2024年11月半导体板块分析：十大热门半导体股票

什么是半导体股票?

半导体行业是全球科技领域中最为关键的部分之一，涉及设计、制造和销售用于各种电子设备的半导体芯片。随着智能手机、计算机、家用电器以及汽车等行业的快速发展，对半导体的需求持续增长。中国在全球半导体市场中扮演着越来越重要的角色，不断推动技术创新和产业升级。

半导体股票的关键方面

1. 芯片制造:

   • 涉及从原材料到成品芯片的整个生产过程。
   • 举例: 中芯国际, 华虹半导体和紫光国微。

2. 设备供应:

   • 提供用于半导体生产的关键设备和技术。
   • 举例: 北方华创, 中微公司和精测电子。

3. 设计与开发:

   • 专注于半导体芯片的设计和开发，推动技术创新。
   • 举例: 华大九天, 汇顶科技和士兰微。

半导体板块的10个热门股票

1. 英伟达(NVDA.US)

   • 公司概况

     英伟达公司从事计算机图形处理器、芯片组和相关多媒体软件的设计和制造。它通过以下部分运作:图形处理单元(GPU)， Tegra处理器和所有其他。GPU领域的产品品牌包括面向游戏玩家的GeForce、面向设计师的Quadro、面向人工智能数据科学家和大数据研究人员的Tesla和DGX，以及面向基于云的视觉计算用户的GRID。Tegra处理器部分将整个计算机集成到单个芯片上，并集成gpu和多核cpu，以驱动自动机器人，无人机和汽车，以及游戏机和移动游戏和娱乐设备的超级计算。所有其他部分是指股票薪酬费用、公司基础设施和支持成本、收购相关成本、法律解决成本和其他非经常性费用。

   • 英伟达(NVDA.US)的市值: 3.540万亿美元

   • 2024年股票价格表现: +191.52%

   • 近期资讯:

     地缘政治影响市场: 由于地缘政治紧张局势，美国股市期货周二早盘下跌，国债价格上涨。

     NVIDIA高增长预期: 分析师预测NVIDIA未来几年将实现异常高速增长。

     NVIDIA财报即将发布: NVIDIA即将发布第三财季报告，市场对其新Blackwell芯片的期待高涨。

     芯片股表现不佳: 尽管芯片股理论上表现强劲，但近期实际表现并不理想。

     NVIDIA Q3财报看好: 由于AI需求强劲，NVIDIA第三季度业绩预期良好，Q4展望积极。

2. 台积电(TSM.US)

   • 公司概况

     台湾积体电路制造股份有限公司从事集成电路和晶圆半导体器件的制造和销售。其芯片用于个人电脑和外围产品，信息应用，有线和无线通信系统产品，以及汽车和工业设备，包括消费电子产品，如数字视频光盘播放器，数字电视，游戏机和数码相机。

   • 台积电(TSM.US)的市值: 9636.184亿美元

   • 2024年股票价格表现: +80.59%

   • 近期资讯:

     美国工厂影响利润: 摩根士丹利分析师表示，台积电的美国工厂可能会稀释其利润率，但成本将转嫁给客户。

     开幕式推迟: 台积电的亚利桑那州工厂开幕式推迟到明年1月，以配合新总统特朗普的就职典礼。

     美国补贴促进生产: 台积电获得66亿美元美国补贴，用于在亚利桑那州生产A16技术的半导体。

     股价年内上涨80%: 台积电股价年内上涨80%，技术领先和财务稳健是其主要驱动力。

3. 博通(AVGO.US)

   • 公司概况

     博通有限公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球性技术公司。它通过半导体解决方案和基础设施软件部门运营。半导体解决方案部门是指产品线和知识产权许可。基础设施软件部门涉及大型机，分布式和网络安全解决方案，以及FC SAN业务。

   • 博通(AVGO.US)的市值: 7537.843亿美元

   • 2024年股票价格表现: +46.15%

   • 近期资讯:

     AVGO股票活跃: 大额资金投资者对Broadcom采取了明显的看涨立场。

     股价六周新低: Broadcom的股价达到六周新低，现价为167.25美元。

     预测分析领域: Broadcom在预测分析领域表现突出，是投资的优选股票之一。

     Broadcom股票动态: NVIDIA的财报可能影响Broadcom股票，市场关注其AI技术的表现。

     Broadcom股票优势: Broadcom股票自2019年以来表现强劲，提供了多个投资理由。

4. 美国超微公司(AMD.US)

