(FY)Dec 31, 2018 | (Q4)Dec 31, 2018 | (Q3)Sep 30, 2018 | (Q2)Jun 30, 2018 | (Q1)Mar 31, 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Current assets | |||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --2.15M | --2.15M | --2.55M | --2.44M | --2.73M |
-Cash and cash equivalents | --2.15M | --2.15M | --2.55M | --2.44M | --2.73M |
Receivables | --2.16M | --2.16M | --1.8M | --1.78M | --2.02M |
-Accounts receivable | --2.16M | --2.16M | --1.8M | --1.78M | --2.02M |
Inventory | --2.09M | --2.09M | --2.57M | --783K | --1.35M |
Other current assets | --2.99M | --2.99M | --4.52M | --3.97M | --4.75M |
Total current assets | --9.39M | --9.39M | --11.44M | --8.98M | --10.84M |
Non current assets | |||||
Net PPE | --16.92M | --16.92M | --17.25M | --17.9M | --18.73M |
Investments and advances | --15.79M | --15.79M | --14.63M | --13.71M | --12.85M |
Other non current assets | --609K | --609K | --633K | --328K | --347K |
Total non current assets | --33.33M | --33.33M | --32.52M | --31.94M | --31.92M |
Total assets | --42.71M | --42.71M | --43.96M | --40.92M | --42.77M |
Liabilities | |||||
Current liabilities | |||||
Payables | --11.22M | --11.22M | --14.18M | --10.95M | --11.19M |
-accounts payable | --11.22M | --11.22M | --14.18M | --10.95M | --11.19M |
Current debt and capital lease obligation | --13.25M | --13.25M | --13.34M | --12.69M | --11.61M |
-Current debt | --13.25M | --13.25M | --13.34M | --12.69M | --11.61M |
Current deferred liabilities | --3.06M | --3.06M | --3.1M | --3.11M | --3.29M |
Current liabilities | --27.53M | --27.53M | --30.62M | --26.76M | --26.09M |
Non current liabilities | |||||
Long term provisions | --23K | --23K | --23K | --23K | --24K |
Long term debt and capital lease obligation | --14.66M | --14.66M | --15.68M | --16.56M | --17.69M |
-Long term debt | --14.66M | --14.66M | --15.68M | --16.56M | --17.69M |
Non current accrued expenses | --22K | --22K | --22K | --21K | --20K |
Derivative product liabilities | --9.52M | --9.52M | --9.72M | --5.77M | --2M |
Total non current liabilities | --24.39M | --24.39M | --25.62M | --22.37M | --19.73M |
Total liabilities | --51.92M | --51.92M | --56.24M | --49.13M | --45.82M |
Shareholders'equity | |||||
Share capital | --722K | --722K | --45K | --5K | --4K |
-common stock | --722K | --722K | --45K | --5K | --4K |
Retained earnings | ---60.84M | ---60.84M | ---63.21M | ---58.36M | ---52.51M |
Paid-in capital | --50.89M | --50.89M | --50.85M | --50.14M | --49.66M |
Less: Treasury stock | --28K | --28K | --28K | --28K | --28K |
Gains losses not affecting retained earnings | --47K | --47K | --55K | --35K | ---190K |
Total stockholders'equity | ---9.21M | ---9.21M | ---12.29M | ---8.21M | ---3.06M |
Total equity | ---9.21M | ---9.21M | ---12.29M | ---8.21M | ---3.06M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | Unaudited | -- | -- | -- | -- |
No Data