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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 21.89%8.75亿 | 21.89%8.75亿 | -34.83%4.91亿 | -1.40%5.63亿 | 3.82%6.37亿 | 50.32%7.18亿 | 50.32%7.18亿 | 140.65%7.53亿 | 70.92%5.71亿 | 64.02%6.13亿 |
| -现金和现金等价物 | 113.25%2.12亿 | 113.25%2.12亿 | -15.31%1.7亿 | 8.97%1.17亿 | 26.82%1.16亿 | -3.14%9,959.4万 | -3.14%9,959.4万 | 79.50%2亿 | 23.64%1.08亿 | 3.53%9,164.1万 |
| -短期投资 | 7.17%6.62亿 | 7.17%6.62亿 | -41.90%3.21亿 | -3.81%4.46亿 | -0.22%5.2亿 | 65.00%6.18亿 | 65.00%6.18亿 | 174.53%5.53亿 | 87.57%4.64亿 | 82.78%5.22亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | 499,900.00%7,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.27%1.4万 | --0 | -20.31%10.2万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | 499,900.00%7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.27%1.4万 | ---- | -20.31%10.2万 |
| 其他流动资产 | -6.21%1,958.1万 | -6.21%1,958.1万 | -21.92%1,101.2万 | 49.49%1,539.4万 | 52.30%2,060.5万 | 131.81%2,087.7万 | 131.81%2,087.7万 | 31.44%1,410.3万 | -13.74%1,029.8万 | 57.02%1,352.9万 |
| 流动资产合计 | 21.09%8.94亿 | 21.09%8.94亿 | -25.47%5.72亿 | -0.50%5.79亿 | 4.85%6.57亿 | 51.80%7.38亿 | 51.80%7.38亿 | 136.96%7.67亿 | 67.95%5.82亿 | 63.83%6.27亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.04%364.9万 | 6.04%364.9万 | 0.46%370.7万 | -8.14%306.8万 | 8.18%325.4万 | 2.96%344.1万 | 2.96%344.1万 | 0.96%369万 | -15.49%334万 | -1.64%300.8万 |
| -固定资产 | 3.36%486.5万 | 3.36%486.5万 | 0.46%370.7万 | -8.14%306.8万 | 8.18%325.4万 | 7.20%470.7万 | 7.20%470.7万 | 0.96%369万 | -15.49%334万 | -1.64%300.8万 |
| -累计折旧 | 3.95%-121.6万 | 3.95%-121.6万 | ---- | ---- | ---- | -20.69%-126.6万 | -20.69%-126.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 206.59%153.6万 | 206.59%153.6万 | 77.96%151.8万 | -23.22%50.6万 | -11.89%48.9万 | -17.05%50.1万 | -17.05%50.1万 | -32.46%85.3万 | -44.34%65.9万 | -43.48%55.5万 |
| 非流动资产合计 | 31.53%518.5万 | 31.53%518.5万 | 15.01%522.5万 | -10.63%357.4万 | 5.05%374.3万 | -0.10%394.2万 | -0.10%394.2万 | -7.63%454.3万 | -22.14%399.9万 | -11.81%356.3万 |
| 总资产 | 21.15%8.99亿 | 21.15%8.99亿 | -25.23%5.77亿 | -0.57%5.82亿 | 4.85%6.61亿 | 51.38%7.42亿 | 51.38%7.42亿 | 134.79%7.72亿 | 66.63%5.86亿 | 63.04%6.3亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 305.18%868.3万 | 305.18%868.3万 | 58.77%1,006.3万 | 171.27%851.8万 | 45.22%388.6万 | -4.29%214.3万 | -4.29%214.3万 | 69.69%633.8万 | -24.03%314万 | -66.01%267.6万 |
| -应付账款 | 305.18%868.3万 | 305.18%868.3万 | 58.77%1,006.3万 | 171.27%851.8万 | 45.22%388.6万 | -4.29%214.3万 | -4.29%214.3万 | 69.69%633.8万 | -24.03%314万 | -66.01%267.6万 |
| 应计费用 | 20.25%4,123.6万 | 20.25%4,123.6万 | 19.88%2,881.7万 | 28.37%2,660.5万 | 55.96%2,382.1万 | 171.04%3,429.2万 | 171.04%3,429.2万 | 125.54%2,403.8万 | 17.35%2,072.6万 | -10.83%1,527.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 46.78%75.3万 | 46.78%75.3万 | 23.94%73万 | 158.95%898.8万 | -26.78%53.6万 | -39.15%51.3万 | -39.15%51.3万 | -28.26%58.9万 | 332.79%347.1万 | 14.91%73.2万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | 184.58%843.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --296.4万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 46.78%75.3万 | 46.78%75.3万 | 23.94%73万 | 9.07%55.3万 | -26.78%53.6万 | -39.15%51.3万 | -39.15%51.3万 | -28.26%58.9万 | -36.78%50.7万 | 14.91%73.2万 |
| 递延负债 | 27.43%36.7万 | 27.43%36.7万 | 29.17%37.2万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 流动负债总额 | 47.67%7,069.6万 | 47.67%7,069.6万 | 22.56%5,069.6万 | 43.04%5,258.5万 | 29.09%3,372.7万 | 79.74%4,787.4万 | 79.74%4,787.4万 | 77.93%4,136.4万 | 28.28%3,676.2万 | -11.70%2,612.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 142.64%4,994万 | 142.64%4,994万 | 1.79%2,089万 | -29.36%1,235.3万 | 1.76%2,068.5万 | 1.87%2,058.2万 | 1.87%2,058.2万 | 2.62%2,052.3万 | 271.35%1,748.7万 | 334.64%2,032.8万 |
| -长期借款 | 142.64%4,994万 | 142.64%4,994万 | 1.79%2,089万 | -29.36%1,235.3万 | 1.76%2,068.5万 | 1.87%2,058.2万 | 1.87%2,058.2万 | 2.62%2,052.3万 | 271.35%1,748.7万 | 334.64%2,032.8万 |
| 递延负债 | --3,424.4万 | --3,424.4万 | ---- | -67.29%14万 | -57.60%21.2万 | --0 | --0 | -44.81%35.6万 | -40.31%42.8万 | -36.63%50万 |
| 衍生品负债 | --2,003万 | --2,003万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 1.43%234.1万 | 1.43%234.1万 | 19.48%258.2万 | 26.03%207.7万 | 110.27%188.4万 | 133.37%230.8万 | 133.37%230.8万 | 67.65%216.1万 | 7.92%164.8万 | -13.76%89.6万 |
| 非流动负债总额 | 365.51%1.07亿 | 365.51%1.07亿 | 1.88%2,347.2万 | -25.52%1,457万 | 4.87%2,278.1万 | 5.16%2,289万 | 5.16%2,289万 | 5.04%2,304万 | 181.36%1,956.3万 | 233.96%2,172.4万 |
| 总负债 | 150.48%1.77亿 | 150.48%1.77亿 | 15.16%7,416.8万 | 19.23%6,715.5万 | 18.09%5,650.8万 | 46.20%7,076.4万 | 46.20%7,076.4万 | 42.55%6,440.4万 | 58.17%5,632.5万 | 32.58%4,785.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -29.85%1.33亿 | -29.85%1.33亿 | 0.02%1.9亿 | -5.31%1.9亿 | -5.31%1.9亿 | -8.38%1.9亿 | -8.38%1.9亿 | 40.14%1.9亿 | 48.03%2亿 | 48.03%2亿 |
| -普通股股本 | 25.68%101.8万 | 25.68%101.8万 | 3.79%82.2万 | 27.86%81.7万 | 27.90%81.6万 | 50.00%81万 | 50.00%81万 | 81.24%79.2万 | 46.56%63.9万 | 48.03%63.8万 |
| -优先股股本 | -30.09%1.32亿 | -30.09%1.32亿 | 0.00%1.89亿 | -5.42%1.89亿 | -5.42%1.89亿 | -8.54%1.89亿 | -8.54%1.89亿 | 40.01%1.89亿 | 48.03%2亿 | 48.03%2亿 |
| 留存收益 | -34.40%-13.38亿 | -34.40%-13.38亿 | -32.96%-12.18亿 | -40.99%-11.84亿 | -39.81%-10.83亿 | -37.19%-9.96亿 | -37.19%-9.96亿 | -39.01%-9.16亿 | -37.30%-8.39亿 | -39.21%-7.74亿 |
| 资本公积 | 30.40%19.27亿 | 30.40%19.27亿 | 6.84%15.31亿 | 29.08%15.09亿 | 29.41%14.97亿 | 53.85%14.78亿 | 53.85%14.78亿 | 77.50%14.33亿 | 47.58%11.69亿 | 49.93%11.57亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4,570.00%44.7万 | 4,570.00%44.7万 | -61.05%36.3万 | 112.71%6.9万 | 166.76%24.5万 | -102.96%-1万 | -102.96%-1万 | 1,556.25%93.2万 | -213.87%-54.3万 | -110.92%-36.7万 |
| 股东权益总额 | 7.52%7.22亿 | 7.52%7.22亿 | -28.91%5.03亿 | -2.68%5.15亿 | 3.77%6.04亿 | 51.95%6.72亿 | 51.95%6.72亿 | 149.49%7.07亿 | 67.59%5.29亿 | 66.18%5.83亿 |
| 总权益 | 7.52%7.22亿 | 7.52%7.22亿 | -28.91%5.03亿 | -2.68%5.15亿 | 3.77%6.04亿 | 51.95%6.72亿 | 51.95%6.72亿 | 149.49%7.07亿 | 67.59%5.29亿 | 66.18%5.83亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |