APPLE FY2023 Q3 業績公佈和預測

372人 學過2024/04/26

蘋果股票業績報告

目錄:

第一部分: Apple 股票最新新聞

第二部分:Apple FY2023 Q4 盈利报告回顾与分析

第三部分:如何在香港买 AAPL 苹果股票

第一部分: Apple 股票最新新聞

二、AAPL 苹果 TOP10机构持仓情况, March 15th, 2024

蘋果股票業績報告 -1

名称

持仓数量

持仓比例

持仓变动数量

持仓变动比例

先锋领航

1,318,064,349

8.54%

+18,067,216

+0.12%

贝莱德

1,042,391,808

6.75%

+10,984,255

+0.07%

巴菲特持仓

905,560,000

5.86%

-10,000,382

-0.06%

道富

586,052,057

3.80%

+16,760,367

+0.11%

Geode Capital Management

300,822,623

1.95%

+4,719,553

+0.03%

富达管理与研究

272,993,154

1.77%

+291,751

+0.00%

普信集团

219,447,348

1.42%

-6,643,193

-0.04%

挪威银行投资管理

176,141,203

1.14%

+8,766,925

+0.06%

北方信托全球投资

162,115,200

1.05%

-6,759,776

-0.04%

法通集团

138,461,076

0.90%

+26,572,012

+0.17%

      根據所提供的機構持股數據,蘋果顯示了機構投資者的活躍變動。多數機構的持倉數量出現了增長,這指示了機構投資者對蘋果的信心增強,以及對其未來表現的樂觀預期。特別是,名列前茅的幾家機構如先鋒領航和道富,其持倉比例的增加,表明了它們對蘋果的看好。然而,也有如巴菲特持倉和北方信託全球投資的持倉量有所下降,這也許意味着對公司前景的謹慎態度或是進行資產配置的正常調整。整體而言,正面的持股變動佔據了主導,這可能會給其他潛在投資者一個積極信號,認為蘋果值得長期投資。

第二部分:Apple FY2023 Q4 盈利报告回顾与分析

一、AAPL 蘋果  FY2023 Q4 财务指标与历史数据分析

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 总营收

时间

总营收

预测营收

同比增长率

2024/Q1

119,575,000,000.0

118,261,913,440.0

2.07%

2023/Q4

89,498,000,000.0

89,365,867,630.0

-0.72%

2023/Q3

81,797,000,000.0

81,800,345,830.0

-1.40%

2023/Q2

94,836,000,000.0

92,840,201,320.0

-2.51%

2023/Q1

117,154,000,000.0

121,668,741,110.0

-5.48%

       根據過去五個財政季度的數據,蘋果的營收表現呈現一定的波動性。從先前連續的營收下滑中,最新季度營收實際值超越了市場共識預期值,並實現了正增長。這一轉變可能會對股價產生積極的影響,增強投資者對公司未來財務表現的信心。營收年增長率的波動也可能會導致市場對於蘋果的預期產生調整,進而影響股票的交易動向和投資者策略。投資者通常會仔細分析這類收入趨勢,以便調整其投資組合,尤其是在營收顯示覆蘇跡象時。若此正增長趨勢持續,則可能吸引更多投資者入市,有助於股價穩步上升。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 每股收益(EPS)

时间

总EPS

预测EPS

同比增长率

2024/Q1

2.18

2.1053

15.96%

2023/Q4

1.46

1.3915

13.18%

2023/Q3

1.26

1.1925

5.00%

2023/Q2

1.52

1.4289

0.00%

2023/Q1

1.88

1.9539

-10.48%

      根據蘋果過去五個財政季度的每股收益(EPS)數據顯示,該股表現呈現出明顯的趨勢線。若EPS值持續呈現上升態勢,這通常預示着公司盈利能力的增強,有助於提升市場對該股的信心。相對地,若EPS低於預期值,則可能引起投資者對公司未來盈利能力的擔憂,導致股價承壓。再者,EPS同比值的增減亦提供了公司經營效率和成長性的重要參考。穩定或增長的同比值對於投資者而言是一個積極信號,有助於加強對公司長期潛力的信念。投資者在制定策略時,應綜合考慮EPS的絕對值、預期值以及同比值的變化趨勢,以此評估蘋果的財務健康狀況並據此作出投資決策。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 毛利率(GPM)

时间

毛利率

同比增长率

2024Q1

45.87%

+6.78%

2023Q4

45.17%

+6.89%

2023Q3

44.52%

+2.91%

2023Q2

44.26%

+1.17%

2023Q1

42.96%

-1.83%

       從蘋果過去五個財政季度的毛利率趨勢來看,我們可以看出該公司的生產效率正在逐步提高。該股票的毛利率不僅連續四個季度環比增長,並且同比增幅也有所擴大。這表明公司管理層有效地控制了成本,提高了盈利能力。尤其是在最近一個季度,毛利率同比增長超過6%,遠高於行業平均水平,這可能會吸引投資者對股票的長期增長潛力重新評估。隨着毛利率的穩步提升,市場對蘋果的看法可能會越來越正面,預期該公司的財務健康狀況良好。投資者可能會將這種趨勢視為股票未來表現的積極信號,並可能導致股價上漲。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 净利率(NPM)

时间

净利率

同比增长率

2024Q1

28.36%

+10.77%

2023Q4

25.65%

+11.59%

2023Q3

24.31%

+3.71%

2023Q2

25.48%

-0.91%

2023Q1

25.61%

-8.35%

       從蘋果過去五個財季的淨利率趨勢來看,該公司的獲利能力呈現出波動成長的態勢。整體而言,淨利率在最近的一個季度顯著提高,顯示出公司對成本控制和收入成長的能力增強。與行業平均值相比,如果蘋果的淨利率持續超越平均值,這將是其競爭力和效率優勢的體現。淨利率的正向變動可能會增強投資人對蘋果未來業績的信心,進而對股價產生正面的影響。然而,需要注意的是,市場對於非連續成長的反應可能會有所不同,因此,投資者會密切關注公司未來幾季是否能夠維持這一成長趨勢。對公司管理階層而言,這些數據可能引導他們進行策略決策,以維持或提升淨利率,進而提高公司的財務穩定性。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 市盈率(PE)

时间

市盈率

同比增长率

2024Q1

27.685

+2.58%

2023Q4

31.407

+47.69%

2023Q3

28.021

+13.75%

2023Q2

31.746

+30.27%

2023Q1

26.988

-13.29%

      過去五個財政季度的市盈率(PE)趨勢顯示,蘋果的股價與每股收益之間的關係經歷了顯著的波動。特別是在2023Q4,市盈率同比增長顯著,這可能意味着市場對公司未來增長的預期升温,或者投資者可能過度樂觀,導致估值過高。然而,進入2024Q1,市盈率的同比增速有所放緩,這可能表明市場對公司未來增長的預期正在迴歸理性,或是公司基本面可能出現了變化。因此,投資者應密切關注蘋果未來幾個季度的業績及市場趨勢,以便更好地評估其股價是否合理。市盈率的這種波動可能會對投資者的情緒產生影響,從而影響股票的交易趨勢。如果市盈率持續高於行業平均水平,投資者可能會對該股票的投資持謹慎態度。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 自由现金流(FreeCashFlow)

时间

自由现金流

同比增长率

2024Q1

37,503,000,000.0

+24.11%

2023Q4

19,435,000,000.0

-6.73%

2023Q3

24,287,000,000.0

+16.82%

2023Q2

25,644,000,000.0

-0.03%

2023Q1

30,218,000,000.0

-31.58%

       從過去五個財季的自由現金流數據來看,蘋果顯示出了波動性的趨勢。自2023年第一季度以來,儘管在某些季度出現了下滑,但公司的自由現金流在最近的一個季度顯著增長。特別是2024年第一季度的增長超過了24%,顯示出公司在盈利能力和現金創造上的強勁回升。高自由現金流通常被市場解讀為公司財務健康和有能力投資於未來增長的積極信號。然而,之前季度的負增長也提醒投資者,蘋果的現金流可能面臨不確定性,需要關注其持續性和穩定性。總體而言,如果蘋果能夠維持這種正向發展趨勢,其股票前景看好,但也需留意潛在的波動風險。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 流动比率(CurrentRatio)

时间

流动比率

同比增长率

2024Q1

1.07

+14.34%

2023Q4

0.99

+12.36%

2023Q3

0.98

+13.52%

2023Q2

0.94

+1.46%

2023Q1

0.94

-9.62%

       從過去五個財政季度的流動比率趨勢來看,蘋果的短期償債能力有所增強。特別是最近一個季度的流動比率同比增長顯著,這表明公司的流動資產相對於流動負債的增長速度更快,可能是由於公司增加了現金儲備或應收賬款得到了改善。這樣的正向趨勢可能會提高投資者對蘋果的信心,從而支持股價。然而,如果流動比率高於行業標準,可能表明公司持有過多現金或其他流動資產,而沒有有效地利用這些資產來產生更高的回報。這可能導致投資者對公司的資本配置能力產生疑問。因此,投資者和市場分析師可能會密切關注公司未來業績中流動資產和流動負債的具體變化,以評估公司的財務穩健性及其投資吸引力。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 资产回报率(ROA)

时间

资产回报率

同比增长率

2024Q1

9.61%

+12.00%

2023Q4

6.68%

+11.02%

2023Q3

5.96%

+5.29%

2023Q2

7.12%

+4.13%

2023Q1

8.58%

-9.33%

       對於蘋果而言,其資產回報率(ROA)在過去五個財政季度中表現出波動趨勢。初始下降之後,ROA逐漸上升,在最近的季度實現了顯著增長。這種增長可能表明公司在使用其資產產生收益方面變得更加高效。特別是最新季度的年度增長率顯着提高,這可能吸引投資者認為公司的盈利能力和管理效率有所改善。然而,由於ROA的波動性,投資者可能需要深入分析這些變化背後的具體因素,如銷售增長、成本控制或資產優化策略。綜合考慮這些趨勢,如果ROA保持上升軌跡,蘋果的市場表現可能會得到積極的評價。

  • AAPL 蘋果 FY2023 Q4 净资产收益率(ROE)

时间

净资产收益率

同比增长率

2024Q1

49.79%

-10.88%

2023Q4

37.50%

-1.56%

2023Q3

32.48%

+4.83%

2023Q2

40.64%

+13.22%

2023Q1

55.86%

+8.90%

      在過去五個財政季度中,蘋果的淨資產收益率(ROE)呈現出波動趨勢。從高點逐漸下降,表明公司利用股本產生收益的效率有所減弱。一方面,這可能意味着公司面臨着提高利潤率的挑戰,或者資產的利用效率下降。另一方面,市場可能會對減緩的ROE增長產生負面看法,認為公司的成長潛力和盈利能力正在減弱。投資者應密切關注蘋果的經營策略及其在行業內的競爭地位,以便更全面地評估其未來的盈利前景。

  • 总体指标

        在過去五個財季中,蘋果的財務指標顯示了公司在多個方面的顯著變化。營業收入的增長率雖然波動,但整體呈現出穩步增長的趨勢,這表明公司在市場中的競爭力與日俱增。每股收益(EPS)的年度增長率也顯示出積極的態勢,尤其在最近一個財季中增長顯著,這反映了公司盈利能力的增強。自由現金流(FCF)的變動表明,公司在資金管理方面的能力得到了增強,儘管在某些季度中出現了波動。流動比率(CurrentRatio)和速動比率(QuickRatio)的持續改善,表明公司的短期償債能力得到了加強。從盈利能力指標來看,淨資產收益率(ROE)和資產回報率(ROA)呈現出一定程度的起伏,但總體保持在較高水平。毛利率(GrossProfitRate)和淨利率(NetProfitRate)的穩步提升,顯示了其成本控制和市場定價能力的提高。市盈率(PE)的年度增長表明投資者對蘋果的未來盈利預期較高,但也可能反映了股價的高估風險。整體而言,蘋果的財務健康狀況和盈利能力都顯示出積極的發展趨勢,這為其未來的市場表現提供了堅實的基礎。投資者應密切關注其盈利能力與市場估值之間的平衡,以及公司如何應對潛在的市場波動和宏觀經濟變化。

二、AAPL 蘋果  FY2023 Q4 财报解读

时间

总营收

净利润

每股收益

2024/Q1

119,575,000,000.0

33916000000.0

2.18

2023/Q4

89,498,000,000.0

22956000000.0

1.46

2023/Q3

81,797,000,000.0

19881000000.0

1.26

2023/Q2

94,836,000,000.0

24160000000.0

1.52

2023/Q1

117,154,000,000.0

29998000000.0

1.88

金融表現: Apple 報告第一季收入為1,196 億美元,儘管季度較短,但略有增長2%。iPhone 收入(697 億美元,增長6%)和服務部分出現積極成長(231 億美元,年成長 11%),為2.18 美元。

商業增長: Apple 在多個國家/地區創造了付費訂閱和活躍設備的新紀錄,超過22 億台。宣佈在美國市場推出Apple Vision Pro,併計劃向全球擴張。人工智慧投資清潔能源和回收等技術和永續發展計畫正在進行中。 Mac 和穿戴式裝置營收方面,蘋果本季向股東返還近270 億美元,並宣布每股普通股現金股利0.24 美元 ,錄得2.18 美元。

商業總結: 付費訂閱和活躍設備的新紀錄(22 億)。宣佈在美國推出Apple Vision Pro 並製定全球擴張計劃。對人工智能技術和可持續發展計劃的持續投資。

三、AAPL 蘋果  FY2023 Q4 业务数据分析

  • 经营数据

Period

Smartphone Shipments

Growth Rate (YoY)

Market Share

Chip Market Share

Products Gross Margin

Services Gross Margin Ratio

2024Q1

N/A

N/A

N/A

N/A

39.40999%

72.8%

2023Q4

N/A

N/A

N/A

N/A

36.61%

70.93%

2023Q3

48,900,000

-0.61%

16.0%

18.0%

35.4%

70.55%

2023Q2

45,300,000

-2.58%

17.0%

19.0%

36.7%

70.98999%

2023Q1

58,000,000

-1.69%

21.0%

26.0%

36.95%

70.83%

2022Q4

70,000,000

-14.11%

23.0%

31.0%

34.63%

70.48%

2022Q3

49,200,000

2.5%

16.0%

16.0%

34.5%

71.5%

2022Q2

46,500,000

-4.91%

16.0%

13.0%

36.4%

72.59999%

2022Q1

59,000,000

-0.84%

18.0%

15.0%

38.4%

72.4%

2021Q4

81,500,000

-0.49%

22.0%

21.0%

34.25%

70.48%

2021Q3

48,000,000

15.11%

14.0%

15.0%

N/A

N/A

2021Q2

48,900,000

30.4%

15.0%

14.0%

N/A

N/A

  • 主营构成

地区名称

原始名称

主营业务收入 (美元)

比率

美国

United States

138,573,000,000,000

361,540

欧洲

Europe

94,294,000,000,000

246,015

大中华

Greater China

72,559,000,000,000

189,308

亚太其他地区

Rest of Asia Pacific

29,615,000,000,000

77,266

日本

Japan

24,257,000,000,000

63,287

美洲,不包括美国

Americas, excluding U.S

23,987,000,000,000

62,582

业务名称

原始名称

主营业务收入 (美元)

比率

iPhone ®

iPhone ®

200,583,000,000,000

523,325

服务

Services

85,200,000,000,000

222,288

可穿戴设备、家居和配件

Wearables, Home and Accessories

39,845,000,000,000

103,956

Mac ®

Mac ®

29,357,000,000,000

76,593

iPad ®

iPad ®

28,300,000,000,000

73,835

第三部分:如何在香港購買AAPL 蘋果股票

  1. 找到一個合適的股票投資平台

  2. 當投資美股時,您需要使用能夠進入美國股市的平台。 富途牛牛是其中最好的選擇之一。 (立即註冊)

  3. 資金入帳。填寫個人和財務細節,然後透過銀行轉帳、提款卡或使用Apple/Google Pay入帳。 (立即入金)

  4. 搜尋蘋果透過名稱或股票代碼符號找到蘋果股票,然後進行全面研究,以確保其與您的投資目標一致。

  5. 選擇訂單類型並購買蘋果股票。使用市價訂單在任何交易日購買蘋果股票,或使用限價訂單延遲至達到您的期望股價。

  6. 追蹤您的投資表現

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FAQ

1. 第三方分析師對蘋果股票的評級如何? 我該買入,賣出還是持有?

近期共有29位分析師對蘋果股票進行了評級,其中3.45%建議賣出,37.93%建議持有,58.62%建議買入。

2. 分析師對蘋果股票的預測目標價是多少?

預測目標價均值為203.87美元,最高價為250.00美元,最低價為158.00美元。

注意:

分析師評級預測數據來源於:富途牛牛App。富途應用程序、網站及活動頁面上展示的來源自第三方的信息僅供參考,不構成任何推薦。        

財務預測僅供參考, 不保證實際結果與其一致, 並且不能用作投資決策的唯一依據。        

以上內容僅作為作者或者第三方的觀點,不代表富途的任何立場,不構成與富途相關的任何投資建議。在作出任何投資決定前,投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素,並於需要時咨詢專業投資顧問意見。富途竭力但不能證實上述內容的真實性、準確性和原創性,對此富途不做任何保證和承諾。        

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風險及免責提示:以上內容不構成任何金融營銷或投資邀約,亦不構成任何投資建議,在作出任何投資決定前,投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素,並於需要時咨詢專業投資顧問意見。

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