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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中國天楹 (000035)
- 5.94
- +0.02+0.34%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
141.85億總市值61.88市盈率TTM
6.02最高價5.88最低價29.35萬手成交量6.00今開5.92昨收1.74億成交額1.27%換手率50.77市盈率(靜)23.88億總股本6.5052周最高1.38市淨率137.39億流通值4.0952周最低6.51漲停價23.13億流通股16.30歷史最高5.33跌停價2.37%振幅0.25歷史最低0.04股息TTM5.94平均價14.61萬手內盤0.59%股息率TTM100股每手13.92萬手外盤
中國天楹 (000035) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.91%39.78億 | 11.16%24.85億 | 18.26%12.59億 | 5.15%44.93億 | 8.35%34.92億 | 5.69%22.35億 | 7.38%10.65億 | -15.90%42.73億 | 13.56%32.23億 | 33.93%21.15億 |
| 收到的稅費返還 | 26.08%6,363.13萬 | 47.98%3,421.78萬 | 1.12%1,506.2萬 | 47.48%9,179.16萬 | -5.39%5,047.04萬 | -28.94%2,312.29萬 | -11.78%1,489.5萬 | 106.33%6,223.89萬 | -36.07%5,334.61萬 | -45.42%3,254.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.61%1.37億 | -73.65%1.06億 | -78.33%6,512.89萬 | 548.29%5.65億 | 179.93%4.81億 | 139.74%4.01億 | 494.86%3.01億 | -8.91%8,721.93萬 | -40.63%1.72億 | -38.03%1.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.84%41.78億 | -1.32%26.25億 | -2.97%13.39億 | 16.45%51.5億 | 16.69%40.24億 | 14.90%26.6億 | 30.33%13.8億 | -15.06%44.23億 | 7.39%34.48億 | 21.27%23.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 70.43%22.24億 | 10.20%12.64億 | 35.18%5.86億 | 11.29%27.59億 | -34.50%13.05億 | -11.98%11.47億 | -35.21%4.33億 | -23.75%24.79億 | 14.35%19.92億 | 41.93%13.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.59%9.03億 | 0.50%6.01億 | -25.79%2.87億 | 0.54%11.3億 | -2.72%8.89億 | -6.66%5.98億 | -3.03%3.86億 | 10.72%11.24億 | -14.20%9.14億 | -12.28%6.41億 |
| 支付的各項稅費 | -30.33%2.92億 | -3.00%1.75億 | -31.31%6,717.74萬 | 82.67%5.51億 | 71.07%4.2億 | -6.95%1.8億 | -17.02%9,779.38萬 | -4.02%3.02億 | 8.69%2.45億 | 23.39%1.94億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.51%2.62億 | 19.38%2.3億 | 0.30%8,154.98萬 | 47.46%5,480.8萬 | 26.40%2.9億 | 34.54%1.92億 | 55.42%8,130.42萬 | 15.26%3,716.8萬 | 29.53%2.29億 | 86.25%1.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.81%36.81億 | 7.17%22.7億 | 2.25%10.21億 | 14.03%44.95億 | -14.12%29.03億 | -7.14%21.18億 | -19.28%9.99億 | -14.55%39.42億 | 5.32%33.8億 | 21.16%22.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -55.67%4.97億 | -34.48%3.55億 | -16.63%3.18億 | 36.29%6.55億 | 1,549.95%11.21億 | 1,477.41%5.42億 | 313.12%3.81億 | -19.04%4.81億 | 4,988.39%6,792.54萬 | 28.78%3,436.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -86.97%1,000萬 | -86.97%1,000萬 | -88.11%900萬 | 137.16%6.4億 | -71.75%7,674.54萬 | -65.93%7,674.54萬 | 76.04%7,569.87萬 | 134,766.63%2.7億 | 649.34%2.72億 | 474.34%2.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --696萬 | --796萬 | --696萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.86%2.11萬 | -96.80%2.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 89.56%44.66萬 | 104.98%41.99萬 | 315.34%20.38萬 | 6.60%3,338.96萬 | -99.38%23.56萬 | -99.46%20.48萬 | -48.09%4.91萬 | 85.58%3,132.29萬 | 113.29%3,811.23萬 | 28,784.81%3,818.57萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --410萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -89.52%26.02萬 | ---- | ---- | ---- | -74.26%248.18萬 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -72.06%2,150.66萬 | -76.11%1,837.99萬 | -78.66%1,616.38萬 | 121.84%6.73億 | -75.15%7,698.1萬 | -70.79%7,695.03萬 | 75.69%7,574.78萬 | 415.08%3.04億 | 465.37%3.1億 | 558.47%2.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.19%10.6億 | -44.67%4.2億 | -67.97%2.71億 | -18.32%19.69億 | 9.79%18.02億 | -29.24%7.59億 | 41.48%8.47億 | -36.96%24.1億 | -12.89%16.41億 | -21.08%10.72億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.68%3,655萬 | 71.58%3,605萬 | ---- | -81.85%7,116萬 | -92.70%2,206萬 | -95.99%2,101萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 5.89%2,632.49萬 | 145.16%2,611.99萬 | 148.26%2,643.41萬 | ---- | --2,485.98萬 | --1,065.44萬 | --1,064.76萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -41.71%10.86億 | -44.63%4.46億 | -65.29%2.98億 | -20.66%19.69億 | 12.03%18.63億 | -26.32%8.05億 | 38.60%8.58億 | -42.20%24.81億 | -23.92%16.63億 | -41.92%10.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 40.40%-10.65億 | 41.30%-4.27億 | 64.00%-2.82億 | 40.52%-12.95億 | -31.98%-17.86億 | 12.20%-7.28億 | -35.82%-7.82億 | 48.57%-21.78億 | 36.50%-13.53億 | 54.96%-8.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,819萬 | --1,819萬 | --1,819萬 | -77.89%254.89萬 | ---- | ---- | ---- | -72.29%1,152.98萬 | ---- | -70.39%200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -77.89%254.89萬 | ---- | ---- | ---- | -72.29%1,152.98萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 49.73%66.16億 | 104.74%43.62億 | -21.64%12.59億 | 15.68%76.51億 | 31.13%44.19億 | -36.61%21.3億 | 2.38%16.06億 | 68.54%66.14億 | 74.29%33.7億 | 521.17%33.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 39.44%21.8億 | -38.95%7.01億 | -55.67%4.15億 | -22.77%9.51億 | -24.81%15.63億 | 266.89%11.48億 | 53.52%9.36億 | -36.70%12.31億 | 106.47%20.79億 | -25.04%3.13億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.35%88.14億 | 54.97%50.81億 | -33.46%16.92億 | 9.52%86.04億 | 9.78%59.82億 | -10.80%32.79億 | 16.69%25.43億 | 32.91%78.57億 | 84.79%54.49億 | 280.76%36.76億 |
| 償還債務支付的現金 | 79.20%53.34億 | 71.12%25.71億 | 3.81%11.99億 | 35.15%62.45億 | 26.52%29.77億 | 8.85%15.03億 | 16.11%11.55億 | 80.72%46.21億 | 53.82%23.53億 | 77.72%13.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.37%4.24億 | 24.64%2.47億 | 11.36%1.09億 | 45.35%5.42億 | 42.21%3.61億 | -33.09%1.98億 | -54.60%9,782.1萬 | -4.39%3.73億 | -48.83%2.54億 | -27.39%2.96億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | -45.70%1,042.3萬 | ---- | ---- | ---- | 226.39%1,919.57萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.75%15.42億 | -48.44%7.16億 | -48.68%3.95億 | -19.42%12.38億 | 5.22%18.98億 | 57.35%13.89億 | 131.79%7.71億 | -15.34%15.36億 | 51.28%18.04億 | 36.72%8.83億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 39.43%73億 | 14.39%35.34億 | -15.81%17.04億 | 22.89%80.26億 | 18.71%52.36億 | 20.73%30.9億 | 31.16%20.24億 | 37.14%65.31億 | 37.05%44.1億 | 39.84%25.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 102.90%15.14億 | 717.32%15.47億 | -102.23%-1,155.74萬 | -56.37%5.78億 | -28.14%7.46億 | -83.05%1.89億 | -18.40%5.19億 | 15.39%13.26億 | 485.61%10.38億 | 229.17%11.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -25.93%2,488.55萬 | 319.34%533.54萬 | 65.40%296.13萬 | -133.70%-402.98萬 | 192.70%3,359.68萬 | -102.06%-243.24萬 | -19.28%179.04萬 | -66.64%1,195.71萬 | -76.78%1,147.81萬 | 324.01%1.18億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 749.70%9.71億 | 245,688.28%14.8億 | -77.10%2,743.33萬 | 81.73%-6,566.37萬 | 148.53%1.14億 | -99.86%60.21萬 | 203.07%1.2億 | 85.37%-3.59億 | 89.98%-2.36億 | 116.10%4.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.85%2.65億 | -19.85%2.65億 | -19.85%2.65億 | -52.07%3.31億 | -52.07%3.31億 | -52.07%3.31億 | -52.07%3.31億 | -78.06%6.9億 | -78.06%6.9億 | -78.06%6.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 177.81%12.36億 | 426.62%17.45億 | -35.08%2.93億 | -19.85%2.65億 | -2.09%4.45億 | -70.68%3.31億 | -21.49%4.51億 | -52.07%3.31億 | -42.89%4.55億 | 173.28%11.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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