芯片股是指在港股上市的、涉及半導體設計、製造、測試等環節的公司。隨著全球數字化轉型的加速,芯片這一電子設備核心組件的需求量持續增長,相關公司受到市場和政策的雙重關註,有著強大的創新能力和業務增長潛力。
【數據看盤】多家機構和外資激烈博弈星網銳捷,IM期指空頭大幅減倉
①超節點概念星網銳捷今日觸及漲停,獲六家機構買入6億,同時遭深股通賣出2.12億。 ②IM期指主力合約空頭減倉超1.2萬手,減倉數量明顯大於多頭
每日投行/機構觀點梳理(2026-07-22)
小程序:每日投行/機構觀點梳理國外1. 滙豐:美國中期選舉前股市可能回調滙豐首席多資產策略師Max Kettner表示,隨着市場情緒過熱、財政刺激效應減弱以及美國中期選舉帶來的不確定性上升,股市可能出現回調,投資者應考慮在本輪業績期結束後適度降低股票倉位。自3月中旬以來一直維持股票最高超配評級的Kettner表示,目前的倉位和市場情緒已接近2021年經濟重啓交易期間的水平,而部分美國信用卡數據顯示
小K快評:國產超節點密集登場,什麼信號?
①國產超節點密集亮相不是參數堆砌,而是主動繞開傳統網絡範式重構AI基建。 ②問題不在單卡算力多高,而在誰先讓Token生成效率擺脫通信與調度拖累。 ③AI基礎設施競爭已從芯片對標,轉向「計算-通信-存儲」三角關係的系統主權爭奪。
歷史性調倉!AI硬科技接管公募核心倉位,消費股罕見缺席十大重倉
①公募大調十大重倉股,中際旭創位居頭號重倉股,AI硬科技接管核心倉位; ②貴州茅台退出該行列,消費股罕見缺席公募十大重倉股; ③增持榜TOP10科技股佔據一半,一衆知名經理增持中芯國際、三環集團等; ④減持榜TOP10滿屏金融、能源、傳媒資產,張坤帶頭減持分衆傳媒、中國海洋石油。
國產算力「三支箭」:芯片、FAB、超節點
國產算力正從"追趕性能"轉向"系統性崛起"。國聯民生證券提出"芯片、FAB、超節點"三支箭框架:2025年國產AI芯片出貨份額首次突破40%;中芯國際產能利用率達93%;華爲CloudMatrix384超節點將384顆NPU組成統一資源池,重構AI基礎設施形態。從芯片到晶圓廠,再到交換芯片、光通信,一條完整的國產算力產業鏈正加速成形。
公募基金的「極致抱團」:Q2電子和通行2個行業佔比高達60%,科創板配比創歷史新高
曾以"白酒信仰者"著稱的張坤,二季度大刀闊斧減持茅五瀘汾,首度買入中芯國際等半導體標的,成爲本輪公募持倉劇變的縮影。數據顯示,公募Q2主動偏股基金電子+通信持倉合計已逼近60%,創2015年以來新高,抱團程度遠超2020年消費週期峰值。然而7月以來,電子板塊已急挫逾20%——這場史詩級遷倉,正迎來首場壓力測試。