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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/10/03 | (Q2)2025/07/04 | (Q1)2025/04/04 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 84.47%20.31亿 | 84.47%20.31亿 | 40.09%17.75亿 | 49.47%15.59亿 | 49.82%12.39亿 | 44.49%11.01亿 | 44.49%11.01亿 | 197.42%12.67亿 | 317.20%10.43亿 | --8.27亿 |
| -现金和现金等价物 | 84.47%20.31亿 | 84.47%20.31亿 | 40.09%17.75亿 | 49.47%15.59亿 | 49.82%12.39亿 | 44.49%11.01亿 | 44.49%11.01亿 | 197.42%12.67亿 | 317.20%10.43亿 | --8.27亿 |
| 应收款项 | 10.47%8.97亿 | 10.47%8.97亿 | 4.29%8.75亿 | 9.34%8.78亿 | 2.09%8.32亿 | -1.69%8.12亿 | -1.69%8.12亿 | 2.82%8.39亿 | -0.74%8.03亿 | --8.15亿 |
| -应收账款 | 10.47%8.97亿 | 10.47%8.97亿 | 4.29%8.75亿 | 9.34%8.78亿 | 2.09%8.32亿 | -1.69%8.12亿 | -1.69%8.12亿 | 2.82%8.39亿 | -0.74%8.03亿 | --8.15亿 |
| 存货 | 6.60%3.07亿 | 6.60%3.07亿 | 4.29%3.4亿 | 5.45%3.29亿 | 0.65%3.1亿 | -3.03%2.88亿 | -3.03%2.88亿 | 3.16%3.26亿 | -6.31%3.12亿 | --3.08亿 |
| 其他流动资产 | 5.91%1.97亿 | 5.91%1.97亿 | 10.81%2.05亿 | 6.86%1.87亿 | 5.99%1.77亿 | -1.06%1.86亿 | -1.06%1.86亿 | 81.37%1.85亿 | 73.27%1.75亿 | --1.67亿 |
| 流动资产合计 | 43.78%34.32亿 | 43.78%34.32亿 | 22.09%31.95亿 | 26.58%29.53亿 | 20.83%25.58亿 | 15.15%23.87亿 | 15.15%23.87亿 | 57.65%26.17亿 | 56.26%23.33亿 | --21.17亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 9.70%2.94亿 | 9.70%2.94亿 | 9.20%2.85亿 | 7.98%2.84亿 | 3.79%2.74亿 | 2.29%2.68亿 | 2.29%2.68亿 | 5.24%2.61亿 | 5.62%2.63亿 | --2.64亿 |
| -固定资产 | 8.90%8.2亿 | 8.90%8.2亿 | 8.24%8.14亿 | 7.66%8.01亿 | 4.07%7.68亿 | 2.59%7.53亿 | 2.59%7.53亿 | 5.92%7.52亿 | --7.44亿 | --7.38亿 |
| -累计折旧 | -8.45%-5.26亿 | -8.45%-5.26亿 | -7.74%-5.29亿 | -7.48%-5.17亿 | -4.22%-4.94亿 | -2.75%-4.85亿 | -2.75%-4.85亿 | -6.28%-4.91亿 | ---4.81亿 | ---4.74亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 4.15%33.62亿 | 4.15%33.62亿 | 14.05%33.53亿 | 16.71%33.74亿 | 12.26%32.69亿 | 9.05%32.28亿 | 9.05%32.28亿 | 0.93%29.4亿 | -2.36%28.91亿 | --29.12亿 |
| -商誉 | 5.38%28.38亿 | 5.38%28.38亿 | 11.22%28.24亿 | 13.86%28.35亿 | 9.56%27.38亿 | 6.32%26.93亿 | 6.32%26.93亿 | 2.38%25.39亿 | -0.64%24.9亿 | --24.99亿 |
| -其他无形资产 | -2.06%5.24亿 | -2.06%5.24亿 | 31.92%5.29亿 | 34.41%5.39亿 | 28.57%5.31亿 | 25.29%5.35亿 | 25.29%5.35亿 | -7.39%4.01亿 | -11.87%4.01亿 | --4.13亿 |
| 其他非流动资产 | 15.68%6.05亿 | 15.68%6.05亿 | 33.93%5.96亿 | 34.62%5.6亿 | 31.08%5.44亿 | 31.41%5.23亿 | 31.41%5.23亿 | 31.27%4.45亿 | 6.94%4.16亿 | --4.15亿 |
| 非流动资产合计 | 6.02%42.61亿 | 6.02%42.61亿 | 16.13%42.34亿 | 18.15%42.18亿 | 13.81%40.87亿 | 11.02%40.19亿 | 11.02%40.19亿 | 4.17%36.46亿 | -0.81%35.7亿 | --35.91亿 |
| 总资产 | 20.09%76.93亿 | 20.09%76.93亿 | 18.62%74.29亿 | 21.48%71.71亿 | 16.42%66.45亿 | 12.52%64.06亿 | 12.52%64.06亿 | 21.38%62.63亿 | 15.93%59.03亿 | --57.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 9.53%5.17亿 | 9.53%5.17亿 | -5.66%4亿 | 3.53%4.11亿 | 1.24%4.07亿 | -17.19%4.72亿 | -17.19%4.72亿 | 19.77%4.24亿 | 1.28%3.97亿 | --4.02亿 |
| -应付账款 | 5.32%4.16亿 | 5.32%4.16亿 | -5.66%4亿 | 3.53%4.11亿 | 1.24%4.07亿 | -8.35%3.95亿 | -8.35%3.95亿 | 19.77%4.24亿 | 1.28%3.97亿 | --4.02亿 |
| -应付税费 | 31.17%1.01亿 | 31.17%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | -44.60%7,700万 | -44.60%7,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 11.07%2.71亿 | 11.07%2.71亿 | 16.83%9.37亿 | 8.95%8.64亿 | 1.19%7.63亿 | 32.61%2.44亿 | 32.61%2.44亿 | 17.94%8.02亿 | 28.94%7.93亿 | --7.54亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1,817.95%7.48亿 | 1,817.95%7.48亿 | --7亿 | ---- | ---- | 18.18%3,900万 | 18.18%3,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --7亿 | --7亿 | --7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 23.08%4,800万 | 23.08%4,800万 | ---- | ---- | ---- | 18.18%3,900万 | 18.18%3,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 12.66%2.67亿 | 12.66%2.67亿 | ---- | ---- | ---- | 13.94%2.37亿 | 13.94%2.37亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 0.00%2.53亿 | 0.00%2.53亿 | ---- | ---- | ---- | -6.30%2.53亿 | -6.30%2.53亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 65.14%20.56亿 | 65.14%20.56亿 | 66.15%20.37亿 | 7.14%12.75亿 | 1.21%11.7亿 | -1.58%12.45亿 | -1.58%12.45亿 | 18.57%12.26亿 | 18.17%11.9亿 | --11.56亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -21.88%21.31亿 | -21.88%21.31亿 | -25.27%19.72亿 | 2.18%26.72亿 | 0.46%26.3亿 | -0.58%27.28亿 | -0.58%27.28亿 | 1.34%26.39亿 | 1.36%26.15亿 | --26.18亿 |
| -长期借款 | -24.09%19.73亿 | -24.09%19.73亿 | -25.27%19.72亿 | 2.18%26.72亿 | 0.46%26.3亿 | -1.14%25.99亿 | -1.14%25.99亿 | 1.34%26.39亿 | 1.36%26.15亿 | --26.18亿 |
| -长期租赁负债 | 22.48%1.58亿 | 22.48%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | 12.17%1.29亿 | 12.17%1.29亿 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 17.65%2,000万 | 17.65%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 13.33%1,700万 | 13.33%1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应计费用 | 37.93%4,000万 | 37.93%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -34.09%2,900万 | -34.09%2,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 29.79%6,100万 | 29.79%6,100万 | 30.59%5.72亿 | 32.16%5.63亿 | 20.18%5.36亿 | -7.84%4,700万 | -7.84%4,700万 | -8.56%4.38亿 | -9.75%4.26亿 | --4.46亿 |
| 非流动负债总额 | -18.77%25.31亿 | -18.77%25.31亿 | -17.32%25.44亿 | 6.38%32.35亿 | 3.33%31.66亿 | 2.53%31.16亿 | 2.53%31.16亿 | -0.19%30.77亿 | -0.36%30.41亿 | --30.64亿 |
| 总负债 | 5.18%45.87亿 | 5.18%45.87亿 | 6.46%45.81亿 | 6.59%45.1亿 | 2.75%43.36亿 | 1.32%43.61亿 | 1.32%43.61亿 | 4.52%43.03亿 | 4.24%42.31亿 | --42.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| -普通股股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 90.19%17.44亿 | 90.19%17.44亿 | 112.27%15.22亿 | 151.44%13.1亿 | 227.65%11.14亿 | 415.17%9.17亿 | 415.17%9.17亿 | --7.17亿 | --5.21亿 | --3.4亿 |
| 资本公积 | 3.74%22.72亿 | 3.74%22.72亿 | 3.77%22.55亿 | 3.86%22.33亿 | 3.68%21.99亿 | 1.53%21.9亿 | 1.53%21.9亿 | --21.73亿 | 10.14%21.5亿 | --21.21亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 14.75%-9.13亿 | 14.75%-9.13亿 | 0.64%-9.32亿 | 11.42%-8.92亿 | -3.26%-10.13亿 | -12.26%-10.71亿 | -12.26%-10.71亿 | 4.77%-9.38亿 | -8.75%-10.07亿 | ---9.81亿 |
| 股东权益总额 | 52.36%31.05亿 | 52.36%31.05亿 | 45.70%28.47亿 | 59.24%26.53亿 | 55.33%23.02亿 | 47.36%20.38亿 | 47.36%20.38亿 | 88.25%19.54亿 | 62.06%16.66亿 | --14.82亿 |
| 非控制性权益 | -85.71%100万 | -85.71%100万 | -83.33%100万 | 33.33%800万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | --600万 |
| 总权益 | 51.88%31.06亿 | 51.88%31.06亿 | 45.31%28.48亿 | 59.15%26.61亿 | 55.17%23.09亿 | 47.23%20.45亿 | 47.23%20.45亿 | 87.92%19.6亿 | 61.86%16.72亿 | --14.88亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |