1832 ASSET MANAGEMENT LP DYNAMIC ACTIVE EMERGING MKT ETF UNIT (DXEM)
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1832 ASSET MANAGEMENT LP DYNAMIC ACTIVE EMERGING MKT ETF UNIT (DXEM) 最新新闻
陈立武：英特尔最初是内存公司，正探索“下一代内存架构”，已挖来SK海力士的人才
英特尔正悄然布局一个意想不到的方向——重返内存。现任CEO 陈立武近日在公开对话中透露，他正在研究"新的内存架构"，并已从SK海力士引进高管人才，外界由此得以一窥这家芯片巨头转型战略中鲜少曝光的一面。陈立武在与老友、投资人Michael（主持人）的对话中表示，他专门为此设立了一个"心头好项目"，聘请了曾执掌SK海力士的Shil Lee加盟英特尔。"大家应该能猜到我在思考什么方向，不过我们现在还没准
AI科技股领涨亚市，韩国综指涨5%，油价延续升势，美CPI成关键变量
韩股涨幅扩大至5%，三星电子与SK海力士均涨超8%，布伦特原油上涨0.6%至每桶89.45美元，延续六连涨态势。黄金从周二跌势中反弹，上涨0.7%至每盎司约4400美元。投资者目光锁定今日稍晚公布的美国通胀数据。
首次直投韩股！韩媒称淡马锡拟“抄底”三星、海力士
新加坡主权财富基金淡马锡计划首次直接投资韩国股市，拟以自有资金直接建仓三星电子与SK海力士。淡马锡将内存芯片定性为AI价值链中最被低估的环节，计划在未来五年内将AI相关资产占比升至15%。若顺利入场，将补齐其在已有英伟达、台积电、ASML及OpenAI等标的基础上的内存芯片版图。
从闪迪到长鑫，内存长协扩散至二三线厂商
全球存储芯片供需失衡加剧，长期供应协议（LTA）已从三星、SK海力士、美光扩散至闪迪和长鑫存储。苹果试图压低长鑫存储采购价遭拒，因华为、小米已锁定其产能。高盛将此视为本轮LTA与历轮最显著的区别，供应商定价权正深度重塑整条产业链议价逻辑。
伊朗官员称在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放 | 环球市场
①美军称使用导弹袭击一艘驶向伊朗港口的商船；②芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货；③日元汇率回吐近半反弹 美日联手干预效应渐退；④OpenAI高管Brad Lightcap将离职 开启“新项目”。
AI担忧惹的祸？ 韩国股市7月外资“大撤退” 亚洲股市连续“失血”九个月
①受AI相关预期担忧影响，7月中国台湾地区和韩国的股市出现外资大幅净流出，两大市场7月基准股指分别跌6.52%、22.19%； ②当月韩国、中国台湾等七地股市合计净流出254.8亿美元。
杠杆资金正在绑架AI行情？相关ETF敞口已升至58%，再平衡或加剧科技股震荡
杠杆ETF的AI相关敞口占比已达58%，且高度集中于SK海力士、美光等芯片股。其顺周期每日再平衡机制在收盘时段产生巨额调仓资金流，加剧了正股与大盘波动。韩国股市剧烈震荡印证了其放大市场波动的风险，成为不可忽视的隐性冲击源。
海外研选 | 摩根大通继续看好SK海力士：市场担忧过度 三大催化剂将至
①摩根大通认为，SK海力士近期股价下跌主要源于市场过度担忧，HBM价格、扩产计划和股东回报将成为未来关键变量； ②54万亿韩元投资是为2030年后AI存储需求扩张提前布局，供给过剩风险有限； ③HBM4降价传闻被摩根大通否认，但涨价100%的预期同样过于激进。
暴跌出清完成？分析：杠杆接近彻底释放，韩国股市迎来逼空二次买点
韩国股市去杠杆进程接近完成，KOSPI波动率回落，杠杆规模与融资余额明显收缩，市场情绪趋于稳定。当前KOSPI在200日均线附近震荡，三星电子与SK海力士表现疲弱，仍压制指数。分析人士认为，若后续这两只龙头股企稳反弹，估值已大幅压缩的韩国股市或存在较大补涨空间。SK海力士最困难时期可能已过，催化剂有望在9月底前陆续释放。
韩媒：SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%
SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%，这是该公司在人工智能数据中心需求驱动下加速布局企业级存储市场的重要举措。据媒体援引半导体行业消息人士11日透露，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm今年上半年已重新启动大连第二工厂的投资与建设工作。据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。新产线月投片产能预计约为5万片晶圆，叠
海外研选日报0811 | 瑞银：霍尔木兹谈判改善市场情绪 看好黄金和铜
①高盛：美国AI投资今年近6000亿美元，对传统经济活动挤出效应仍有限； ②SEB：AI若大幅延长健康寿命，或重塑全球经济与养老金体系； ③摩根大通：SK海力士近期抛售过度，HBM降价担忧被夸大； ④高盛：谷歌AI战略或转向规模化商业化，云业务成核心增长引擎。
AI存储繁荣还能持续多久？华尔街：涨价潮或降温，但供应紧张料持续
①尽管AI需求依旧旺盛，且存储厂商正规划扩产，但市场开始质疑，存储行业本轮爆发式繁荣还能维持多久？ ②多家华尔街投行近期就存储芯片行业前景发表了观点。综合来看，分析师们认为，AI驱动的存储芯片涨价势头或将放缓，但供应短缺局面短期内仍将持续。
蓄力下一代DRAM 存储龙头拟提升EUV光刻性能 相移掩模版成关键
①SK海力士正致力于推进其极紫外（EUV）光刻技术，以实现下一代DRAM的量产； ②公司已开始全面引入PSM等新型材料，其意为相移掩模版，是半导体生产制造过程中不可或缺的材料； ③与此同时，三星电子也计划将High-NA EUV技术应用于存储芯片量产。
闪存行业霸主更迭？SK海力士有望成为铠侠最大股东
①铠侠最大股东变更为特殊目的公司SPC2，而SK海力士持有SPC2的可转债，转换后可获得后者几乎全部的铠侠股权； ②SK海力士行使铠侠投票权，需多国批准完成可转债转股； ③SK海力士与铠侠在全球NAND市场的份额合计32%，超过三星电子，联盟或重塑闪存市场格局。
高盛顶级专家解读内存多空争论：涨价持续至2027年中，涨势却在放缓
①高盛报告称内存市场存在牛熊分歧：多头称订单已排至2027年，长期协议设价格底线，仍有70%-80%利润空间；空头认为价格涨幅放缓或将于2027年二、三季度达峰后下跌； ②高盛还在报告中提及多项科技趋势，包括软件公司盈利前景，AI模型的开源与闭源以及人工智能巨额融资。
海外研选 | 摩根大通：存储股调整不改基本面 AI驱动超级周期或延续至2028年
①小摩预计2026年至2028年全球存储市场规模持续上修，AI需求将推动行业进入超长景气周期； ②HBM规格下调更多是供应紧张下的配置优化，而非需求放缓，AI推理正在创造新的存储需求； ③DRAM供需缺口预计2027年达到峰值，长期采购协议和高端产品涨价将提升存储厂商业绩确定性。
韩国宣布设立规模达5万亿韩元的新基金，重点投资半导体材料、零部件和设备领域
韩国政府宣布设立5万亿韩元半导体专项基金，重点面向具有增长潜力的芯片材料、零部件、设备企业以及无晶圆厂（Fabless）设计公司。还将额外提供5万亿韩元贸易融资支持供应商，并在十年内投入1万亿韩元推动大企业与中小供应商良好合作。
韩股难现V型反弹？机构预判将迎来“平方根式”缓慢修复行情
①韩亚证券发布报告指出，KOSPI大跌后不会出现V型反弹，而将走出平方根式修复行情； ②当前韩股估值已跌破全球金融危机低点，企业盈利预期却持续上调，股价与基本面形成明显背离； ③报告指出，本轮反弹将先依靠估值修复与利率环境完成筑底，之后再由企业盈利改善和外资回流共同推动缓步上行。
苹果叩门长鑫科技，对三星、SK海力士影响几何？
苹果被曝正测试在iPhone和MacBook中采用中国长鑫存储芯片，目标是率先用于中国市场销售的设备。CEO库克将当前存储短缺比作“百年一遇的大洪水”，明确呼吁增加供应商。分析人士认为短期冲击有限，但苹果的背书可能成为长鑫存储长期崛起的契机。
韩股高开回落，KOSPI指数一度涨超2%，霍尔木兹谈判僵局推升油价
周一MSCI亚洲指数上涨0.8%，韩股高开回落，KOSPI盘中一度涨超2%，KOSDAQ一度触发熔断。与此同时，伊朗明确否认与美直接谈判，霍尔木兹僵局难解，布伦特原油延续涨势位于84美元上方，地缘风险仍高悬市场之上。