(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.13%29.74億 | -6.39%110.61億 | -0.88%82.83億 | -2.07%56.45億 | -10.94%31.69億 | -3.62%118.16億 | -8.44%83.57億 | -6.23%57.64億 | 2.23%35.58億 | 8.93%122.6億 |
收到的稅費返還 | 881.12%4,733.78萬 | -46.56%1,975.62萬 | -41.90%1,975.62萬 | -49.52%662.32萬 | --482.49萬 | 3,293.63%3,696.82萬 | 4,828.54%3,400.28萬 | 1,955.04%1,311.97萬 | ---- | -42.83%108.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -38.00%3,001.52萬 | 1.38%1.68億 | -26.78%1.35億 | -12.01%1.07億 | -6.45%4,841.38萬 | 61.87%1.66億 | 57.08%1.85億 | 55.04%1.21億 | 29.34%5,175.24萬 | -25.98%1.02億 |
經營活動現金流入小計 | -5.28%30.52億 | -6.41%112.49億 | -1.60%84.38億 | -2.38%57.58億 | -10.75%32.22億 | -2.79%120.19億 | -7.25%85.76億 | -5.26%58.98億 | 2.54%36.1億 | 8.50%123.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.68%25.61億 | -9.41%87.86億 | 0.16%65.94億 | -2.79%45.02億 | -13.59%24.94億 | 0.75%96.99億 | -10.43%65.83億 | -8.82%46.31億 | 1.16%28.86億 | 3.03%96.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.84%2.02億 | -2.25%7.57億 | -3.32%5.38億 | -3.14%3.9億 | -3.78%2.46億 | 0.21%7.75億 | -4.72%5.57億 | -6.60%4.03億 | -6.57%2.55億 | 6.49%7.73億 |
支付的各項稅費 | 30.41%1.73億 | -8.28%4.09億 | -16.89%3.09億 | -20.82%2.37億 | -36.06%1.33億 | -6.10%4.46億 | -4.88%3.72億 | 9.76%2.99億 | 38.01%2.07億 | 12.05%4.75億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.80%1.63億 | -8.46%4.61億 | -8.85%3.77億 | -8.88%2.55億 | -2.67%1.56億 | -3.38%5.03億 | 0.62%4.13億 | 7.71%2.8億 | -14.77%1.6億 | -17.12%5.21億 |
經營活動現金流出小計 | 2.34%30.99億 | -8.84%104.13億 | -1.35%78.18億 | -4.08%53.84億 | -13.71%30.28億 | 0.24%114.23億 | -9.28%79.25億 | -7.11%56.13億 | 1.28%35.09億 | 2.46%113.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -124.39%-4,725.05萬 | 40.21%8.35億 | -4.67%6.21億 | 31.08%3.73億 | 92.59%1.94億 | -38.45%5.96億 | 27.37%6.51億 | 56.10%2.85億 | 80.85%1.01億 | 254.32%9.68億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 766.59%739.98萬 | 11.58%3,811.38萬 | 13.46%2,671.74萬 | 27.76%2,006.74萬 | -47.94%85.39萬 | 24.56%3,415.69萬 | 10.68%2,354.87萬 | 363.10%1,570.73萬 | 2,882.48%164.04萬 | -11.40%2,742.15萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -40.88%27.5萬 | 2,492.69%1.12億 | 1,868.18%5,678.04萬 | 1,852.15%5,628.52萬 | -37.32%46.51萬 | -40.91%430.84萬 | -56.11%288.49萬 | 399.24%288.32萬 | 29.99%74.21萬 | 735.70%729.17萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 933.33%3.1億 | -3.73%15.29億 | 21.64%9.95億 | -1.05%4.63億 | 275.00%3,000萬 | -1.73%15.88億 | -6.84%8.18億 | -0.43%4.68億 | --800萬 | -23.41%16.16億 |
投資活動現金流入小計 | 914.32%3.18億 | 3.20%16.79億 | 27.72%10.79億 | 10.86%5.39億 | 201.65%3,131.9萬 | -1.47%16.26億 | -6.78%8.44億 | 2.66%4.87億 | 1,558.85%1,038.25萬 | -22.93%16.51億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.65%3,896.66萬 | 29.45%4.85億 | 72.84%3.9億 | 195.15%3.17億 | 113.64%1.54億 | 77.17%3.75億 | 88.67%2.26億 | 23.20%1.07億 | 8.41%7,194.59萬 | 43.94%2.12億 |
