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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中信海直 (000099)
- 16.74
- -0.29-1.70%
交易中 05/20 14:38 (北京)
129.86億總市值41.85市盈率TTM
17.00最高價16.66最低價6.40萬手成交量17.00今開17.03昨收1.07億成交額0.83%換手率42.06市盈率(靜)7.76億總股本25.9452周最高2.32市淨率129.86億流通值16.3952周最低18.73漲停價7.76億流通股33.55歷史最高15.33跌停價2.00%振幅1.71歷史最低0.16股息TTM16.73平均價4.27萬手內盤0.96%股息率TTM100股每手2.04萬手外盤
中信海直 (000099) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.44%7.24億 | 21.52%26.3億 | 21.02%18.78億 | 21.90%12.68億 | -4.85%6.93億 | 4.16%21.64億 | 7.58%15.52億 | 2.53%10.4億 | 21.24%7.29億 | 22.18%20.78億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 133.00%203.54萬 | 28.89%97.31萬 | 38.88%97.31萬 | ---- | -91.15%87.36萬 | -68.14%75.5萬 | -34.21%70.07萬 | ---- | -96.27%987.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -92.32%654.81萬 | 45.33%1.35億 | 44.76%1.19億 | 80.59%1.35億 | 42.99%8,523.43萬 | -1.50%9,289.3萬 | -1.69%8,206.98萬 | 0.44%7,457.66萬 | -6.83%5,961.03萬 | -36.42%9,430.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.16%7.31億 | 22.54%27.67億 | 22.22%19.98億 | 25.83%14.03億 | -1.23%7.78億 | 3.48%22.58億 | 6.95%16.34億 | 2.35%11.15億 | 18.54%7.88億 | 0.50%21.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.37%1.92億 | 11.14%9.33億 | 18.27%6.88億 | 31.00%4.59億 | 14.37%2.12億 | -7.20%8.39億 | -6.87%5.82億 | -10.56%3.5億 | -23.08%1.86億 | 5.17%9.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.63%1.73億 | 6.58%5.82億 | 9.64%4.38億 | 10.55%3.02億 | 17.07%1.72億 | 7.04%5.46億 | 3.79%3.99億 | 2.05%2.74億 | -1.33%1.47億 | 1.98%5.1億 |
| 支付的各項稅費 | 1.42%3,577.09萬 | 43.56%1.73億 | 37.26%1.28億 | 29.89%9,147.32萬 | 215.24%3,527.04萬 | -0.78%1.21億 | 0.88%9,350.36萬 | -5.52%7,042.23萬 | -75.37%1,118.85萬 | 77.34%1.21億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.48%1,085.36萬 | -34.60%9,080.54萬 | 30.11%5,859.07萬 | 20.29%3,617.89萬 | -55.73%908.4萬 | 122.41%1.39億 | -11.92%4,503.04萬 | 7.71%3,007.58萬 | -8.08%2,051.9萬 | -36.82%6,242.69萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.86%4.12億 | 8.14%17.79億 | 17.25%13.13億 | 22.73%8.89億 | 17.68%4.28億 | 2.89%16.45億 | -2.91%11.2億 | -4.97%7.24億 | -20.47%3.64億 | 1.43%15.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.97%3.19億 | 61.20%9.88億 | 33.03%6.84億 | 31.59%5.14億 | -17.47%3.5億 | 5.11%6.13億 | 37.35%5.14億 | 19.39%3.91億 | 104.76%4.24億 | -1.97%5.83億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.45萬 | --44.45萬 | --44.45萬 | --44.45萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.72%20 | 5,872.99%2.68億 | 5,782.30%2.64億 | -33.56%1.46萬 | -1.71%7,017.6 | -92.56%448.21萬 | -76.66%448.14萬 | -99.89%2.19萬 | -87.01%7,140 | 4,147.90%6,024.63萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 24.50%2.56億 | --6.51億 | --5.79億 | --5.6億 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 24.49%2.56億 | 18,548.67%9.19億 | 17,004.21%8.43億 | 119,927.40%5.6億 | 45,404.28%2.05億 | -91.82%492.66萬 | -74.35%492.59萬 | -97.57%46.64萬 | 721.88%45.16萬 | 1,712.38%6,024.63萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 333.11%6,804.4萬 | 40.30%2.32億 | -2.61%9,837.86萬 | -60.06%2,950.98萬 | -60.65%1,571.06萬 | -39.47%1.65億 | -53.36%1.01億 | -49.75%7,387.61萬 | 384.85%3,992.41萬 | -50.82%2.73億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --980萬 | ---- | ---- | --980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --980萬 | --980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 74.03%4.35億 | 20.33%10.25億 | --9.4億 | --5.35億 | --2.5億 | --8.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 82.62%5.03億 | 24.53%12.66億 | 937.94%10.48億 | 676.95%5.74億 | 589.73%2.75億 | 272.80%10.16億 | -53.36%1.01億 | -49.75%7,387.61萬 | 384.85%3,992.41萬 | -50.82%2.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -253.58%-2.47億 | 65.68%-3.47億 | -114.28%-2.06億 | 80.69%-1,417.23萬 | -77.01%-6,987.17萬 | -376.22%-10.12億 | 51.32%-9,608.47萬 | 42.58%-7,340.97萬 | -382.58%-3,947.25萬 | 61.46%-2.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,027.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.82%5,374.51萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --2,027.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.86%5,374.51萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -92.86%100.09萬 | -85.71%100.09萬 | -85.71%100.09萬 | ---- | -95.60%1,401.29萬 | -97.75%700.65萬 | -91.36%700.65萬 | ---- | -29.03%3.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 128.71%1.46億 | 52.23%9,698.1萬 | 52.40%9,698.1萬 | -94.61%6,878.57 | 9.27%6,377.31萬 | 9.52%6,370.66萬 | 850.21%6,363.66萬 | -94.45%12.76萬 | -24.32%5,836.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.16%5,972.22萬 | -5.96%2.26億 | -6.37%1.76億 | -23.85%1.05億 | -30.36%5,962.74萬 | -8.27%2.4億 | -10.07%1.88億 | -17.09%1.38億 | -2.87%8,561.63萬 | 80.27%2.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.15%5,972.22萬 | 17.20%3.73億 | 5.90%2.74億 | -2.70%2.03億 | -30.45%5,963.43萬 | -50.19%3.18億 | -55.27%2.59億 | -17.94%2.09億 | -5.20%8,574.39萬 | -4.82%6.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.15%-5,972.22萬 | -10.83%-3.53億 | -5.90%-2.74億 | 2.70%-2.03億 | 30.45%-5,963.43萬 | 45.62%-3.18億 | 55.27%-2.59億 | 17.94%-2.09億 | 5.20%-8,574.39萬 | -40.32%-5.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,279.56%-316.42萬 | -109.52%-22.17萬 | 111.99%24.93萬 | 18.60%38.03萬 | 159.52%9.95萬 | 842.05%232.76萬 | -875.93%-207.91萬 | -17.95%32.07萬 | 1,168.88%3.83萬 | -79.23%24.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.07%865.88萬 | 140.32%2.88億 | 29.96%2.04億 | 173.26%2.97億 | -26.20%2.21億 | -233.74%-7.14億 | 139.20%1.57億 | 298.55%1.09億 | 175.52%2.99億 | 42.45%-2.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 56.64%7.97億 | -58.42%5.09億 | -58.42%5.09億 | -58.42%5.09億 | -58.42%5.09億 | -14.90%12.23億 | -14.90%12.23億 | -14.90%12.23億 | -14.90%12.23億 | -20.56%14.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.44%8.05億 | 56.64%7.97億 | -48.34%7.13億 | -39.50%8.06億 | -52.09%7.29億 | -58.42%5.09億 | 33.28%13.8億 | -3.66%13.32億 | -1.53%15.22億 | -14.90%12.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
