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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
常山北明 (000158)
- 17.58
- -0.17-0.96%
交易中 05/07 13:10 (北京)
281.04億總市值879.00市盈率TTM
17.88最高價17.55最低價18.13萬手成交量17.76今開17.75昨收3.20億成交額1.14%換手率837.14市盈率(靜)15.99億總股本28.3752周最高5.30市淨率279.15億流通值16.6852周最低19.53漲停價15.88億流通股39.88歷史最高15.98跌停價1.86%振幅0.93歷史最低--股息TTM17.63平均價10.63萬手內盤--股息率TTM100股每手7.10萬手外盤
常山北明 (000158) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.70%20.9億 | -12.56%84.98億 | 10.08%74.14億 | 28.94%54.98億 | 80.64%31.52億 | -5.72%97.19億 | 10.51%67.35億 | -3.69%42.64億 | -7.89%17.45億 | 0.81%103.09億 |
| 收到的稅費返還 | 504.75%87.37萬 | -15.18%885.94萬 | -88.42%111.23萬 | -86.91%90.6萬 | -94.00%14.45萬 | -52.78%1,044.55萬 | -4.08%960.93萬 | -18.65%692.1萬 | -10.77%240.69萬 | -19.95%2,211.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.53%890.4萬 | 88.06%5.13億 | -85.44%2,238.27萬 | -91.07%1,156.16萬 | -90.65%1,120.39萬 | 115.67%2.73億 | 258.86%1.54億 | 223.27%1.3億 | 608.35%1.2億 | -52.21%1.26億 |
| 經營活動現金流入小計 | -33.63%20.99億 | -9.82%90.2億 | 7.81%74.37億 | 25.23%55.1億 | 69.41%31.63億 | -4.35%100.02億 | 12.21%68.99億 | -1.69%44億 | -2.44%18.67億 | -0.57%104.57億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.29%34.08億 | -18.96%74.61億 | 4.87%78.04億 | 15.90%57.77億 | 34.42%40.71億 | 13.87%92.07億 | 19.67%74.41億 | 3.97%49.84億 | 1.61%30.29億 | -10.88%80.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.15%1.45億 | -28.15%4.91億 | -9.21%3.88億 | -9.66%2.63億 | -11.46%1.37億 | 19.64%6.84億 | -12.42%4.27億 | -12.96%2.91億 | -12.50%1.55億 | -7.34%5.72億 |
| 支付的各項稅費 | -69.86%2,704.89萬 | -35.28%1.56億 | -36.77%1.22億 | -33.35%1.08億 | -15.85%8,974.63萬 | 18.93%2.41億 | 60.83%1.93億 | 126.53%1.62億 | 141.91%1.07億 | -1.00%2.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.31%6,125.66萬 | -33.11%4.93億 | -30.41%2.01億 | -30.62%1.5億 | -20.24%9,929.35萬 | 45.32%7.38億 | 9.69%2.88億 | 19.05%2.16億 | 9.06%1.24億 | 17.93%5.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.18%36.42億 | -20.87%86.02億 | 1.97%85.14億 | 11.40%62.98億 | 28.78%43.97億 | 16.03%108.7億 | 17.79%83.5億 | 5.05%56.54億 | 2.98%34.15億 | -9.27%93.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -24.95%-15.42億 | 148.16%4.18億 | 25.78%-10.77億 | 37.15%-7.88億 | 20.24%-12.34億 | -179.68%-8.68億 | -54.22%-14.51億 | -38.35%-12.54億 | -10.38%-15.48億 | 465.91%10.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --245萬 | --1,277.33萬 | --1,298.77萬 | --1,126.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -83.28%40.13萬 | 673.29%421.52萬 | --400.09萬 | --295.09萬 | --240萬 | -91.91%54.51萬 | ---- | ---- | ---- | 40.35%673.67萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 704,547.06%119.79萬 | 25,697.85%5,423.1萬 | -61.67%6.77萬 | -67.05%5.82萬 | -91.05%170 | -91.37%21.02萬 | -91.71%17.65萬 | -91.68%17.65萬 | -99.91%1,900 | -83.82%243.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --9.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --409.72萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4,427.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.42%16.83萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 68.70%404.92萬 | 145,388.07%10.99億 | 299.10%1,705.62萬 | 7,986.25%1,427.08萬 | 126,224.74%240.02萬 | -97.66%75.53萬 | -48.10%427.37萬 | -97.85%17.65萬 | -99.91%1,900 | 22.56%3,234.19萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.21%4,445.71萬 | 268.37%10.88億 | 534.63%10.07億 | 799.18%8.78億 | 79.97%1.72億 | 38.23%2.95億 | 116.72%1.59億 | 90.27%9,764.99萬 | 94.89%9,577.55萬 | -24.50%2.14億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.43%1,600萬 | 137.48%1,600萬 | ---- | ---- | 25.16%3,848.73萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.19%4,643.72萬 | ---- | ---- | ---- | --3,896.12萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -74.21%4,445.71萬 | 204.08%10.88億 | 476.50%10.07億 | 799.18%8.78億 | 79.97%1.72億 | 22.90%3.58億 | 118.47%1.75億 | 87.58%9,764.99萬 | 92.01%9,577.55萬 | -7.21%2.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 76.23%-4,040.79萬 | 103.10%1,108.29萬 | -480.95%-9.9億 | -786.16%-8.64億 | -77.47%-1.7億 | -37.97%-3.57億 | -137.60%-1.7億 | -122.38%-9,747.34萬 | -100.48%-9,577.36萬 | 9.95%-2.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.15%677.94萬 | 250.52%677.94萬 | --352.94萬 | ---- | --340.41萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.52%677.94萬 | 250.52%677.94萬 | --352.94萬 | ---- | --193.41萬 |
| 取得借款收到的現金 | -15.69%13.84億 | 10.07%59.9億 | 18.05%41.61億 | 58.24%30.94億 | 44.19%16.41億 | 11.71%54.42億 | 16.17%35.25億 | 14.90%19.56億 | 2.72%11.38億 | -7.92%48.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1億 | 611.24%7.25億 | 609.89%5.73億 | 2,764.40%5.73億 | ---- | -32.95%1.02億 | --8,070萬 | --2,000萬 | ---- | 63.55%1.52億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -9.60%14.84億 | 20.99%67.15億 | 31.05%47.34億 | 85.30%36.67億 | 44.19%16.41億 | 10.42%55.5億 | 18.97%36.12億 | 16.28%19.79億 | 2.72%11.38億 | -6.62%50.27億 |
| 償還債務支付的現金 | -16.41%10.65億 | 24.31%64.25億 | -9.37%34.18億 | -4.21%22.03億 | -8.22%12.75億 | 15.40%51.69億 | 31.02%37.71億 | 16.58%23億 | 71.52%13.89億 | -3.47%44.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.44%5,000.7萬 | -7.88%2.48億 | 7.96%1.97億 | -0.90%1.16億 | -10.39%5,232.87萬 | 2.94%2.69億 | 8.03%1.83億 | 3.40%1.17億 | -9.00%5,839.61萬 | 8.44%2.62億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 404.70%4,395.16萬 | -17.59%2.29億 | -24.35%1.26億 | -23.38%5,698.86萬 | -14.18%870.85萬 | 85.75%2.77億 | 77.61%1.67億 | 21.00%7,437.87萬 | 33.25%1,014.71萬 | -36.85%1.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.20%11.59億 | 20.75%69.02億 | -9.20%37.42億 | -4.62%23.76億 | -8.35%13.36億 | 16.88%57.16億 | 31.18%41.21億 | 16.01%24.91億 | 65.33%14.57億 | -4.45%48.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6.16%3.24億 | -13.00%-1.87億 | 294.91%9.92億 | 351.97%12.91億 | 195.66%3.05億 | -221.50%-1.66億 | -382.21%-5.09億 | -14.98%-5.12億 | -240.91%-3.19億 | -48.61%1.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -250.99%-27.17萬 | 67.80%-119.54萬 | 69.55%-18.54萬 | -37.96%28.19萬 | -6.90%18萬 | -311.65%-371.21萬 | -125.98%-60.88萬 | -71.85%45.44萬 | 258.20%19.33萬 | 3,488.21%175.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -14.56%-12.59億 | 117.27%2.41億 | 49.55%-10.75億 | 80.66%-3.6億 | 44.01%-10.99億 | -243.96%-13.94億 | -90.98%-21.31億 | -33.65%-18.63億 | -60.43%-19.63億 | 468.77%9.68億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.04%22.4億 | -41.08%19.99億 | -41.08%19.99億 | -41.08%19.99億 | -41.10%19.99億 | 39.93%33.93億 | 60.66%33.93億 | 60.66%33.93億 | 60.70%33.94億 | 24.88%24.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.96%9.81億 | 12.04%22.4億 | -26.79%9.24億 | 7.10%16.39億 | -37.11%9億 | -41.08%19.99億 | 26.70%12.62億 | 113.09%15.3億 | 61.07%14.32億 | 60.66%33.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