   • 公司概况

     超微半导体公司从事半导体业务的提供。它通过以下部门运作:计算和图形，企业，嵌入式和半定制。计算和图形部门包括台式机和笔记本电脑处理器和芯片组，分立和集成图形处理单元，数据中心和专业gpu和开发服务。企业，嵌入式和半定制部门包括服务器和嵌入式处理器，半定制系统芯片产品，开发服务和游戏机技术。

   • 美国超微公司(AMD.US)的市值: 2203.935亿美元

   • 2024年股票价格表现: -7.87%

   • 近期资讯:

     裁员4%: 美国超微公司计划裁员约1000人，占全球员工总数的4%。

     首席会计官辞职: 美国超微公司的长期首席会计官Darla Smith已辞职。

     维持买入评级: Northland Securities维持对美国超微公司的买入评级，目标价为175美元。

     Cramer评论AMD: Jim Cramer表示，即使是美国超微公司，市场表现也非常疲软。

     参加科技会议: 美国超微公司将参加12月的UBS年度科技会议和Barclays全球TMT会议。

5. 德州仪器(TXN.US)

   • 公司概况

     德州仪器公司从事半导体的设计和制造。它通过模拟和嵌入式处理部分运作。模拟部分包括半导体改变现实世界的信号，如声音、温度、压力或图像，通过调节、放大它们，并经常将它们转换为可由其他半导体(如嵌入式处理器)处理的数字数据流。嵌入式处理部分涉及处理特定任务，并且可以根据应用程序对性能、功耗和成本的各种组合进行优化。

   • 德州仪器(TXN.US)的市值: 1797.340亿美元

   • 2024年股票价格表现: +18.89%

   • 近期资讯:

     股价下跌: 德州仪器股价下跌2.95%，表现低于同行。

     期权交易活跃: 德州仪器的期权交易显示出市场对其股价走势的分歧看法。

     股价评估: 德州仪器当前股价接近公允价值，未来增长前景看好。

     高管减持: 德州仪器一高管售出价值超1000万美元的股票。

     股价创四周新低: 德州仪器股价触及四周新低，市场表现不佳。

6. 高通(QCOM.US)

   • 公司概况

     高通公司致力于开发和商业化用于移动设备和其他无线产品的基础技术和产品。它通过以下部门运营:Qualcomm CDMA Technologies (QCT)， Qualcomm Technology Licensing (QTL)和Qualcomm Strategic Initiatives (QSI)。QCT部门开发和提供基于语音和数据通信、网络、应用处理、多媒体和全球定位系统产品技术的集成电路和系统软件。QTL部门授予许可并提供使用公司部分知识产权组合的权利。QSI部门专注于为其技术开辟新的或扩大的机会，并支持语音和数据通信的新产品和服务的设计和引入。

   • 高通(QCOM.US)的市值: 1708.051亿美元

   • 2024年股票价格表现: +7.83%

   • 近期资讯:

     分析师评级更新: 高通公司最新的分析师评级和目标价格变动情况。

     Elliott波浪分析: 高通股票的Elliott波浪技术分析显示当前处于下行调整阶段。

     AI领域表现突出: 高通在AI领域的表现吸引了投资者的关注。

     PC芯片销售超预期: 高通CEO表示PC芯片销售超出预期。

     五年销售目标: 高通发布未来五年的销售高目标，涵盖多个业务部门。

7. Arm Holdings(ARM.US)

   • 公司概况

     安谋控股有限公司是 ARM 架构（ARM 是 Acorn RISC Machine 的缩写）的知识产权所有者和开发商，该架构被用于全球 99% 的智能手机 CPU 内核，并在可穿戴设备，平板电脑或传感器等其他电池供电设备中也占有很高的市场份额。安谋对其架构进行有偿授权，根据客户所需的灵活性提供不同类型的授权。苹果公司或高通公司等客户购买架构许可证，可以允许他们修改架构和增删指令，根据自己的具体需求定制芯片。其他客户则直接从安谋购买现成的设计。现成和架构客户需为出货的每块芯片支付版税。

   • Arm Holdings(ARM.US)的市值: 1378.597亿美元

   • 2024年股票价格表现: +74.54%

   • 近期资讯:

     盈利增长但存隐忧: Arm Holdings公布了强劲的盈利，但股价未见起色，分析显示存在潜在问题。

     期权交易活跃: Arm Holdings的期权交易量达到107.59K，显示出市场的活跃性。

     股价下跌11%: Arm Holdings股价一个月内下跌11%，投资者正考虑是否为入市良机。

8. 美光科技(MU.US)

