滬深市場個股詳情

000415 渤海租賃

添加自選

2.42
0.000.00%

休市中 06/07 15:00 (北京)

149.67億總市值10.52市盈率TTM

渤海租賃關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.58%60.62億

21.37%266.5億

25.25%201.34億

22.43%129.7億

11.68%60.27億

24.28%219.58億

35.30%160.75億

46.70%105.94億

51.20%53.97億

7.16%176.69億

收到的稅費返還

8.15%29.2萬

-62.58%85.4萬

--48.5萬

--33萬

--27萬

--228.2萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

59.19%4.98億

14.30%20.81億

-5.62%13.88億

-12.47%7.43億

-13.84%3.13億

120.91%18.21億

254.67%14.71億

192.79%8.49億

207.94%3.63億

-3.20%8.24億

經營活動現金流入小計

3.47%65.59億

20.82%287.32億

22.66%215.23億

19.84%137.13億

10.07%63.4億

28.60%237.81億

42.70%175.46億

52.33%114.43億

56.21%57.59億

6.65%184.93億

購買商品、接受勞務支付的現金

0.09%1.74億

23.22%8.01億

26.55%6.04億

20.12%3.83億

25.80%1.74億

-8.87%6.5億

-10.94%4.77億

-0.26%3.19億

-27.84%1.38億

-28.81%7.13億

支付給職工以及為職工支付的現金

-3.13%4.08億

-6.82%9.01億

-7.48%7.17億

1.00%5.9億

-0.54%4.22億

-5.21%9.67億

3.49%7.75億

3.12%5.84億

21.77%4.24億

-13.65%10.2億

支付的各項稅費

-5.40%5,656.8萬

160.27%3.58億

166.86%2.73億

72.56%1.18億

260.49%5,979.5萬

-20.95%1.38億

-33.12%1.02億

10.83%6,849.2萬

-31.63%1,658.7萬

66.02%1.74億

支付其他與經營活動有關的現金

90.56%2.96億

5.53%10.7億

4.87%7.98億

15.13%4.95億

-50.69%1.55億

105.66%10.14億

130.47%7.61億

77.04%4.3億

105.71%3.15億

-18.50%4.93億

經營活動現金流出小計

15.33%9.35億

13.06%31.31億

13.07%23.92億

13.18%15.85億

-9.27%8.11億

15.34%27.69億

19.67%21.16億

17.69%14.01億

24.59%8.94億

-17.02%24.01億

經營活動產生的現金流量淨額

1.73%56.24億

21.84%256.01億

23.98%191.31億

20.77%121.28億

13.63%55.29億

30.57%210.12億

46.56%154.3億

58.86%100.42億

63.85%48.66億

11.39%160.92億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-91.76%511.8萬

13,821.00%6,431.5萬

--6,365.1萬

--6,379.4萬

--6,210.9萬

-99.18%46.2萬

----

-49.66%5,605.3萬

取得投資收益收到的現金

1.43%35.5萬

-12.54%151.4萬

-11.39%116.7萬

-18.30%81.7萬

--35萬

856.35%173.1萬

-97.68%131.7萬

452.49%100萬

----

-98.17%18.1萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

266.19%23.88億

-13.95%80.58億

-10.67%47.87億

43.31%12.57億

4.27%6.52億

56.50%93.65億

163.36%53.59億

-40.32%8.77億

3.19%6.25億

2.69%59.84億

收到其他與投資活動有關的現金

-79.31%2,952.4萬

30,048.81%25.63億

--1.92億

--1.59億

--1.43億

-94.44%850萬

----

-93.72%1.53億

投資活動現金流入特殊專案

9.25%3.61億

34.11%24.3億

37.22%21.23億

-12.12%8.19億

-38.41%3.31億

13.84%18.12億

14.89%15.47億

-3.13%9.31億

-28.14%5.37億

30.45%15.92億

投資活動現金流入小計

134.37%27.85億

17.25%131.17億

3.76%71.67億

27.05%22.99億

2.19%11.88億

43.71%111.87億

92.29%69.07億

-25.87%18.1億

-14.69%11.63億

-18.92%77.84億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

244.28%42.44億

7.97%166.6億

48.02%84.34億

-65.29%14.06億

-51.08%12.33億

-37.30%154.31億

-55.37%56.98億

-56.22%40.52億

-58.82%25.2億

61.63%246.13億

投資支付的現金

--2,000萬

----

148.59%1.82億

支付其他與投資活動有關的現金

1,715.43%25.83億

-42.86%27.24億

-62.36%13.21億

-74.81%5.69億

