(Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | (Q2)2022/04/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 70.60%13亿 | -34.80%17.52亿 | -59.47%3.23亿 | -0.90%6.6亿 | 103.37%700万 | 7.62亿 | -30.03%26.87亿 | -32.69%7.97亿 | -49.04%6.66亿 | -2.08亿 |
持续经营净收入 | -64.38%1.14亿 | -119.98%-6.49亿 | -182.50%-4.43亿 | -157.77%-4.35亿 | -110.92%-9,100万 | --3.2亿 | 6.18%32.49亿 | -60.46%5.37亿 | 0.00%7.53亿 | --8.33亿 |
折旧和摊销 | 23.10%3.73亿 | 11.40%13.39亿 | 27.74%3.96亿 | 8.75%3.23亿 | 7.46%3.17亿 | --3.03亿 | -0.99%12.02亿 | 0.65%3.1亿 | -1.66%2.97亿 | --2.95亿 |
递延税费 | -275.00%-1,400万 | -169.32%-1.83亿 | -212.17%-1.29亿 | -149.02%-2,500万 | -276.19%-3,700万 | --800万 | 311.20%2.64亿 | 194.26%1.15亿 | 270.00%5,100万 | --2,100万 |
其他非现金项目 | 89.71%1.29亿 | 325.49%1.15亿 | 24.78%-8,500万 | -74.29%900万 | 668.75%1.23亿 | --6,800万 | 10.53%-5,100万 | 12.40%-1.13亿 | 34.62%3,500万 | --1,600万 |
营运资金变化 | 1,007.94%6.98亿 | 108.89%1.87亿 | 149.72%8,900万 | 172.34%3.4亿 | 77.79%-3.05亿 | --6,300万 | -652.23%-21.04亿 | -144.53%-1.79亿 | -283.59%-4.7亿 | ---13.73亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 177.27%1.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.35%-1.76亿 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 114.64%1.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.76%-11.95亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -83.74%4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.47%2.89亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | 83.27%-1.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.07%-10.22亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 70.60%13亿 | -34.80%17.52亿 | -59.47%3.23亿 | -0.90%6.6亿 | 103.37%700万 | --7.62亿 | -30.03%26.87亿 | -32.69%7.97亿 | -49.04%6.66亿 | ---2.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.50%-3.78亿 | -18.81%-22.99亿 | 30.00%-4.27亿 | -58.18%-6.96亿 | -19.01%-5.07亿 | -6.69亿 | -3,436.21%-19.35亿 | -172.53%-6.1亿 | -60.00%-4.4亿 | -4.26亿 |
固定资产交易的净现金流 | 39.90%-3.54亿 | -2.76%-19.39亿 | 33.51%-3.75亿 | 1.89%-4.67亿 | -15.72%-5.08亿 | ---5.89亿 | -56.08%-18.87亿 | -61.14%-5.64亿 | -57.62%-4.76亿 | ---4.39亿 |
业务交易的净现金流 | 65.33%-2,600万 | -112.99%-3.77亿 | 18.75%-6,500万 | -23,500.00%-2.36亿 | 98.04%-100万 | ---7,500万 | -115.47%-1.77亿 | -106.73%-8,000万 | 97.73%-100万 | ---5,100万 |
投资产品交易的净现金流 | ---100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 160.00%300万 | -85.38%1,900万 | -58.82%1,400万 | -81.58%700万 | -95.31%300万 | ---500万 | 4.00%1.3亿 | 1,033.33%3,400万 | -47.95%3,800万 | --6,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.50%-3.78亿 | -18.81%-22.99亿 | 30.00%-4.27亿 | -58.18%-6.96亿 | -19.01%-5.07亿 | ---6.69亿 | -3,436.21%-19.35亿 | -172.53%-6.1亿 | -60.00%-4.4亿 | ---4.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 94.61%-2,600万 | 103.79%8,800万 | 93.33%-1,300万 | 155.96%2.02亿 | 129.70%3.81亿 | -4.82亿 | 14.94%-23.23亿 | 83.60%-1.95亿 | -83.25%-3.61亿 | -12.83亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 3,800.00%1.48亿 | 202.67%11.17亿 | 1,021.05%1.75亿 | 1,471.43%3.84亿 | 154.88%5.62亿 | ---400万 | 46.85%-10.88亿 | 98.12%-1,900万 | -27.27%-2,800万 | ---10.24亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 95.85%-1,300万 | 49.57%-3.54亿 | -22.22%-1,100万 | 93.96%-1,100万 | 88.34%-1,900万 | ---3.13亿 | -947.76%-7.02亿 | 47.06%-900万 | -1,037.50%-1.82亿 | ---1.63亿 |
现金股利支付 | -1.18%-1.71亿 | -2.60%-6.7亿 | -3.09%-1.67亿 | -2.45%-1.67亿 | -1.83%-1.67亿 | ---1.69亿 | -2.67%-6.53亿 | -1.89%-1.62亿 | -2.52%-1.63亿 | ---1.64亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 75.00%700万 | -91.27%1,100万 | 0.00%100万 | -83.33%200万 | -94.03%400万 | --400万 | 207.32%1.26亿 | -87.50%100万 | 9.09%1,200万 | --6,700万 |
其他融资活动的净现金流额 | --300万 | -166.67%-1,600万 | ---1,100万 | ---600万 | ---- | ---- | 72.73%-600万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 94.61%-2,600万 | 103.79%8,800万 | 93.33%-1,300万 | 155.96%2.02亿 | 129.70%3.81亿 | ---4.82亿 | 14.94%-23.23亿 | 83.60%-1.95亿 | -83.25%-3.61亿 | ---12.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -44.42%5.73亿 | -60.90%10.31亿 | -33.81%6.99亿 | -52.82%5.43亿 | -77.88%6.54亿 | --10.31亿 | 79.88%26.37亿 | -34.53%10.56亿 | 31.24%11.51亿 | --29.56亿 |
当期现金流变化 | 330.33%8.96亿 | 70.78%-4.59亿 | -1,362.50%-1.17亿 | 222.96%1.66亿 | 93.79%-1.19亿 | ---3.89亿 | -273.21%-15.71亿 | -101.39%-800万 | -116.17%-1.35亿 | ---19.17亿 |
利率变动影响 | 25.00%1,500万 | 102.86%100万 | 47.06%-900万 | 58.33%-1,000万 | 100.00%800万 | --1,200万 | -975.00%-3,500万 | -142.86%-1,700万 | -2,500.00%-2,400万 | --400万 |
期末现金流 | 126.91%14.84亿 | -44.42%5.73亿 | -44.42%5.73亿 | -33.81%6.99亿 | -52.82%5.43亿 | --6.54亿 | -58.88%10.31亿 | -58.88%10.31亿 | -34.53%10.56亿 | --11.51亿 |
自由现金流 | 446.82%9.46亿 | -123.38%-1.87亿 | -122.32%-5,200万 | 1.58%1.93亿 | 22.57%-5.01亿 | --1.73亿 | -69.59%8亿 | -72.06%2.33亿 | -81.09%1.9亿 | ---6.47亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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