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4
貝殼-W
02423
5
嗶哩嗶哩-W
09626
滬深市場個股詳情
中聯重科 (000157)
- 8.63
- +0.08+0.94%
休市中 12/31 15:00 (北京)
746.37億總市值17.36市盈率TTM
8.65最高價8.53最低價51.78萬手成交量8.60今開8.55昨收4.45億成交額0.73%換手率21.20市盈率(靜)86.49億總股本8.7352周最高1.28市淨率610.18億流通值6.2852周最低9.41漲停價70.70億流通股14.29歷史最高7.70跌停價1.40%振幅-3.07歷史最低0.50股息TTM8.60平均價22.82萬手內盤5.79%股息率TTM100股每手28.30萬手外盤
中聯重科 (000157) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.23%381.19億 | -9.54%244.85億 | 9.01%110.95億 | 8.57%547.06億 | 7.17%382.07億 | 4.29%270.67億 | -13.57%101.79億 | 8.74%503.86億 | -3.57%356.51億 | 10.45%259.53億 |
| 收到的稅費返還 | -30.13%18.75億 | -39.98%12.96億 | -54.11%5.82億 | 51.52%29.84億 | 58.02%26.83億 | 97.20%21.59億 | 163.44%12.69億 | 27.78%19.69億 | 75.78%16.98億 | 114.58%10.95億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | --4,485.98萬 | --259.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.91%8.24億 | 4.51%5.55億 | -47.78%1.31億 | -62.76%15.11億 | -68.20%10.42億 | -83.19%5.31億 | -89.16%2.52億 | -31.98%40.58億 | 57.13%32.76億 | 285.36%31.59億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220.45萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -2.76%408.18億 | -11.50%263.36億 | 0.92%118.09億 | 5.13%593.04億 | 3.33%419.77億 | -1.48%297.6億 | -19.76%117.01億 | 4.77%564.13億 | 1.51%406.26億 | 21.66%302.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.52%280.13億 | -21.40%176.32億 | -11.84%66.54億 | 9.18%450.43億 | 10.36%316.61億 | 4.12%224.32億 | -29.39%75.47億 | 0.99%412.56億 | -5.26%286.89億 | 21.77%215.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.67%46.55億 | 14.98%35.52億 | 9.99%19.27億 | 14.08%60.4億 | 9.68%42.83億 | 17.43%30.9億 | 25.72%17.52億 | 18.18%52.94億 | 13.95%39.05億 | 12.71%26.31億 |
| 支付的各項稅費 | 9.40%25.06億 | -1.14%16.1億 | 35.42%6.7億 | 18.94%31.18億 | 24.49%22.91億 | 15.88%16.29億 | -27.55%4.95億 | 8.82%26.21億 | 19.01%18.4億 | 31.11%14.06億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --1.41億 | --6,194.61萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 77.38%4.12億 | 112.67%2.18億 | 457.77%1.71億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.06%26.37億 | -3.21%17.27億 | 13.64%18.19億 | -28.08%29.61億 | -47.55%25.34億 | -49.35%17.85億 | 6.46%16億 | 19.56%41.17億 | 36.49%48.31億 | 91.28%35.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.91%379.52億 | -15.04%245.84億 | -2.85%110.69億 | 6.45%571.62億 | 3.26%407.69億 | -1.16%289.35億 | -20.30%113.94億 | 4.44%537億 | 1.51%394.83億 | 27.45%292.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 137.31%28.66億 | 112.46%17.52億 | 140.96%7.4億 | -21.03%21.42億 | 5.74%12.08億 | -11.45%8.25億 | 7.36%3.07億 | 11.87%27.13億 | 1.45%11.42億 | -49.86%9.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 111.13%33.93億 | 203.45%33.09億 | 509.49%19.35億 | -80.66%17.59億 | -76.63%16.07億 | -78.23%10.91億 | -85.15%3.18億 | -44.71%90.94億 | -29.13%68.76億 | -40.62%50.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 49.31%1.58億 | -30.07%2,689.58萬 | -30.66%901.03萬 | 21.81%1.27億 | 101.80%1.06億 | 1.18%3,846萬 | -21.31%1,299.49萬 | -2.19%1.05億 | -45.20%5,249.71萬 | 8.89%3,801.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 16.31%8,133.34萬 | 127.75%3,625.35萬 | 399.84%2,844.03萬 | 4.96%1.02億 | 125.40%6,993萬 | -43.82%1,591.81萬 | 628.33%568.99萬 | 9.05%9,715.09萬 | -60.47%3,102.54萬 | -58.91%2,833.42萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --8,555.08萬 | --6.69億 | --8.7億 | -67.59%4,572.03萬 | ---- | --0 | ---- | -63.02%1.41億 |
| 投資活動現金流入小計 | 36.92%36.33億 | 183.24%33.72億 | 512.20%20.58億 | -71.42%26.57億 | -61.88%26.53億 | -77.17%11.91億 | -86.48%3.36億 | -44.51%92.96億 | -32.61%69.6億 | -41.53%52.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.96%31.7億 | 38.07%26.03億 | 26.67%9.09億 | 112.38%40.35億 | 131.15%28.31億 | 101.72%18.85億 | 285.25%7.18億 | 24.20%19億 | -16.41%12.25億 | -6.01%9.34億 |
| 投資支付的現金 | 252.99%51.27億 | 241.95%30.62億 | 2,891.08%24億 | -78.57%15.43億 | -78.76%14.52億 | -81.43%8.95億 | -97.72%8,023.87萬 | -48.31%72.01億 | -33.20%68.39億 | -37.78%48.22億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --16.28億 | --16.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5.63億 | --7,602.15萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.1億 | --4.73億 | --4.87億 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 144.83%104.88億 | 165.03%73.69億 | 153.10%33.09億 | -41.74%55.78億 | -49.90%42.84億 | -51.70%27.8億 | -64.74%13.07億 | -40.85%95.74億 | -31.19%85.51億 | -39.20%57.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -320.43%-68.55億 | -151.39%-39.97億 | -28.77%-12.5億 | -949.39%-29.22億 | -2.44%-16.3億 | -194.42%-15.9億 | 20.54%-9.71億 | -149.07%-2.78億 | 24.21%-15.92億 | 1.31%-5.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.72%3.87億 | 324.84%3.87億 | 296.18%3.54億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.72%3.87億 | 324.84%3.87億 | 296.18%3.54億 |
| 取得借款收到的現金 | 81.72%159.31億 | 62.77%96.89億 | -15.84%25.73億 | -13.59%142.91億 | -39.08%87.67億 | -43.71%59.52億 | -38.00%30.57億 | -17.28%165.38億 | -10.09%143.89億 | 9.04%105.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --13.44億 | --1.7億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 81.72%159.31億 | 62.77%96.89億 | -15.84%25.73億 | -21.78%142.91億 | -41.35%87.67億 | -45.53%59.52億 | -42.09%30.57億 | -13.37%182.7億 | -7.14%149.47億 | 11.66%109.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 41.43%84.05億 | 45.50%69.86億 | -67.61%13.9億 | -36.85%103.22億 | -43.90%59.43億 | -45.74%48.01億 | 11.18%42.93億 | -5.21%163.44億 | 11.86%105.92億 | 32.56%88.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.60%32.19億 | 113.24%5.76億 | 53.73%1.57億 | 4.31%34.82億 | -1.13%31.69億 | -29.25%2.7億 | -33.19%1.02億 | -10.53%33.38億 | 0.52%32.05億 | -3.16%3.82億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1,221.22%2.06億 | 977.16%1.68億 | ---- | 250.22%5,453萬 | 0.00%1,557萬 | 0.00%1,557萬 | ---- | -40.01%1,557萬 | 63.65%1,557萬 | 63.65%1,557萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 473.84%9.2億 | 619.02%8.81億 | 1,398.57%5.28億 | -5.19%11.67億 | -86.60%1.6億 | -89.43%1.22億 | -96.87%3,523萬 | -52.88%12.31億 | -50.25%11.96億 | 23.74%11.59億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35.29%125.44億 | 62.55%84.43億 | -53.17%20.75億 | -28.41%149.7億 | -38.16%92.72億 | -50.01%51.94億 | -13.83%44.3億 | -11.33%209.13億 | -0.45%149.93億 | 29.77%103.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 770.61%33.87億 | 64.31%12.46億 | 136.24%4.98億 | 74.30%-6.79億 | -975.81%-5.05億 | 40.88%7.58億 | -1,101.51%-13.73億 | -5.96%-26.43億 | -104.54%-4,694.69萬 | -69.76%5.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 255.54%7,083.27萬 | 519.66%1.15億 | 319.82%5,035.15萬 | -65.14%836.3萬 | -272.70%-4,554.09萬 | -136.18%-2,733.41萬 | -285.34%-2,290.53萬 | -76.75%2,398.88萬 | -83.80%2,637.05萬 | 383.04%7,555.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 45.43%-5.31億 | -2,477.75%-8.84億 | 101.82%3,741.41萬 | -683.68%-14.5億 | -107.12%-9.73億 | -103.41%-3,430.12萬 | -161.93%-20.6億 | -130.81%-1.85億 | -310.32%-4.7億 | -67.19%10.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.66%121.55億 | -10.66%121.55億 | -10.66%121.55億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | 4.55%137.91億 | 4.55%137.91億 | 4.55%137.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.98%116.24億 | -16.95%112.71億 | 5.61%121.93億 | -10.66%121.55億 | -5.17%126.33億 | -8.28%135.72億 | -11.22%115.45億 | -1.34%136.06億 | -0.69%133.21億 | -8.97%147.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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