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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 91.22%1.12亿 | 55.04%1.11亿 | 55.04%1.11亿 | 31.98%9,159.8万 | -23.57%5,928.5万 | -33.10%5,844万 | -1.15%7,162.1万 | -1.15%7,162.1万 | 5.19%6,940.2万 | -3.84%7,756.8万 |
| -现金和现金等价物 | 91.22%1.12亿 | 55.04%1.11亿 | 55.04%1.11亿 | 54.64%9,159.8万 | 2.92%5,928.5万 | -6.78%5,844万 | 6.19%7,162.1万 | 6.19%7,162.1万 | 28.37%5,923.2万 | 24.76%5,760.4万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -48.72%1,017万 | -42.13%1,996.4万 |
| 应收款项 | 21.51%5,629.5万 | 26.31%5,105万 | 26.31%5,105万 | 30.66%5,375.1万 | 25.00%5,304.8万 | 23.83%4,633万 | 3.11%4,041.5万 | 3.11%4,041.5万 | -10.50%4,113.8万 | 40.41%4,244万 |
| -应收账款 | 21.51%5,629.5万 | 26.31%5,105万 | 26.31%5,105万 | 30.66%5,375.1万 | 25.00%5,304.8万 | 23.83%4,633万 | 3.11%4,041.5万 | 3.11%4,041.5万 | -10.50%4,113.8万 | 40.41%4,244万 |
| 存货 | 40.89%7,423.4万 | 42.55%6,867.3万 | 42.55%6,867.3万 | 49.52%6,746.2万 | 56.55%6,728.2万 | 28.90%5,269万 | 24.04%4,817.5万 | 24.04%4,817.5万 | 18.29%4,511.9万 | 17.62%4,297.7万 |
| 其他流动资产 | 55.83%940.3万 | 28.14%954.8万 | 28.14%954.8万 | 56.95%1,120.6万 | -18.93%596.3万 | -20.98%603.4万 | 28.95%745.1万 | 28.95%745.1万 | -10.38%714万 | -11.49%735.5万 |
| 流动资产合计 | 53.94%2.52亿 | 43.33%2.4亿 | 43.33%2.4亿 | 37.60%2.24亿 | 8.95%1.86亿 | -5.65%1.63亿 | 7.29%1.68亿 | 7.29%1.68亿 | 3.00%1.63亿 | 9.37%1.7亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.91%2,698.2万 | -4.09%2,705.7万 | -4.09%2,705.7万 | -4.10%2,720.9万 | -3.52%2,768.7万 | -3.54%2,779.1万 | -3.30%2,821.1万 | -3.30%2,821.1万 | -4.13%2,837.1万 | -4.93%2,869.7万 |
| -固定资产 | 0.36%3,549.6万 | -0.68%3,523.4万 | -0.68%3,523.4万 | -0.76%3,505.1万 | -0.42%3,519.1万 | 0.56%3,536.9万 | 0.75%3,547.4万 | 0.75%3,547.4万 | 0.11%3,532.1万 | -3.09%3,534万 |
| -累计折旧 | -12.35%-851.4万 | -12.58%-817.7万 | -12.58%-817.7万 | -12.83%-784.2万 | -12.96%-750.4万 | -19.11%-757.8万 | -20.33%-726.3万 | -20.33%-726.3万 | -22.14%-695万 | -5.71%-664.3万 |
| 商誉及其他无形资产 | -9.11%1.08亿 | -8.90%1.11亿 | -8.90%1.11亿 | -8.71%1.14亿 | -8.52%1.16亿 | -8.35%1.19亿 | -8.18%1.22亿 | -8.18%1.22亿 | -8.01%1.24亿 | -7.85%1.27亿 |
| -商誉 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 | 0.00%2,285.9万 |
| -其他无形资产 | -11.27%8,536.8万 | -10.96%8,807.8万 | -10.96%8,807.8万 | -10.67%9,078.9万 | -10.39%9,350万 | -10.13%9,621.1万 | -9.88%9,892.1万 | -9.88%9,892.1万 | -9.64%1.02亿 | -9.41%1.04亿 |
| 其他非流动资产 | 0.47%512.2万 | -3.46%522万 | -3.46%522万 | -2.31%531.7万 | -7.86%506.2万 | 10.49%509.8万 | 19.10%540.7万 | 19.10%540.7万 | 13.23%544.3万 | 14.27%549.4万 |
| 非流动资产合计 | -7.65%1.4亿 | -7.84%1.43亿 | -7.84%1.43亿 | -7.66%1.46亿 | -7.61%1.49亿 | -6.97%1.52亿 | -6.58%1.55亿 | -6.58%1.55亿 | -6.73%1.58亿 | -6.73%1.61亿 |
| 总资产 | 24.27%3.92亿 | 18.72%3.84亿 | 18.72%3.84亿 | 15.29%3.7亿 | 0.89%3.35亿 | -6.29%3.15亿 | 0.14%3.23亿 | 0.14%3.23亿 | -2.04%3.21亿 | 0.90%3.32亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 80.53%1,146.7万 | 34.32%307.6万 | 34.32%307.6万 | -12.40%652.7万 | 63.19%946.2万 | -10.46%635.2万 | -80.20%229万 | -80.20%229万 | -38.31%745.1万 | -50.11%579.8万 |
| -应付账款 | 80.53%1,146.7万 | 34.32%307.6万 | 34.32%307.6万 | -12.40%652.7万 | 63.19%946.2万 | -10.46%635.2万 | -80.20%229万 | -80.20%229万 | -38.31%745.1万 | -50.11%579.8万 |
| 应计费用 | 54.31%5,905.3万 | 40.63%5,234.7万 | 40.63%5,234.7万 | 122.47%6,146.6万 | 26.96%4,309.5万 | 10.66%3,826.8万 | 29.68%3,722.3万 | 29.68%3,722.3万 | -4.40%2,762.9万 | 33.22%3,394.4万 |