-90.79%1.42億

-30.00%47.67億

-38.59%35.09億

-45.25%22.57億

-47.77%15.45億

3,663.56%68.1億

投資活動現金流出小計

397.95%68.47億

-4.03%193.84億

5.95%97.55億

-68.69%19.75億

-66.18%13.75億

-36.09%201.98億

-50.41%92.08億

-52.84%63.09億

-55.22%40.65億

104.14%316.05億

投資活動產生的現金流量淨額

-2,073.55%-40.62億

30.45%-62.67億

-12.52%-25.88億

107.20%3.24億

93.56%-1.87億

62.17%-90.11億

84.64%-23億

58.86%-44.99億

62.38%-29.03億

-305.10%-238.2億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--3,742.7萬

----

發行債券收到的現金

--86.84億

498.95%108.87億

285.19%70.72億

329.42%70.95億

----

-81.82%18.18億

-81.79%18.36億

-83.03%16.52億

-83.65%16.06億

-64.53%99.98億

取得借款收到的現金

-63.87%29.86億

-0.86%249.12億

13.49%178.88億

38.91%138.9億

16.55%82.64億

3.14%251.29億

-6.91%157.62億

-10.23%99.99億

-28.65%70.9億

-50.73%243.65億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

36.39%1,800萬

3,566.64%4.88億

145.57%1,800萬

143.90%1,800萬

-63.73%1,319.7萬

籌資活動現金流入特殊項目

--1.9億

----

--5.31億

162.94%3.78億

383.50%6.32億

139.28%5.27億

----

籌資活動現金流入小計

43.52%118.6億

30.02%357.99億

35.19%249.61億

70.60%209.85億

-10.58%82.64億

-19.90%275.34億

-32.05%184.64億

-41.47%123.01億

-53.76%92.41億

-55.92%343.76億

償還債務支付的現金

2.19%132.53億

38.53%454.66億

24.07%345.37億

90.06%303.21億

22.84%129.69億

9.84%328.22億

-0.03%278.37億

-7.33%159.53億

-25.71%105.58億

-55.91%298.82億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

5.03%24.43億

34.62%92.59億

33.25%71.18億

36.10%46.94億

12.32%23.26億

-2.42%68.78億

-6.99%53.41億

9.38%34.49億

7.71%20.71億

-6.70%70.49億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

714.71%2.29億

653.36%1.79億

653.30%1.79億

17.88%2,806.4萬

--2,380.6萬

--2,380.8萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

44.46%2,575.4萬

70.11%2.67億

-11.63%5,694.8萬

-39.27%3,801萬

-70.70%1,782.8萬

-21.74%1.57億

-67.28%6,444.5萬

-54.97%6,258.7萬

-22.30%6,084.9萬

4.46%2億

籌資活動現金流出特殊項目

----

--2.85億

--1.45億

--4,643.4萬

--2,921.9萬

----

--1.46億

籌資活動現金流出小計

2.47%157.22億

38.69%552.77億

25.91%418.56億

80.32%350.99億

20.90%153.43億

6.92%398.56億

-1.60%332.43億

-5.08%194.65億

-21.73%126.9億

-50.64%372.76億

籌資活動產生的現金流量淨額

45.45%-38.62億

-58.07%-194.78億

-14.32%-168.96億

-97.03%-141.15億

-105.24%-70.79億

-324.83%-123.23億

-123.55%-147.79億

-1,509.23%-71.64億

-191.41%-34.49億

-217.46%-29.01億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

130.72%1,064.6萬

-76.41%1.17億

-64.29%1.83億

-22.47%1.89億

-51.90%-3,465.3萬

303.51%4.96億

1,022.38%5.14億

291.10%2.43億

-121.15%-2,281.3萬

66.66%-2.44億

現金及現金等價物淨增加額

-29.20%-22.89億

-115.29%-2,679.6萬

85.01%-1.7億

-7.00%-14.74億

-17.44%-17.72億

101.61%1.75億

89.78%-11.35億

67.46%-13.78億

-74.59%-15.09億

-205.51%-108.72億

加:期初現金及現金等價物餘額

-0.46%58.23億

3.09%58.49億

-65.71%56.74億

165.09%165.47億

期末現金及現金等價物餘額

-13.35%35.33億

-0.46%58.23億

25.13%56.79億

1.83%43.75億

-2.11%40.78億

3.09%58.49億

-16.44%45.39億

-65.11%42.96億

-73.44%41.65億

-65.71%56.74億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.58%60.62億	21.37%266.5億	25.25%201.34億	22.43%129.7億	11.68%60.27億	24.28%219.58億	35.30%160.75億	46.70%105.94億	51.20%53.97億	7.16%176.69億
收到的稅費返還	8.15%29.2萬	-62.58%85.4萬	--48.5萬	--33萬	--27萬	--228.2萬	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	59.19%4.98億	14.30%20.81億	-5.62%13.88億	-12.47%7.43億	-13.84%3.13億	120.91%18.21億	254.67%14.71億	192.79%8.49億	207.94%3.63億	-3.20%8.24億
經營活動現金流入小計	3.47%65.59億	20.82%287.32億	22.66%215.23億	19.84%137.13億	10.07%63.4億	28.60%237.81億	42.70%175.46億	52.33%114.43億	56.21%57.59億	6.65%184.93億
購買商品、接受勞務支付的現金	0.09%1.74億	23.22%8.01億	26.55%6.04億	20.12%3.83億	25.80%1.74億	-8.87%6.5億	-10.94%4.77億	-0.26%3.19億	-27.84%1.38億	-28.81%7.13億
支付給職工以及為職工支付的現金	-3.13%4.08億	-6.82%9.01億	-7.48%7.17億	1.00%5.9億	-0.54%4.22億	-5.21%9.67億	3.49%7.75億	3.12%5.84億	21.77%4.24億	-13.65%10.2億
支付的各項稅費	-5.40%5,656.8萬	160.27%3.58億	166.86%2.73億	72.56%1.18億	260.49%5,979.5萬	-20.95%1.38億	-33.12%1.02億	10.83%6,849.2萬	-31.63%1,658.7萬	66.02%1.74億
支付其他與經營活動有關的現金	90.56%2.96億	5.53%10.7億	4.87%7.98億	15.13%4.95億	-50.69%1.55億	105.66%10.14億	130.47%7.61億	77.04%4.3億	105.71%3.15億	-18.50%4.93億
經營活動現金流出小計	15.33%9.35億	13.06%31.31億	13.07%23.92億	13.18%15.85億	-9.27%8.11億	15.34%27.69億	19.67%21.16億	17.69%14.01億	24.59%8.94億	-17.02%24.01億
經營活動產生的現金流量淨額	1.73%56.24億	21.84%256.01億	23.98%191.31億	20.77%121.28億	13.63%55.29億	30.57%210.12億	46.56%154.3億	58.86%100.42億	63.85%48.66億	11.39%160.92億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-91.76%511.8萬	13,821.00%6,431.5萬	--6,365.1萬	--6,379.4萬	--6,210.9萬	-99.18%46.2萬	----	----	----	-49.66%5,605.3萬
取得投資收益收到的現金	1.43%35.5萬	-12.54%151.4萬	-11.39%116.7萬	-18.30%81.7萬	--35萬	856.35%173.1萬	-97.68%131.7萬	452.49%100萬	----	-98.17%18.1萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	266.19%23.88億	-13.95%80.58億	-10.67%47.87億	43.31%12.57億	4.27%6.52億	56.50%93.65億	163.36%53.59億	-40.32%8.77億	3.19%6.25億	2.69%59.84億
收到其他與投資活動有關的現金	-79.31%2,952.4萬	30,048.81%25.63億	--1.92億	--1.59億	--1.43億	-94.44%850萬	----	----	----	-93.72%1.53億
投資活動現金流入特殊專案	9.25%3.61億	34.11%24.3億	37.22%21.23億	-12.12%8.19億	-38.41%3.31億	13.84%18.12億	14.89%15.47億	-3.13%9.31億	-28.14%5.37億	30.45%15.92億
投資活動現金流入小計	134.37%27.85億	17.25%131.17億	3.76%71.67億	27.05%22.99億	2.19%11.88億	43.71%111.87億	92.29%69.07億	-25.87%18.1億	-14.69%11.63億	-18.92%77.84億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	244.28%42.44億	7.97%166.6億	48.02%84.34億	-65.29%14.06億	-51.08%12.33億	-37.30%154.31億	-55.37%56.98億	-56.22%40.52億	-58.82%25.2億	61.63%246.13億
投資支付的現金	--2,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----	148.59%1.82億
支付其他與投資活動有關的現金	1,715.43%25.83億	-42.86%27.24億	-62.36%13.21億	-74.81%5.69億	-90.79%1.42億	-30.00%47.67億	-38.59%35.09億	-45.25%22.57億	-47.77%15.45億	3,663.56%68.1億
投資活動現金流出小計	397.95%68.47億	-4.03%193.84億	5.95%97.55億	-68.69%19.75億	-66.18%13.75億	-36.09%201.98億	-50.41%92.08億	-52.84%63.09億	-55.22%40.65億	104.14%316.05億
投資活動產生的現金流量淨額	-2,073.55%-40.62億	30.45%-62.67億	-12.52%-25.88億	107.20%3.24億	93.56%-1.87億	62.17%-90.11億	84.64%-23億	58.86%-44.99億	62.38%-29.03億	-305.10%-238.2億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--3,742.7萬	----	----	----	----
發行債券收到的現金	--86.84億	498.95%108.87億	285.19%70.72億	329.42%70.95億	----	-81.82%18.18億	-81.79%18.36億	-83.03%16.52億	-83.65%16.06億	-64.53%99.98億
取得借款收到的現金	-63.87%29.86億	-0.86%249.12億	13.49%178.88億	38.91%138.9億	16.55%82.64億	3.14%251.29億	-6.91%157.62億	-10.23%99.99億	-28.65%70.9億	-50.73%243.65億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	36.39%1,800萬	3,566.64%4.88億	145.57%1,800萬	143.90%1,800萬	-63.73%1,319.7萬
籌資活動現金流入特殊項目	--1.9億	----	----	----	----	--5.31億	162.94%3.78億	383.50%6.32億	139.28%5.27億	----
籌資活動現金流入小計	43.52%118.6億	30.02%357.99億	35.19%249.61億	70.60%209.85億	-10.58%82.64億	-19.90%275.34億	-32.05%184.64億	-41.47%123.01億	-53.76%92.41億	-55.92%343.76億
償還債務支付的現金	2.19%132.53億	38.53%454.66億	24.07%345.37億	90.06%303.21億	22.84%129.69億	9.84%328.22億	-0.03%278.37億	-7.33%159.53億	-25.71%105.58億	-55.91%298.82億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5.03%24.43億	34.62%92.59億	33.25%71.18億	36.10%46.94億	12.32%23.26億	-2.42%68.78億	-6.99%53.41億	9.38%34.49億	7.71%20.71億	-6.70%70.49億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	714.71%2.29億	653.36%1.79億	653.30%1.79億	17.88%2,806.4萬	17.88%2,806.4萬	--2,380.6萬	--2,380.8萬	--2,380.8萬	--2,380.8萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	44.46%2,575.4萬	70.11%2.67億	-11.63%5,694.8萬	-39.27%3,801萬	-70.70%1,782.8萬	-21.74%1.57億	-67.28%6,444.5萬	-54.97%6,258.7萬	-22.30%6,084.9萬	4.46%2億
籌資活動現金流出特殊項目	----	--2.85億	--1.45億	--4,643.4萬	--2,921.9萬	----	----	----	----	--1.46億
籌資活動現金流出小計	2.47%157.22億	38.69%552.77億	25.91%418.56億	80.32%350.99億	20.90%153.43億	6.92%398.56億	-1.60%332.43億	-5.08%194.65億	-21.73%126.9億	-50.64%372.76億
籌資活動產生的現金流量淨額	45.45%-38.62億	-58.07%-194.78億	-14.32%-168.96億	-97.03%-141.15億	-105.24%-70.79億	-324.83%-123.23億	-123.55%-147.79億	-1,509.23%-71.64億	-191.41%-34.49億	-217.46%-29.01億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	130.72%1,064.6萬	-76.41%1.17億	-64.29%1.83億	-22.47%1.89億	-51.90%-3,465.3萬	303.51%4.96億	1,022.38%5.14億	291.10%2.43億	-121.15%-2,281.3萬	66.66%-2.44億
現金及現金等價物淨增加額	-29.20%-22.89億	-115.29%-2,679.6萬	85.01%-1.7億	-7.00%-14.74億	-17.44%-17.72億	101.61%1.75億	89.78%-11.35億	67.46%-13.78億	-74.59%-15.09億	-205.51%-108.72億
加:期初現金及現金等價物餘額	-0.46%58.23億	3.09%58.49億	3.09%58.49億	3.09%58.49億	3.09%58.49億	-65.71%56.74億	-65.71%56.74億	-65.71%56.74億	-65.71%56.74億	165.09%165.47億
期末現金及現金等價物餘額	-13.35%35.33億	-0.46%58.23億	25.13%56.79億	1.83%43.75億	-2.11%40.78億	3.09%58.49億	-16.44%45.39億	-65.11%42.96億	-73.44%41.65億	-65.71%56.74億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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