Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -45.38%3.97亿 | -5.60%5.68亿 | -5.60%5.68亿 | 31.08%6.59亿 | 28.86%6.26亿 | 67.49%7.27亿 | 216.05%6.01亿 | 216.05%6.01亿 | 19.59%5.03亿 | 82.62%4.86亿 |
| -现金和现金等价物 | -45.38%3.97亿 | -5.60%5.68亿 | -5.60%5.68亿 | 31.08%6.59亿 | 28.86%6.26亿 | 67.49%7.27亿 | 216.05%6.01亿 | 216.05%6.01亿 | 19.59%5.03亿 | 82.62%4.86亿 |
| 应收款项 | ---- | -16.73%3,714.3万 | -16.73%3,714.3万 | -18.17%3,938.4万 | -20.19%4,017.1万 | -21.99%4,212.3万 | -18.26%4,460.6万 | -18.26%4,460.6万 | -13.44%4,812.7万 | -6.41%5,033.4万 |
| -应收账款 | ---- | -16.73%3,714.3万 | -16.73%3,714.3万 | -18.17%3,938.4万 | -20.19%4,017.1万 | -21.99%4,212.3万 | -18.26%4,460.6万 | -18.26%4,460.6万 | -13.44%4,812.7万 | -6.41%5,033.4万 |
| 预付费用 | ---- | 2.56%584.3万 | 2.56%584.3万 | 6.39%490.8万 | 6.29%477.9万 | 5.70%470.8万 | 9.56%569.7万 | 9.56%569.7万 | 3.73%461.3万 | -4.05%449.6万 |
| 贷款净额 | 29.31%9.79亿 | -11.25%7.15亿 | -11.25%7.15亿 | -61.54%7.3亿 | -64.54%7.34亿 | -66.34%7.57亿 | -5.20%8.06亿 | -5.20%8.06亿 | -19.97%18.98亿 | 129.83%20.71亿 |
| -贷款总额 | 28.42%9.9亿 | -11.44%7.26亿 | -11.44%7.26亿 | -61.23%7.42亿 | -64.15%7.48亿 | -65.96%7.71亿 | -5.34%8.2亿 | -5.34%8.2亿 | -19.93%19.13亿 | 126.95%20.87亿 |
| -贷款损失准备金 | -19.86%1,115.1万 | -21.70%1,157.3万 | -21.70%1,157.3万 | -22.58%1,185.9万 | -13.57%1,378.7万 | -12.37%1,391.4万 | -12.37%1,478万 | -12.37%1,478万 | -13.67%1,531.8万 | -13.68%1,595.2万 |
| 证券投资 | 0.66%41.02亿 | 1.14%42.89亿 | 1.14%42.89亿 | 23.28%41.32亿 | 22.87%40.61亿 | 22.11%40.76亿 | -13.07%42.41亿 | -13.07%42.41亿 | 1.82%33.52亿 | -33.19%33.05亿 |
| -交易证券 | ---- | --46.6万 | --46.6万 | --43.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -可供出售证券 | ---- | 1,236,481.65%19.54亿 | 1,236,481.65%19.54亿 | 1,257,710.76%19.87亿 | 1,284,018.35%20.29亿 | 1,316,594.94%20.8亿 | 0.00%15.8万 | 0.00%15.8万 | 0.00%15.8万 | 0.00%15.8万 |
| -持有至到期证券 | -2.55%8亿 | -6.91%7.86亿 | -6.91%7.86亿 | -2.79%8.27亿 | -6.12%8.08亿 | -5.55%8.2亿 | -3.84%8.45亿 | -3.84%8.45亿 | -4.34%8.5亿 | -4.39%8.61亿 |
| -短期投资 | 181.17%33.03亿 | -54.40%15.48亿 | -54.40%15.48亿 | -47.31%13.18亿 | -49.92%12.24亿 | -52.41%11.75亿 | -15.10%33.96亿 | -15.10%33.96亿 | 4.10%25.02亿 | -39.60%24.44亿 |
| 长期股权投资 | ---- | 4.69%2,989.1万 | 4.69%2,989.1万 | 25.34%3,080.6万 | 23.01%3,172.1万 | 19.87%3,263.6万 | -0.40%2,855.1万 | -0.40%2,855.1万 | -18.37%2,457.7万 | -18.26%2,578.7万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | ---- | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 | 0.00%1,406.9万 |
| 银行自有人寿保险 | ---- | 4.35%7,156.2万 | 4.35%7,156.2万 | 3.80%7,046.7万 | 2.08%6,947.2万 | 2.38%6,896.9万 | 2.95%6,857.8万 | 2.95%6,857.8万 | 3.48%6,788.8万 | 4.34%6,805.6万 |
| 固定资产净额 | -43.19%2,596.8万 | 8.64%4,792.8万 | 8.64%4,792.8万 | 7.14%4,829.9万 | 2.48%4,622.5万 | -1.55%4,571.4万 | -3.74%4,411.8万 | -3.74%4,411.8万 | -2.17%4,508.2万 | 0.92%4,510.7万 |
| -固定资产 | -43.19%2,596.8万 | 4.01%1.13亿 | 4.01%1.13亿 | 7.14%4,829.9万 | 2.48%4,622.5万 | -1.55%4,571.4万 | 0.73%1.08亿 | 0.73%1.08亿 | -2.17%4,508.2万 | 0.92%4,510.7万 |
| -累计折旧 | ---- | -0.84%-6,487万 | -0.84%-6,487万 | ---- | ---- | ---- | -4.04%-6,432.7万 | -4.04%-6,432.7万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.06%1.22亿 | -0.10%1.22亿 | -0.10%1.22亿 | -0.15%1.22亿 | -0.18%1.22亿 | -0.18%1.22亿 | -0.18%1.22亿 | -0.18%1.22亿 | -0.19%1.22亿 | -0.19%1.22亿 |
| -商誉 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.88%1.9万 | -75.26%7.2万 | -63.98%12.5万 | -63.98%12.5万 | -55.94%17.8万 | -49.46%23.4万 |
| 其他资产 | 4,301.16%2.38亿 | -43.38%715.4万 | -43.38%715.4万 | -30.72%659.6万 | -40.94%1,134.1万 | -29.82%540.9万 | 30.04%1,263.5万 | 30.04%1,263.5万 | 6.49%952.1万 | 95.05%1,920.3万 |
| 总资产 | -1.71%58.64亿 | -1.91%59.6亿 | -1.91%59.6亿 | -4.00%59.14亿 | -7.72%58.25亿 | -7.70%59.67亿 | -4.53%60.76亿 | -4.53%60.76亿 | -6.18%61.61亿 | -4.11%63.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -1.85%47.84亿 | -3.43%48.4亿 | -3.43%48.4亿 | -5.37%47.93亿 | -7.48%47.48亿 | -8.98%48.74亿 | -8.45%50.12亿 | -8.45%50.12亿 | -11.12%50.65亿 | -10.07%51.31亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 27.59%1.44亿 | 14.11%1.37亿 | 14.11%1.37亿 | 0.88%1.34亿 | 1.04%1.01亿 | 124.94%1.13亿 | 106.87%1.2亿 | 106.87%1.2亿 | 14.87%1.32亿 | -27.42%1亿 |
| 应付款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --905.1万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --905.1万 |
| 长期借款和租赁负债 | ---- | 23.47%2,220.6万 | 23.47%2,220.6万 | 18.32%2,242.5万 | -90.69%2,037.5万 | -90.91%1,999.2万 | -4.41%1,798.5万 | -4.41%1,798.5万 | 1.94%1,895.3万 | 1,203.50%2.19亿 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | 23.47%2,220.6万 | 23.47%2,220.6万 | 18.32%2,242.5万 | 8.19%2,037.5万 | 0.09%1,999.2万 | -4.41%1,798.5万 | -4.41%1,798.5万 | 1.94%1,895.3万 | 12.18%1,883.2万 |
| 其他负债 | 48.02%5,355.2万 | -24.92%2,714.8万 | -24.92%2,714.8万 | -5.83%3,353.7万 | -7.80%3,416.6万 | -24.25%3,618万 | -10.62%3,616万 | -10.62%3,616万 | -58.55%3,561.3万 | -47.18%3,705.5万 |
| 总负债 | -1.22%49.82亿 | -3.08%50.27亿 | -3.08%50.27亿 | -5.13%49.83亿 | -10.79%49.03亿 | -11.10%50.43亿 | -7.25%51.86亿 | -7.25%51.86亿 | -11.27%52.52亿 | -7.32%54.97亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -10.29%4.22亿 | -7.66%4.4亿 | -7.66%4.4亿 | -5.58%4.49亿 | -3.72%4.57亿 | -0.66%4.71亿 | 0.70%4.76亿 | 0.70%4.76亿 | 0.69%4.75亿 | 0.66%4.75亿 |
| -普通股股本 | -10.29%4.22亿 | -7.66%4.4亿 | -7.66%4.4亿 | -5.58%4.49亿 | -3.72%4.57亿 | -0.66%4.71亿 | 0.70%4.76亿 | 0.70%4.76亿 | 0.69%4.75亿 | 0.66%4.75亿 |
| 留存收益 | -3.64%5.68亿 | 0.53%5.85亿 | 0.53%5.85亿 | 3.80%5.83亿 | 8.04%5.82亿 | 14.48%5.89亿 | 18.68%5.82亿 | 18.68%5.82亿 | 21.49%5.62亿 | 24.49%5.38亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 21.57%-1.07亿 | 45.78%-9,113.9万 | 45.78%-9,113.9万 | 21.73%-9,991.3万 | 40.83%-1.17亿 | 30.52%-1.37亿 | 11.66%-1.68亿 | 11.66%-1.68亿 | 55.32%-1.28亿 | 21.72%-1.97亿 |
| 其他权益 | ---- | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 |
| 股东权益总额 | -4.38%8.83亿 | 4.89%9.34亿 | 4.89%9.34亿 | 2.49%9.32亿 | 13.02%9.22亿 | 16.60%9.23亿 | 15.15%8.9亿 | 15.15%8.9亿 | 40.19%9.09亿 | 25.12%8.16亿 |
| 总权益 | -4.38%8.83亿 | 4.89%9.34亿 | 4.89%9.34亿 | 2.49%9.32亿 | 13.02%9.22亿 | 16.60%9.23亿 | 15.15%8.9亿 | 15.15%8.9亿 | 40.19%9.09亿 | 25.12%8.16亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |