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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 31.47%2.22亿 | 68.38%5.54亿 | 68.38%5.54亿 | 61.83%8.17亿 | -16.00%1.6亿 | -16.11%1.69亿 | 31.64%3.29亿 | 31.64%3.29亿 | 73.83%5.05亿 | 35.97%1.91亿 |
| -现金和现金等价物 | 31.47%2.22亿 | 68.38%5.54亿 | 68.38%5.54亿 | 61.83%8.17亿 | -16.00%1.6亿 | -16.11%1.69亿 | 31.64%3.29亿 | 31.64%3.29亿 | 73.83%5.05亿 | 35.97%1.91亿 |
| 应收款项 | -1.15%2.3亿 | -4.63%2.66亿 | -4.63%2.66亿 | -7.33%2.28亿 | -7.46%2.3亿 | -5.64%2.33亿 | 0.45%2.79亿 | 0.45%2.79亿 | 3.57%2.46亿 | 6.04%2.48亿 |
| -应收账款 | ---- | 3.47%2,964.6万 | 3.47%2,964.6万 | ---- | ---- | ---- | 2.79%2,865.1万 | 2.79%2,865.1万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -1.15%2.3亿 | -5.56%2.36亿 | -5.56%2.36亿 | -7.33%2.28亿 | -7.46%2.3亿 | -5.64%2.33亿 | 0.19%2.5亿 | 0.19%2.5亿 | 3.57%2.46亿 | 6.04%2.48亿 |
| 预付费用 | ---- | 8.19%1,354.2万 | 8.19%1,354.2万 | ---- | ---- | ---- | 29.55%1,251.7万 | 29.55%1,251.7万 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 1.69%66.35亿 | 1.51%66.12亿 | 1.51%66.12亿 | 0.96%64.77亿 | 1.93%65.02亿 | 4.24%65.25亿 | 4.24%65.14亿 | 4.24%65.14亿 | 2.32%64.15亿 | 3.30%63.79亿 |
| -贷款总额 | 1.68%67.22亿 | 1.51%66.98亿 | 1.51%66.98亿 | 0.95%65.61亿 | 1.93%65.87亿 | 4.22%66.11亿 | 4.22%65.99亿 | 4.22%65.99亿 | 2.33%64.99亿 | 3.30%64.61亿 |
| -贷款损失准备金 | 1.35%8,639万 | 1.09%8,555.1万 | 1.09%8,555.1万 | 0.38%8,375.6万 | 2.15%8,444.2万 | 2.64%8,523.8万 | 2.20%8,463.1万 | 2.20%8,463.1万 | 2.61%8,344.3万 | 3.07%8,266.3万 |
| 证券投资 | 0.88%5.01亿 | 0.47%4.96亿 | 0.47%4.96亿 | 0.54%4.97亿 | 2.22%4.97亿 | -0.12%4.97亿 | -1.33%4.94亿 | -1.33%4.94亿 | 1.26%4.94亿 | -5.31%4.86亿 |
| -可供出售证券 | 3.62%3.71亿 | 14,470.43%3.65亿 | 14,470.43%3.65亿 | 15,004.20%3.63亿 | 11,900.73%3.59亿 | 10,581.88%3.58亿 | -23.90%250.6万 | -23.90%250.6万 | -40.65%240.6万 | -13.01%299.5万 |
| -持有至到期证券 | -8.77%1.19亿 | -8.65%1.23亿 | -8.65%1.23亿 | -8.46%1.26亿 | -8.32%1.28亿 | -8.77%1.31亿 | -8.00%1.34亿 | -8.00%1.34亿 | -7.88%1.38亿 | -8.73%1.4亿 |
| -短期投资 | 36.64%1,064.8万 | -97.58%864.4万 | -97.58%864.4万 | -97.91%739.9万 | -97.43%880万 | -97.78%779.3万 | 1.65%3.57亿 | 1.65%3.57亿 | 5.85%3.54亿 | -3.76%3.43亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -0.62%3,551.1万 | -3.01%3,780.8万 | -3.01%3,780.8万 | -1.54%3,961.7万 | -2.55%3,648.2万 | -4.44%3,573.2万 | -3.75%3,898万 | -3.75%3,898万 | -5.14%4,023.5万 | -12.55%3,743.8万 |