投資支付的現金 | --5,018.66萬 | --2,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -3.15%5.28億 | 44.90%23.91億 | 19.15%16.09億 | 11.43%10.59億 | 18.60%5.46億 | -8.06%16.5億 | -9.15%13.5億 | -7.59%9.5億 | -2.13%4.6億 | -6.03%17.95億 |
投資活動現金流出小計 | -11.69%6.17億 | 43.16%28.99億 | 26.84%19.99億 | 30.10%13.76億 | 31.45%6.99億 | 0.92%20.25億 | -1.87%15.76億 | -5.18%10.57億 | -0.82%5.32億 | -2.46%20.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 55.11%-3億 | -206.29%-12.2億 | -25.82%-9.2億 | -46.50%-8.36億 | -28.06%-6.68億 | -12.03%-3.98億 | -4.50%-7.31億 | 10.97%-5.71億 | 2.65%-5.22億 | -519.00%-3.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,080萬 | --780萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,080萬 | --780萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -80.13%5,470.89萬 | -51.12%6.69億 | -44.77%5.87億 | -41.84%4.69億 | -32.81%2.75億 | 74.75%13.69億 | 62.91%10.64億 | 43.74%8.07億 | 1.99%4.1億 | 14.03%7.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,100萬 | --2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -80.13%5,470.89萬 | -48.80%7.01億 | -42.06%6.16億 | -41.84%4.69億 | -32.81%2.75億 | 74.75%13.69億 | 62.91%10.64億 | 43.74%8.07億 | 1.99%4.1億 | 14.03%7.83億 |
償還債務支付的現金 | -46.00%1.4億 | -20.93%9.4億 | -32.90%6.7億 | -35.74%4.64億 | -50.19%2.59億 | 54.82%11.89億 | 59.53%9.99億 | 33.13%7.22億 | 21.10%5.21億 | 136.43%7.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -73.04%532.66萬 | 6.03%1.1億 | 7.62%9,313.41萬 | -21.02%6,089.03萬 | 99.03%1,976.03萬 | 5.79%1.04億 | -1.26%8,653.67萬 | 51.99%7,709.77萬 | -9.46%992.81萬 | -18.63%9,847.35萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 17.10%1,250.34萬 | 19.00%1,250.34萬 | -15.51%887.78萬 | --677.75萬 | 22.48%1,067.71萬 | 20.54%1,050.74萬 | --1,050.74萬 | ---- | -35.64%871.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 61.75%7,781.69萬 | 7.37%2.54億 | 32.60%2.05億 | 113.95%1.5億 | 36.34%4,811萬 | 27.94%2.37億 | 14.99%1.55億 | -20.90%6,989.85萬 | --3,528.69萬 | 7,945.99%1.85億 |
籌資活動現金流出小計 | -31.79%2.23億 | -14.72%13.05億 | -21.91%9.68億 | -22.40%6.75億 | -42.18%3.27億 | 45.50%15.3億 | 46.19%12.4億 | 27.53%8.69億 | 28.35%5.66億 | 134.64%10.52億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -225.59%-1.68億 | -274.48%-6.04億 | -99.48%-3.52億 | -227.10%-2.05億 | 66.82%-5,173.23萬 | 39.89%-1.61億 | 9.67%-1.77億 | 47.89%-6,282.56萬 | -300.40%-1.56億 | -212.41%-2.68億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --7,944.36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 1.98%-5.16億 | -2,838.77%-9.89億 | -153.91%-6.51億 | -91.60%-6.69億 | 8.83%-5.26億 | -89.50%3,610.51萬 | 33.18%-2.57億 | 39.78%-3.49億 | -11.14%-5.77億 | -42.37%3.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.90%21.11億 | 1.18%31億 | 1.18%31億 | 1.18%31億 | 1.18%31億 | 12.64%30.64億 | 12.64%30.64億 | 12.64%30.64億 | 12.64%30.64億 | 28.11%27.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -38.01%15.96億 | -31.90%21.11億 | -12.78%24.49億 | -10.44%24.32億 | 3.50%25.74億 | 1.18%31億 | 20.18%28.07億 | 26.83%27.15億 | 13.00%24.87億 | 12.64%30.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據