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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
通程控股 (000419)
- 6.62
- 0.000.00%
休市中 01/23 15:00 (北京)
35.99億總市值28.05市盈率TTM
6.63最高價6.58最低價11.20萬手成交量6.62今開6.62昨收7400.22萬成交額2.06%換手率23.99市盈率(靜)5.44億總股本7.0552周最高1.03市淨率35.99億流通值4.8052周最低7.28漲停價5.44億流通股14.87歷史最高5.96跌停價0.76%振幅0.48歷史最低0.15股息TTM6.61平均價4.62萬手內盤2.27%股息率TTM100股每手6.23萬手外盤
通程控股 (000419) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.92%17.25億 | 7.40%11.72億 | 3.83%5.83億 | -9.05%24.85億 | -17.08%16.6億 | -18.93%10.91億 | -15.49%5.62億 | 1.54%27.32億 | 0.51%20.02億 | 0.83%13.46億 |
| 收到的稅費返還 | 31.94%419.84萬 | ---- | ---- | -62.06%315.9萬 | 798.22%318.21萬 | ---- | ---- | -27.71%832.66萬 | -96.29%35.43萬 | -96.55%2.3萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 11.00%1.32億 | 8.53%8,901.28萬 | 3.05%4,077.55萬 | 20.09%1.73億 | 11.56%1.19億 | 3.16%8,201.73萬 | 2.21%3,956.92萬 | -6.33%1.44億 | -11.54%1.06億 | 0.61%7,950.79萬 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 734.65%5,928.97萬 | 895.18%4,946.94萬 | 324.17%1,867萬 | -52.37%1,883.81萬 | -20.88%710.36萬 | -19.29%497.09萬 | -45.99%440.15萬 | 9.17%3,955.27萬 | -61.43%897.82萬 | -82.20%615.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.34%19.21億 | 11.23%13.1億 | 6.10%6.43億 | -8.35%26.8億 | -15.52%17.89億 | -17.71%11.78億 | -14.88%6.06億 | 1.10%29.24億 | -1.27%21.18億 | -1.21%14.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.38%16.62億 | 15.49%11.7億 | 0.72%6.18億 | -14.36%18.61億 | -12.54%14.53億 | -10.36%10.13億 | 0.71%6.14億 | -5.06%21.73億 | -6.72%16.61億 | -9.53%11.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.31%1.17億 | -2.16%7,918.49萬 | -6.43%3,997.91萬 | 4.41%1.6億 | 1.92%1.19億 | 2.16%8,093.29萬 | 9.14%4,272.52萬 | -2.55%1.53億 | -5.48%1.17億 | -3.78%7,922.1萬 |
| 支付的各項稅費 | 9.04%8,942.96萬 | 14.70%6,060.95萬 | 29.84%2,559.2萬 | 3.22%1.22億 | -10.52%8,201.85萬 | -13.79%5,284.21萬 | -21.08%1,970.98萬 | -9.04%1.18億 | -10.01%9,166.46萬 | -14.09%6,129.69萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -89.72%-3.51億 | 26.71%-7,795.1萬 | -195.34%-1.03億 | 136.11%2.02億 | -23.38%-1.85億 | -9.31%-1.06億 | 16.05%1.08億 | -39.14%8,557.25萬 | -91.87%-1.5億 | -101.35%-9,729.42萬 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.79%1.06億 | -2.07%6,763.38萬 | -7.37%3,799.43萬 | 24.24%1.76億 | -15.04%1.11億 | -12.53%6,906.63萬 | -4.78%4,101.52萬 | -4.99%1.41億 | 17.44%1.31億 | 23.57%7,895.6萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.75%16.23億 | 17.12%13億 | -24.97%6.19億 | -5.64%25.2億 | -14.62%15.8億 | -11.40%11.1億 | 1.91%8.25億 | -6.77%26.71億 | -9.27%18.5億 | -11.71%12.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 41.93%2.98億 | -84.10%1,090.79萬 | 110.76%2,360.21萬 | -36.79%1.6億 | -21.74%2.1億 | -61.76%6,858.82萬 | -123.68%-2.19億 | 806.31%2.54億 | 152.23%2.68億 | 481.63%1.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 63.16%7,645.92萬 | --5,179.49萬 | ---- | 8.57%4,686.21萬 | 8.57%4,686.21萬 | ---- | ---- | 0.00%4,316.25萬 | 0.00%4,316.25萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.16%5,335 | -99.31%1,575 | -91.13%110 | -48.41%29.44萬 | 1,100.12%28.99萬 | 2,226.36%22.91萬 | -75.35%1,240 | -74.22%57.07萬 | -98.78%2.42萬 | -99.50%9,850 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 62.17%7,646.45萬 | 22,504.10%5,179.65萬 | -91.13%110 | 7.83%4,715.65萬 | 9.18%4,715.2萬 | 2,226.36%22.91萬 | -75.35%1,240 | -43.09%4,373.31萬 | -43.63%4,318.66萬 | -99.96%9,850 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.03%522.55萬 | 157.09%474.38萬 | -38.76%74.48萬 | -11.33%931.5萬 | -20.65%637.49萬 | -74.96%184.52萬 | -36.95%121.64萬 | -28.75%1,050.53萬 | -23.14%803.36萬 | -28.77%737.02萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | ---- | --1.45億 | --1.45億 | --1.45億 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -96.55%522.55萬 | -96.77%474.38萬 | -38.76%74.48萬 | 1,371.13%1.55億 | 1,787.14%1.52億 | 1,895.55%1.47億 | -36.95%121.64萬 | -28.75%1,050.53萬 | -23.14%803.36萬 | -28.77%737.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 168.20%7,123.9萬 | 132.04%4,705.27萬 | 38.71%-74.47萬 | -423.19%-1.07億 | -397.14%-1.04億 | -1,895.11%-1.47億 | 36.85%-121.51萬 | -46.49%3,322.78萬 | -46.87%3,515.3萬 | -143.03%-736.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | --1,860萬 | --1,860萬 | --1,860萬 | --1,860萬 | --0 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | --1,860萬 | --1,860萬 | --1,860萬 | --1,860萬 | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -59.18%8,000萬 | -81.82%2,000萬 | ---- | 44.30%3.75億 | 22.50%1.96億 | 83.33%1.1億 | 500.00%6,000萬 | 30.00%2.6億 | -20.00%1.6億 | -40.00%6,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.72%8,000萬 | -84.45%2,000萬 | ---- | 51.46%3.94億 | 34.13%2.15億 | 114.33%1.29億 | 686.00%7,860萬 | 21.27%2.6億 | -25.37%1.6億 | -47.55%6,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 25.19%1.25億 | --3,600萬 | --1,000萬 | 38.89%3億 | -10.71%1億 | --0 | ---- | -26.03%2.16億 | -41.97%1.12億 | -72.09%1,200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.79%1.05億 | -2.16%2,139.08萬 | -0.04%1,995.65萬 | -10.14%9,089.28萬 | -10.74%8,920.65萬 | 30.15%2,186.29萬 | 28.35%1,996.36萬 | -27.49%1.01億 | -27.28%9,993.86萬 | -64.89%1,679.89萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%1,845萬 | 0.00%1,845萬 | 0.00%1,845萬 | 28.57%1,845萬 | 28.57%1,845萬 | 28.57%1,845萬 | 28.57%1,845萬 | -66.35%1,435萬 | -66.35%1,435萬 | -66.35%1,435萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.62%3,900.16萬 | -25.42%2,363.21萬 | -20.15%1,141.01萬 | -22.19%7,802.54萬 | -28.38%4,622.13萬 | -29.39%3,168.5萬 | -44.14%1,428.88萬 | -5.43%1億 | -2.68%6,453.95萬 | 8.17%4,487.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.37%2.69億 | 51.31%8,102.29萬 | 20.77%4,136.66萬 | 12.33%4.69億 | -14.85%2.35億 | -27.31%5,354.79萬 | -33.02%3,425.24萬 | -22.35%4.17億 | -30.31%2.76億 | -44.33%7,367.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -808.72%-1.89億 | -181.31%-6,102.29萬 | -193.28%-4,136.66萬 | 52.28%-7,513.08萬 | 82.12%-2,082.78萬 | 648.99%7,505.21萬 | 207.81%4,434.76萬 | 51.28%-1.57億 | 36.12%-1.16億 | 23.76%-1,367.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 112.74%1.8億 | 4.51%-306.23萬 | 89.50%-1,850.92萬 | -117.11%-2,215.9萬 | -54.76%8,444.17萬 | -102.03%-320.7萬 | -24.88%-1.76億 | 155.55%1.29億 | 1,979.50%1.87億 | 427.57%1.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.31%9.37億 | -2.31%9.37億 | -2.31%9.37億 | 15.61%9.59億 | 15.61%9.59億 | 15.61%9.59億 | 15.61%9.59億 | -21.93%8.3億 | -21.93%8.3億 | -21.93%8.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.00%11.17億 | -2.30%9.34億 | 17.32%9.18億 | -2.31%9.37億 | 2.68%10.44億 | -3.25%9.56億 | 13.70%7.83億 | 15.61%9.59億 | -3.46%10.16億 | -9.58%9.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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