| 衍生资产 | ---- | 46.46%33.1万 | 46.46%33.1万 | ---- | ---- | ---- | -68.48%22.6万 | -68.48%22.6万 | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 1.91%1.42亿 | 0.47%1.4亿 | 0.47%1.4亿 | 0.22%1.39亿 | 1.64%1.4亿 | 1.15%1.39亿 | 6.10%1.39亿 | 6.10%1.39亿 | 6.30%1.39亿 | 6.25%1.38亿 |
| 固定资产净额 | -6.12%6,980.6万 | -5.12%7,134.9万 | -5.12%7,134.9万 | -5.07%7,278.1万 | -4.79%7,441.8万 | -6.40%7,435.7万 | -9.65%7,520.2万 | -9.65%7,520.2万 | -6.88%7,667.1万 | -5.03%7,815.9万 |
| -固定资产 | -6.12%6,980.6万 | -8.40%1.14亿 | -8.40%1.14亿 | -5.07%7,278.1万 | -4.79%7,441.8万 | -6.40%7,435.7万 | -6.37%1.24亿 | -6.37%1.24亿 | -6.88%7,667.1万 | -5.03%7,815.9万 |
| -累计折旧 | ---- | 13.43%-4,233.5万 | 13.43%-4,233.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.84%-4,890.2万 | 0.84%-4,890.2万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | 18.66%2,399万 | 18.66%2,399万 | ---- | ---- | ---- | 6.23%2,021.7万 | 6.23%2,021.7万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.26%1.83亿 | -0.53%1.83亿 | -0.53%1.83亿 | 0.21%1.83亿 | 0.15%1.83亿 | 0.32%1.84亿 | -1.42%1.84亿 | -1.42%1.84亿 | -2.10%1.83亿 | -1.73%1.83亿 |
| -商誉 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 | 0.00%1.76亿 |
| -其他无形资产 | -5.93%758.3万 | -11.81%732.8万 | -11.81%732.8万 | 5.29%753.7万 | 3.45%796.7万 | 7.87%806.1万 | -24.12%830.9万 | -24.12%830.9万 | -35.39%715.8万 | -29.50%770.1万 |
| 确认的养老金福利 | ---- | 43.88%1,461万 | 43.88%1,461万 | ---- | ---- | ---- | 197.86%1,015.4万 | 197.86%1,015.4万 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 3.53%1.22亿 | -25.79%821.6万 | -25.79%821.6万 | 12.70%1.2亿 | 0.72%1.16亿 | 14.06%1.17亿 | 45.05%1,107.2万 | 45.05%1,107.2万 | 6.47%1.07亿 | 19.14%1.15亿 |
| 总资产 | 2.09%81.42亿 | 3.80%84.37亿 | 3.80%84.37亿 | 4.48%85.74亿 | 1.06%79.39亿 | 2.95%79.75亿 | 4.47%81.28亿 | 4.47%81.28亿 | 4.82%82.06亿 | 3.36%78.55亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 2.33%68.14亿 | 4.85%70.87亿 | 4.85%70.87亿 | 5.31%72.18亿 | 1.34%65.83亿 | 3.95%66.58亿 | 6.01%67.59亿 | 6.01%67.59亿 | 6.44%68.54亿 | 8.48%64.95亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 548.87%2,615.6万 | 118.33%2,441.1万 | 118.33%2,441.1万 | 44.76%1,195.1万 | -46.77%627.1万 | -16.30%403.1万 | 77.31%1,118.1万 | 77.31%1,118.1万 | -43.74%825.6万 | -91.70%1,178.1万 |
| 应付款项 | ---- | -32.48%2,119.3万 | -32.48%2,119.3万 | ---- | ---- | ---- | 9.28%3,139万 | 9.28%3,139万 | ---- | ---- |
| -应付账款 | ---- | -35.70%2,018.4万 | -35.70%2,018.4万 | ---- | ---- | ---- | 9.28%3,139万 | 9.28%3,139万 | ---- | ---- |
