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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
中洲控股 (000042)
- 9.61
- -0.15-1.54%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
63.89億總市值-5.77市盈率TTM
9.85最高價9.51最低價15.05萬手成交量9.74今開9.76昨收1.46億成交額2.27%換手率虧損市盈率(靜)6.65億總股本10.2652周最高2.82市淨率63.82億流通值6.6052周最低10.74漲停價6.64億流通股30.11歷史最高8.78跌停價3.48%振幅-0.19歷史最低--股息TTM9.67平均價7.33萬手內盤--股息率TTM100股每手7.36萬手外盤
中洲控股 (000042) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -76.29%9.08億 | 7.29%99.05億 | 62.97%87.86億 | 60.10%61.54億 | 133.60%38.3億 | 97.26%92.32億 | 52.11%53.91億 | 32.57%38.44億 | 40.30%16.39億 | -2.88%46.8億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | 60.10%1.12億 | 117.49%1.12億 | 876.82%9,646.21萬 | 876.82%9,646.21萬 | 751.21%6,977.56萬 | 790.38%5,136.53萬 | 71.18%987.51萬 | --987.51萬 | -94.85%819.72萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.72%2,223.14萬 | 0.16%9,496.15萬 | -5.32%6,766.68萬 | -14.38%4,839.89萬 | 3.88%4,335.23萬 | -9.07%9,480.92萬 | -21.74%7,146.55萬 | 7.65%5,652.45萬 | 94.92%4,173.3萬 | -47.60%1.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | -76.56%9.3億 | 7.61%101.12億 | 62.59%89.65億 | 61.09%62.99億 | 134.73%39.69億 | 96.07%93.97億 | 51.43%55.14億 | 32.20%39.1億 | 42.11%16.91億 | -7.43%47.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.06%6.08億 | 31.66%24.02億 | 37.57%19.57億 | 13.12%11.36億 | -5.14%4.71億 | -3.96%18.25億 | -7.15%14.22億 | 1.47%10.04億 | 21.77%4.97億 | -27.50%19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -30.03%8,839.93萬 | -20.87%3.62億 | -13.76%3.03億 | 1.00%2.29億 | -0.71%1.26億 | -10.13%4.57億 | -10.05%3.51億 | -18.18%2.27億 | -16.74%1.27億 | 0.66%5.09億 |
| 支付的各項稅費 | -77.85%1.07億 | 39.77%12.94億 | 301.80%10.97億 | 423.51%8.26億 | 519.51%4.85億 | 62.22%9.26億 | -21.80%2.73億 | -26.25%1.58億 | -3.55%7,831.67萬 | -7.56%5.71億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -64.91%7,866.84萬 | 15.10%6.13億 | 39.00%5.11億 | 64.36%3.81億 | 164.37%2.24億 | 15.46%5.32億 | -6.04%3.67億 | -20.33%2.32億 | -31.73%8,480.37萬 | 1.32%4.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | -32.47%8.83億 | 24.89%46.71億 | 60.21%38.67億 | 58.70%25.72億 | 66.05%13.07億 | 8.71%37.4億 | -9.34%24.14億 | -8.53%16.21億 | 2.73%7.87億 | -18.05%34.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -98.21%4,776.78萬 | -3.82%54.4億 | 64.45%50.98億 | 62.77%37.26億 | 194.52%26.63億 | 318.39%56.56億 | 216.70%31億 | 93.08%22.89億 | 113.30%9.04億 | 38.12%13.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | 5.76%1,332.6萬 | --1,332.6萬 | --1,332.6萬 | --1,314.89萬 | -65.26%1,260萬 | --0 | ---- | --0 | 195.25%3,627.09萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -52.46%1,388.22萬 | -52.46%1,388.22萬 | ---- | --17.71萬 | -7.19%2,920.35萬 | 22.49%2,920.35萬 | ---- | --0 | -28.27%3,146.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.07%558.93 | 14.73%76.6萬 | -96.63%22.53萬 | -99.64%6.67萬 | -77.95%2.9萬 | -98.50%66.76萬 | 525.84%668.41萬 | 1,612.19%1,828.65萬 | -87.63%13.15萬 | 6,345.60%4,446.06萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | 365.91%2.1億 | --1.19億 | --1.16億 | --6,678萬 | --4,498.44萬 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 764.27%25.97億 | 1,021.35%46.07億 | 604.07%20.16億 | 676.51%7.78億 | 1,400.20%3億 | -48.09%4.11億 | -56.69%2.86億 | -79.17%1億 | -81.83%2,003.02萬 | -66.81%7.92億 |
| 投資活動現金流入小計 | 582.31%25.97億 | 872.23%48.45億 | 571.04%21.63億 | 665.84%9.07億 | 1,787.88%3.81億 | -44.86%4.98億 | -55.39%3.22億 | -77.14%1.18億 | -81.89%2,016.17萬 | -62.99%9.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.35%131.69萬 | -54.62%363.3萬 | -61.11%278.21萬 | -51.78%247.96萬 | -25.44%200.58萬 | -43.12%800.62萬 | -0.30%715.37萬 | -12.99%514.18萬 | -4.64%269.03萬 | -70.56%1,407.51萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --16.5萬 | --16.5萬 | --16.5萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 764.58%25.94億 | 1,021.49%46.01億 | 668.98%21.99億 | 1,187.90%12.88億 | 1,400.00%3億 | -51.37%4.1億 | -58.56%2.86億 | -80.39%1億 | -85.71%2,000萬 | -64.60%8.44億 |
| 投資活動現金流出小計 | 759.28%25.95億 | 1,000.93%46.05億 | 651.22%22.02億 | 1,127.43%12.91億 | 1,230.99%3.02億 | -51.23%4.18億 | -57.96%2.93億 | -79.62%1.05億 | -84.11%2,269.03萬 | -65.87%8.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -97.44%201.28萬 | 200.01%2.4億 | -234.48%-3,923.33萬 | -2,985.92%-3.84億 | 3,209.39%7,862.25萬 | 73.90%8,007.95萬 | 15.50%2,917.38萬 | 503.70%1,329.01萬 | 91.98%-252.85萬 | 164.60%4,604.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --7,450萬 | -98.43%1,620萬 | -98.80%1,000萬 | -97.44%500萬 | --0 | --10.32億 | -75.38%8.32億 | -90.25%1.95億 | --0 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 70,643.77%526.18萬 | -78.64%467.59萬 | -60.50%516.2萬 | -88.58%178.74萬 | -99.93%7,437.82 | -99.42%2,188.57萬 | -51.23%1,306.91萬 | -26.09%1,565.18萬 | -12.56%1,006.9萬 | 238.84%37.82億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,072,281.34%7,976.18萬 | -98.02%2,087.59萬 | -98.21%1,516.2萬 | -96.78%678.74萬 | -99.93%7,437.82 | -72.13%10.54億 | -75.19%8.45億 | -89.58%2.11億 | -12.56%1,006.9萬 | 136.79%37.82億 |
| 償還債務支付的現金 | 47.72%3.97億 | -31.64%7.73億 | -34.07%6.67億 | 21.87%4.27億 | 632.50%2.69億 | -73.65%11.31億 | -75.56%10.12億 | -87.30%3.5億 | -90.92%3,665.91萬 | 45.23%42.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.67%6,703.37萬 | -47.10%4.14億 | -40.58%3.27億 | -44.10%2.31億 | 4.72%1.26億 | -17.06%7.82億 | -18.12%5.51億 | -22.50%4.14億 | -38.86%1.2億 | -7.28%9.43億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.63%655.3萬 | -11.11%17.92億 | 75.53%17.78億 | 2,517.05%17.76億 | 47,510.92%17.77億 | 2,939.50%20.16億 | 2,653.09%10.13億 | 195.34%6,787.57萬 | -64.99%373.23萬 | -15.79%6,633.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.34%4.7億 | -24.18%29.79億 | 7.64%27.72億 | 192.65%24.34億 | 1,253.39%21.71億 | -25.87%39.29億 | -46.88%25.76億 | -74.89%8.32億 | -73.73%1.6億 | 30.86%53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 82.01%-3.91億 | -2.88%-29.58億 | -59.31%-27.57億 | -290.79%-24.28億 | -1,344.02%-21.71億 | -89.36%-28.75億 | -19.97%-17.31億 | 51.93%-6.21億 | 74.91%-1.5億 | 38.11%-15.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -30.38%-5,244.54 | -164.96%-2.5萬 | -778.69%-1.96萬 | -222.12%-2.01萬 | -390.13%-4,022.5 | 24.68%3.84萬 | -104.03%-2,233.44 | -74.88%1.64萬 | 103.57%1,386.46 | -82.04%3.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -159.77%-3.41億 | -4.85%27.22億 | 64.56%23.01億 | -45.58%9.15億 | -24.11%5.7億 | 2,478.13%28.61億 | 418.92%13.98億 | 1,709.72%16.81億 | 462.98%7.51億 | 92.22%-1.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 74.72%63.66億 | 365.72%36.44億 | 365.72%36.44億 | 365.72%36.44億 | 365.72%36.44億 | -13.33%7.82億 | -13.33%7.82億 | -13.33%7.82億 | -13.33%7.82億 | -63.13%9.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.00%60.25億 | 74.72%63.66億 | 172.60%59.45億 | 85.03%45.59億 | 174.77%42.14億 | 365.72%36.44億 | 369.84%21.81億 | 208.65%24.64億 | 120.42%15.34億 | -13.33%7.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
