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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 132.37%8,306.1万 | 229.61%7,678.6万 | 229.61%7,678.6万 | 10.56%2,974.2万 | 94.61%4,664.2万 | -30.84%3,574.5万 | -36.65%2,329.6万 | -36.65%2,329.6万 | 4.84%2,690.2万 | -35.88%2,396.7万 |
| -现金和现金等价物 | -27.16%1,910.8万 | -4.40%1,635万 | -4.40%1,635万 | -21.05%1,513.1万 | -8.45%1,583.9万 | 47.40%2,623.2万 | -39.76%1,710.3万 | -39.76%1,710.3万 | 10.30%1,916.5万 | -42.22%1,730万 |
| -货币投资 | 1,628.76%5,775.8万 | --5,426.4万 | --5,426.4万 | --796.4万 | --2,268.3万 | -87.94%334.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -限制性现金及投资 | 0.37%619.5万 | -0.34%617.2万 | -0.34%617.2万 | -14.09%664.7万 | 21.79%812万 | -0.32%617.2万 | -26.14%619.3万 | -26.14%619.3万 | 6.44%773.7万 | -10.37%666.7万 |
| 贷款净额 | -0.36%12.3亿 | 0.15%12.29亿 | 0.15%12.29亿 | 1.62%12.26亿 | 7.23%12.33亿 | 10.21%12.34亿 | 13.21%12.28亿 | 13.21%12.28亿 | 19.18%12.07亿 | 19.13%11.5亿 |
| -贷款总额 | -0.39%12.38亿 | 0.13%12.38亿 | 0.13%12.38亿 | 1.60%12.35亿 | 7.21%12.42亿 | 10.13%12.42亿 | 13.12%12.36亿 | 13.12%12.36亿 | 19.11%12.16亿 | 18.99%11.58亿 |
| -贷款损失准备金 | -4.17%798.1万 | -2.19%827万 | -2.19%827万 | -0.15%851万 | 3.97%834.7万 | 0.47%832.8万 | 0.71%845.5万 | 0.71%845.5万 | 9.28%852.3万 | 2.10%802.8万 |
| 证券投资 | -8.56%2.4亿 | -5.90%2.48亿 | -5.90%2.48亿 | -9.44%2.53亿 | -10.46%2.55亿 | -23.09%2.63亿 | -37.34%2.64亿 | -37.34%2.64亿 | -28.53%2.79亿 | -39.92%2.85亿 |
| -可供出售证券 | -5.24%2.37亿 | ---- | ---- | --2.42亿 | --2.45亿 | --2.5亿 | --2.52亿 | --2.52亿 | ---- | ---- |
| -短期投资 | -72.81%351.3万 | -5.90%2.48亿 | -5.90%2.48亿 | -95.94%1,135万 | -96.69%941.5万 | -96.22%1,291.8万 | -37.34%2.64亿 | -37.34%2.64亿 | -28.53%2.79亿 | -39.92%2.85亿 |
| 银行自有人寿保险 | 3.14%4,162.1万 | 3.10%4,130.2万 | 3.10%4,130.2万 | 3.06%4,097.7万 | 3.02%4,065.9万 | 2.99%4,035.2万 | 2.97%4,005.9万 | 2.97%4,005.9万 | 2.92%3,976.2万 | 1.03%3,946.8万 |
| 固定资产净额 | -0.41%1,758.5万 | -14.09%1,798.4万 | -14.09%1,798.4万 | -14.16%1,844.1万 | -12.98%1,923.6万 | -21.56%1,765.8万 | -8.76%2,093.4万 | -8.76%2,093.4万 | -8.22%2,148.3万 | -8.65%2,210.5万 |
| -固定资产 | -0.41%1,758.5万 | -4.55%4,411.2万 | -4.55%4,411.2万 | -14.16%1,844.1万 | -12.98%1,923.6万 | -21.56%1,765.8万 | -1.41%4,621.4万 | -1.41%4,621.4万 | -8.22%2,148.3万 | -8.65%2,210.5万 |
| -累计折旧 | ---- | -3.35%-2,612.8万 | -3.35%-2,612.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.64%-2,528万 | -5.64%-2,528万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -9.43%1,020.3万 | -9.60%1,045万 | -9.60%1,045万 | -9.75%1,071万 | -9.89%1,098.1万 | -10.01%1,126.5万 | -10.12%1,156万 | -10.12%1,156万 | -10.21%1,186.7万 | -10.28%1,218.6万 |
| -商誉 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 | 0.00%776.8万 |
| -其他无形资产 | -30.37%243.5万 | -29.27%268.2万 | -29.27%268.2万 | -28.23%294.2万 | -27.27%321.3万 | -26.38%349.7万 | -25.54%379.2万 | -25.54%379.2万 | -24.76%409.9万 | -24.02%441.8万 |
| 其他资产 | -24.54%1,316.3万 | -4.66%1,384.2万 | -4.66%1,384.2万 | -5.92%1,402.3万 | -40.65%1,504.6万 | 8.19%1,744.3万 | 1.62%1,451.9万 | 1.62%1,451.9万 | -61.34%1,490.6万 | 87.07%2,535万 |
| 总资产 | 0.87%16.48亿 | 2.04%16.5亿 | 2.04%16.5亿 | -0.52%16.06亿 | 3.88%16.35亿 | 0.90%16.34亿 | -1.77%16.17亿 | -1.77%16.17亿 | 3.34%16.15亿 | -0.65%15.74亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -0.52%14.27亿 | 0.57%14.32亿 | 0.57%14.32亿 | 0.36%13.85亿 | 1.11%13.89亿 | 0.16%14.34亿 | 1.03%14.24亿 | 1.03%14.24亿 | 0.70%13.8亿 | 1.91%13.74亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.18%23.6万 | -93.18%23.6万 | --311.2万 | -88.11%243.8万 |
| 长期借款和租赁负债 | 3.00%2,940.1万 | 2.95%2,974.6万 | 2.95%2,974.6万 | -35.08%4,008.4万 | 80.42%7,141.8万 | -4.61%2,854.4万 | -62.21%2,889.5万 | -62.21%2,889.5万 | 501.08%6,174.3万 | 306.54%3,958.5万 |
| -长期借款 | 0.20%2,356.6万 | 0.20%2,355.4万 | 0.20%2,355.4万 | -40.10%3,354.2万 | 92.72%6,453万 | 0.20%2,351.8万 | -66.40%2,350.6万 | -66.40%2,350.6万 | 1,523.98%5,599.5万 | 874.48%3,348.3万 |
| -长期租赁负债 | 16.10%583.5万 | 14.90%619.2万 | 14.90%619.2万 | 13.81%654.2万 | 12.88%688.8万 | -22.09%502.6万 | -17.14%538.9万 | -17.14%538.9万 | -15.77%574.8万 | -3.16%610.2万 |
| 其他负债 | 23.42%553.8万 | 6.68%410.4万 | 6.68%410.4万 | -0.29%410.1万 | -3.30%366.7万 | -10.71%448.7万 | -2.71%384.7万 | -2.71%384.7万 | 25.32%411.3万 | 3.41%379.2万 |
| 总负债 | -0.38%14.62亿 | 0.62%14.66亿 | 0.62%14.66亿 | -1.37%14.29亿 | 3.13%14.64亿 | 0.02%14.67亿 | -2.44%14.57亿 | -2.44%14.57亿 | 1.54%14.49亿 | -1.53%14.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.73%1,339.3万 | 0.48%1,332.7万 | 0.48%1,332.7万 | 0.46%1,331.8万 | 0.47%1,331.8万 | 0.14%1,329.6万 | 0.04%1,326.3万 | 0.04%1,326.3万 | 0.03%1,325.7万 | 0.05%1,325.6万 |
| -普通股股本 | 0.73%1,339.3万 | 0.48%1,332.7万 | 0.48%1,332.7万 | 0.46%1,331.8万 | 0.47%1,331.8万 | 0.14%1,329.6万 | 0.04%1,326.3万 | 0.04%1,326.3万 | 0.03%1,325.7万 | 0.05%1,325.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.90%1.08亿 | 0.89%1.07亿 | 0.89%1.07亿 | 0.86%1.07亿 | 0.85%1.07亿 | 0.39%1.07亿 | 0.33%1.06亿 | 0.33%1.06亿 | 0.29%1.06亿 | 0.25%1.06亿 |
| 留存收益 | 14.38%9,747.5万 | 14.13%9,416.5万 | 14.13%9,416.5万 | 11.59%9,014.9万 | 12.25%8,751.4万 | 12.64%8,521.7万 | 11.83%8,250.7万 | 11.83%8,250.7万 | 11.61%8,078.9万 | 12.17%7,796.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 16.68%-3,194.4万 | 26.74%-3,066.8万 | 26.74%-3,066.8万 | 3.26%-3,318.4万 | 14.18%-3,689.4万 | 9.90%-3,834.1万 | -4.54%-4,186.2万 | -4.54%-4,186.2万 | 38.49%-3,430.3万 | 6.51%-4,298.8万 |
| 股东权益总额 | 11.82%1.86亿 | 14.88%1.84亿 | 14.88%1.84亿 | 6.90%1.77亿 | 10.77%1.71亿 | 9.31%1.67亿 | 4.75%1.6亿 | 4.75%1.6亿 | 22.24%1.66亿 | 8.23%1.54亿 |
| 总权益 | 11.82%1.86亿 | 14.88%1.84亿 | 14.88%1.84亿 | 6.90%1.77亿 | 10.77%1.71亿 | 9.31%1.67亿 | 4.75%1.6亿 | 4.75%1.6亿 | 22.24%1.66亿 | 8.23%1.54亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |