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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
TCL科技 (000100)
- 4.19
- -0.11-2.56%
交易中 05/20 11:13 (北京)
871.56億總市值17.24市盈率TTM
4.29最高價4.18最低價285.55萬手成交量4.27今開4.30昨收12.04億成交額1.49%換手率19.31市盈率(靜)208.01億總股本5.2352周最高1.39市淨率801.63億流通值4.0452周最低4.73漲停價191.32億流通股9.07歷史最高3.87跌停價2.56%振幅-0.23歷史最低0.05股息TTM4.22平均價172.62萬手內盤1.19%股息率TTM100股每手110.93萬手外盤
TCL科技 (000100) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.91%482.95億 | 20.73%2,043.03億 | 19.91%1,479.38億 | 24.74%988.33億 | 31.64%451.75億 | 20.92%1,692.24億 | 21.86%1,233.74億 | 28.82%792.29億 | 18.85%343.17億 | 1.93%1,399.48億 |
| 收到的稅費返還 | 93.28%24.92億 | 8.43%56.11億 | 1.17%42.39億 | -1.16%26.48億 | 4.58%12.89億 | -36.88%51.75億 | -39.25%41.9億 | -44.69%26.79億 | -25.81%12.33億 | -25.61%81.99億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -193.99%-1.31億 | 298.53%1.85億 | -98.45%890.51萬 | 892.35%9.46億 | -31.56%1.4億 | 71.97%-9,319.2萬 | 243.59%5.75億 | 336.66%9,534.8萬 | 149.24%2.04億 | -430.86%-3.32億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | -44.22%-5.69億 | -76.35%-5.07億 | 314.79%4.01億 | -6.38%1.85億 | -281.41%-3.94億 | -363.34%-2.88億 | -269.56%-1.87億 | 46.92%1.97億 | 132.96%2.17億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -26.19%2,647.44萬 | 3.92%1.45億 | -16.77%8,659.37萬 | 36.03%8,659.4萬 | 8.95%3,586.83萬 | 75.40%1.39億 | 82.64%1.04億 | 53.53%6,365.7萬 | 46.39%3,292.25萬 | 0.20%7,951.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1.52%36.71億 | 25.46%120.04億 | 178.61%97.66億 | 150.97%85.23億 | 20.73%36.16億 | 38.69%95.68億 | -46.48%35.05億 | -39.23%33.96億 | -4.32%29.95億 | -13.28%68.99億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.76%543.53億 | 20.73%2,216.79億 | 22.87%1,615.31億 | 30.68%1,114.37億 | 29.40%504.4億 | 18.46%1,836.19億 | 15.03%1,314.61億 | 18.63%852.76億 | 14.96%389.79億 | -0.40%1,550.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.71%339.86億 | 17.66%1,433.08億 | 16.51%1,025.97億 | 11.43%647.64億 | 17.21%296.27億 | 16.81%1,217.99億 | 12.94%880.59億 | 20.50%581.21億 | 7.16%252.76億 | -8.10%1,042.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.72%38.01億 | 13.70%138.84億 | 17.06%107.43億 | 15.54%77.14億 | 1.40%34.33億 | -0.10%122.11億 | 5.78%91.77億 | 10.47%66.76億 | 23.87%33.85億 | 14.27%122.24億 |
| 支付的各項稅費 | -20.09%10.17億 | 19.94%53.98億 | 4.63%39.2億 | 0.14%26.08億 | 11.37%12.73億 | 7.29%45億 | 23.11%37.46億 | 16.97%26.04億 | 24.84%11.43億 | 7.11%41.95億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | 14.47%-4.01億 | 34.39%-1.86億 | 290.17%2.74億 | 24.37%1.19億 | -323.19%-4.69億 | -1,306.06%-2.83億 | -427.17%-1.44億 | 117.07%9,533.98萬 | 137.61%2.1億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -158.80%-4,859.6萬 | 233.35%8,291.7萬 | 90.39%-862.48萬 | -145.54%-2,366.9萬 | 180.67%8,263.94萬 | -423.19%-6,218.2萬 | 5.52%-8,972.58萬 | 194.71%5,197.8萬 | -196.94%-1.02億 | 152.96%1,924萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --48.41萬 | --1,974.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.67%42.02億 | -4.63%153.67億 | 20.11%106.29億 | 65.50%88.28億 | 48.18%38.32億 | 83.66%161.13億 | 3.31%88.5億 | 5.63%53.34億 | -1.68%25.86億 | -9.76%87.74億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.97%429.58億 | 15.29%1,776.58億 | 16.66%1,276.94億 | 15.86%841.63億 | 18.47%383.65億 | 18.81%1,540.93億 | 11.54%1,094.6億 | 18.18%726.44億 | 10.10%323.83億 | -5.47%1,296.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.63%113.95億 | 49.09%440.22億 | 53.80%338.37億 | 115.90%272.74億 | 83.05%120.75億 | 16.64%295.27億 | 36.28%220.01億 | 21.28%126.33億 | 46.74%65.97億 | 37.38%253.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 58.04%335.25億 | 42.09%1,159.78億 | 52.91%808.24億 | 35.32%474.99億 | 30.21%212.13億 | 46.49%816.2億 | 45.18%528.58億 | 31.50%351億 | 7.06%162.91億 | 14.55%557.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 74.70%11.72億 | 0.20%33.74億 | -10.05%19.45億 | -30.45%12.83億 | 16.50%6.71億 | 53.88%33.67億 | 49.83%21.63億 | 53.40%18.44億 | 51.34%5.76億 | 98.81%21.88億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 9,229.10%2.85億 | -49.07%1.61億 | -54.25%1.45億 | -98.33%528.1萬 | -98.80%305.72萬 | 125.45%3.16億 | 101.20%3.18億 | 710.27%3.17億 | 555.63%2.54億 | 64.10%1.4億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.75%3,519.7萬 | --3,519.73萬 | ---- | ---- | 9.32%15.66億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 10.10%4,928.52萬 | -17.56%6.8億 | -71.37%1.38億 | -48.04%1.83億 | 90.22%4,476.5萬 | -48.08%8.25億 | -71.33%4.8億 | -78.55%3.52億 | -98.38%2,353.31萬 | 832.70%15.89億 |
| 投資活動現金流入小計 | 59.73%350.31億 | 39.49%1,201.93億 | 48.70%830.52億 | 30.19%489.69億 | 27.93%219.32億 | 40.79%861.64億 | 40.74%558.54億 | 27.18%376.13億 | 0.34%171.44億 | 19.00%612.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.88%52.4億 | -31.29%162.78億 | -38.35%115.12億 | -32.96%83.14億 | -21.35%51.95億 | -19.89%236.92億 | -15.35%186.74億 | -24.68%124.01億 | -24.51%66.05億 | -27.45%295.74億 |
| 投資支付的現金 | -15.94%384.83億 | 33.45%1,173.25億 | 43.13%892.8億 | 33.99%563.95億 | 138.41%457.78億 | 23.60%879.17億 | 35.48%623.78億 | 32.23%420.88億 | 43.83%192.02億 | 26.47%711.31億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --17.57億 | 143,056.73%63.66億 | 1,466.54%61.97億 | 142,397.27%61.05億 | ---- | -98.80%444.7萬 | 15.49%3.96億 | -98.75%428.4萬 | --1,580.59萬 | 639.89%3.71億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -75.59%1.38億 | -61.23%4.78億 | -41.49%5.62億 | -17.66%4.64億 | 97.22%5.66億 | 33.56%12.33億 | 41.25%9.6億 | 18.47%5.64億 | 52.77%2.87億 | -23.85%9.23億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.49%456.18億 | 24.46%1,404.47億 | 30.51%1,075.5億 | 29.46%712.78億 | 97.40%515.39億 | 10.63%1,128.46億 | 19.22%824.07億 | 12.10%550.57億 | 17.15%261.09億 | 3.80%1,019.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.24%-105.87億 | 24.09%-202.54億 | 7.74%-244.98億 | -27.88%-223.08億 | -230.24%-296.07億 | 34.60%-266.82億 | 9.80%-265.53億 | 10.73%-174.44億 | -72.39%-89.65億 | 12.89%-407.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --15.48億 | 15,572.79%156.16億 | 4,513.68%44.35億 | 3,462.70%7,125.4萬 | ---- | -96.87%9,963.5萬 | -97.02%9,613.53萬 | -99.81%200萬 | -95.69%200萬 | -82.30%31.83億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --5.51億 | 11,259.22%113.18億 | 43.08%1.38億 | 3,462.70%7,125.4萬 | ---- | -96.87%9,963.5萬 | -97.02%9,613.53萬 | -99.81%200萬 | -95.69%200萬 | -62.60%31.83億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | 44.80%72.4億 | ---- | 8.00%32.4億 | ---- | 233.33%50億 | ---- | 100.00%30億 | ---- | -80.82%15億 |