| 现行拨备 | -4.98%1,872.3万 | -0.59%1,896.9万 | -0.59%1,896.9万 | 8.42%1,921.6万 | 22.13%1,978.2万 | 35.02%1,970.4万 | 34.40%1,908.2万 | 34.40%1,908.2万 | 32.98%1,772.3万 | 43.08%1,619.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | -65.31%627.1万 | -70.58%623.2万 | -70.58%623.2万 | -70.64%619.4万 | 16.00%615.6万 | 290.92%1,807.6万 | 506.07%2,118.2万 | 506.07%2,118.2万 | 791.76%2,109.9万 | 174.26%530.7万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,195.9万 | --1,510.2万 | --1,510.2万 | --1,505.7万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 2.52%627.1万 | 2.50%623.2万 | 2.50%623.2万 | 2.52%619.4万 | 16.00%615.6万 | 32.29%611.7万 | 73.96%608万 | 73.96%608万 | 155.37%604.2万 | 174.26%530.7万 |
| 其他流动负债 | 2,690.38%435.3万 | 348.94%488.9万 | 348.94%488.9万 | 290.71%264.9万 | 15.24%163.3万 | -91.44%15.6万 | -94.63%108.9万 | -94.63%108.9万 | -96.36%67.8万 | -92.28%141.7万 |
| 流动负债总额 | 24.74%1.19亿 | 9.09%1.1亿 | 9.09%1.1亿 | 27.67%1.16亿 | 26.07%9,517.1万 | 30.09%9,507.2万 | 5.52%1亿 | 5.52%1亿 | 4.57%9,101.3万 | -5.26%7,548.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.64%2.52亿 | 0.64%2.52亿 | 0.64%2.52亿 | 0.64%2.51亿 | -5.08%2.51亿 | -5.07%2.51亿 | 10.89%2.5亿 | 10.89%2.5亿 | 10.77%2.5亿 | 18.58%2.64亿 |
| -长期借款 | 1.57%2.21亿 | 1.53%2.2亿 | 1.53%2.2亿 | 1.50%2.19亿 | -5.14%2.19亿 | -5.17%2.18亿 | 13.66%2.17亿 | 13.66%2.17亿 | 13.55%2.16亿 | 22.48%2.3亿 |
| -长期租赁负债 | -5.51%3,105.8万 | -5.20%3,153.1万 | -5.20%3,153.1万 | -4.90%3,199.1万 | -4.63%3,244.1万 | -4.44%3,287万 | -4.33%3,325.9万 | -4.33%3,325.9万 | -4.31%3,363.9万 | -2.45%3,401.6万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 16.92%332.4万 |
| 其他非流动负债 | 68.12%812.7万 | 326.94%839.8万 | 326.94%839.8万 | -60.32%339.2万 | 0.54%775.2万 | -20.28%483.4万 | -68.41%196.7万 | -68.41%196.7万 | -2.85%854.8万 | -19.38%771万 |
| 非流动负债总额 | 1.92%2.6亿 | 3.18%2.6亿 | 3.18%2.6亿 | -1.38%2.55亿 | -6.07%2.59亿 | -6.31%2.56亿 | 7.70%2.52亿 | 7.70%2.52亿 | 9.09%2.58亿 | 17.02%2.76亿 |
| 总负债 | 8.11%3.79亿 | 4.87%3.7亿 | 4.87%3.7亿 | 6.19%3.71亿 | 0.85%3.54亿 | 1.38%3.51亿 | 7.07%3.53亿 | 7.07%3.53亿 | 7.87%3.49亿 | 11.39%3.51亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 12.50%1.8万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 |
| -普通股股本 | 12.50%1.8万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 1.76%-6.69亿 | 0.08%-6.71亿 | 0.08%-6.71亿 | -2.35%-6.82亿 | -4.92%-6.83亿 | -7.09%-6.81亿 | -8.89%-6.72亿 | -8.89%-6.72亿 | -10.46%-6.67亿 | -10.07%-6.51亿 |
| 资本公积 | 5.59%6.82亿 | 6.66%6.85亿 | 6.66%6.85亿 | 6.75%6.82亿 | 5.06%6.64亿 | 3.05%6.46亿 | 5.24%6.42亿 | 5.24%6.42亿 | 5.08%6.38亿 | 4.39%6.32亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.00%-2.4万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.5万 | -56.25%-2.5万 | 22.58%-2.4万 | 30.56%-2.5万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.5万 | 68.00%-1.6万 | 60.26%-3.1万 |
| 股东权益总额 | 137.04%1,301.1万 | 146.22%1,368.9万 | 146.22%1,368.9万 | 96.96%-86.1万 | -0.09%-1,930.4万 | -282.74%-3,512.8万 | -336.67%-2,961.5万 | -336.67%-2,961.5万 | -832.81%-2,832.3万 | -241.38%-1,928.6万 |
| 总权益 | 137.04%1,301.1万 | 146.22%1,368.9万 | 146.22%1,368.9万 | 96.96%-86.1万 | -0.09%-1,930.4万 | -282.74%-3,512.8万 | -336.67%-2,961.5万 | -336.67%-2,961.5万 | -832.81%-2,832.3万 | -241.38%-1,928.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |