Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United Sts 12 Month Oil Fd Lp Unit Ben Int
USL
5
United Sts Brent Oil Fd Lp Unit
BNO
| (Q1)Sep 30, 2014 | (Q3)Mar 31, 2011 | (Q2)Dec 31, 2010 | (Q1)Sep 30, 2010 | (FY)Jun 30, 2010 | (Q4)Jun 30, 2010 | (Q3)Mar 31, 2010 | (Q2)Dec 31, 2009 | (FY)Jun 30, 2009 | (Q4)Jun 30, 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||
| Current assets | ||||||||||
| Cash, cash equivalents and short term investments | --80.69K | --357 | 1,527.59%944 | --25.8K | --0 | --0 | --0 | --58 | --124 | --124 |
| -Cash and cash equivalents | --80.69K | --357 | 1,527.59%944 | --25.8K | --0 | --0 | --0 | --58 | --124 | --124 |
| Receivables | --11.85K | --15.57K | --12.76K | --2.4K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -Accounts receivable | --11.85K | --15.57K | --12.76K | --2.4K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Prepaid assets | ---- | 0.00%63K | 0.00%63K | --63K | 0.00%63K | 0.00%63K | --63K | --63K | --63K | --63K |
| Total current assets | --92.54K | 25.29%78.93K | 21.64%76.7K | --91.2K | -0.20%63K | -0.20%63K | --63K | --63.06K | --63.12K | --63.12K |
| Non current assets | ||||||||||
| Net PPE | --782 | -41.85%421 | -37.78%494 | --569 | --644 | --644 | --724 | --794 | --0 | --0 |
| -Gross PPE | ---- | 0.00%894 | 0.00%894 | --894 | --894 | --894 | --894 | --894 | --0 | --0 |
| -Accumulated depreciation | ---- | -178.24%-473 | -300.00%-400 | ---325 | ---250 | ---250 | ---170 | ---100 | --0 | --0 |
| Goodwill and other intangible assets | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -Other intangible assets | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Total non current assets | --783 | -41.85%421 | -37.78%494 | --569 | --644 | --644 | --724 | --794 | --0 | --0 |
| Total assets | --93.32K | 24.52%79.35K | 20.90%77.2K | --91.76K | 0.82%63.64K | 0.82%63.64K | --63.72K | --63.85K | --63.12K | --63.12K |
| Liabilities | ||||||||||
| Current liabilities | ||||||||||
| Payables | --539.65K | 127.52%639.59K | 177.32%618.41K | --496.13K | 170.82%408.76K | 170.82%408.76K | --281.11K | --222.99K | --150.93K | --150.93K |
| -accounts payable | --162.64K | ---- | ---- | ---- | 29.48%110.96K | 29.48%110.96K | ---- | ---- | --85.7K | --85.7K |
| -Due to related parties current | --377.01K | ---- | ---- | ---- | 356.50%297.8K | 356.50%297.8K | ---- | ---- | --65.24K | --65.24K |
| Current debt and capital lease obligation | --285.82K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.17K | ---- | ---- | ---- |
| -Current debt | --285.82K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.17K | ---- | ---- | ---- |
| Other current liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | --26 | --26 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Current liabilities | --825.48K | 124.19%639.59K | 177.32%618.41K | --496.13K | 170.84%408.78K | 170.84%408.78K | --285.28K | --222.99K | --150.93K | --150.93K |
| Non current liabilities | ||||||||||
| Total non current liabilities | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| Total liabilities | --825.48K | 124.19%639.59K | 177.32%618.41K | --496.13K | 170.84%408.78K | 170.84%408.78K | --285.28K | --222.99K | --150.93K | --150.93K |
| Shareholders'equity | ||||||||||
| Share capital | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -common stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| Retained earnings | ---8.71M | ---- | ---- | ---- | -4.42%-6.08M | -4.42%-6.08M | ---- | ---- | ---5.82M | ---5.82M |
| Paid-in capital | --7.96M | 0.00%5.73M | 0.00%5.73M | --5.73M | 0.00%5.73M | 0.00%5.73M | --5.73M | --5.73M | --5.73M | --5.73M |
| Gains losses not affecting retained earnings | --12.33K | -6.91%-6.37M | -6.48%-6.27M | ---6.14M | ---- | ---- | ---5.95M | ---5.89M | ---- | ---- |
| Other equity interest | ---- | --72.74K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Total stockholders'equity | ---732.16K | -152.86%-560.23K | -240.09%-541.22K | ---404.37K | -293.07%-345.14K | -293.07%-345.14K | ---221.56K | ---159.14K | ---87.81K | ---87.81K |
| Total equity | ---732.16K | -152.86%-560.23K | -240.09%-541.22K | ---404.37K | -293.07%-345.14K | -293.07%-345.14K | ---221.56K | ---159.14K | ---87.81K | ---87.81K |
| Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Audit Opinions | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | -- |