| -应付税费 | ---- | --100.9万 | --100.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 短期应计费用 | ---- | -2.95%2,243.1万 | -2.95%2,243.1万 | ---- | ---- | ---- | 27.03%2,311.4万 | 27.03%2,311.4万 | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期拨备 | ---- | 8.54%532.3万 | 8.54%532.3万 | ---- | ---- | ---- | 10.00%490.4万 | 10.00%490.4万 | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -14.91%3.02亿 | -19.31%3.27亿 | -19.31%3.27亿 | -11.68%3.59亿 | -12.13%3.8亿 | -18.07%3.54亿 | -17.80%4.06亿 | -17.80%4.06亿 | -19.15%4.06亿 | -13.93%4.32亿 |
| -长期借款 | -15.56%2.74亿 | -20.14%2.99亿 | -20.14%2.99亿 | -11.90%3.3亿 | -12.41%3.5亿 | -18.68%3.24亿 | -18.42%3.74亿 | -18.42%3.74亿 | -20.16%3.74亿 | -14.83%3.99亿 |
| -长期租赁负债 | -7.86%2,769.9万 | -9.38%2,853.1万 | -9.38%2,853.1万 | -9.11%2,931万 | -8.81%3,010.6万 | -10.91%3,006.2万 | -9.66%3,148.5万 | -9.66%3,148.5万 | -5.21%3,224.6万 | -1.24%3,301.5万 |
| 员工福利 | ---- | -12.83%195.7万 | -12.83%195.7万 | ---- | ---- | ---- | -9.29%224.5万 | -9.29%224.5万 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | ---- | 229.85%22.1万 | 229.85%22.1万 | ---- | ---- | ---- | -98.95%6.7万 | -98.95%6.7万 | ---- | ---- |
| 其他负债 | -12.08%4,810.6万 | 3.80%333.2万 | 3.80%333.2万 | -14.17%5,139.6万 | -13.52%5,377.5万 | -8.95%5,471.8万 | -41.36%321万 | -41.36%321万 | -6.98%5,988万 | 2.06%6,218万 |
| 总负债 | 1.67%71.9亿 | 3.49%74.94亿 | 3.49%74.94亿 | 4.25%76.4亿 | 0.30%70.22亿 | 2.45%70.72亿 | 4.32%72.41亿 | 4.32%72.41亿 | 4.38%73.29亿 | 3.04%70.01亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 | 0.00%1.58亿 |
| 资本公积 | 0.17%3.01亿 | 0.39%3.04亿 | 0.39%3.04亿 | 0.48%3.03亿 | 0.49%3.02亿 | 0.58%3.01亿 | 0.59%3.03亿 | 0.59%3.03亿 | 0.36%3.01亿 | 0.32%3亿 |
| 留存收益 | 12.92%6.12亿 | 12.44%5.91亿 | 12.44%5.91亿 | 12.04%5.75亿 | 10.97%5.55亿 | 10.84%5.42亿 | 10.76%5.26亿 | 10.76%5.26亿 | 10.40%5.13亿 | 10.29%5亿 |
| 减:库存股 | 57.84%9,280.8万 | 52.85%8,422.2万 | 52.85%8,422.2万 | 31.99%7,034万 | 25.82%6,312.5万 | 24.90%5,880万 | 26.12%5,510万 | 26.12%5,510万 | 21.65%5,329万 | 12.63%5,017.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 31.57%-2,595.1万 | 42.11%-2,546.7万 | 42.11%-2,546.7万 | 23.99%-3,163.6万 | 35.39%-3,496.9万 | 30.72%-3,792.2万 | 13.14%-4,399.2万 | 13.14%-4,399.2万 | 41.86%-4,162.3万 | 11.32%-5,412.4万 |
| 股东权益总额 | 5.37%9.52亿 | 6.31%9.43亿 | 6.31%9.43亿 | 6.40%9.33亿 | 7.33%9.17亿 | 7.09%9.03亿 | 5.73%8.87亿 | 5.73%8.87亿 | 8.66%8.77亿 | 6.07%8.54亿 |
| 总权益 | 5.37%9.52亿 | 6.31%9.43亿 | 6.31%9.43亿 | 6.40%9.33亿 | 7.33%9.17亿 | 7.09%9.03亿 | 5.73%8.87亿 | 5.73%8.87亿 | 8.66%8.77亿 | 6.07%8.54亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |