Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 8.30%2.29亿 | 20.00%2.17亿 | 20.00%2.17亿 | 4.62%2.03亿 | 48.79%2.94亿 | 15.63%2.12亿 | -7.36%1.8亿 | -7.36%1.8亿 | 20.47%1.95亿 | 30.54%1.97亿 |
| -现金和现金等价物 | 8.30%2.29亿 | 20.00%2.17亿 | 20.00%2.17亿 | 4.62%2.03亿 | 48.79%2.94亿 | 15.63%2.12亿 | -7.36%1.8亿 | -7.36%1.8亿 | 20.47%1.95亿 | 30.54%1.97亿 |
| 应收款项 | 1.98%1,325.5万 | 1.62%1,289.6万 | 1.62%1,289.6万 | 2.90%1,328.8万 | -6.38%1,241.1万 | -1.27%1,299.8万 | -6.56%1,269.1万 | -6.56%1,269.1万 | -19.80%1,291.3万 | -10.78%1,325.7万 |
| -应收账款 | 1.98%1,325.5万 | 1.62%1,289.6万 | 1.62%1,289.6万 | 2.90%1,328.8万 | -6.38%1,241.1万 | -1.27%1,299.8万 | -6.56%1,269.1万 | -6.56%1,269.1万 | -19.80%1,291.3万 | -10.78%1,325.7万 |
| 贷款净额 | 10.82%25.68亿 | 12.47%25.12亿 | 12.47%25.12亿 | 11.32%24.38亿 | 9.75%23.54亿 | 7.87%23.17亿 | 4.08%22.34亿 | 4.08%22.34亿 | 2.01%21.9亿 | 0.14%21.44亿 |
| -贷款总额 | 10.94%26.02亿 | 12.57%25.45亿 | 12.57%25.45亿 | 11.33%24.69亿 | 9.77%23.83亿 | 7.85%23.45亿 | 4.08%22.61亿 | 4.08%22.61亿 | 2.03%22.17亿 | 0.15%21.71亿 |
| -贷款损失准备金 | 20.62%3,335.4万 | 20.73%3,234.2万 | 20.73%3,234.2万 | 12.01%3,024.5万 | 11.13%2,901.2万 | 6.02%2,765.1万 | 3.61%2,678.8万 | 3.61%2,678.8万 | 4.18%2,700.2万 | 0.46%2,610.7万 |
| 证券投资 | -18.88%1.15亿 | -14.49%1.24亿 | -14.49%1.24亿 | -8.67%1.31亿 | -4.02%1.39亿 | 2.44%1.42亿 | 6.88%1.45亿 | 6.88%1.45亿 | 5.60%1.44亿 | 5.93%1.45亿 |
| -可供出售证券 | 43.07%1,531.9万 | 767.69%8,546.7万 | 767.69%8,546.7万 | 28.95%1,268.4万 | 812.72%9,080.7万 | 35.00%1,070.7万 | 26.25%985万 | 26.25%985万 | 22.75%983.6万 | 21.26%994.9万 |
| -持有至到期证券 | -10.50%3,664.8万 | -11.43%3,657.6万 | -11.43%3,657.6万 | 0.77%3,650.5万 | 0.77%3,643.4万 | 13.46%4,094.7万 | 14.32%4,129.4万 | 14.32%4,129.4万 | 0.75%3,622.5万 | 0.74%3,615.7万 |
| -短期投资 | -30.01%6,330.1万 | -97.90%197.2万 | -97.90%197.2万 | -15.96%8,206.3万 | -87.78%1,210.7万 | -4.48%9,043.8万 | 2.31%9,388.4万 | 2.31%9,388.4万 | 6.00%9,765.1万 | 6.58%9,908.1万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 2.99%1,398.9万 | 14.45%1,431.4万 | 14.45%1,431.4万 | -9.37%1,321.8万 | 31.91%1,973万 | -14.55%1,358.3万 | -32.16%1,250.7万 | -32.16%1,250.7万 | -26.65%1,458.4万 | -30.21%1,495.7万 |
| 银行自有人寿保险 | 3.24%2,676.4万 | 3.00%2,654.7万 | 3.00%2,654.7万 | 2.73%2,631.9万 | 2.45%2,610.8万 | 2.49%2,592.5万 | 2.15%2,577.3万 | 2.15%2,577.3万 | 1.57%2,561.9万 | -5.41%2,548.3万 |
| 固定资产净额 | -3.19%1,811.8万 | -4.03%1,802.2万 | -4.03%1,802.2万 | -2.22%1,843.9万 | -2.68%1,856.1万 | -2.94%1,871.5万 | -4.03%1,877.8万 | -4.03%1,877.8万 | -4.68%1,885.7万 | -4.27%1,907.3万 |
| -固定资产 | ---- | 1.05%2,858万 | 1.05%2,858万 | ---- | ---- | ---- | -31.20%2,828.2万 | -31.20%2,828.2万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -11.09%-1,055.8万 | -11.09%-1,055.8万 | ---- | ---- | ---- | 55.88%-950.4万 | 55.88%-950.4万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --147.2万 | --147.2万 | --147.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 |
| -商誉 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 |
| 其他资产 | 161.23%2,459.5万 | 161.41%2,434万 | 161.41%2,434万 | -16.92%1,554.3万 | 111.09%4,875万 | -7.60%941.5万 | -14.98%931.1万 | -14.98%931.1万 | -16.63%1,870.9万 | -7.88%2,309.4万 |
| 总资产 | 9.37%30.27亿 | 11.78%29.67亿 | 11.78%29.67亿 | 9.15%28.76亿 | 12.73%29.29亿 | 7.78%27.68亿 | 2.93%26.54亿 | 2.93%26.54亿 | 2.82%26.35亿 | 1.78%25.98亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 9.37%23.79亿 | 10.65%23.24亿 | 10.65%23.24亿 | 10.82%22.67亿 | 8.78%21.87亿 | 10.92%21.75亿 | 9.16%21亿 | 9.16%21亿 | 8.55%20.46亿 | 8.72%20.11亿 |
| 应付款项 | 7.22%230.2万 | 25.62%213.8万 | 25.62%213.8万 | 1.42%179万 | -11.71%146.3万 | 38.43%214.7万 | -11.54%170.2万 | -11.54%170.2万 | 25.00%176.5万 | 131.75%165.7万 |
| -应付账款 | 7.22%230.2万 | 25.62%213.8万 | 25.62%213.8万 | 1.42%179万 | -11.71%146.3万 | 38.43%214.7万 | -11.54%170.2万 | -11.54%170.2万 | 25.00%176.5万 | 131.75%165.7万 |
| 长期借款和租赁负债 | 1.96%2.59亿 | 15.28%2.66亿 | 15.28%2.66亿 | -12.66%2.42亿 | 35.88%3.87亿 | -18.12%2.54亿 | -37.06%2.31亿 | -37.06%2.31亿 | -30.54%2.77亿 | -34.20%2.85亿 |
| -长期借款 | 1.96%2.59亿 | 15.28%2.66亿 | 15.28%2.66亿 | -12.66%2.42亿 | 35.88%3.87亿 | -18.12%2.54亿 | -37.06%2.31亿 | -37.06%2.31亿 | -30.54%2.77亿 | -34.20%2.85亿 |
| 其他负债 | -4.72%2,920.6万 | 12.24%2,873.8万 | 12.24%2,873.8万 | 19.19%3,105.1万 | 21.41%3,243.7万 | 6.44%3,065.4万 | 5.52%2,560.5万 | 5.52%2,560.5万 | 2.65%2,605.2万 | 8.27%2,671.6万 |
| 总负债 | 8.43%26.69亿 | 11.13%26.21亿 | 11.13%26.21亿 | 8.14%25.42亿 | 12.23%26.09亿 | 6.97%24.62亿 | 1.78%23.58亿 | 1.78%23.58亿 | 1.75%23.51亿 | 0.70%23.24亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.92%1.06亿 | 1.88%1.06亿 | 1.88%1.06亿 | 2.37%1.05亿 | 2.39%1.05亿 | 2.32%1.04亿 | 3.50%1.04亿 | 3.50%1.04亿 | 3.15%1.03亿 | 3.35%1.02亿 |
| -普通股股本 | 1.92%1.06亿 | 1.88%1.06亿 | 1.88%1.06亿 | 2.37%1.05亿 | 2.39%1.05亿 | 2.32%1.04亿 | 3.50%1.04亿 | 3.50%1.04亿 | 3.15%1.03亿 | 3.35%1.02亿 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 留存收益 | 8.04%2.57亿 | 7.30%2.44亿 | 7.30%2.44亿 | 22.27%2.65亿 | 21.72%2.53亿 | 19.13%2.38亿 | 18.95%2.27亿 | 18.95%2.27亿 | 18.94%2.17亿 | 19.39%2.08亿 |
| 减:库存股 | -89.80%342.5万 | -90.76%310.1万 | -90.76%310.1万 | 5.81%3,551.5万 | 6.70%3,551.5万 | 6.79%3,357.7万 | 22.69%3,357.7万 | 22.69%3,357.7万 | 29.33%3,356.6万 | 32.94%3,328.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 38.10%-113.4万 | 48.03%-109.5万 | 48.03%-109.5万 | 42.24%-127.3万 | 37.50%-192.5万 | 35.76%-183.2万 | 23.02%-210.7万 | 23.02%-210.7万 | 44.34%-220.4万 | 14.99%-308万 |
| 股东权益总额 | 16.97%3.58亿 | 16.93%3.46亿 | 16.93%3.46亿 | 17.51%3.34亿 | 16.99%3.2亿 | 14.76%3.06亿 | 13.06%2.96亿 | 13.06%2.96亿 | 12.63%2.84亿 | 12.01%2.73亿 |
| 总权益 | 16.97%3.58亿 | 16.93%3.46亿 | 16.93%3.46亿 | 17.51%3.34亿 | 16.99%3.2亿 | 14.76%3.06亿 | 13.06%2.96亿 | 13.06%2.96亿 | 12.63%2.84亿 | 12.01%2.73亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |