(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.19%4,529.77萬 | -2.77%2.4億 | -10.00%1.63億 | 0.47%1.13億 | -5.64%5,470.19萬 | 31.99%2.47億 | 36.11%1.81億 | 104.52%1.13億 | 297.89%5,797.17萬 | 320.53%1.87億 |
收到的稅費返還 | 18.57%173.87萬 | 56.41%987.22萬 | 13.69%536.24萬 | 2.99%334.19萬 | 11.87%146.64萬 | 55.85%631.17萬 | 60.86%471.69萬 | 132.23%324.5萬 | 242.14%131.07萬 | --404.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -31.35%932.96萬 | -54.78%5,797.05萬 | -83.21%3,487.28萬 | -88.18%2,319.86萬 | 124.50%1,359.04萬 | 185.37%1.28億 | 2,953.80%2.08億 | 3,618.69%1.96億 | 108.09%605.37萬 | 518.50%4,492.41萬 |
經營活動現金流入小計 | -19.20%5,636.61萬 | -19.26%3.08億 | -48.36%2.03億 | -55.21%1.4億 | 6.77%6,975.87萬 | 61.57%3.82億 | 175.60%3.93億 | 405.02%3.12億 | 265.78%6,533.62萬 | 356.12%2.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.03%851.28萬 | -8.47%3,343.77萬 | -44.63%2,315.86萬 | -57.90%1,365.41萬 | -87.88%664.92萬 | -78.54%3,653.33萬 | -66.73%4,182.59萬 | -36.07%3,243.55萬 | 1,048.16%5,487.83萬 | 1,761.72%1.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.62%591.8萬 | 6.09%2,149.66萬 | -4.52%1,656.29萬 | -8.53%1,136.97萬 | -19.83%627.06萬 | 12.11%2,026.24萬 | 29.29%1,734.67萬 | 59.51%1,242.99萬 | 84.08%782.2萬 | 17.12%1,807.29萬 |
支付的各項稅費 | 58.54%147.79萬 | 43.12%558.74萬 | 38.29%427.21萬 | -4.09%198.42萬 | -16.39%93.22萬 | -21.91%390.4萬 | -15.58%308.93萬 | -26.68%206.87萬 | 89.97%111.49萬 | -32.69%499.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.29%1,396.8萬 | -65.27%5,700.19萬 | -69.17%3,676.61萬 | -77.42%2,418.78萬 | 100.90%1,610.96萬 | 79.18%1.64億 | 1,019.06%1.19億 | 1,860.89%1.07億 | 231.86%801.87萬 | 295.79%9,160.01萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.28%2,987.66萬 | -47.73%1.18億 | -55.50%8,075.97萬 | -66.77%5,119.58萬 | -58.29%2,996.16萬 | -21.09%2.25億 | 18.28%1.81億 | 130.57%1.54億 | 497.02%7,183.39萬 | 416.65%2.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -33.44%2,648.95萬 | 21.54%1.91億 | -42.24%1.22億 | -43.96%8,875.49萬 | 712.47%3,979.71萬 | 421.99%1.57億 | 2,085.23%2.12億 | 3,301.08%1.58億 | -211.45%-649.78萬 | -1,349.99%-4,870.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -76.15%101.8萬 | -58.46%101.8萬 | -58.02%101.8萬 | -16.86%101.8萬 | -72.52%426.78萬 | -75.91%245.09萬 | -76.01%242.47萬 | -78.35%122.44萬 | -92.51%1,553.32萬 |
取得投資收益收到的現金 | -22.65%5.9萬 | 105.49%21.48萬 | --16.1萬 | --11.7萬 | --7.63萬 | --10.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -20.55%134.86萬 | 36.97%113萬 | 508.33%73萬 | ---- | -4.64%169.73萬 | --82.5萬 | --12萬 | ---- | -91.10%178萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -94.61%5.9萬 | -97.83%258.14萬 | -29.52%230.9萬 | -26.71%186.5萬 | -10.62%109.43萬 | 587.74%1.19億 | -67.81%327.59萬 | -74.82%254.47萬 | -78.35%122.44萬 | -93.40%1,731.32萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --7,236.31 | -93.63%39.23萬 | -95.50%14.74萬 | -97.46%7.18萬 | ---- | -52.14%616.06萬 | 77.95%327.55萬 | 2,457.26%282.9萬 | --1.8萬 | 886.31%1,287.31萬 |
投資支付的現金 | ---- | 374.59%900萬 | --810萬 | ---- | --900萬 | -64.38%189.64萬 | ---- | ---- | ---- | -97.88%532.38萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.05萬 |
投資活動現金流出小計 | -99.92%7,236.31 | 16.57%939.23萬 | 151.79%824.74萬 | -97.46%7.18萬 | 49,770.06%900萬 | -56.68%805.7萬 | 46.15%327.55萬 | 453.49%282.9萬 | -90.98%1.8萬 | -92.62%1,859.74萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 100.66%5.18萬 | -106.14%-681.08萬 | -1,576,119.65%-593.84萬 | 730.57%179.32萬 | -755.35%-790.57萬 | 8,744.68%1.11億 | -100.00%376.8 | -102.96%-28.44萬 | -77.89%120.63萬 | -112.06%-128.42萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 |
取得借款收到的現金 | -29.05%266.82萬 | -25.99%882.41萬 | -1.98%853.42萬 | 331.78%605.67萬 | 47.33%376.06萬 | -88.66%1,192.23萬 | -57.69%870.68萬 | 120.65%140.27萬 | --255.25萬 | --1.05億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,856萬 |
籌資活動現金流入小計 | -29.05%266.82萬 | -25.99%882.41萬 | -1.98%853.42萬 | 331.78%605.67萬 | 47.33%376.06萬 | -91.65%1,192.23萬 | -82.44%870.68萬 | -92.86%140.27萬 | --255.25萬 | --1.43億 |
償還債務支付的現金 | -9.51%3,292.59萬 | -7.90%1.58億 | -11.87%1.17億 | 10.29%8,186.75萬 | 667.77%3,638.64萬 | 113.83%1.72億 | 3,149.81%1.33億 | 2,979.15%7,422.83萬 | 170.07%473.92萬 | --8,033.44萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.52%11.29萬 | 58.15%62.92萬 | 34.34%67.29萬 | 9.49%49.16萬 | 192.90%19.3萬 | 475.63%39.78萬 | 83.04%50.09萬 | 341.62%44.9萬 | 240.21%6.59萬 | --6.91萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.26%64.43萬 | -4.22%406.26萬 | -35.34%228.13萬 | -20.68%182.1萬 | -17.27%60.63萬 | -3.09%424.16萬 | -75.94%352.8萬 | -19.61%229.59萬 | --73.29萬 | --437.67萬 |
籌資活動現金流出小計 | -9.42%3,368.31萬 | -7.66%1.63億 | -12.31%1.2億 | 9.36%8,418.02萬 | 571.46%3,718.57萬 | 108.09%1.76億 | 620.06%1.37億 | 1,333.83%7,697.32萬 | 212.14%553.8萬 | --8,478.02萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 7.21%-3,101.49萬 | 6.33%-1.54億 | 13.01%-1.12億 | -3.38%-7,812.34萬 | -1,019.57%-3,342.51萬 | -383.81%-1.64億 | -519.88%-1.28億 | -629.67%-7,557.05萬 | -68.27%-298.55萬 | --5,795.9萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,267.26%10.86萬 | -119.12%-25.16萬 | -6,900.85%-55.98萬 | --4.01萬 | --7,943.41 | 1,676.70%131.56萬 | --8,231.68 | ---- | ---- | ---8.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -186.09%-436.5萬 | -71.84%2,946.96萬 | -94.83%432.9萬 | -84.90%1,246.47萬 | 81.57%-152.57萬 | 1,227.34%1.05億 | 200.87%8,367.74萬 | 336.29%8,253.04萬 | -187.02%-827.7萬 | 8.21%788.53萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.01%1.93億 | 177.61%1.64億 | 177.76%1.64億 | 177.76%1.64億 | 177.76%1.64億 | 15.45%5,893萬 | 15.38%5,889.73萬 | 15.38%5,889.73萬 | 15.38%5,889.73萬 | 16.65%5,104.47萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.43%1.89億 | 18.01%1.93億 | 17.78%1.68億 | 24.49%1.76億 | 220.16%1.62億 | 177.61%1.64億 | 80.80%1.43億 | 102.15%1.41億 | -16.41%5,062.03萬 | 15.45%5,893萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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