(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 41.68%-134.84万 | 80.46%-7.56万 | 31.73%-43.04万 | 0.69%-231.22万 | 36.85%-38.66万 | -9.75%-54.36万 | -7.16%-75.16万 | -21.36%-63.04万 | -32.72%-232.83万 | -6.21%-61.22万 |
持续经营净收入 | 32.84%-184.95万 | 39.19%-36.38万 | 25.61%-50.81万 | -9.82%-275.37万 | 11.82%-59.82万 | -8.27%-63.24万 | -47.16%-84.01万 | -1.30%-68.3万 | -12.02%-250.76万 | -2.46%-67.84万 |
持续经营损益 | 194.07%1,365 | -41.54%2,581 | --678 | ---1,451 | --4,415 | --9 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 7.86%5.84万 | -92.10%2,110 | --2.97万 | 381.50%5.41万 | 137.52%2.67万 | --1.48万 | --1.27万 | --0 | --1.12万 | --1.12万 |
其他非现金项目 | 31.07%-1.09万 | -75.59%-1.85万 | 253.91%4,722 | -112.17%-1.59万 | -5.98%-1.05万 | 477.01%1,410 | -3.12%-3,667 | -102.13%-3,068 | -79.85%13.02万 | -104.65%-9,933 |
营运资金变化 | -42.03%9.15万 | 49.05%15.78万 | -168.68%-1.8万 | 248.78%15.78万 | 312.45%10.59万 | -152.44%-2.46万 | 130.61%5.03万 | 282.26%2.63万 | 66.90%-10.6万 | 113.27%2.57万 |
-应收款项(增)减 | -246.00%-2.73万 | -1,105.39%-19.2万 | -49.35%2.58万 | 145.58%1.87万 | -55.90%1.91万 | -104.23%-1,588 | 64.77%-4.98万 | 160.66%5.1万 | 78.03%-4.1万 | 124.42%4.33万 |
-预付费用(增)减 | -67.29%1,514 | 3,577.59%19.97万 | 103.61%3,413 | -95.30%4,629 | -115.38%-5,742 | 398.13%5.2万 | 392.42%5.28万 | -237.16%-9.44万 | 189.94%9.86万 | 140.84%3.73万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -12.81%11.72万 | 62.27%15.01万 | -167.85%-4.73万 | 182.17%13.45万 | 268.30%9.25万 | -7,562.65%-7.51万 | 1,073.02%4.74万 | 167.77%6.97万 | -576.66%-16.36万 | -173.03%-5.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 41.68%-134.84万 | 80.48%-7.56万 | 31.73%-43.04万 | 0.69%-231.22万 | 36.79%-38.7万 | -9.68%-54.32万 | -7.16%-75.16万 | -21.36%-63.04万 | -32.72%-232.83万 | -6.21%-61.22万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 51.58%-71.94万 | -240.33%-71.79万 | 20.19%-21.92万 | 72.70%-148.58万 | 49.27%-21.1万 | 60.26%-49.75万 | 76.20%-50.27万 | 83.48%-27.46万 | 23.21%-544.15万 | 64.05%-41.58万 |
固定资产交易的净现金流 | -78.55%-268.56万 | -451.10%-121.89万 | 20.80%-22.05万 | 72.48%-150.41万 | 48.85%-22.12万 | 60.26%-49.75万 | 75.99%-50.7万 | 83.31%-27.84万 | 22.89%-546.46万 | 62.61%-43.24万 |
其他投资活动的净现金流 | --195.79万 | --49.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 51.58%-71.94万 | -240.33%-71.79万 | 20.19%-21.92万 | 72.70%-148.58万 | 49.27%-21.1万 | 60.26%-49.75万 | 76.20%-50.27万 | 83.48%-27.46万 | 23.21%-544.15万 | 64.05%-41.58万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,096.65%415.49万 | 5,601.28%137.64万 | 2,875.79%143.31万 | -90.06%18.91万 | -106.72%-2.5万 | -37.47%17.97万 | -116.29%-1.37万 | -95.84%4.82万 | -88.23%190.25万 | -95.97%37.22万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -9.08%-8.18万 | 114.85%3,867 | -131.28%-2.94万 | -33.25%-7.5万 | -180.96%-2.6万 | -67.96%-2.39万 | 35.48%-1.23万 | 6.83%-1.27万 | -14.04%-5.63万 | 2.60%-9,271 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --408.04万 | --137.23万 | --146.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.41%84.75万 | -95.65%39.22万 |
其他融资活动的净现金流额 | -40.82%15.63万 | -82.60%179 | ---- | -76.23%26.42万 | 109.63%1,029 | -25.17%20.36万 | ---1,335 | -92.84%6.09万 | 5.52%111.13万 | -104.51%-1.07万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,096.65%415.49万 | 5,601.28%137.64万 | 2,875.79%143.31万 | -90.06%18.91万 | -106.72%-2.5万 | -37.47%17.97万 | -116.29%-1.37万 | -95.84%4.82万 | -88.23%190.25万 | -95.97%37.22万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -77.17%106.78万 | 52.12%257.2万 | -77.17%106.78万 | -55.65%467.66万 | -68.29%169.07万 | -62.43%255.18万 | -59.88%381.97万 | -55.65%467.66万 | 227.71%1,054.38万 | 75.18%533.24万 |
当期现金流变化 | 157.83%208.71万 | 193.56%58.29万 | 191.45%78.35万 | 38.49%-360.88万 | 5.01%-62.3万 | 41.02%-86.11万 | 53.54%-126.79万 | 16.21%-85.68万 | -180.08%-586.73万 | -108.74%-65.58万 |
期末现金流 | 195.47%315.49万 | 195.47%315.49万 | -51.53%185.13万 | -77.17%106.78万 | -77.17%106.78万 | -68.29%169.07万 | -62.43%255.18万 | -59.88%381.97万 | -55.65%467.66万 | -55.65%467.66万 |
自由现金流 | -14.46%-436.81万 | -112.84%-129.44万 | 28.38%-65.09万 | 51.03%-381.63万 | 41.78%-60.82万 | 40.43%-104.08万 | 55.26%-125.85万 | 58.47%-90.88万 | 11.85%-779.29万 | 39.72%-104.46万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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