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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
申萬宏源 (000166)
- 4.52
- 0.000.00%
未開盤 05/20 09:30 (北京)
1131.81億總市值11.44市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開4.52昨收0.00成交額0.00%換手率11.89市盈率(靜)250.40億總股本5.7552周最高0.99市淨率1018.60億流通值4.4352周最低4.97漲停價225.36億流通股14.85歷史最高4.07跌停價0.00%振幅3.31歷史最低0.08股息TTM--平均價0手內盤1.79%股息率TTM100股每手0手外盤
申萬宏源 (000166) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 4.77%58.98億 | 24.92%237.32億 | -5.64%150.49億 | 2.25%111.19億 | -0.66%56.3億 | -15.37%189.98億 | -6.52%159.48億 | -9.95%108.74億 | 3.54%56.67億 | -14.85%224.49億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --46.99億 | --41.83億 | ---- | 106.26%232.73億 | ---- | ---- | ---- | -38.22%112.84億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | 31.66%7.04億 | ---- | --8.75億 | --12.35億 | --5.35億 | --6.85億 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --244.28億 | -22.54%195.49億 | -73.98%147.3億 | ---- | ---- | --252.39億 | --566.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 代理承銷證券收到的現金淨額 | ---- | -8.14%1.19億 | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 67.53%46.46億 | -56.62%86.85億 | -16.95%61.15億 | -27.02%45.43億 | 13.40%27.73億 | -11.04%200.2億 | -50.00%73.63億 | 58.76%62.25億 | -16.05%24.45億 | 87.17%225.06億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -66.52%100.31億 | --111.82億 | -57.03%51.63億 | 210.44%103.3億 | --299.62億 | ---- | -72.44%120.15億 | -91.26%33.28億 | ---- | --441.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.30%450.02億 | -28.54%632.67億 | -54.35%457.56億 | 27.18%328.64億 | 235.27%383.64億 | -11.82%885.34億 | 23.49%1,002.31億 | -59.35%258.41億 | -73.08%114.43億 | 39.56%1,004.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.37%17.84億 | -5.28%72.23億 | -23.98%44.21億 | -26.36%30.3億 | -9.56%15.6億 | -4.05%76.26億 | -5.06%58.16億 | 6.42%41.15億 | -1.31%17.25億 | -0.65%79.48億 |
| 支付的各項稅費 | 109.28%8.84億 | 151.22%30.87億 | 62.77%15.13億 | 44.85%10.81億 | 47.41%4.23億 | -18.25%12.29億 | -37.02%9.29億 | -31.95%7.46億 | -36.23%2.87億 | -52.48%15.03億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 12.74%18.15億 | 8.09%63.76億 | 16.03%44.25億 | 9.42%31.35億 | 15.17%16.1億 | -5.86%58.98億 | -12.11%38.13億 | -7.15%28.65億 | -30.97%13.98億 | 7.39%62.66億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.76億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.00%68.81億 | 11.44%229.99億 | 56.20%137.37億 | 42.97%83.68億 | 37.51%60.89億 | 165.40%206.38億 | 127.35%87.95億 | 20.53%58.53億 | 18.49%44.28億 | -27.11%77.76億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 67.70%360.68億 | -0.60%617.43億 | 18.61%423.92億 | -64.69%162.81億 | -10.47%215.07億 | 99.38%621.17億 | 15.30%357.4億 | 200.85%461.02億 | 85.73%240.22億 | -10.37%311.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -47.00%89.35億 | -94.23%15.24億 | -94.78%33.63億 | 181.85%165.83億 | 234.01%168.57億 | -61.85%264.18億 | 28.56%644.9億 | -142.00%-202.61億 | -142.54%-125.79億 | 86.24%692.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --80.61億 | -50.20%48.55億 | -35.09%74.07億 | -90.00%15.31億 | ---- | --97.5億 | --114.11億 | --153.05億 | --125.28億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.34%9.36億 | -8.34%58.52億 | -16.11%46.78億 | -11.04%33.4億 | -12.08%16.52億 | 51.25%63.84億 | 72.31%55.76億 | 98.24%37.55億 | 117.47%18.79億 | 57.01%42.21億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,285.7萬 | -80.58%1,211.79萬 | -87.03%510.21萬 | 120.52%453.63萬 | ---- | 190.10%6,240.95萬 | 533.15%3,934.53萬 | -56.48%205.71萬 | -56.74%42.9萬 | 4.15%2,151.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 445.35%90.09億 | -33.82%107.19億 | -28.99%120.9億 | -74.42%48.76億 | -88.53%16.52億 | 281.78%161.96億 | 424.97%170.27億 | 903.89%190.62億 | 1,565.56%144.07億 | 56.60%42.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.74%6,226.48萬 | -22.85%4.18億 | -40.21%2.09億 | -47.27%1.34億 | -62.48%5,673.87萬 | -7.51%5.42億 | -17.58%3.49億 | -20.35%2.55億 | -28.07%1.51億 | 25.58%5.86億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.81%790.74億 |
| 投資活動現金流出小計 | -99.56%6,226.48萬 | -22.85%4.18億 | -40.21%2.09億 | -47.27%1.34億 | 9,179.60%140.32億 | -99.32%5.42億 | -99.54%3.49億 | -99.48%2.55億 | -99.61%1.51億 | 285.80%796.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 172.27%89.47億 | -34.20%103.01億 | -28.76%118.81億 | -74.79%47.42億 | -186.84%-123.8億 | 120.76%156.55億 | 123.05%166.77億 | 139.75%188.07億 | 137.80%142.56億 | -320.41%-754.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.67%68.85億 |
| 發行債券收到的現金 | 67.13%448.87億 | 29.59%1,668.2億 | 41.23%1,115.19億 | 1.05%513.01億 | -0.48%268.58億 | 34.09%1,287.24億 | 16.67%789.62億 | 16.37%507.7億 | 13.14%269.88億 | 1.38%960億 |
| 取得借款收到的現金 | 72.95%15.6億 | 223.29%25.82億 | 291.93%17.78億 | 144.60%11.1億 | 825.75%9.02億 | -9.17%7.99億 | -26.13%4.54億 | 11.71%4.54億 | -84.33%9,744.32萬 | -72.89%8.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 67.31%464.47億 | 30.79%1,694.02億 | 42.66%1,132.98億 | 2.32%524.1億 | 2.49%277.6億 | 24.82%1,295.23億 | 10.46%794.16億 | 11.81%512.24億 | 10.66%270.85億 | -3.67%1,037.64億 |
| 償還債務支付的現金 | -3.00%390.32億 | 11.40%1,478.59億 | 16.01%1,115.94億 | 26.35%716.95億 | 48.18%402.39億 | 25.72%1,327.26億 | 26.50%961.96億 | 16.89%567.41億 | 4.76%271.56億 | -9.14%1,055.71億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 88.62%22.2億 | -1.06%75.62億 | -6.98%55.31億 | -11.27%24.98億 | 34.82%11.77億 | 16.64%76.43億 | -20.95%59.47億 | -23.61%28.15億 | -39.60%8.73億 | -28.03%65.52億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 6.27%10.17億 | ---- | -41.22%1.44億 | --9.68萬 | 32.15%9.57億 | ---- | 198.80%2.45億 | ---- | 84.31%7.24億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,886.79萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -17.28%8,589.82萬 | 5.43%4.64億 | -12.51%3.24億 | 1.71%2.12億 | -3.21%1.04億 | 1.79%4.4億 | 7.48%3.71億 | 3.15%2.09億 | -9.91%1.07億 | 3.82%4.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.44%413.38億 | 10.71%1,558.84億 | 14.57%1,174.5億 | 24.50%744.05億 | 47.57%415.2億 | 25.07%1,408.09億 | 22.14%1,025.13億 | 13.99%597.64億 | 2.30%281.36億 | -10.44%1,125.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 137.13%51.09億 | 219.77%135.17億 | 82.02%-41.52億 | -157.52%-219.94億 | -1,209.65%-137.6億 | -27.96%-112.86億 | -91.88%-230.97億 | -29.03%-85.41億 | 65.30%-10.51億 | 50.96%-88.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,710.87%-4,823.89萬 | 12.99%-1,776.48萬 | 107.01%119.18萬 | -134.14%-2,486.01萬 | -79.32%-126.58萬 | -164.84%-2,041.75萬 | -170.37%-1,699.01萬 | 61.54%-1,061.74萬 | -102.80%-70.59萬 | 151.48%3,148.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 347.13%229.43億 | -17.69%253.25億 | -80.89%110.94億 | 93.06%-6.94億 | -1,584.23%-92.84億 | 305.68%307.66億 | 269.67%580.54億 | -74.98%-100.06億 | 105.61%6.25億 | -1,350.20%-149.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.53%1,883.91億 | 23.25%1,630.66億 | 23.25%1,630.66億 | 23.25%1,630.66億 | 23.25%1,630.66億 | -10.16%1,323億 | -10.16%1,323億 | -10.16%1,323億 | -10.16%1,323億 | 0.82%1,472.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.42%2,113.33億 | 15.53%1,883.91億 | -8.51%1,741.6億 | 32.77%1,623.72億 | 15.69%1,537.82億 | 23.25%1,630.66億 | 68.39%1,903.54億 | -13.60%1,222.94億 | -2.34%1,329.25億 | -10.16%1,323億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
