(Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Jan 31, 2022 | (Q3)Oct 31, 2021 | (Q2)Jul 31, 2021 | (Q1)Apr 30, 2021 | (FY)Jan 31, 2021 | (Q4)Jan 31, 2021 | |
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Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --7K | --18K | --37.71K | -64.68%397K | 910.24%11.35M | 2,764.42%12.55M | 20,461.01%13.5M | 12,255.62%15.11M | 617.01%1.12M | 617.01%1.12M |
-Cash and cash equivalents | --7K | --18K | --37.71K | -59.13%397K | 332.39%4.2M | 1,207.58%5.67M | 12,630.67%8.36M | 12,249.87%15.1M | 519.69%971.35K | 519.69%971.35K |
-Short-term investments | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,589.65%7.15M | 154,817.49%6.88M | --5.14M | --7.03K | --152.55K | --152.55K |
Receivables | --508K | --564K | --363.74K | 232.73%488K | -62.50%55K | -64.60%43.68K | 237.33%240.33K | 222.32%208.5K | 119.65%146.66K | 119.65%146.66K |
-Accounts receivable | --506K | --552K | --335.65K | 196.60%435K | --0 | -64.60%43.68K | 237.33%240.33K | 222.32%208.5K | 119.65%146.66K | 119.65%146.66K |
-Other receivables | --2K | --12K | --28.09K | --53K | --55K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | --10K | --31K | --32.53K | -78.25%64K | -78.59%63K | -73.59%105.23K | --156.11K | --238.29K | --294.24K | --294.24K |
Restricted cash | --55K | --52K | --39.18K | --54K | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | --580K | --665K | --473.16K | -35.90%1M | 633.13%11.47M | 1,234.84%12.81M | 10,168.16%14.06M | 8,320.09%15.74M | 600.08%1.56M | 600.08%1.56M |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | --30K | --44K | --42.14K | --70K | --75K | --87.27K | --85.56K | ---- | --0 | --0 |
-Gross PPE | --58K | --62K | --62.1K | --122K | --101K | --87.27K | --85.56K | ---- | --0 | --0 |
-Accumulated depreciation | ---28K | ---18K | ---19.96K | ---52K | ---26K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Goodwill and other intangible assets | --6.85M | --7.07M | --5.43M | 157.07%7.62M | --0 | 57.22%3.26M | 29,503.19%3.34M | 28,651.25%3.14M | 25,742.21%2.96M | 25,742.21%2.96M |
-Goodwill | --4.64M | --4.64M | --3.43M | --4.64M | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | --2.22M | --2.43M | --2M | --2.98M | ---- | 28,598.89%3.26M | 29,503.19%3.34M | 28,651.25%3.14M | ---- | ---- |
Investments and advances | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01M | --2.61M | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --500K | --500K | --369.66K | --500K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | --7.38M | --7.61M | --5.84M | 176.31%8.19M | -97.47%75K | 158.30%5.36M | 53,340.56%6.03M | 28,651.25%3.14M | 25,742.21%2.96M | 25,742.21%2.96M |
Total assets | --7.96M | --8.27M | --6.31M | 102.96%9.19M | 155.07%11.55M | 499.79%18.21M | 13,468.21%20.11M | 9,441.55%18.88M | 1,826.56%4.53M | 1,826.56%4.53M |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | --1.64M | --1.44M | --821.38K | 1,182.03%1.38M | -20.11%86K | --72.14K | --40.54K | --45.74K | 210.51%107.64K | 210.51%107.64K |
-accounts payable | --717K | --678K | --383.71K | 486.04%574K | -12.20%86K | --72.14K | --40.54K | --45.74K | 182.54%97.94K | 182.54%97.94K |
-Total tax payable | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7K | --9.7K |
-Due to related parties current | --531K | --434K | --255.06K | --370K | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other payable | --392K | --325K | --182.61K | --436K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | --594K | --583K | --330.47K | 478.46%286K | 573.52%333K | --33.11K | --17.63K | --54.03K | 120.73%49.44K | 120.73%49.44K |
Current debt and capital lease obligation | --867K | --618K | --218.84K | --279K | --114K | --231.79K | --305.14K | ---- | ---- | ---- |
-Current debt | --856K | --597K | --191.48K | --238K | --75K | --141.24K | --217.47K | ---- | ---- | ---- |
-Current capital lease obligation | --11K | --21K | --27.35K | --41K | --39K | --90.55K | --87.67K | ---- | --0 | --0 |
Current deferred liabilities | --238K | --290K | --219.58K | --349K | --0 | --4.61K | --1.38K | ---- | --0 | --0 |
Other current liabilities | --74K | --76K | --141.95K | ---- | -97.82%3K | --10K | --9.93K | --12.13K | --137.58K | --137.58K |
Current liabilities | --3.41M | --3M | --1.73M | 678.52%2.29M | 81.90%536K | 863.76%351.65K | 486.04%374.63K | 57.23%111.9K | 416.35%294.66K | 416.35%294.66K |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --16K | --19K | --35.49K | --32K | --40K | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-Long term debt | --16K | --19K | --35.49K | --32K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Long term capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | --0 | --40K | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
Employee benefits | --23K | --23K | --17.74K | --25K | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --39K | --42K | --53.23K | --57K | --40K | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | --3.45M | --3.05M | --1.79M | 697.87%2.35M | 95.48%576K | -46.48%351.65K | -45.57%374.63K | -82.41%111.9K | -42.55%294.66K | -42.55%294.66K |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | --21.08M | --21.07M | --15.5M | 186.42%20.96M | 110.36%15.39M | 224.06%15.47M | 622.73%15.09M | 652.88%15.2M | 245.18%7.32M | 245.18%7.32M |
-common stock | --21.08M | --21.07M | --15.5M | 186.42%20.96M | 110.36%15.39M | 224.06%15.47M | 622.73%15.09M | 652.88%15.2M | 245.18%7.32M | 245.18%7.32M |
Retained earnings | ---29.31M | ---28.57M | ---20.48M | -516.90%-26.85M | -283.45%-16.69M | -223.82%-10.64M | -204.73%-8.51M | -159.08%-6.77M | -69.77%-4.35M | -69.77%-4.35M |
Gains losses not affecting retained earnings | ---49K | ---59K | --49.53K | --54K | --762K | --1.51M | --2.12M | ---- | --0 | --0 |
Other equity interest | --12.79M | --12.78M | --9.46M | 900.10%12.67M | 807.92%11.51M | 2,425.50%11.51M | --11.02M | --10.35M | 664.45%1.27M | 664.45%1.27M |
Total stockholders'equity | --4.51M | --5.23M | --4.53M | 61.54%6.84M | 159.21%10.97M | 650.70%17.86M | 3,753.22%19.73M | 4,384.16%18.77M | 1,622.76%4.23M | 1,622.76%4.23M |
Total equity | --4.51M | --5.23M | --4.53M | 61.54%6.84M | 159.21%10.97M | 650.70%17.86M | 3,753.22%19.73M | 4,384.16%18.77M | 1,622.76%4.23M | 1,622.76%4.23M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- |
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