(Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q3)Sep 30, 2021 | |
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Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -94.61%27.84K | -99.97%184 | -62.06%308.48K | -72.56%418.89K | --418.89K | --516.41K | --722.3K | --813.12K | --1.53M | ---- |
-Cash and cash equivalents | -94.61%27.84K | -99.97%184 | -62.06%308.48K | -72.56%418.89K | --418.89K | --516.41K | --722.3K | --813.12K | --1.53M | ---- |
Receivables | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --25K | ---- |
-Related party accounts receivable | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --25K | ---- |
Prepaid assets | ---- | ---- | -30.79%214.41K | ---- | ---- | 1,057.46%289.37K | --294.62K | --309.82K | ---- | --25K |
Restricted cash | --565.42K | --2.39M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | --66K | --140.6K | ---- | -5.74%287.45K | --287.45K | ---- | ---- | ---- | --304.96K | ---- |
Total current assets | -18.18%659.26K | 149.19%2.53M | -53.44%522.89K | -61.95%706.33K | --706.33K | 3,123.10%805.77K | --1.02M | --1.12M | --1.86M | --25K |
Non current assets | ||||||||||
Related parties assets | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --25K | ---- |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --13.71K | --18.78K | --13.71K | --20K |
Non current prepaid assets | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --63.33K | --135.26K | --206.4K | --276.77K | ---- |
Other non current assets | -90.15%25.39M | -91.01%23.08M | 2.37%262.4M | 1.44%259.98M | --259.98M | --257.82M | --256.66M | --256.31M | --256.29M | ---- |
Total non current assets | -90.15%25.39M | -91.01%23.08M | 2.28%262.4M | 1.33%259.98M | --259.98M | 1,289,301.54%257.88M | --256.81M | --256.54M | --256.58M | --20K |
Total assets | -89.93%26.05M | -90.07%25.61M | 2.04%262.92M | 0.87%260.69M | --260.69M | 574,757.96%258.69M | --257.83M | --257.66M | --258.44M | --45K |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | 554.34%4.82M | 823.88%4.23M | 641.13%2.03M | 113.74%1.51M | --1.51M | 63,435.52%737.01K | --457.47K | --273.84K | --705.35K | --1.16K |
-accounts payable | 1,012.97%2.86M | 854.03%2.35M | 350.64%702.31K | -18.51%519.35K | --519.35K | 22,080.00%257.29K | --246.47K | --155.85K | --637.35K | --1.16K |
-Total tax payable | 308.37%1.96M | 788.65%1.88M | 1,024.81%1.33M | 1,353.37%988.22K | --988.22K | --479.72K | --211K | --118K | --68K | ---- |
Current accrued expenses | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20K |
Current debt and capital lease obligation | --150.15K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Current debt | --150.15K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | 574.71%4.97M | 823.88%4.23M | 641.13%2.03M | 113.74%1.51M | --1.51M | 3,383.04%737.01K | --457.47K | --273.84K | --705.35K | --21.16K |
Non current liabilities | ||||||||||
Total non current liabilities | 0.00%8.96M | 0.00%8.96M | 0.00%8.96M | 0.00%8.96M | --8.96M | --8.96M | --8.96M | --8.96M | --8.96M | --0 |
Total liabilities | 43.70%13.93M | 40.04%13.18M | 19.02%10.99M | 8.30%10.46M | --10.46M | 45,709.37%9.69M | --9.41M | --9.23M | --9.66M | --21.16K |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | -90.67%24M | -90.87%23.41M | 1.87%261.07M | 1.06%259M | --259M | 25,580,241.85%257.34M | --256.29M | --256.29M | --256.29M | --1.01K |
-common stock | -90.67%24M | -90.87%23.41M | 1.87%261.07M | 1.06%259M | --259M | 25,580,241.85%257.34M | --256.29M | --256.29M | --256.29M | --1.01K |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | -45.19%-12.12M | -39.38%-10.98M | -16.30%-9.14M | -16.71%-8.77M | ---8.77M | -719,332.67%-8.35M | ---7.88M | ---7.86M | ---7.51M | ---1.16K |
Paid-in capital | --239.76K | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.99K |
Total stockholders'equity | -95.13%12.12M | -95.00%12.43M | 1.41%251.93M | 0.58%250.23M | --250.23M | 1,044,332.97%248.99M | --248.41M | --248.43M | --248.77M | --23.84K |
Total equity | -95.13%12.12M | -95.00%12.43M | 1.41%251.93M | 0.58%250.23M | --250.23M | 1,044,332.97%248.99M | --248.41M | --248.43M | --248.77M | --23.84K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- |
No Data