Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 17.41%4.99亿 | -0.15%6.73亿 | 27.42%-1.8亿 | 35.65%1.56亿 | -29.31%-1.5亿 | 9.25%4.25亿 | 14.43%6.74亿 | -37.02%-2.48亿 | 29.21%1.15亿 | -1.16亿 |
| 持续经营净收入 | 11.83%1.89亿 | 3.09%2亿 | 41.82%-3,200万 | -45.45%1,800万 | 200.00%300万 | 45.69%1.69亿 | 5.43%1.94亿 | 22.54%-5,500万 | 3,400.00%3,300万 | ---300万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,800万 | --0 | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | -7.75%2.38亿 | -19.70%5,300万 | -4.76%6,000万 | -1.56%6,300万 | -4.62%6,200万 | -9.15%2.58亿 | -2.94%6,600万 | -11.27%6,300万 | -11.11%6,400万 | --6,500万 |
| 递延税费 | -68.97%-4,900万 | -70.00%-5,100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%500万 | -81.25%-2,900万 | -30.43%-3,000万 | -100.00%-200万 | 0.00%-200万 | --500万 |
| 其他非现金项目 | 97.44%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.48%-3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变化 | -783.33%-5,300万 | -24.89%3.38亿 | 17.98%-2.19亿 | 520.00%6,200万 | -17.59%-2.34亿 | 92.50%-600万 | 33.14%4.5亿 | -32.84%-2.67亿 | 900.00%1,000万 | ---1.99亿 |
| -应收款项(增)减 | -200.00%-2,400万 | 66.67%500万 | -400.00%-2,500万 | -100.00%-1,200万 | --800万 | 38.46%-800万 | 123.08%300万 | -600.00%-500万 | 60.00%-600万 | --0 |
| -存货(增)减 | -486.21%-1.12亿 | -7.78%3.08亿 | -18.08%-3.2亿 | 56.25%-1,400万 | -4,200.00%-8,600万 | -19.44%2,900万 | 51.82%3.34亿 | -51.40%-2.71亿 | -357.14%-3,200万 | ---200万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 301.56%1.29亿 | -52.78%1,700万 | 478.26%1.33亿 | 55.56%8,400万 | 40.68%-1.05亿 | -72.97%-6,400万 | -78.57%3,600万 | 153.49%2,300万 | 50.00%5,400万 | ---1.77亿 |
| -其他营运资本变化 | -224.32%-4,600万 | -89.61%800万 | 50.00%-700万 | 166.67%400万 | -155.00%-5,100万 | 156.06%3,700万 | 308.11%7,700万 | -170.00%-1,400万 | 53.85%-600万 | ---2,000万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 17.41%4.99亿 | -0.15%6.73亿 | 27.42%-1.8亿 | 35.65%1.56亿 | -29.31%-1.5亿 | 9.25%4.25亿 | 14.43%6.74亿 | -37.02%-2.48亿 | 29.21%1.15亿 | ---1.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -20.26%-1.84亿 | -5.00%-2,100万 | -4.00%-5,200万 | -54.55%-6,800万 | -10.26%-4,300万 | 39.76%-1.53亿 | 35.48%-2,000万 | 37.50%-5,000万 | 50.00%-4,400万 | -3,900万 |
| 资本性支出 | -5.06%-1.87亿 | 14.29%-2,400万 | -1.96%-5,200万 | -13.33%-6,800万 | -10.26%-4,300万 | 30.47%-1.78亿 | 12.50%-2,800万 | 36.25%-5,100万 | 32.58%-6,000万 | ---3,900万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | -88.00%300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,400.00%2,500万 | --800万 | --100万 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -20.26%-1.84亿 | -5.00%-2,100万 | -4.00%-5,200万 | -54.55%-6,800万 | -10.26%-4,300万 | 39.76%-1.53亿 | 35.48%-2,000万 | 37.50%-5,000万 | 50.00%-4,400万 | ---3,900万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 92.38%-2,400万 | 34.58%-3.84亿 | 1.38%2.93亿 | -457.14%-3,900万 | 1,160.00%1.06亿 | -8.25%-3.15亿 | -42.13%-5.87亿 | 13.33%2.89亿 | -600.00%-700万 | -1,000万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 97.32%-400万 | 14.74%-3.76亿 | 1.70%2.99亿 | -3,000.00%-3,100万 | 10,500.00%1.04亿 | 3.25%-1.49亿 | -7.30%-4.41亿 | 13.51%2.94亿 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -20.00%400万 | -60.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | 66.67%500万 | --500万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 85.96%-2,400万 | 93.38%-1,000万 | -40.00%-700万 | -50.00%-900万 | 122.22%200万 | -1,040.00%-1.71亿 | -7,450.00%-1.51亿 | -25.00%-500万 | ---600万 | ---900万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 92.38%-2,400万 | 34.58%-3.84亿 | 1.38%2.93亿 | -457.14%-3,900万 | 1,160.00%1.06亿 | -8.25%-3.15亿 | -42.13%-5.87亿 | 13.33%2.89亿 | -600.00%-700万 | ---1,000万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.93%2.27亿 | 54.66%2.49亿 | 11.24%1.88亿 | 31.43%1.38亿 | -15.93%2.27亿 | -36.77%2.7亿 | 29.84%1.61亿 | 29.01%1.69亿 | -20.45%1.05亿 | --2.7亿 |
| 当期现金流变化 | 776.74%2.91亿 | 300.00%2.68亿 | 777.78%6,100万 | -23.44%4,900万 | 47.27%-8,700万 | 72.44%-4,300万 | -53.79%6,700万 | -50.00%-900万 | --6,400万 | ---1.65亿 |
| 利率变动影响 | --0 | 200.00%100万 | --0 | --100万 | ---200万 | --0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | --0 | --0 |
| 期末现金流 | 128.19%5.18亿 | 128.19%5.18亿 | 54.66%2.49亿 | 11.24%1.88亿 | 31.43%1.38亿 | -15.93%2.27亿 | -15.93%2.27亿 | 29.84%1.61亿 | 29.01%1.69亿 | --1.05亿 |
| 自由现金流 | 26.32%3.12亿 | 0.46%6.49亿 | 22.41%-2.32亿 | 60.00%8,800万 | -24.52%-1.93亿 | 85.71%2.47亿 | 15.98%6.46亿 | -14.56%-2.99亿 | --5,500万 | ---1.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |