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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
德賽電池 (000049)
- 27.06
- +0.62+2.34%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
104.08億總市值32.18市盈率TTM
27.40最高價25.84最低價12.23萬手成交量26.34今開26.44昨收3.27億成交額3.18%換手率35.61市盈率(靜)3.85億總股本31.5052周最高1.53市淨率104.06億流通值20.9152周最低29.08漲停價3.85億流通股53.72歷史最高23.80跌停價5.90%振幅1.41歷史最低0.23股息TTM26.73平均價5.14萬手內盤0.85%股息率TTM100股每手6.53萬手外盤
德賽電池 (000049) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.53%56.71億 | 14.89%243.09億 | 24.50%173.62億 | 28.94%117.28億 | 22.66%63.38億 | 4.40%211.59億 | -2.80%139.46億 | -5.88%90.96億 | -10.05%51.67億 | -11.11%202.68億 |
| 收到的稅費返還 | -5.31%1.55億 | -13.80%3.83億 | 12.11%3.31億 | 27.99%2.37億 | 44.59%1.64億 | -24.98%4.44億 | -29.62%2.96億 | -30.79%1.85億 | -15.99%1.13億 | 30.84%5.92億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 66.07%7,676.59萬 | -5.51%2.5億 | -21.85%1.94億 | -56.96%8,937.45萬 | -60.77%4,622.42萬 | -67.20%2.64億 | -50.86%2.48億 | -32.22%2.08億 | 4.96%1.18億 | 180.78%8.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.85%59.03億 | 14.06%249.41億 | 23.45%178.88億 | 27.04%120.54億 | 21.30%65.48億 | 0.93%218.67億 | -5.12%144.9億 | -7.31%94.89億 | -9.90%53.98億 | -7.96%216.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.10%46.6億 | 9.40%205.48億 | 17.91%147.77億 | 25.48%97.08億 | 28.06%51.83億 | 14.51%187.82億 | 8.02%125.32億 | 4.83%77.37億 | -8.32%40.48億 | -21.40%164.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.57%4.99億 | 15.06%22.2億 | 19.25%17.4億 | 26.02%12.59億 | 26.36%5.12億 | 11.40%19.3億 | 9.39%14.59億 | 2.84%9.99億 | 9.35%4.05億 | 9.80%17.32億 |
| 支付的各項稅費 | -60.70%5,046.93萬 | 7.13%2.94億 | 24.17%2.58億 | 37.90%2.26億 | 47.47%1.28億 | 68.57%2.74億 | 61.88%2.08億 | 78.50%1.64億 | 68.28%8,707.24萬 | -37.81%1.63億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48.05%1.96億 | 26.61%6.53億 | 7.36%4.21億 | 16.35%2.62億 | 29.48%1.32億 | 10.61%5.16億 | 21.61%3.92億 | 19.36%2.25億 | 33.48%1.02億 | 5.60%4.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.25%54.05億 | 10.29%237.15億 | 17.85%171.95億 | 25.54%114.54億 | 28.30%59.56億 | 14.59%215.02億 | 9.00%145.91億 | 5.71%91.24億 | -5.53%46.42億 | -18.94%187.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.92%4.97億 | 235.40%12.26億 | 784.75%6.93億 | 64.72%6億 | -21.72%5.92億 | -87.40%3.66億 | -105.37%-1.01億 | -77.31%3.64億 | -29.82%7.56億 | 642.24%29.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 20.96%823.63萬 | -3.37%2,854.76萬 | 0.51%1,988.45萬 | 15.69%1,561.09萬 | -13.39%680.92萬 | 358.55%2,954.18萬 | 370.99%1,978.42萬 | 530.94%1,349.38萬 | 1,031.90%786.18萬 | 34.94%644.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 675.92%34.48萬 | -35.06%108.31萬 | -24.87%106.85萬 | -3.58%25.22萬 | --4.44萬 | -51.23%166.78萬 | -57.88%142.22萬 | -54.27%26.15萬 | --0 | 88.38%342萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --169.1萬 | --169.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 40.85%29.64億 | 1.74%72.28億 | 21.83%58.09億 | 42.09%44.25億 | 602.66%21.04億 | 239.99%71.04億 | 190.40%47.68億 | 205.51%31.14億 | -37.63%3億 | 67.04%20.9億 |
| 投資活動現金流入小計 | 40.80%29.73億 | 1.74%72.59億 | 21.77%58.32億 | 41.97%44.41億 | 586.92%21.11億 | 239.88%71.35億 | 190.35%47.9億 | 206.04%31.28億 | -36.13%3.07億 | 65.40%20.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.46%2.61億 | -15.27%9.99億 | -8.49%8.26億 | -13.40%5.35億 | 45.00%3.32億 | -35.43%11.79億 | -19.22%9.03億 | -19.20%6.18億 | -39.33%2.29億 | 24.19%18.26億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 46.05%30.46億 | -13.85%71.9億 | -1.34%58.99億 | -15.81%39.6億 | 396.67%20.86億 | 283.11%83.46億 | 219.40%59.79億 | 268.80%47.04億 | -31.24%4.2億 | 74.18%21.79億 |
| 投資活動現金流出小計 | 36.49%33.07億 | -13.97%81.94億 | -2.20%67.3億 | -15.44%45億 | 273.22%24.23億 | 137.88%95.25億 | 130.20%68.82億 | 160.88%53.22億 | -34.33%6.49億 | 46.63%40.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7.24%-3.34億 | 60.87%-9.35億 | 57.07%-8.98億 | 97.31%-5,907.39萬 | 8.83%-3.12億 | -25.45%-23.89億 | -56.15%-20.92億 | -115.53%-21.94億 | 32.63%-3.42億 | -30.34%-19.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --300萬 | --300萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,099.89%18億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --300萬 | --300萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 88.41%10.22億 | 13.97%31.57億 | 17.77%23.84億 | 0.56%12.47億 | -2.94%5.43億 | -33.62%27.7億 | -38.43%20.24億 | -42.24%12.4億 | -46.33%5.59億 | -8.11%41.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 129.29%716.05萬 | -96.96%385.21萬 | -95.39%563.93萬 | -96.66%391.79萬 | -97.16%312.29萬 | 4,891.12%1.27億 | 2,554.39%1.22億 | 2,085.85%1.17億 | 8,276.02%1.1億 | -74.14%253.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 88.64%10.3億 | 9.22%31.64億 | 11.45%23.92億 | -7.73%12.52億 | -18.42%5.46億 | -51.52%28.97億 | -34.80%21.46億 | -36.94%13.57億 | -35.86%6.69億 | 27.10%59.76億 |
| 償還債務支付的現金 | 138.07%8.3億 | 12.52%30.67億 | 0.85%20.72億 | -42.14%8.94億 | -8.50%3.49億 | -16.16%27.26億 | -25.22%20.54億 | -20.48%15.45億 | -50.51%3.81億 | 12.73%32.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.19%2,555.81萬 | -37.23%2.56億 | -39.28%2.28億 | -42.58%1.93億 | -54.74%4,068.97萬 | -44.83%4.08億 | -32.31%3.76億 | -18.02%3.37億 | -3.84%8,989.27萬 | 106.63%7.39億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 239.00%2,210.78萬 | -61.38%1,223.08萬 | -82.88%633.46萬 | -77.56%1,211.62萬 | -85.13%652.14萬 | -49.11%3,166.7萬 | 4.24%3,700.16萬 | 130.96%5,399.96萬 | 186.24%4,384.49萬 | 40.92%6,223.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 121.71%8.78億 | 5.37%33.35億 | -6.51%23.07億 | -43.20%10.99億 | -23.10%3.96億 | -21.90%31.65億 | -26.09%24.67億 | -18.57%19.35億 | -41.42%5.15億 | 23.34%40.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1.35%1.52億 | 36.24%-1.71億 | 126.77%8,586萬 | 126.52%1.53億 | -2.83%1.5億 | -113.95%-2.68億 | -595.48%-3.21億 | -157.86%-5.78億 | -6.15%1.54億 | 35.85%19.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -216.80%-1,613.26萬 | -77.69%883.71萬 | -22.18%1,607.36萬 | -36.30%1,556.02萬 | 23.58%1,381.16萬 | 1,410.37%3,960.8萬 | 946.83%2,065.45萬 | 4,822.74%2,442.79萬 | 194.79%1,117.64萬 | -112.80%-302.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -32.61%2.99億 | 105.72%1.29億 | 95.85%-1.04億 | 129.79%7.1億 | -23.42%4.44億 | -177.22%-22.53億 | -601.51%-24.94億 | -754.29%-23.83億 | -19.77%5.8億 | 691.02%29.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.13%14.09億 | -64.19%12.57億 | -64.19%12.57億 | -64.19%12.57億 | -64.19%12.57億 | 492.49%35.09億 | 492.49%35.09億 | 492.49%35.09億 | 492.49%35.09億 | 164.97%5.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.46%17.08億 | 10.26%13.86億 | 13.54%11.53億 | 74.59%19.67億 | -58.41%17.01億 | -64.19%12.57億 | -6.78%10.16億 | 17.76%11.26億 | 211.03%40.89億 | 492.49%35.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
