63亿

无形资产交易净现金流

20.76%-37.63亿

9.26%-52.13亿

-6.39%-44.63亿

5.41%-194.76亿

6.94%-47.87亿

-8.20%-47.49亿

-10.93%-57.45亿

28.63%-41.95亿

0.02%-205.9亿

7.08%-51.44亿

业务交易的净现金流

-94.87%4.27亿

58,460.00%29.18亿

11.85%-1.19亿

385.87%81.56亿

96.86%-2,600万

734.78%83.22亿

-225.00%-500万

81.22%-1.35亿

15.44%-28.53亿

35.14%-8.27亿

投资产品交易的净现金流

-157.55%-14.32亿

-134.45%-10.28亿

-118.67%-6.91亿

388.36%43.86亿

500.35%22.74亿

-314.93%-5.56亿

740.34%29.84亿

10.48%-3.16亿

-259.43%-15.21亿

-5.77%-5.68亿

其他投资活动的净现金流

--300万

--0

0.00%-100万

----

----

----

----

0.00%-100万

0.00%-100万

0.00%-200万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-64.79%-169.6亿

-8.39%-167.91亿

-19.80%-193.14亿

24.64%-591.21亿

10.35%-172.16亿

45.15%-102.92亿

20.41%-154.91亿

23.31%-161.22亿

8.04%-784.54亿

13.86%-192.04亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

-4.63%-3.39亿

65.70%-3.31亿

-3,038.75%-103.15亿

96.95%-12.42亿

98.98%-3.04亿

-24.14%-3.24亿

-281.42%-9.65亿

103.42%3.51亿

-303.35%-406.7亿

---299.06亿

普通股发行/偿还的净现金流

33.41%-200.34亿

99.99%-200万

--0

-1,669,400.00%-500.85亿

0.00%-100万

-3,008,300.00%-300.84亿

-1,999,900.00%-200亿

--0

0.00%-300万

0.00%-100万

现金股利支付

-14.50%-163.41亿

-12.43%-2.08亿

-15.02%-154.22亿

-18.95%-279亿

32.08%-3,600万

-18.26%-142.71亿

-8.82%-1.85亿

-20.09%-134.08亿

-10.87%-234.55亿

32.05%-5,300万

其他融资活动的净现金流额

--0

--0

0.00%-100万

0.00%-100万

--100万

---100万

--0

0.00%-100万

0.00%-100万

--0

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

16.75%-387.2亿

89.31%-24.68亿

-85.41%-275.24亿

-22.12%-865.59亿

93.33%-21.09亿

-229.45%-465.08亿

-1,005.65%-230.97亿

35.61%-148.45亿

-853.19%-708.79亿

-1,672.25%-316.17亿

现金净流量

期初现金流

-11.87%1,873.13亿

-23.63%1,600.52亿

-8.74%1,873.22亿

2.23%2,052.51亿

-20.75%1,623.88亿

4.74%2,125.5亿

12.22%2,095.66亿

2.23%2,052.51亿

20.30%2,007.7亿

20.70%2,049.05亿

当期现金流变化

57.29%-180.59亿

1,527.89%228.89亿

-365.51%-354.07亿

-257.79%-281.44亿

402.75%233.45亿

-3,258.22%-422.8亿

-110.49%-16.03亿

46.34%-76.06亿

-127.38%-78.66亿

-132.22%-77.11亿

利率变动影响

28.69%-56.21亿

-4.69%43.73亿

-31.74%81.37亿

-17.27%102.15亿

-80.28%15.89亿

-343.50%-78.82亿

408.08%45.88亿

7,794.04%119.2亿

140.26%123.47亿

13.88%80.56亿

期末现金流

0.77%1,636.33亿

-11.87%1,873.13亿

-23.63%1,600.52亿

-8.74%1,873.22亿

-8.74%1,873.22亿

-20.75%1,623.88亿

4.74%2,125.5亿

12.22%2,095.66亿

2.23%2,052.51亿

2.23%2,052.51亿

自由现金流

706.74%216.12亿

29.11%234.11亿

-200.52%-76.83亿

-32.66%453.63亿

-8.42%231.5亿

-124.90%-35.62亿

1.71%181.32亿

-23.21%76.43亿

75.60%673.62亿

-7.45%252.78亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30	(Q1)2022/06/30	(FY)2022/03/31	(Q4)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	4.91%393.15亿	46.75%366.24亿	0.46%298.04亿	1.43%1,161.37亿	12.02%240.37亿	34.99%374.76亿	-14.71%249.57亿	-17.64%296.67亿	17.97%1,145.01亿	-3.05%214.57亿
其他非现金项目	88.67%66.92亿	606.15%37.05亿	15.87%-90.47亿	-285.00%-92.35亿	-176.87%-12.96亿	-41.98%35.47亿	-123.70%-7.32亿	-82.39%-107.54亿	-41.63%49.92亿	236.53%16.86亿
营运资金变化	51.98%-133.97亿	-108.83%-130.83亿	-46.86%-95.15亿	-328.65%-358.35亿	-24.27%48.05亿	-280.26%-278.96亿	-49.49%-62.65亿	-103.87%-64.79亿	48.16%-83.6亿	-56.18%63.45亿
-应收款项（增）减	27.85%-114.58亿	-831.12%-84.81亿	0.77%13.15亿	-847.49%-84.8亿	146.26%49.35亿	-177.28%-158.8亿	671.43%11.6亿	-56.94%13.05亿	-113.95%-8.95亿	-51.72%20.04亿