   • 公司概况

     美光科技公司(Micron Technology, Inc.)致力于提供创新的内存和存储解决方案。它通过以下部门运作:计算和网络事业部(CNBU)、移动事业部(MBU)、嵌入式事业部(EBU)和存储事业部(SBU)。CNBU部门包括内存产品和解决方案，销售到客户端、云服务器、企业、图形和网络市场。MBU部门涉及向智能手机和其他移动设备市场销售的内存和存储产品。EBU部门专注于销售到汽车、工业和消费市场的内存和存储产品。SBU部门包括ssd和组件级解决方案，销售到企业和云、客户端和消费者存储市场。

   • 美光科技(MU.US)的市值: 1075.923亿美元

   • 2024年股票价格表现: +14.07%

   • 近期资讯:

     买入评级推荐: 花旗分析师推荐购买美光科技股票，预计半导体市场将在2025年恢复。

     期权活动激增: 美光科技的期权活动显著增加，显示出市场对其股价的重大关注。

     市场对基本面反应冷淡: 尽管美光科技保持高利润再投资率，但其低回报率可能正在阻碍其盈利增长。

     连续亏损后反弹: 美光科技股票在连续六天亏损后实现上涨。

     市场表现不佳: 美光科技的股价表现落后于市场，投资者期待其即将公布的财报。

9. 亚德诺(ADI.US)

   • 公司概况

     亚德诺半导体技术有限公司是一家全球高性能半导体公司，从事集成电路(ic)的设计、开发、制造和营销。它生产一系列创新产品，包括数据转换器，放大器和线性产品，射频(RF) ic，电源管理产品，基于微机电系统(MEMS)技术的传感器和其他传感器，以及处理产品，包括DSP和其他处理器。

   • 亚德诺(ADI.US)的市值: 1035.636亿美元

   • 2024年股票价格表现: +6.39%

   • 近期资讯:

     股价创13周新低: 亚德诺股价达到13周新低，当前价格为212.52美元。

     维持买入评级: 美银证券维持亚德诺的买入评级，目标价为245美元。

     股市表现优异: 亚德诺今日股价上涨1.6%，超越标普500指数。

     目标价下调至245美元: 由于工业趋势疲软，美银将亚德诺的目标价从255美元下调至245美元。

10. 英特尔(INTC.US)

    • 公司概况

      英特尔公司从事计算机产品和技术的设计、制造和销售。它提供计算机、网络、数据存储和通信平台。该公司通过以下部门运营:客户计算组(CCG)，数据中心和人工智能(DCAI)，网络和边缘(NEX)，移动眼，加速计算系统和图形(AXG)，英特尔铸造厂服务(IFS)和所有其他。CCG部门包括为笔记本电脑、二合一系统、台式机、平板电脑、手机、无线和有线连接产品以及移动通信组件设计的平台。DCAI部门为云服务提供商和企业客户提供解决方案，同时为通信服务提供商和高性能计算客户提供硅器件。NEX部门提供计算系统解决方案，从不灵活的固定功能硬件到通用计算、加速和在可编程硬件上运行云原生软件的网络设备。Mobileye部门开发驾驶辅助和自动驾驶解决方案。AXG部门提供的产品和技术旨在帮助客户解决最棘手的计算问题。其产品包括用于高性能计算的cpu和针对各种工作负载和平台的gpu，从客户端设备上的游戏和内容创建到云中的媒体和游戏交付，以及超级计算机上要求最高的高性能计算和人工智能工作负载。IFS部分是指由铸造行业生态系统创建的全栈解决方案。所有其他分部代表其他非报告分部和公司相关费用的结果。

    • 英特尔(INTC.US)的市值: 1020.024亿美元

    • 2024年股票价格表现: -52.30%

    • 近期资讯:

      英特尔的复兴困境: 英特尔面临AMD和AI领域的激烈竞争，股价表现不佳。

      美国政府加速半导体补助: 美国政府计划在政权交替前加快对英特尔等公司的半导体制造补助。

      英特尔AI股受关注: 尽管英特尔在AI领域的表现不及其他公司，但仍受到投资者关注。

      英特尔AI股排名靠后: 在UBS的AI股票评级中，英特尔的表现位于底部。

      英特尔期权活跃: 英特尔的期权交易活跃，显示出市场对其未来价格的预期。