| 取得借款收到的現金 | -62.71%131.21億 | 13.69%814.69億 | 7.92%668.76億 | 27.05%489.05億 | 83.20%351.84億 | 16.73%716.61億 | 3.60%619.68億 | -7.69%384.92億 | -29.62%192.05億 | -29.90%613.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.44%271.01萬 | -44.51%5.73億 | 30.20%5.66億 | 29.07%5.45億 | -51.54%4.82億 | -73.87%10.32億 | -86.77%4.35億 | -77.74%4.22億 | 2,648.67%9.95億 | 1,350.82%39.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -58.86%146.72億 | 34.84%1,048.98億 | 15.01%718.78億 | 25.87%527.61億 | 76.54%356.66億 | 11.10%777.93億 | -5.78%625億 | -9.16%419.16億 | -26.19%202.02億 | -38.39%700.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 13.65%150.54億 | 44.62%1,006.87億 | 46.60%688.42億 | 22.96%404.59億 | 7.15%132.46億 | 29.23%696.24億 | 0.18%469.6億 | -1.06%329.05億 | -32.79%123.62億 | -18.99%538.77億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.90%11.03億 | -22.49%61.4億 | -29.15%46.28億 | -37.98%27.19億 | -6.96%13.61億 | 25.41%79.22億 | 24.16%65.31億 | 26.27%43.83億 | 2.31%14.62億 | -34.47%63.17億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --878.29萬 | -93.79%6,461.5萬 | -96.66%3,355.07萬 | -83.81%1,161.7萬 | ---- | 145.42%10.4億 | 200.05%10.04億 | -77.93%7,176.3萬 | -19.55%1,329.47萬 | -74.95%4.24億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,770.23%53.02億 | 624.47%163.18億 | 381.22%104.06億 | 371.46%91.02億 | -56.53%2.83億 | -71.98%22.52億 | -66.91%21.63億 | -69.42%19.3億 | -84.79%6.52億 | 31.54%80.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 44.12%214.59億 | 54.32%1,231.46億 | 50.71%838.76億 | 33.30%522.79億 | 2.86%148.9億 | 16.95%797.99億 | -5.15%556.54億 | -8.88%392.18億 | -39.95%144.77億 | -17.05%682.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -132.67%-67.87億 | -809.70%-182.48億 | -275.26%-119.98億 | -82.13%4.82億 | 262.85%207.76億 | -211.95%-20.06億 | -10.60%68.46億 | -13.03%26.97億 | 75.58%57.26億 | -94.29%17.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -89.03%864.91萬 | 616.90%1.85億 | 821.93%1.9億 | 503.70%2.48億 | 50.41%7,885.03萬 | 120.16%2,581.8萬 | -136.60%-2,638.47萬 | -55.37%4,104.2萬 | 142.20%5,242.21萬 | -98.05%1,172.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -279.69%-59.7億 | 559.91%57.05億 | -208.92%-24.69億 | 374.71%56.95億 | -2.54%33.23億 | 106.32%8.64億 | 140.73%22.67億 | 65.05%-20.73億 | 40.20%34.09億 | -480.61%-136.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.35%265.66億 | 4.32%208.61億 | 4.32%208.61億 | 4.32%208.61億 | 4.32%208.61億 | -40.62%199.97億 | -40.62%199.97億 | -40.62%199.97億 | -40.62%199.97億 | 11.95%336.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.84%205.95億 | 27.35%265.66億 | -17.39%183.92億 | 48.17%265.57億 | 3.32%241.84億 | 4.32%208.61億 | -20.80%222.64億 | -35.40%179.24億 | -35.18%234.06億 | -40.62%199.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