-存货（增）减	84.50%-25.25亿	79.76%-17.78亿	-13.55%-51.61亿	-380.72%-392.56亿	-242.75%-96.38亿	-1,005.16%-162.9亿	-468.85%-87.83亿	-94.56%-45.45亿	62.86%-81.66亿	-233.08%-28.12亿
-其他流动资产变化	-23.57%6.97亿	-14.26%-14.18亿	-15.04%6.89亿	120.90%14.27亿	-7.26%9.45亿	6.67%9.12亿	41.79%-12.41亿	-10.29%8.11亿	152.34%6.46亿	14.62%10.19亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	159.10%376.21亿	13.96%421.48亿	-51.07%114.31亿	-16.92%1,175.36亿	-1.02%426.7亿	-54.08%145.2亿	0.42%369.85亿	-21.88%233.61亿	16.45%1,414.67亿	-10.21%431.1亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	8.38%-121.95亿	-5.83%-134.68亿	-22.35%-140.4亿	2.43%-521.87亿	-15.90%-146.76亿	-2.94%-133.1亿	7.94%-127.26亿	18.46%-114.75亿	14.15%-534.89亿	15.27%-126.63亿
无形资产交易净现金流	20.76%-37.63亿	9.26%-52.13亿	-6.39%-44.63亿	5.41%-194.76亿	6.94%-47.87亿	-8.20%-47.49亿	-10.93%-57.45亿	28.63%-41.95亿	0.02%-205.9亿	7.08%-51.44亿
业务交易的净现金流	-94.87%4.27亿	58,460.00%29.18亿	11.85%-1.19亿	385.87%81.56亿	96.86%-2,600万	734.78%83.22亿	-225.00%-500万	81.22%-1.35亿	15.44%-28.53亿	35.14%-8.27亿
投资产品交易的净现金流	-157.55%-14.32亿	-134.45%-10.28亿	-118.67%-6.91亿	388.36%43.86亿	500.35%22.74亿	-314.93%-5.56亿	740.34%29.84亿	10.48%-3.16亿	-259.43%-15.21亿	-5.77%-5.68亿
其他投资活动的净现金流	--300万	--0	0.00%-100万	----	----	----	----	0.00%-100万	0.00%-100万	0.00%-200万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-64.79%-169.6亿	-8.39%-167.91亿	-19.80%-193.14亿	24.64%-591.21亿	10.35%-172.16亿	45.15%-102.92亿	20.41%-154.91亿	23.31%-161.22亿	8.04%-784.54亿	13.86%-192.04亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	-4.63%-3.39亿	65.70%-3.31亿	-3,038.75%-103.15亿	96.95%-12.42亿	98.98%-3.04亿	-24.14%-3.24亿	-281.42%-9.65亿	103.42%3.51亿	-303.35%-406.7亿	---299.06亿
普通股发行/偿还的净现金流	33.41%-200.34亿	99.99%-200万	--0	-1,669,400.00%-500.85亿	0.00%-100万	-3,008,300.00%-300.84亿	-1,999,900.00%-200亿	--0	0.00%-300万	0.00%-100万
现金股利支付	-14.50%-163.41亿	-12.43%-2.08亿	-15.02%-154.22亿	-18.95%-279亿	32.08%-3,600万	-18.26%-142.71亿	-8.82%-1.85亿	-20.09%-134.08亿	-10.87%-234.55亿	32.05%-5,300万
其他融资活动的净现金流额	--0	--0	0.00%-100万	0.00%-100万	--100万	---100万	--0	0.00%-100万	0.00%-100万	--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	16.75%-387.2亿	89.31%-24.68亿	-85.41%-275.24亿	-22.12%-865.59亿	93.33%-21.09亿	-229.45%-465.08亿	-1,005.65%-230.97亿	35.61%-148.45亿	-853.19%-708.79亿	-1,672.25%-316.17亿
现金净流量
期初现金流	-11.87%1,873.13亿	-23.63%1,600.52亿	-8.74%1,873.22亿	2.23%2,052.51亿	-20.75%1,623.88亿	4.74%2,125.5亿	12.22%2,095.66亿	2.23%2,052.51亿	20.30%2,007.7亿	20.70%2,049.05亿
当期现金流变化	57.29%-180.59亿	1,527.89%228.89亿	-365.51%-354.07亿	-257.79%-281.44亿	402.75%233.45亿	-3,258.22%-422.8亿	-110.49%-16.03亿	46.34%-76.06亿	-127.38%-78.66亿	-132.22%-77.11亿
利率变动影响	28.69%-56.21亿	-4.69%43.73亿	-31.74%81.37亿	-17.27%102.15亿	-80.28%15.89亿	-343.50%-78.82亿	408.08%45.88亿	7,794.04%119.2亿	140.26%123.47亿	13.88%80.56亿
期末现金流	0.77%1,636.33亿	-11.87%1,873.13亿	-23.63%1,600.52亿	-8.74%1,873.22亿	-8.74%1,873.22亿	-20.75%1,623.88亿	4.74%2,125.5亿	12.22%2,095.66亿	2.23%2,052.51亿	2.23%2,052.51亿
自由现金流	706.74%216.12亿	29.11%234.11亿	-200.52%-76.83亿	-32.66%453.63亿	-8.42%231.5亿	-124.90%-35.62亿	1.71%181.32亿	-23.21%76.43亿	75.60%673.62亿	-7.45%252.78亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元

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