Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 100.67%5,597万 | -9.48%1,808.4万 | -9.48%1,808.4万 | 62.99%1,782.8万 | 211.79%5,118.6万 | 118.71%2,789.2万 | -65.00%1,997.8万 | -65.00%1,997.8万 | -56.32%1,093.8万 | 55.43%1,641.7万 |
| -现金和现金等价物 | 100.67%5,597万 | -9.48%1,808.4万 | -9.48%1,808.4万 | 62.99%1,782.8万 | 211.79%5,118.6万 | 118.71%2,789.2万 | -65.00%1,997.8万 | -65.00%1,997.8万 | -56.32%1,093.8万 | 55.43%1,641.7万 |
| 应收款项 | -6.07%3.18亿 | -6.28%2.64亿 | -6.28%2.64亿 | -7.30%2.77亿 | 4.77%3.09亿 | 4.60%3.38亿 | -12.72%2.82亿 | -12.72%2.82亿 | -16.03%2.99亿 | -31.51%2.95亿 |
| -应收账款 | -6.03%3.18亿 | -6.25%2.64亿 | -6.25%2.64亿 | -7.27%2.77亿 | 4.78%3.09亿 | 4.65%3.38亿 | -12.72%2.82亿 | -12.72%2.82亿 | -15.99%2.99亿 | -31.49%2.95亿 |
| -应收关联方款项 | -88.66%2.2万 | -58.00%6.3万 | -58.00%6.3万 | -64.71%4.2万 | -2.04%9.6万 | -41.21%19.4万 | -12.28%15万 | -12.28%15万 | -58.54%11.9万 | -66.21%9.8万 |
| 存货 | -8.54%3,731.3万 | -10.84%3,427.8万 | -10.84%3,427.8万 | 6.02%3,797.4万 | 11.14%4,168万 | 8.39%4,079.5万 | -0.53%3,844.7万 | -0.53%3,844.7万 | -20.19%3,581.9万 | -12.57%3,750.1万 |
| 其他流动资产 | -34.39%3,335.7万 | -16.22%3,799.6万 | -16.22%3,799.6万 | -7.16%4,747万 | 6.00%3,725.2万 | 34.19%5,084万 | 27.61%4,535.4万 | 27.61%4,535.4万 | 14.92%5,113万 | -3.68%3,514.2万 |
| 流动资产合计 | -2.94%4.44亿 | -8.07%3.54亿 | -8.07%3.54亿 | -4.14%3.8亿 | 14.35%4.39亿 | 11.20%4.58亿 | -15.10%3.85亿 | -15.10%3.85亿 | -15.64%3.97亿 | -26.24%3.84亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 20.88%9.68亿 | 23.39%9.41亿 | 23.39%9.41亿 | 28.37%9.16亿 | 19.46%8.26亿 | 26.32%8.01亿 | 36.87%7.63亿 | 36.87%7.63亿 | 26.64%7.13亿 | 24.96%6.91亿 |
| -固定资产 | 13.28%17.05亿 | 14.96%16.58亿 | 14.96%16.58亿 | 14.69%16.09亿 | 10.63%14.98亿 | 17.14%15.05亿 | 21.77%14.42亿 | 21.77%14.42亿 | 17.77%14.03亿 | 16.51%13.55亿 |
| -累计折旧 | -4.63%-7.37亿 | -5.50%-7.17亿 | -5.50%-7.17亿 | -0.54%-6.94亿 | -1.42%-6.73亿 | -8.20%-7.04亿 | -8.36%-6.8亿 | -8.36%-6.8亿 | -9.82%-6.9亿 | -8.84%-6.63亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 9.40%1.5亿 | 8.99%1.55亿 | 8.99%1.55亿 | -1.57%1.56亿 | -18.55%1.33亿 | -13.41%1.38亿 | 17.42%1.42亿 | 17.42%1.42亿 | 26.01%1.58亿 | 25.58%1.63亿 |
| -商誉 | 166.18%4,848.5万 | 166.18%4,848.5万 | 166.18%4,848.5万 | 49.14%4,512.9万 | -50.32%1,821.5万 | -41.62%1,821.5万 | 288.96%1,821.5万 | 288.96%1,821.5万 | 546.15%3,025.9万 | 682.92%3,666.4万 |
| -其他无形资产 | -14.53%1.02亿 | -14.15%1.06亿 | -14.15%1.06亿 | -13.56%1.11亿 | -9.36%1.15亿 | -6.51%1.19亿 | 6.48%1.24亿 | 6.48%1.24亿 | 5.86%1.28亿 | 1.05%1.27亿 |
| 投资和预付款 | -6.94%7,770.9万 | 589.47%7,823.4万 | 589.47%7,823.4万 | --7,839.4万 | --8,327.2万 | --8,350.1万 | --1,134.7万 | --1,134.7万 | ---- | ---- |
| 关联方资产 | -88.66%2.2万 | -58.00%6.3万 | -58.00%6.3万 | -64.71%4.2万 | -2.04%9.6万 | -41.21%19.4万 | -12.28%15万 | -12.28%15万 | -58.54%11.9万 | -66.21%9.8万 |
| 非流动递延资产 | 10.23%4,833.7万 | 5.49%4,888.1万 | 5.49%4,888.1万 | -20.58%3,882万 | -27.73%3,940.7万 | -27.51%4,385.1万 | -24.80%4,633.9万 | -24.80%4,633.9万 | --4,887.9万 | --5,452.9万 |
| 其他非流动资产 | -17.46%1,770.9万 | -0.71%1,853.1万 | -0.71%1,853.1万 | -35.00%1,917.2万 | -14.06%2,541.4万 | -17.91%2,145.5万 | -24.00%1,866.3万 | -24.00%1,866.3万 | 25.99%2,949.5万 | 30.02%2,957.2万 |
| 非流动资产合计 | 16.10%12.62亿 | 26.55%12.41亿 | 26.55%12.41亿 | 27.15%12.08亿 | 17.92%11.07亿 | 23.62%10.87亿 | 28.35%9.81亿 | 28.35%9.81亿 | 33.37%9.5亿 | 32.96%9.39亿 |
| 总资产 | 10.46%17.07亿 | 16.78%15.96亿 | 16.78%15.96亿 | 17.93%15.88亿 | 16.88%15.46亿 | 19.66%15.45亿 | 12.16%13.66亿 | 12.16%13.66亿 | 13.88%13.47亿 | 7.83%13.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -39.92%9,863.6万 | -16.28%1.02亿 | -16.28%1.02亿 | 0.10%1.16亿 | 12.42%1.29亿 | 31.96%1.64亿 | 6.68%1.22亿 | 6.68%1.22亿 | -14.22%1.16亿 | -11.53%1.15亿 |
| -应付账款 | -41.14%9,191.1万 | -16.84%9,595.7万 | -16.84%9,595.7万 | 0.88%1.09亿 | 11.36%1.22亿 | 33.20%1.56亿 | 6.09%1.15亿 | 6.09%1.15亿 | -16.46%1.08亿 | -11.37%1.09亿 |
| -应付税费 | 46.89%314.2万 | 15.40%243.5万 | 15.40%243.5万 | 42.02%378.9万 | -17.93%204.6万 | -28.05%213.9万 | 51.04%211万 | 51.04%211万 | -13.21%266.8万 | -31.79%249.3万 |
| -应付关联方款项 | -39.31%358.3万 | -16.99%363.4万 | -16.99%363.4万 | -33.03%394.5万 | 71.21%556.6万 | 39.67%590.4万 | 7.15%437.8万 | 7.15%437.8万 | 65.76%589.1万 | 6.35%325.1万 |
| 应计费用 | 2.43%7,106.7万 | -18.19%7,752.3万 | -18.19%7,752.3万 | -4.18%8,525.7万 | -7.82%7,376.9万 | -1.89%6,938.1万 | 16.08%9,475.9万 | 16.08%9,475.9万 | 27.33%8,897.8万 | 29.85%8,002.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 279.50%6,187.3万 | 177.16%4,614.7万 | 177.16%4,614.7万 | 75.12%2,974.9万 | -6.54%1,601.2万 | -0.81%1,630.4万 | 9.55%1,665万 | 9.55%1,665万 | 10.59%1,698.8万 | 5.91%1,713.3万 |
| -短期借款 | --4,687.5万 | --3,125万 | --3,125万 | --1,562.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -8.01%1,499.8万 | -10.53%1,489.7万 | -10.53%1,489.7万 | -16.86%1,412.4万 | -6.54%1,601.2万 | -0.81%1,630.4万 | 9.55%1,665万 | 9.55%1,665万 | 10.59%1,698.8万 | 5.91%1,713.3万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | -96.38%1.7万 | -96.38%1.7万 | -96.38%1.7万 | -80.17%9.3万 | -80.17%9.3万 | --46.9万 | --46.9万 |
| 流动负债总额 | -7.33%2.32亿 | -3.29%2.26亿 | -3.29%2.26亿 | 3.91%2.31亿 | 3.03%2.19亿 | 17.84%2.5亿 | 10.32%2.33亿 | 10.32%2.33亿 | 0.88%2.23亿 | 2.33%2.13亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -18.43%2.23亿 | 164.08%3.07亿 | 164.08%3.07亿 | 168.95%3.09亿 | 131.24%2.96亿 | 138.81%2.74亿 | 207.13%1.16亿 | 207.13%1.16亿 | 195.57%1.15亿 | 21.03%1.28亿 |
| -长期借款 | -18.81%2亿 | 235.34%2.85亿 | 235.34%2.85亿 | 256.80%2.85亿 | 200.93%2.71亿 | 227.85%2.46亿 | --8,500万 | --8,500万 | --8,000万 | 38.46%9,000万 |
| -长期租赁负债 | -15.13%2,372.4万 | -30.74%2,153.3万 | -30.74%2,153.3万 | -33.05%2,329.2万 | -34.08%2,500.7万 | -29.53%2,795.2万 | -17.74%3,109.2万 | -17.74%3,109.2万 | -10.42%3,479.2万 | -6.81%3,793.8万 |
| 其他非流动负债 | 26.56%1.32亿 | 34.55%1.36亿 | 34.55%1.36亿 | 29.64%1.16亿 | 34.84%1.08亿 | 37.06%1.05亿 | 32.10%1.01亿 | 32.10%1.01亿 | 104.23%8,982.8万 | 62.02%8,044.4万 |
| 非流动负债总额 | -6.00%3.56亿 | 103.73%4.43亿 | 103.73%4.43亿 | 107.79%4.25亿 | 94.02%4.04亿 | 98.17%3.78亿 | 89.89%2.17亿 | 89.89%2.17亿 | 147.07%2.05亿 | 34.13%2.08亿 |
| 总负债 | -6.53%5.87亿 | 48.32%6.69亿 | 48.32%6.69亿 | 53.67%6.56亿 | 48.07%6.23亿 | 55.90%6.28亿 | 38.26%4.51亿 | 38.26%4.51亿 | 40.77%4.27亿 | 15.93%4.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.90%138万 | 1.51%121.1万 | 1.51%121.1万 | 1.76%121.1万 | 1.18%120.4万 | 1.01%120.1万 | 0.76%119.3万 | 0.76%119.3万 | -0.92%119万 | -0.83%119万 |
| -普通股股本 | 14.90%138万 | 1.51%121.1万 | 1.51%121.1万 | 1.76%121.1万 | 1.18%120.4万 | 1.01%120.1万 | 0.76%119.3万 | 0.76%119.3万 | -0.92%119万 | -0.83%119万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 10.91%-1.76亿 | 10.30%-1.85亿 | 10.30%-1.85亿 | 9.74%-1.85亿 | 15.00%-1.87亿 | 15.12%-1.98亿 | 12.94%-2.06亿 | 12.94%-2.06亿 | 22.65%-2.05亿 | 20.96%-2.2亿 |
| 资本公积 | 17.85%11.66亿 | -0.92%9.89亿 | -0.92%9.89亿 | -0.83%9.91亿 | -1.58%9.85亿 | -1.22%9.9亿 | -0.95%9.98亿 | -0.95%9.98亿 | -2.21%10亿 | -2.17%10.01亿 |
| 股东权益总额 | 25.02%9.91亿 | 1.52%8.06亿 | 1.52%8.06亿 | 1.46%8.08亿 | 2.21%7.99亿 | 3.00%7.93亿 | 2.72%7.94亿 | 2.72%7.94亿 | 4.91%7.96亿 | 4.85%7.82亿 |
| 非控制性权益 | 3.46%1.28亿 | -0.46%1.21亿 | -0.46%1.21亿 | 0.50%1.24亿 | 3.10%1.24亿 | 4.68%1.24亿 | 1.95%1.22亿 | 1.95%1.22亿 | 2.63%1.23亿 | 1.69%1.2亿 |
| 总权益 | 22.10%11.2亿 | 1.26%9.27亿 | 1.26%9.27亿 | 1.33%9.32亿 | 2.33%9.23亿 | 3.22%9.17亿 | 2.62%9.16亿 | 2.62%9.16亿 | 4.60%9.19亿 | 4.42%9.02亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |