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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 9.58%427.86亿 | 9.58%427.86亿 | 4.56%421.08亿 | 6.57%417.75亿 | 3.70%413.29亿 | -4.12%390.44亿 | -4.12%390.44亿 | -0.97%402.71亿 | -6.79%391.98亿 | -7.24%398.55亿 |
| -股权投资 | -7.35%19.41亿 | -7.35%19.41亿 | -14.69%19.28亿 | -1.37%20.84亿 | -3.24%20.63亿 | -9.39%20.95亿 | -9.39%20.95亿 | 0.18%22.6亿 | -11.92%21.13亿 | -15.80%21.32亿 |
| -净贷款 | 12.39%72.5亿 | 12.39%72.5亿 | 5.74%68.86亿 | 10.77%72.42亿 | 0.66%69.87亿 | -7.15%64.51亿 | -7.15%64.51亿 | -8.67%65.12亿 | -8.29%65.38亿 | 0.30%69.41亿 |
| -衍生资产 | -34.98%1.97亿 | -34.98%1.97亿 | -17.78%1.85亿 | -37.03%1.99亿 | -34.13%2.49亿 | -2.57%3.03亿 | -2.57%3.03亿 | -53.32%2.25亿 | -28.83%3.16亿 | 10.53%3.78亿 |
| -可转售证券 | -5.57%9.84亿 | -5.57%9.84亿 | -19.97%10.1亿 | -2.52%10.04亿 | 1.58%10.3亿 | 2.66%10.42亿 | 2.66%10.42亿 | 39.76%12.62亿 | -5.42%10.3亿 | -18.62%10.14亿 |
| -权益法下的投资 | 2.65%50.33亿 | 2.65%50.33亿 | 6.81%50.94亿 | 2.67%48.4亿 | 4.69%48.04亿 | 9.39%49.03亿 | 9.39%49.03亿 | -2.09%47.69亿 | -4.19%47.14亿 | -4.46%45.89亿 |
| -短期投资 | 12.87%272.95亿 | 12.87%272.95亿 | 6.97%269.32亿 | 7.80%263.27亿 | 5.62%261.27亿 | -5.49%241.83亿 | -5.49%241.83亿 | 0.87%251.77亿 | -6.08%244.23亿 | -8.55%247.37亿 |
| -其他投资资产 | 28.36%8,600万 | 28.36%8,600万 | 10.61%7,300万 | 23.44%7,900万 | 7.81%6,900万 | 4.69%6,700万 | 4.69%6,700万 | 4.76%6,600万 | -7.25%6,400万 | -8.57%6,400万 |
| 现金和现金等价物 | -10.96%13.48亿 | -10.96%13.48亿 | -17.41%12.76亿 | 11.95%13.21亿 | -14.12%10.1亿 | 35.42%15.14亿 | 35.42%15.14亿 | 68.48%15.45亿 | -12.53%11.8亿 | 42.72%11.76亿 |
| 应收款项 | -5.06%107.13亿 | -5.06%107.13亿 | -5.67%108.35亿 | -5.26%109.65亿 | -5.78%111.44亿 | -5.83%112.84亿 | -5.83%112.84亿 | -2.37%114.86亿 | -4.59%115.74亿 | -4.90%118.28亿 |
| -应收账款 | -5.06%107.13亿 | -5.06%107.13亿 | -5.67%108.35亿 | -5.26%109.65亿 | -5.78%111.44亿 | -5.83%112.84亿 | -5.83%112.84亿 | -2.37%114.86亿 | -4.59%115.74亿 | -4.90%118.28亿 |
| 应计投资收入 | 4.55%4.14亿 | 4.55%4.14亿 | 2.64%4.27亿 | 4.02%4.14亿 | 1.90%4.29亿 | -3.65%3.96亿 | -3.65%3.96亿 | -6.73%4.16亿 | -4.56%3.98亿 | -5.39%4.21亿 |
| 递延保单获取成本 | 11.78%24.01亿 | 11.78%24.01亿 | 12.06%24.35亿 | 12.57%24.72亿 | 12.74%25.05亿 | -4.53%21.48亿 | -4.53%21.48亿 | -4.61%21.73亿 | -4.69%21.96亿 | -4.76%22.22亿 |
| 证券借贷抵押品 | -17.20%12.61亿 | -17.20%12.61亿 | -4.51%13.97亿 | -15.46%10.77亿 | 13.53%13.93亿 | 31.29%15.23亿 | 31.29%15.23亿 | 46.01%14.63亿 | 10.98%12.74亿 | 0.08%12.27亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.20%16.78亿 | 6.20%16.78亿 | 1.93%16.41亿 | 2.43%16.43亿 | 3.05%16.58亿 | -1.56%15.8亿 | -1.56%15.8亿 | -2.31%16.1亿 | 3.22%16.04亿 | 3.74%16.09亿 |
| -商誉 | 7.49%8.04亿 | 7.49%8.04亿 | 7.49%8.04亿 | 7.49%8.04亿 | 7.49%8.04亿 | 0.00%7.48亿 | 0.00%7.48亿 | 0.00%7.48亿 | 15.79%7.48亿 | 15.79%7.48亿 |
| -其他无形资产 | 5.05%8.74亿 | 5.05%8.74亿 | -2.90%8.37亿 | -1.99%8.39亿 | -0.81%8.54亿 | -2.92%8.32亿 | -2.92%8.32亿 | -4.22%8.62亿 | -5.73%8.56亿 | -4.86%8.61亿 |
| 独立帐户资产 | 11.14%1,130.07亿 | 11.14%1,130.07亿 | 8.13%1,119.5亿 | 8.20%1,072.78亿 | 0.32%989.48亿 | 9.17%1,016.76亿 | 9.17%1,016.76亿 | 21.10%1,035.32亿 | 11.59%991.47亿 | 16.63%986.36亿 |
| 其他资产 | 30.50%33.8亿 | 30.50%33.8亿 | 41.30%35.07亿 | 38.38%35.12亿 | 41.27%35.02亿 | 1.73%25.9亿 | 1.73%25.9亿 | -5.09%24.82亿 | -4.12%25.38亿 | -9.39%24.79亿 |
| 总资产 | 9.13%1,788.59亿 | 9.13%1,788.59亿 | 6.30%1,774.48亿 | 6.92%1,724.36亿 | 1.43%1,639.5亿 | 4.33%1,638.89亿 | 4.33%1,638.89亿 | 11.84%1,669.33亿 | 4.31%1,612.8亿 | 6.89%1,616.31亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 6.29%493.56亿 | 6.29%493.56亿 | 4.85%493.37亿 | 5.15%496.65亿 | 3.96%497.63亿 | -4.72%464.36亿 | -4.72%464.36亿 | -4.95%470.56亿 | -6.63%472.31亿 | -7.04%478.69亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 46.87%5.86亿 | 46.87%5.86亿 | 47.61%5.86亿 | 13.16%4.47亿 | -99.75%100万 | 39,800.00%3.99亿 | 39,800.00%3.99亿 | 19,750.00%3.97亿 | 176.22%3.95亿 | 174.83%3.93亿 |
| -短期借款 | 46.87%5.86亿 | 46.87%5.86亿 | 47.61%5.86亿 | 13.16%4.47亿 | -99.75%100万 | 39,800.00%3.99亿 | 39,800.00%3.99亿 | 19,750.00%3.97亿 | 176.22%3.95亿 | 174.83%3.93亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -17.23%26.52亿 | -17.23%26.52亿 | -18.63%26.25亿 | -2.40%27.6亿 | 1.82%31.31亿 | -6.56%32.04亿 | -6.56%32.04亿 | -5.78%32.26亿 | -17.45%28.28亿 | -8.21%30.75亿 |
| -长期借款 | -17.23%26.52亿 | -17.23%26.52亿 | -18.63%26.25亿 | -2.40%27.6亿 | 1.82%31.31亿 | -6.56%32.04亿 | -6.56%32.04亿 | -5.78%32.26亿 | -17.45%28.28亿 | -8.21%30.75亿 |
| 独立账户负债 | 11.14%1,130.07亿 | 11.14%1,130.07亿 | 8.13%1,119.5亿 | 8.20%1,072.78亿 | 0.32%989.48亿 | 9.17%1,016.76亿 | 9.17%1,016.76亿 | 21.10%1,035.32亿 | 11.59%991.47亿 | 16.63%986.36亿 |
| 未回购的预售证券 | -2.75%12.73亿 | -2.75%12.73亿 | 0.51%13.75亿 | -7.16%11.28亿 | 21.80%14.86亿 | 16.77%13.09亿 | 16.77%13.09亿 | 14.96%13.68亿 | -6.61%12.15亿 | -8.13%12.2亿 |
| 衍生品负债 | -15.06%2.82亿 | -15.06%2.82亿 | -19.78%2.88亿 | -2.22%3.09亿 | -13.86%2.86亿 | -10.51%3.32亿 | -10.51%3.32亿 | -3.75%3.59亿 | -21.00%3.16亿 | -11.70%3.32亿 |
| 其他负债 | 3.05%46.64亿 | 3.05%46.64亿 | -4.74%42.04亿 | 0.40%42.96亿 | -6.16%39.74亿 | 6.67%45.26亿 | 6.67%45.26亿 | 2.15%44.13亿 | -2.40%42.79亿 | -0.63%42.35亿 |
| 总负债 | 8.83%1,718.2亿 | 8.83%1,718.2亿 | 6.25%1,703.65亿 | 6.74%1,658.83亿 | 1.17%1,575.89亿 | 4.54%1,578.82亿 | 4.54%1,578.82亿 | 11.12%1,603.51亿 | 4.24%1,554.11亿 | 7.04%1,557.6亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.47%63.58亿 | 1.47%63.58亿 | 1.43%63.16亿 | 1.66%63.21亿 | 1.81%62.99亿 | 2.00%62.66亿 | 2.00%62.66亿 | -6.56%62.27亿 | -7.12%62.18亿 | -7.56%61.87亿 |
| 留存收益 | 45.91%13.92亿 | 45.91%13.92亿 | 43.44%13.01亿 | 36.84%11.7亿 | 50.93%10.52亿 | 88.91%9.54亿 | 88.91%9.54亿 | 200.33%9.07亿 | 2,037.50%8.55亿 | 690.68%6.97亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 27.38%-17.88亿 | 27.38%-17.88亿 | 1.88%-17.78亿 | 19.98%-20.67亿 | 11.66%-21.81亿 | -2.58%-24.62亿 | -2.58%-24.62亿 | 48.71%-18.12亿 | 7.45%-25.83亿 | 2.99%-24.69亿 |
| 减:库存股 | 33.95%10.1亿 | 33.95%10.1亿 | 46.19%8.83亿 | 77.68%7.96亿 | 199.62%7.88亿 | 1,246.43%7.54亿 | 1,246.43%7.54亿 | 96.74%6.04亿 | 80.65%4.48亿 | 241.56%2.63亿 |
| 股东权益总额 | 23.67%49.53亿 | 23.67%49.53亿 | 5.04%49.57亿 | 14.49%46.29亿 | 5.54%43.83亿 | -4.48%40.05亿 | -4.48%40.05亿 | 50.91%47.19亿 | 9.36%40.43亿 | 5.03%41.53亿 |
| 非控制性权益 | 4.20%20.86亿 | 4.20%20.86亿 | 14.12%21.26亿 | 5.37%19.24亿 | 15.13%19.78亿 | 7.63%20.02亿 | 7.63%20.02亿 | 1.69%18.63亿 | -0.27%18.26亿 | -0.87%17.18亿 |
| 总权益 | 17.18%70.39亿 | 17.18%70.39亿 | 7.61%70.83亿 | 11.65%65.53亿 | 8.35%63.61亿 | -0.76%60.07亿 | -0.76%60.07亿 | 32.73%65.82亿 | 6.17%58.69亿 | 3.24%58.71亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |